特发信息：2021年第一季度财务报告

深圳市特发信息股份有限公司
2021 年第一季度财务报告
2021 年 04 月
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市特发信息股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2176251910.06 3005503023.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产 112024283.32 112024283.32衍生金融资产应收票据
应收账款 2340614243.85 2189682948.43
应收款项融资 192389722.64 248030138.14
预付款项 258618294.11 228401562.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 139784146.85 158923422.41
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1615934537.46 2221192984.10合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135304199.81 127781167.62
流动资产合计 6970921338.10 8291539530.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 318381.33 318381.33
长期股权投资 95210272.25 62670833.05其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 348890583.47 353451515.06
固定资产 554687115.24 563351115.48
在建工程 414924960.21 348491672.17生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 143050908.43 145121133.40
开发支出 38045798.57 38045798.57
商誉 501933836.51 501933836.51
长期待摊费用 26643156.59 27626004.81
递延所得税资产 57398858.05 58377061.25
其他非流动资产 226772203.25 228679342.91
非流动资产合计 2407876073.90 2328066694.54
资产总计 9378797412.00 10619606224.59
流动负债：
短期借款 2407506937.86 2841225092.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 562250403.61 774453444.83
应付账款 1142262856.30 1139731711.83
预收款项 4334027.77 5429259.44
合同负债 50867610.92 631232797.67卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 110484811.92 118258683.05
应交税费 39426816.09 77399624.69
其他应付款 284189200.48 283086841.60
其中：应付利息 1089387.29 4082267.46
应付股利 1533830.67 1533830.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18227900.64 18218665.13
其他流动负债 21108785.75 58904050.31
流动负债合计 4640659351.34 5947940171.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 507489732.76 511565532.94
应付债券 564144593.48 511573883.68
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 25412385.67 25412385.67
递延收益 41043539.71 42650250.67
递延所得税负债 68112347.17 68451814.78其他非流动负债
非流动负债合计 1206202598.79 1159653867.74
负债合计 5846861950.13 7107594039.19
所有者权益：
股本 826308389.00 816578166.00
其他权益工具 94825330.24 106445097.88
其中：优先股永续债
资本公积 979640271.19 929668957.59
减：库存股
其他综合收益 -2262837.29 -2391702.13专项储备
盈余公积 124016938.15 124016938.15
一般风险准备
未分配利润 1006407178.62 994873629.33
归属于母公司所有者权益合计 3028935269.91 2969191086.82
少数股东权益 503000191.96 542821098.58
所有者权益合计 3531935461.87 3512012185.40
负债和所有者权益总计 9378797412.00 10619606224.59
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1928729737.13 2451674036.80
交易性金融资产 112024283.32 112024283.32衍生金融资产应收票据
应收账款 803571863.10 584864155.64
应收款项融资 153770411.36 82283484.01
预付款项 8272690.41 12183127.36
其他应收款 964582819.52 958811212.14
其中：应收利息
应收股利 5195567.07 5195567.07
存货 413251184.03 1014311422.50合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52687211.79 52762048.11
流动资产合计 4436890200.66 5268913769.88
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 44587691.57 44587691.57
长期股权投资 1988620605.31 1885137290.43其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 336467929.96 341395101.69
固定资产 96939685.10 99521975.01
在建工程 55544394.94 55811618.84生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 36855175.34 35615331.38
开发支出 38045798.57 38045798.57商誉
长期待摊费用 2596913.12 3309817.82
递延所得税资产 8891375.95 8973487.33
其他非流动资产 212518736.38 212733646.18
非流动资产合计 2821068306.24 2725131758.82
资产总计 7257958506.90 7994045528.70
流动负债：
短期借款 1603000000.00 1993000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 219464978.52 308691227.02
应付账款 699233132.85 664847298.74
预收款项 30194059.08 3893612.97
合同负债 26780597.74 505661256.63
应付职工薪酬 42708916.45 35363581.18
应交税费 27161732.37 28489067.08
其他应付款 730227729.31 709241997.58
其中：应付利息 379851.24 2761850.00
应付股利 1533830.67 1533830.67持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1629506.64 1620271.13
其他流动负债 3481477.71 50910344.23
流动负债合计 3383882130.67 4301718656.56
非流动负债：
长期借款 469504180.40 469626283.58
应付债券 564144593.48 511573883.68
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 11313207.26 11812134.60
递延所得税负债 63437079.90 63437079.90其他非流动负债
非流动负债合计 1108399061.04 1056449381.76
负债合计 4492281191.71 5358168038.32
所有者权益：
股本 826308389.00 816578166.00
其他权益工具 94825330.24 106445097.88
其中：优先股永续债
资本公积 967707282.55 917735968.95
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 124016938.15 124016938.15
未分配利润 752819375.25 671101319.40
所有者权益合计 2765677315.19 2635877490.38
负债和所有者权益总计 7257958506.90 7994045528.70
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1529962843.50 642380349.51
其中：营业收入 1529962843.50 642380349.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1532245046.07 712479058.24
其中：营业成本 1387619579.18 588922503.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 6438777.53 4544071.25
销售费用 34351999.67 30485155.10
管理费用 33669998.72 29740372.13
研发费用 45269668.26 39569716.85
财务费用 24895022.71 19217239.19
其中：利息费用 30310635.41 20262840.88
利息收入 -5255284.40 -2797190.84
加：其他收益 4126163.11 9255811.62
投资收益（损失以“－”号填列） 10540320.56 -44346.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 903839.20 -97922.04以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -34009.13 -882362.90
资产减值损失（损失以“-”号填列） -380768.31 -4145691.46
资产处置收益（损失以“-”号填列） -236.01 -2202.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11969267.65 -65917500.75
加：营业外收入 1602774.11 5627.09
减：营业外支出 222507.61 3674090.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13349534.15 -69585964.32
减：所得税费用 7435216.96 1041059.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5914317.19 -70627024.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5914317.19 -70627024.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 11533549.29 -66474093.97
2.少数股东损益 -5619232.10 -4152930.08
六、其他综合收益的税后净额 177553.18 -734817.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 128864.84 -654623.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 128864.84 -654623.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 128864.84 -654623.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 48688.34 -80193.99
七、综合收益总额 6091870.37 -71361841.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 11662414.13 -67128717.86
归属于少数股东的综合收益总额 -5570543.76 -4233124.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0141 -0.0815
（二）稀释每股收益 0.0141 -0.0815
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1145394900.69 293758352.28
减：营业成本 1025245978.75 258029687.95
税金及附加 4858594.34 1654375.64
销售费用 22605855.24 14251270.11
管理费用 10057474.04 9878906.20
研发费用 9775918.73 6705179.85
财务费用 7925091.48 2904076.23
其中：利息费用 23462816.55 15789877.82
利息收入 -15826712.87 -15329205.08
加：其他收益 2043629.99 3208052.98
投资收益（损失以“－”号填列） 15308364.66 -73949.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 903839.20 -97922.04以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 0.00 -100531.75
资产减值损失（损失以“-”号填列） 0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 82277982.76 3368428.09
加：营业外收入 1585140.17 400.82
减：营业外支出 39900.47 152896.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83823222.46 3215932.25
减：所得税费用 12389028.11 407292.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71434194.35 2808639.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 71434194.35 2808639.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 71434194.35 2808639.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 654816905.34 752668177.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 24667805.35 4403890.93
收到其他与经营活动有关的现金 135418539.69 46013497.94
经营活动现金流入小计 814903250.38 803085566.41
购买商品、接受劳务支付的现金 934755314.77 860670019.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106435719.94 117933020.32
支付的各项税费 58476078.84 48838114.62
支付其他与经营活动有关的现金 80525269.80 49140606.92
经营活动现金流出小计 1180192383.35 1076581761.59
经营活动产生的现金流量净额 -365289132.97 -273496195.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2446573.31 53575.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 94500542.52 61030752.07
投资活动现金流入小计 96947115.83 61085327.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90761173.91 62562277.11投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 115559526.95 61067865.45
投资活动现金流出小计 206320700.86 123630142.56
投资活动产生的现金流量净额 -109373585.03 -62544815.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9500000.00 3900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9500000.00 3900000.00
取得借款收到的现金 252923360.00 699623231.72收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 262423360.00 703523231.72
偿还债务支付的现金 572021708.04 538856385.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31259434.76 15580092.16其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 70514.42 10789174.17
筹资活动现金流出小计 603351657.22 565225651.86
筹资活动产生的现金流量净额 -340928297.22 138297579.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -104452.05 -391546.25
五、现金及现金等价物净增加额 -815695467.27 -198134976.72
加：期初现金及现金等价物余额 2908931255.98 727138502.69
六、期末现金及现金等价物余额 2093235788.71 529003525.97
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310410470.53 224432335.42收到的税费返还 2419423.86 1406594.79
收到其他与经营活动有关的现金 317788447.05 24382654.58
经营活动现金流入小计 630618341.44 250221584.79
购买商品、接受劳务支付的现金 166678363.98 291478486.18支付给职工以及为职工支付的现金 25647316.37 24222034.17
支付的各项税费 15388422.27 9242688.82
支付其他与经营活动有关的现金 553859837.88 20216829.06
经营活动现金流出小计 761573940.50 345160038.23
经营活动产生的现金流量净额 -130955599.06 -94938453.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2031331.79 23972.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20000000.00 50058749.42
投资活动现金流入小计 22031331.79 50082722.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2193673.30 2982814.14投资支付的现金 101012820.51 2005796.60取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50015958.00
投资活动现金流出小计 103206493.81 55004568.74
投资活动产生的现金流量净额 -81175162.02 -4921846.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 99923360.00 478000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 99923360.00 478000000.00
偿还债务支付的现金 390100346.85 350591864.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22663577.77 7400937.92支付其他与筹资活动有关的现金 834166.68
筹资活动现金流出小计 412763924.62 358826968.93
筹资活动产生的现金流量净额 -312840564.62 119173031.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 8993.92 1326767.38
五、现金及现金等价物净增加额 -524962331.78 20639498.29
加：期初现金及现金等价物余额 2442628101.68 332556326.61
六、期末现金及现金等价物余额 1917665769.90 353195824.90
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 3005503023.74 3005503023.74
交易性金融资产 112024283.32 112024283.32
应收账款 2189682948.43 2189682948.43
应收款项融资 248030138.14 248030138.14
预付款项 228401562.29 228401562.29
其他应收款 158923422.41 158923422.41
存货 2221192984.10 2221192984.10
其他流动资产 127781167.62 127781167.62
流动资产合计 8291539530.05 8291539530.05
非流动资产：
长期应收款 318381.33 318381.33
长期股权投资 62670833.05 62670833.05
投资性房地产 353451515.06 353451515.06
固定资产 563351115.48 563351115.48
在建工程 348491672.17 348491672.17
无形资产 145121133.40 145121133.40
开发支出 38045798.57 38045798.57
商誉 501933836.51 501933836.51
长期待摊费用 27626004.81 27626004.81
递延所得税资产 58377061.25 58377061.25
其他非流动资产 228679342.91 228679342.91
非流动资产合计 2328066694.54 2328066694.54
资产总计 10619606224.59 10619606224.59
流动负债：
短期借款 2841225092.90 2841225092.90
应付票据 774453444.83 774453444.83
应付账款 1139731711.83 1139731711.83
预收款项 5429259.44 5429259.44
合同负债 631232797.67 631232797.67
应付职工薪酬 118258683.05 118258683.05
应交税费 77399624.69 77399624.69
其他应付款 283086841.60 283086841.60
其中：应付利息 4082267.46 4082267.46
应付股利 1533830.67 1533830.67
一年内到期的非流动负债 18218665.13 18218665.13
其他流动负债 58904050.31 58904050.31
流动负债合计 5947940171.45 5947940171.45
非流动负债：
长期借款 511565532.94 511565532.94
应付债券 511573883.68 511573883.68
预计负债 25412385.67 25412385.67
递延收益 42650250.67 42650250.67
递延所得税负债 68451814.78 68451814.78
非流动负债合计 1159653867.74 1159653867.74
负债合计 7107594039.19 7107594039.19
所有者权益：
股本 816578166.00 816578166.00
其他权益工具 106445097.88 106445097.88
资本公积 929668957.59 929668957.59
其他综合收益 -2391702.13 -2391702.13
盈余公积 124016938.15 124016938.15
未分配利润 994873629.33 994873629.33
归属于母公司所有者权益合计 2969191086.82 2969191086.82
少数股东权益 542821098.58 542821098.58
所有者权益合计 3512012185.40 3512012185.40
负债和所有者权益总计 10619606224.59 10619606224.59调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2451674036.80 2451674036.80
交易性金融资产 112024283.32 112024283.32
应收账款 584864155.64 584864155.64
应收款项融资 82283484.01 82283484.01
预付款项 12183127.36 12183127.36
其他应收款 958811212.14 958811212.14
应收股利 5195567.07 5195567.07
存货 1014311422.50 1014311422.50
其他流动资产 52762048.11 52762048.11
流动资产合计 5268913769.88 5268913769.88
非流动资产：
长期应收款 44587691.57 44587691.57
长期股权投资 1885137290.43 1885137290.43
投资性房地产 341395101.69 341395101.69
固定资产 99521975.01 99521975.01
在建工程 55811618.84 55811618.84
无形资产 35615331.38 35615331.38
开发支出 38045798.57 38045798.57
长期待摊费用 3309817.82 3309817.82
递延所得税资产 8973487.33 8973487.33
其他非流动资产 212733646.18 212733646.18
非流动资产合计 2725131758.82 2725131758.82
资产总计 7994045528.70 7994045528.70
流动负债：
短期借款 1993000000.00 1993000000.00
应付票据 308691227.02 308691227.02
应付账款 664847298.74 664847298.74
预收款项 3893612.97 3893612.97
合同负债 505661256.63 505661256.63
应付职工薪酬 35363581.18 35363581.18
应交税费 28489067.08 28489067.08
其他应付款 709241997.58 709241997.58
其中：应付利息 2761850.00 2761850.00
应付股利 1533830.67 1533830.67
一年内到期的非流动负债 1620271.13 1620271.13
其他流动负债 50910344.23 50910344.23
流动负债合计 4301718656.56 4301718656.56
非流动负债：
长期借款 469626283.58 469626283.58
应付债券 511573883.68 511573883.68
递延收益 11812134.60 11812134.60
递延所得税负债 63437079.90 63437079.90
非流动负债合计 1056449381.76 1056449381.76
负债合计 5358168038.32 5358168038.32
所有者权益：
股本 816578166.00 816578166.00
其他权益工具 106445097.88 106445097.88
资本公积 917735968.95 917735968.95
盈余公积 124016938.15 124016938.15
未分配利润 671101319.40 671101319.40
所有者权益合计 2635877490.38 2635877490.38
负债和所有者权益总计 7994045528.70 7994045528.70调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
法定代表人：蒋勤俭 主管会计工作负责人：李增民 会计机构负责人：肖坚锋深圳市特发信息股份有限公司
二○二一年四月二十八日