宏润建设：2021年第一季度报告全文

宏润建设集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人黄全跃及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2548295795.81 2363753668.90 7.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） 106013439.11 95791105.12 10.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
105316776.50 94872508.85 11.01%
经营活动产生的现金流量净额（元） -65270226.46 -307125473.51 78.75%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11%
加权平均净资产收益率 2.92% 2.94% -0.02%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17107841136.13 17000223896.01 0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3680724285.94 3574132155.09 2.98%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
147000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
683079.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -249496.17
减：所得税影响额 42229.46
少数股东权益影响额（税后） -158308.87
合计 696662.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39077报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量浙江宏润控股有限公司
境内非国有法人 39.22% 432363593 0 质押 333900000
郑宏舫 境内自然人 14.43% 159084924 119313693 质押 91300000
李张敏 境内自然人 1.04% 11442570 0
严帮吉 境内自然人 0.87% 9572313 1329235 质押 1700000
尹芳达 境内自然人 0.82% 9004215 6753161
赵熙逸 境内自然人 0.79% 8711900 0
何秀永 境内自然人 0.73% 8004146 6003109
葛立敏 境内自然人 0.73% 8000000 0
郑建国 境内自然人 0.72% 7909462 0
毛红宇 境内自然人 0.46% 5112900 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
浙江宏润控股有限公司 432363593 人民币普通股 432363593
郑宏舫 39771231 人民币普通股 39771231
李张敏 11442570 人民币普通股 11442570
赵熙逸 8711900 人民币普通股 8711900
严帮吉 8243078 人民币普通股 8243078
葛立敏 8000000 人民币普通股 8000000
郑建国 7909462 人民币普通股 7909462
毛红宇 5112900 人民币普通股 5112900
韩高琦 5100240 人民币普通股 5100240
林备战 4970700 人民币普通股 4970700上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中浙江宏润控股有限公司、郑宏舫、尹芳达、何秀永为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期经营活动产生的现金流量净额同比变动较大，原因为：报告期内房产业务收到的房屋预售款较去年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期，公司实现营业总收入25.48亿元，同比增长7.81%，其中建筑施工收入24.46亿元， 占比95.97%；实现净利润1.06亿元，同比增长10.67%。
2、2021年一季度，公司努力拓展市场，积极开发轨道交通、地下工程、市政路桥等基础设施及其他重大工程项目，建筑业
新承接工程13.74亿元，新中标邱隘镇前殷区块二期配套道路工程II标施工项目、鄞州大道—福庆路综合管廊工程土建施工III标段项目等重大工程。
3、2021年一季度，公司青海80兆瓦光伏并网电站正常运营，完成发电量3602万度；加快房地产项目销售，签订商品房销售
合同18864万元。
4、2018年，公司实施2018年员工持股计划，该次员工持股计划实际募集资金2亿元，通过二级市场集中竞价交易方式累计买
入公司股票48583053股，占公司总股本4.41%。截止2018年12月21日已完成股票购买，并自2018年12月22日起锁定一年。
截止本报告出具日，本次员工持股计划尚持有宏润建设股份2870913股。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺
宏润控股、郑宏舫书面承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与公司所从事的业务有实质性竞争或可能
2003 年 09
月 30 日长期严格履行承诺
有实质性竞争的业务活动。
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
600820隧道股份
68000.
00公允价值计量
602847
.12
5571.6
0
5571.6
0
608418
.72交易性金融资产自有资金境内外股票
600645中源协和
160800
.00公允价值计量
38178
31.68
-23946
6.24
-23946
6.24
35783
65.44交易性金融资产自有资金境内外股票
600650锦江在线
104500
.00公允价值计量
377198
.36
78617.
84
78617.
84
455816
.20交易性金融资产自有资金
期末持有的其他证券投资 0.00 -- -- --合计
333300
.00
--
47978
77.16
-15527
6.80
0.00 0.00 0.00
-15527
6.80
46426
00.36
-- --证券投资审批董事会公告披露日期不适用证券投资审批股东会公告披露日期（如有)不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 8033.04 8023.01 0
合计 8033.04 8023.01 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宏润建设集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2943795078.09 2798055496.72结算备付金拆出资金
交易性金融资产 84872737.35 85128288.12衍生金融资产
应收票据 10073396.25
应收账款 1063371179.27 1213566576.54
应收款项融资 34057726.64 21732698.35
预付款项 13699593.37 5589857.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 231883303.62 255381339.02
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 3574048566.68 3397035007.46
合同资产 5424969401.18 5380061120.14持有待售资产
一年内到期的非流动资产 89498586.37 123895184.05
其他流动资产 116559820.37 180799338.64
流动资产合计 13576755992.94 13471318302.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 798061368.69 815175988.12
长期股权投资 1056294779.59 994052044.77
其他权益工具投资 18634000.00 18634000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1134041662.79 1156983884.26
在建工程 7965410.32 7965410.32生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 70551288.71 70971445.01开发支出
商誉 664685.26 664685.26
长期待摊费用 58633847.66 59332894.42
递延所得税资产 101389068.36 100560068.94
其他非流动资产 284849031.81 304565172.24
非流动资产合计 3531085143.19 3528905593.34
资产总计 17107841136.13 17000223896.01
流动负债：
短期借款 1845492054.31 1840555830.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 22723006.50 44740000.00
应付账款 6670958853.65 7129089609.01预收款项
合同负债 1818089816.87 1662055173.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34655923.16 46028362.61
应交税费 288237266.91 295392591.57
其他应付款 379936961.49 370386023.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 232854097.74 224842537.98
其他流动负债 141138156.47 132262530.55
流动负债合计 11434086137.10 11745352659.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1731991338.22 1419831661.19应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 21882083.08 22123394.77递延收益
递延所得税负债 11437469.26 9621920.12其他非流动负债
非流动负债合计 1765310890.56 1451576976.08
负债合计 13199397027.66 13196929635.82
所有者权益：
股本 1102500000.00 1102500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积
减：库存股
其他综合收益 -21064.00 -24776.00
专项储备 54532718.33 53957738.59
盈余公积 401083617.14 401083617.14
一般风险准备
未分配利润 2122629014.47 2016615575.36
归属于母公司所有者权益合计 3680724285.94 3574132155.09
少数股东权益 227719822.53 229162105.10
所有者权益合计 3908444108.47 3803294260.19
负债和所有者权益总计 17107841136.13 17000223896.01
法定代表人：郑宏舫 主管会计工作负责人：黄全跃 会计机构负责人：陈俊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2052855626.24 1848357620.12
交易性金融资产 84872737.35 85128288.12衍生金融资产
应收票据 10073396.25
应收账款 920052398.92 1109206988.01
应收款项融资 16521729.13 8311064.68
预付款项 88493.80 1015943.69
其他应收款 995183889.28 733439994.79
其中：应收利息应收股利
存货 25652952.13 49568025.81
合同资产 5607571842.16 5528059041.26持有待售资产
一年内到期的非流动资产 123895184.05
其他流动资产 18972690.01 52032282.23
流动资产合计 9721772359.02 9549087829.01
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 7988617.45 7988617.45
长期股权投资 2305870371.76 2243627636.94
其他权益工具投资 18634000.00 18634000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 469723515.74 483271745.10
在建工程 7857410.32 7857410.32生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 61741.38 67716.39
递延所得税资产 75624115.20 78821516.04
其他非流动资产 232669652.09 304565172.24
非流动资产合计 3118429423.94 3144833814.48
资产总计 12840201782.96 12693921643.49
流动负债：
短期借款 1842992054.31 1838055830.69交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 22723006.50 44740000.00
应付账款 6435226613.81 6867728705.10
预收款项 0.00
合同负债 177975664.34 168733659.50
应付职工薪酬 32073138.18 41129919.51
应交税费 21002439.31 30705707.47
其他应付款 651931146.60 366044865.25
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 110669840.25 110669840.25
其他流动负债 11609443.94 10877930.14
流动负债合计 9306203347.24 9478686457.91
非流动负债：
长期借款 589909566.12 369780500.83应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 2615014.30 2868180.72递延收益
递延所得税负债 646395.05 669686.57其他非流动负债
非流动负债合计 593170975.47 373318368.12
负债合计 9899374322.71 9852004826.03
所有者权益：
股本 1102500000.00 1102500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 271734123.64 271734123.64
减：库存股其他综合收益
专项储备 54532718.33 53957738.59
盈余公积 404670442.01 404670442.01
未分配利润 1107390176.27 1009054513.22
所有者权益合计 2940827460.25 2841916817.46
负债和所有者权益总计 12840201782.96 12693921643.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2548295795.81 2363753668.90
其中：营业收入 2548295795.81 2363753668.90
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 2453205282.64 2258292147.25
其中：营业成本 2281209959.55 2132203074.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 20305111.21 13886228.19
销售费用 3098363.13 2552878.48
管理费用 37840908.97 33818834.70
研发费用 81797382.19 49956660.75
财务费用 28953557.59 25874471.01
其中：利息费用 39168631.41 48833101.95
利息收入 10779276.73 24144245.45
加：其他收益 147000.00 2608900.00投资收益（损失以“－”号填列）
7242734.82 -581990.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
7242734.82 -581990.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
683079.37 193746.34信用减值损失（损失以“-”号填列）
21021088.78 1697280.82资产减值损失（损失以“-”号填列）
620038.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 124804454.89 109379458.23
加：营业外收入 261808.84 45767.52
减：营业外支出 511305.01 1406046.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 124554958.72 108019178.99
减：所得税费用 19984730.18 14332621.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 104570228.54 93686557.17
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
104570228.54 93686557.172.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 106013439.11 95791105.12
2.少数股东损益 -1443210.57 -2104547.95
六、其他综合收益的税后净额 4640.00 10890.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
3712.00 10890.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
3712.00 10890.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3712.00 10890.00
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
928.00
七、综合收益总额 104574868.54 93697447.17归属于母公司所有者的综合收益总额
106017151.11 95801995.12
归属于少数股东的综合收益总额 -1442282.57 -2104547.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.09
（二）稀释每股收益 0.10 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑宏舫 主管会计工作负责人：黄全跃 会计机构负责人：陈俊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2468814283.33 2427109433.86
减：营业成本 2253824593.75 2212245191.20
税金及附加 4083779.75 5225055.71销售费用
管理费用 21410209.05 22228029.15
研发费用 81797382.19 49956660.75
财务费用 22580967.89 27693861.62
其中：利息费用 26377190.94 37084336.12
利息收入 3902303.98 9537949.64
加：其他收益 68000.00 1932900.00投资收益（损失以“－”号填列）
7242734.82 -581990.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
7242734.82 -581990.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
683079.37 193746.34信用减值损失（损失以“-”号填列）
20974096.98 -2025197.09资产减值损失（损失以“-”号填列）
341908.66资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 114427170.53 109280094.10
加：营业外收入 222002.05
减：营业外支出 1591.53 1183009.60三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
114647581.05 108097084.50
减：所得税费用 16311918.00 15945836.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98335663.05 92151247.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
98335663.05 92151247.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 98335663.05 92151247.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2812755096.21 2657530280.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33215987.79 42702220.78
经营活动现金流入小计 2845971084.00 2700232501.38
购买商品、接受劳务支付的现金 2257971008.30 2387467044.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
403050749.26 391692290.05
支付的各项税费 119847776.21 95826734.64
支付其他与经营活动有关的现金 130371776.69 132371905.66
经营活动现金流出小计 2911241310.46 3007357974.89
经营活动产生的现金流量净额 -65270226.46 -307125473.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 80938630.14 130453808.22
投资活动现金流入小计 80938630.14 130453808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21527591.69 19769648.81
投资支付的现金 55000000.00 236000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80000000.00
投资活动现金流出小计 156527591.69 20005648.81
投资活动产生的现金流量净额 -75588961.55 110448159.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 709900000.00 727685480.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30929114.23 25240245.82
筹资活动现金流入小计 740829114.23 752925725.82
偿还债务支付的现金 385100000.00 448660000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
38221615.37 43258191.99
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 24820050.84 5067504.76
筹资活动现金流出小计 448141666.21 496985696.75
筹资活动产生的现金流量净额 292687448.02 255940029.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
20384.75 2535.41
五、现金及现金等价物净增加额 151848644.76 59265250.38
加：期初现金及现金等价物余额 2571967197.64 2623743794.03
六、期末现金及现金等价物余额 2723815842.40 2683009044.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2720912621.87 2736144422.62收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 240078587.38 38859088.62
经营活动现金流入小计 2960991209.25 2775003511.24
购买商品、接受劳务支付的现金 2209151315.18 2389958869.36支付给职工以及为职工支付的现金
389056781.33 380388915.75
支付的各项税费 59416808.03 65627492.97
支付其他与经营活动有关的现金 221963460.42 128770519.25
经营活动现金流出小计 2879588364.96 2964745797.33
经营活动产生的现金流量净额 81402844.29 -189742286.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 80938630.14 130453808.22
投资活动现金流入小计 80938630.14 130453808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
21518142.37 19705723.81
投资支付的现金 55000000.00 236000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80000000.00
投资活动现金流出小计 156518142.37 19941723.81
投资活动产生的现金流量净额 -75579512.23 110512084.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 610000000.00 517055480.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30940235.55 24802047.61
筹资活动现金流入小计 640940235.55 541857527.61
偿还债务支付的现金 385100000.00 445000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
26252586.08 31037593.04
支付其他与筹资活动有关的现金 2854175.28
筹资活动现金流出小计 411352586.08 478891768.32
筹资活动产生的现金流量净额 229587649.47 62965759.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
27260.14 2334.72
五、现金及现金等价物净增加额 235438241.67 -16262107.67
加：期初现金及现金等价物余额 1707384901.44 2137070182.03
六、期末现金及现金等价物余额 1942823143.11 2120808074.36
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
由于公司现有租赁业务均为短期租赁，故公司选择不确认使用权资产和租赁负债。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宏润建设集团股份有限公司
法定代表人：郑宏舫
2021 年 4 月 28 日