黔源电力：2021年第一季度报告全文

贵州黔源电力股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗涛、主管会计工作负责人史志卫及会计机构负责人(会计主管人员)吴磊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 413661469.59 413180785.78 0.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 44004881.61 51589151.58 -14.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
43799823.77 51390511.11 -14.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） 277040470.58 297253877.96 -6.80%
基本每股收益（元/股） 0.1441 0.1689 -14.68%
稀释每股收益（元/股） 0.1441 0.1689 -14.68%
加权平均净资产收益率 1.37% 1.80% -0.43%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17591357454.58 16432460243.96 7.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3222709288.18 3178727092.12 1.38%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67255.56计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
206666.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167404.08
减：所得税影响额 56110.60
少数股东权益影响额（税后） 45646.75
合计 205057.84 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19847报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量中国华电集团有限公司
国有法人 15.89% 48537507 0贵州乌江水电开发有限责任公司
国有法人 12.40% 37867536 0重庆乌江电力有限公司
其他 9.20% 28108821 0贵州乌江能源投资有限公司
国有法人 3.27% 10000060 0全国社保基金六
零四组合
其他 3.00% 9167500 0成都华瑞泰房地产开发有限公司
境内非国有法人 1.79% 5480000 0
王佩华 境内自然人 1.47% 4498773 0
#谢竹林 境内自然人 1.42% 4330047 0
#李海清 境内自然人 1.19% 3627900 0长江金色晚晴（集合型）企业
年金计划－上海浦东发展银行股份有限公司
其他 0.60% 1840342 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
中国华电集团有限公司 48537507 人民币普通股 48537507
贵州乌江水电开发有限责任公司 37867536 人民币普通股 37867536
重庆乌江电力有限公司 28108821 人民币普通股 28108821
贵州乌江能源投资有限公司 10000060 人民币普通股 10000060
全国社保基金六零四组合 9167500 人民币普通股 9167500
成都华瑞泰房地产开发有限公司 5480000 人民币普通股 5480000
王佩华 4498773 人民币普通股 4498773
#谢竹林 4330047 人民币普通股 4330047
#李海清 3627900 人民币普通股 3627900
长江金色晚晴（集合型）企业年金
计划－上海浦东发展银行股份有限公司
1840342 人民币普通股 1840342上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动比例（%） 变动原因
货币资金 1275530640.42 163455620.02 680.35 报告期末项目借款增加
应收票据 190572073.09 105199277.14 81.15 银行承兑汇票增加
应收账款 136141637.13 17623027.33 672.52 期末结算电量增加
应收款项融资 141699550.00 -100.00 应收款项重分类减少
其他应收款 4561087.97 6700164.81 -31.93 收到期初挂账款
其他非流动资产 117454861.63 82361656.42 42.61 税费重分类增加
一年内到期的非流动负债 742376004.17 1220985093.89 -39.20 归还借款
长期借款 8732319064.07 7240869064.07 20.60 报告期末项目借款增加
项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动比例（%） 变动原因
管理费用 13634944.85 10569417.53 29.00 上年同期社保减免
利息收入 2953208.08 693902.97 325.59 借款增加
营业外收入 187210.61 5000.00 3644.21 无需支付款项转收入
购买商品、接受劳务支付的现金 7292924.29 10160834.87 -28.23 同比支付挂账款减少支付其他与经营活动有关的现金 2681358.10 1792281.35 49.61 同比支付挂账款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
156563790.70 4915190.85 3085.30 新建光伏项目投资增加
取得借款收到的现金 1600000000.00 453000000.00 253.20 项目借款增加
子公司支付给少数股东的股利、利润
57271200.00 -100.00 本报告期无分红
筹资活动产生的现金流量净额 991517022.39 -312517030.23 -417.27 借款增加
期末现金及现金等价物余额 1275530640.42 142766342.91 793.44 以上原因所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺华电集团关于同业竞争方面的承诺为更有效地保障公司广大
中小投资者的合法权益，避免与公司产生实质性的同业竞争，华电集团承诺：
1、如华电集团及其控股企业在公司经营区域内获得与公司主营业务构成实质性同业竞争的新业务机会，华电集团将书面通知公司，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给公司或公司的控股企
业； 2、如华电集团或其控股企业拟向第三方转
让、出租、出售、许可使用或其他方式转让或允许使用华电集团或其控股企业从事或经营的上述竞争性新业务，则公司在同等条件下享有优先受让权；
3、华电集团承诺在一般日
常业务营运中，给予公司的待遇不逊于华电集团给
予其他下属企业的待遇，按公平、合理的原则正确处理与公司的各项关系，不会利用大股东地位进行不利于公司及其股东的行为。
2010 年 05 月
25 日
长期 承诺履行中。
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 01 月 13日
公司 23 楼会议室
其他 机构
海通证券：吴
杰、傅逸帆 ，国源信达：史江
辉、李剑飞 ，盈峰资本：张庭坚贵州太阳能发展机会等，具体内容详见投资者关系活动登记表
互动易平台 2021 年 01
月 13 日投资者关系活动登记表
2021 年 01 月 27日问题回复（非现场方式）
其他 其他
证券日报：王
鹤、汤韬滔水光互补可再生能源项目的优势等，具体内容详见投资者关系活动登记表
互动易平台 2021 年 01
月 27 日投资者关系活动登记表
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1275530640.42 163455620.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 190572073.09 105199277.14
应收账款 136141637.13 17623027.33
应收款项融资 141699550.00
预付款项 1318809.12 380171.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4561087.97 6700164.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 83755.39 81431.27合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38035977.87 46048886.19
流动资产合计 1646243980.99 481188128.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 27400465.24 28767500.77
其他权益工具投资 6630731.71 6630731.71其他非流动金融资产
投资性房地产 62191968.02 63193181.08
固定资产 13929879777.77 14054319466.88
在建工程 1762726606.89 1676749683.52生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 33461012.10 34779988.95开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 5368050.23 4469906.50
其他非流动资产 117454861.63 82361656.42
非流动资产合计 15945113473.59 15951272115.83
资产总计 17591357454.58 16432460243.96
流动负债：
短期借款 1730144542.00 1630144542.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 280985264.51 310685899.04预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6235075.46 7097213.81
应交税费 297322069.90 288476207.44
其他应付款 153620765.24 159189484.38
其中：应付利息 10528785.84 10528785.84应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 742376004.17 1220985093.89其他流动负债
流动负债合计 3210683721.28 3616578440.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 8732319064.07 7240869064.07应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 4118732.59 4118732.59
递延收益 7485925.91 7692592.58
递延所得税负债 5262873.56 5262873.56其他非流动负债
非流动负债合计 8749186596.13 7257943262.80
负债合计 11959870317.41 10874521703.36
所有者权益：
股本 305398662.00 305398662.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1144060127.08 1144060127.08
减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积 240005202.69 240005202.69
一般风险准备
未分配利润 1533245296.41 1489263100.35
归属于母公司所有者权益合计 3222709288.18 3178727092.12
少数股东权益 2408777848.99 2379211448.48
所有者权益合计 5631487137.17 5557938540.60
负债和所有者权益总计 17591357454.58 16432460243.96
法定代表人：罗涛 主管会计工作负责人：史志卫 会计机构负责人：吴磊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 104363056.78 43280351.64交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 54000000.00 84600000.00
应收账款 8834325.63应收款项融资
预付款项 92828.94 16728.06
其他应收款 34968064.37 37140613.91
其中：应收利息 1816875.00 1337375.00应收股利
存货 4827.04合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150003789.38 180002886.80
流动资产合计 352266892.14 345040580.41
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1792711000.00 1792711000.00
其他权益工具投资 6630731.71 6630731.71其他非流动金融资产
投资性房地产 23170986.17 23584681.25
固定资产 907507411.63 913344182.41
在建工程 3576622.20 3741117.61生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 6309392.64 6524688.96开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 1316815.95 1268339.68其他非流动资产
非流动资产合计 2741222960.30 2747804741.62
资产总计 3093489852.44 3092845322.03
流动负债：
短期借款 310000000.00 310000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 7391203.98 9804257.20预收款项合同负债
应付职工薪酬 1396427.98 1603854.05
应交税费 102843364.48 108603461.02
其他应付款 7303288.24 9003274.74
其中：应付利息 331527.78 331527.78应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 428934284.68 439014847.01
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 4118732.59 4118732.59
递延收益 7485925.91 7692592.58
递延所得税负债 1056745.21 1056745.21其他非流动负债
非流动负债合计 12661403.71 12868070.38
负债合计 441595688.39 451882917.39
所有者权益：
股本 305398662.00 305398662.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1123029417.10 1123029417.10
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 240005202.69 240005202.69
未分配利润 983460882.26 972529122.85
所有者权益合计 2651894164.05 2640962404.64
负债和所有者权益总计 3093489852.44 3092845322.03
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 413661469.59 413180785.78
其中：营业收入 413661469.59 413180785.78
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 320566553.75 308357322.86
其中：营业成本 183610478.35 177875751.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 5187051.01 5499934.30销售费用
管理费用 13634944.85 10569417.53研发费用
财务费用 118134079.54 114412219.15
其中：利息费用 121076525.72 115092167.03
利息收入 2953208.08 693902.97
加：其他收益 288441.35 236084.06投资收益（损失以“－”号填列）
-1367035.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-6120038.12 -5837529.94资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 85896283.54 99222017.04
加：营业外收入 187210.61 5000.00
减：营业外支出 87062.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 85996432.06 99227017.04
减：所得税费用 12425149.94 14611277.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73571282.12 84615739.09
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
73571282.12 84615739.092.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 44004881.61 51589151.58
2.少数股东损益 29566400.51 33026587.51
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 73571282.12 84615739.09归属于母公司所有者的综合收益总额
44004881.61 51589151.58
归属于少数股东的综合收益总额 29566400.51 33026587.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1441 0.1689
（二）稀释每股收益 0.1441 0.1689
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗涛 主管会计工作负责人：史志卫 会计机构负责人：吴磊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 34042637.75 43067439.75
减：营业成本 14685340.50 15555608.41
税金及附加 620815.35 1093000.10销售费用
管理费用 4962776.90 4259430.86研发费用
财务费用 2875158.73 6369440.76
其中：利息费用 2983750.01 6724999.99
利息收入 110671.53 360838.99
加：其他收益 269987.34 227113.33投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-323175.17 -809002.15资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12552570.71 16774737.47
加：营业外收入 5000.00
减：营业外支出 19798.25三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
12532772.46 16779737.47
减：所得税费用 1578327.50 2540937.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10954444.96 14238800.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
10954444.96 14238800.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 10954444.96 14238800.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0359 0.0466
（二）稀释每股收益 0.0359 0.0466
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 386630051.13 397840309.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8539923.64 7226109.82
经营活动现金流入小计 395169974.77 405066418.96
购买商品、接受劳务支付的现金 7292924.29 10160834.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
42592599.40 37381056.23
支付的各项税费 65562622.40 58478368.55
支付其他与经营活动有关的现金 2681358.10 1792281.35
经营活动现金流出小计 118129504.19 107812541.00
经营活动产生的现金流量净额 277040470.58 297253877.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1400.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79918.13
投资活动现金流入小计 81318.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
156563790.70 4915190.85投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 156563790.70 4915190.85
投资活动产生的现金流量净额 -156482472.57 -4915190.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1600000000.00 453000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1600000000.00 453000000.00
偿还债务支付的现金 436950000.00 565100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
132396884.01 167424921.01
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
57271200.00
支付其他与筹资活动有关的现金 39136093.60 32992109.22
筹资活动现金流出小计 608482977.61 765517030.23
筹资活动产生的现金流量净额 991517022.39 -312517030.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1112075020.40 -20178343.12
加：期初现金及现金等价物余额 163455620.02 162944686.03
六、期末现金及现金等价物余额 1275530640.42 142766342.91
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55770000.00 83167301.10收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5405204.77 2000988.05
经营活动现金流入小计 61175204.77 85168289.15
购买商品、接受劳务支付的现金 790011.80 4007249.06支付给职工以及为职工支付的现金
10988623.68 9356031.73
支付的各项税费 12984807.97 15086343.68
支付其他与经营活动有关的现金 1232079.03 815407.73
经营活动现金流出小计 25995522.48 29265032.20
经营活动产生的现金流量净额 35179682.29 55903256.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30000000.00
取得投资收益收到的现金 1301375.00 19000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 31301375.00 19000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2054874.32 530316.60
投资支付的现金 30000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2054874.32 30530316.60
投资活动产生的现金流量净额 29246500.68 -11530316.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3343477.83 7313940.11支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3343477.83 107313940.11
筹资活动产生的现金流量净额 -3343477.83 -107313940.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 61082705.14 -62940999.76
加：期初现金及现金等价物余额 43280351.64 86828107.08
六、期末现金及现金等价物余额 104363056.78 23887107.32
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
贵州黔源电力股份有限公司
法定代表人：罗涛
2021 年 4 月 29 日