ST新海：2021年第一季度报告全文

新海宜科技集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张亦斌、主管会计工作负责人奚方及会计机构负责人(会计主管人员)周新喜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 46607552.20 53201369.44 -12.39%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6676232.30 720592.08 -1026.49%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
-7157911.43 656485.28 -1190.34%
经营活动产生的现金流量净额（元） -150750922.06 -1624892.71 9178.00%
基本每股收益（元/股） -0.0049 0.0005 -1080.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0049 0.0005 -1080.00%
加权平均净资产收益率 -0.54% 0.05% -0.59%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2269886531.51 2144339171.58 5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1016811625.75 1023487858.05 -0.65%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1782401.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1113911.83
减：所得税影响额 167122.41
少数股东权益影响额（税后） 19688.09
合计 481679.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 41571报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
张亦斌 境内自然人 18.05% 248136106 186102079
质押 247599732
冻结 248136106
马玲芝 境内自然人 16.46% 226299842 0
质押 226000000
冻结 226299842苏州工业园区民营工业区发展有限公司
境内非国有法人 1.58% 21679904 0天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）
境内非国有法人 1.49% 20528502 0
黄文忠 境内自然人 1.04% 14300000天津丰瑞恒盛投资管理有限公司
境内非国有法人 0.62% 8588036陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划
其他 0.58% 7922100
马崇基 境内自然人 0.43% 5951840 4463880
柏斯荣 境内自然人 0.41% 5703800易思博网络系统（深圳）有限公司
境内非国有法人 0.39% 5400598
质押 5400598
冻结 5400598
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
马玲芝 226299842 人民币普通股 226299842
张亦斌 62034027 人民币普通股 62034027苏州工业园区民营工业区发展有限公司
21679904 人民币普通股 21679904天津中程汇通企业管理中心（有限合伙）
20528502 人民币普通股 20528502
黄文忠 14300000 人民币普通股 14300000
天津丰瑞恒盛投资管理有限公司 8588036 人民币普通股 8588036
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划
7922100 人民币普通股 7922100
柏斯荣 5703800 人民币普通股 5703800
易思博网络系统（深圳）有限公司 5400598 人民币普通股 5400598
朱美琴 4506996 人民币普通股 4506996上述股东关联关系或一致行动的说明
公司第一大股东张亦斌、第二大股东马玲芝系夫妻关系。其他前十名股东之间，未知是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本期数 上期数 变动率 说明
货币资金 360215777.70 239372605.94 50% 票据保证金增加
应收款项融资 2900000.00 524500.00 453% 收到客户承兑增长
在建工程 29614833.09 7542766.27 293% IDC数据中心建设
短期借款 523666683.86 397666683.86 32% 票据质押贷款增加
预收款项 3523596.23 1577624.77 123% 发票尚未开具
销售费用 1365964.29 822574.53 66% 开发业务支出增幅较大
研发费用 1591691.52 2712687.86 -41% 研发项目变动
投资收益 2077867.32 1062115.03 96% 联营企业本季度经营情况较上期好转
信用减值损失 137341.70 -100% 本期无变动
资产减值损失 200.00 -100% 本期无变动
营业利润 -6121731.73 2043506.11 -400% 上期工程公司有笔偶然所得
营业外收入 666050.41 199696.34 234% 本期废旧收入较多
营业外支出 1779962.24 123883.46 1337% 税务滞纳金增幅较大
利润总额 -7235643.56 2119318.99 -441% 上期工程公司有笔偶然所得
所得税费用 2470670.18 -100% 本期亏损，无所得说净利润 -7235643.56 -351351.19 1959% 上期工程公司有笔偶然所得
少数股东损益 -559411.26 -1071943.27 -48% 上期亏损，归属少数股东亏损归属于母公司股东的净利润
-6676232.30 720592.08 -1026% 上期工程公司有笔偶然所得经营活动产生的现金流量净额
-150750922.06 -1624892.71 9178% 支付的其他项目金额较多投资活动产生的现金流量净额
4183592.13 1148879.68 264% 处置闲置设备较多筹资活动产生的现金流量净额
135893400.83 -39165018.53 -447% 票据质押借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）银行账户冻结
截止2021年3月31日，公司累计被冻结于银行账户合计29个，其中基本户1个一般户23个，专用户3个，保证金账户1个
定期存单账户1个被冻结账户主要是用于公司日常收支，公司目前已建立了相对健全的内控管理制度和相对成熟的业务运营模式，目前各业务模块主要由下属各子公司分别独立经营，该部分银行账号冻结尚不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响。
（二）股权转让
公司控股股东、实际控制人与苏州恒好投资有限公司（以下简称“恒好投资”）签署了《股权转让协议》，拟将其持有的占公司总股本的24.34%的股权转让给恒好投资，公司于2020年9月12日披露了《关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议》暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-083）；公司于2020年9月17日披露了《关于控股股东
及其一致行动人与苏州恒好投资有限公司签订《股份转让协议之备忘录》的公告》（公告编号：2020-085）；公司于2020年9月18日披露了《简式权益变动报告书》；公司于2020年9月18日披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》（公告编
号：2020-086）；公司于2020年09月22日披露了《财务顾问核查意见》；公司于2020年9月22日披露了《详式权益变动报告书》；公司于2020年12月19日披露了《关于公司实际控制人拟发生变更的进展公告》。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。
（三）参股子公司停产
陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）为公司持股35.82%的参股公司，公司于2016年通过受让股权和增资的方式共计投资陕西通家约5.3亿元。受新能源汽车行业政策及市场竞争的影响，陕西通家近两年亏损。公司于2019年10月
24日接到陕西通家的书面通知，陕西通家进入停产阶段，部分高管和骨干人员正常上班，留守关键岗位，保障销售、售后等
非生产性经营，其他人员进入待岗状态。陕西通家的经营受新能源政策变动、国补审定与拨付进度、融资能力等多重因素影响较大，复产时间尚无法确定。导致陕西通家停产可能导致陕西通家还款能力下降，公司对陕西通家部分应收账款的收回风险相应提高。
（四）控股股东、实际控制人股份被司法冻结
报告期内公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东张亦斌先生、马玲芝女士持有的公司股份存在冻结、轮候冻结的情况，此次股份冻结事宜对公司的正常生产经营无直接影响，可能会对后期股权转让造成一定障碍，但因为本次股权转让为承债式转让，旨在解决大股东及其一致行动人股份因股权质押、冻结等给大股东及其一致行动人带来的债务问题，因此股份被轮候虽然会带来一定障碍，但不会对股权转让带来实质性的影响。
(五)重大资产重组
公司于2020年12月7日与江西迪比科股份有限公司（以下简称“迪比科”或“标的公司”）股东曾金辉和江西若彦实业有限公司（以下简称“若彦实业”）签订《股份转让协议》（以下简称“协议”），约定公司将持有的迪比科17.86%股权以2.00亿元价格转让给曾金辉和若彦实业；后续因涉及重大资产重组，目前公司正在按照重大资产重组程序办理相应出售事宜。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
（一）银行账户冻结
2019 年 12 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 01 月 23 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 03 月 19 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 03 月 28 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 12 月 08 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（二）股权转让
2020 年 09 月 12 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 17 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 18 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 09 月 22 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 12 月 19 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（三）参股子公司停产 2019 年 10 月 26 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（四）控股股东、实际控制人股份被司法冻结
2019 年 07 月 19 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 04 月 14 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 04 月 16 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 04 月 23 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（五）重大资产重组
2020 年 12 月 09 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 12 月 09 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2020 年 12 月 12 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2021 年 01 月 04 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺湖南泰达企业管理有限公司业绩承诺及补偿安排湖南泰达承诺陕西通家
2016、2017 年度业绩，如无法完成，将按照新海宜届时持有陕西通家的比例补偿业绩差额。
2016 年 09 月
26 日
长期 超期未履行曾金辉业绩承诺及补偿安排曾金辉承诺江西迪比科
2016-2018 年度合计实现扣除非经常
2016 年 07 月
14 日长期承诺人已经签署了《股权转让合同》进
行股权回购，因涉及重大
性损益后的净利润不低
于 3.93 亿元，若未能实现业绩承诺，业绩差额部分，新海宜可选择现金补偿或同等价值股份补偿。
资产重组，目前正按相关流程办理中。
首次公开发行或再融资时所作承诺张亦斌；马玲芝不占用公司资金和避免同业竞争的承诺不占用公司资金和避免同业竞争的
承诺：公司董事长兼总裁
张亦斌先生、副总裁马玲
芝女士承诺：
作为股份公司的实际控制人，不利用大股东的地位将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用；
目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。
2006 年 11 月
30 日长期严格履行承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺湖南泰达企业管理有限公司其他承诺湖南泰达承
诺在 2017 年度审计报告出具日前，采取合法合规方式处置电
牛 1 号及原材料，或者采取会计师认可
2018 年 02 月
26 日
2018 年 4 月
23 日
的其他方式履行补偿义务，用以确保陕西通家不被计提坏账准备和资产减值损失。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划
因湖南泰达资金问题，未能履行承诺解决陕西通家计提坏账准备和资产减值的问题，导致陕西通家 2017 年度利润为负，未能实现 2016、2017 年度业绩承诺。湖南泰达未能按约履行业绩补偿义务。截止本报告出具日，湖南泰达已向新海宜支付业绩补偿款
共计 13998 万元，账面扣除公司未付湖南泰达的 700 万元股权转让款，业绩补偿款余
额为 8811.82 万元。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新海宜科技集团股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 360215777.70 239372605.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 101847173.23 91247479.38
应收款项融资 2900000.00 524500.00
预付款项 19327364.13 19723335.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 450819916.64 465132856.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 15841817.15 14811542.65合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 17323260.95 17323260.95
其他流动资产 6066704.90 5215396.46
流动资产合计 974342014.70 853350977.53
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 166086560.50 164008693.20
其他权益工具投资 330526125.77 330526125.77其他非流动金融资产
投资性房地产 95773325.66 96999173.30
固定资产 429007370.23 447378625.10
在建工程 29614833.09 7542766.27生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 46944185.97 47331937.02开发支出商誉
长期待摊费用 3954812.14 3563569.95
递延所得税资产 193637303.45 193637303.44其他非流动资产
非流动资产合计 1295544516.81 1290988194.05
资产总计 2269886531.51 2144339171.58
流动负债：
短期借款 523666683.86 397666683.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1000000.00
应付账款 61598176.92 53077641.10
预收款项 3523596.23 1577624.77合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 955290.18 778464.73
应交税费 83351259.68 86221740.94
其他应付款 61106278.21 53933087.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55470683.74 65174723.48
其他流动负债 281355085.67 280644084.20
流动负债合计 1072027054.49 939074050.99
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 144895422.10 144895422.10
递延收益 3829000.00 3999000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 148724422.10 148894422.10
负债合计 1220751476.59 1087968473.09
所有者权益：
股本 1374669616.00 1374669616.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 114096157.72 114096157.72
减：库存股 9999715.68 9999715.68
其他综合收益 291921.01 291921.01专项储备
盈余公积 86630745.18 86630745.18
一般风险准备
未分配利润 -548877098.48 -542200866.18
归属于母公司所有者权益合计 1016811625.75 1023487858.05
少数股东权益 32323429.17 32882840.44
所有者权益合计 1049135054.92 1056370698.49
负债和所有者权益总计 2269886531.51 2144339171.58
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：奚方 会计机构负责人：周新喜
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53412805.68 54486639.34交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 87276578.31 78829170.52
应收款项融资 281000000.00 280364500.00
预付款项 10115390.38 17495086.78
其他应收款 496865828.03 529897744.01
其中：应收利息应收股利
存货 3908983.05 9077507.44合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2742946.59 2501536.52
流动资产合计 935322532.04 972652184.61
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 327537079.27 325459211.95
其他权益工具投资 179630918.78 179630918.78其他非流动金融资产
投资性房地产 89541347.89 90335740.90
固定资产 265258213.32 276658302.62
在建工程 29614833.09 7542766.27生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 11376723.64 11463955.51开发支出商誉
长期待摊费用 3497226.37 3563569.95
递延所得税资产 188543976.54 188543976.54其他非流动资产
非流动资产合计 1095000318.90 1083198442.52
资产总计 2030322850.94 2055850627.13
流动负债：
短期借款 254566683.86 259566683.86交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 39305810.63 40180579.69
预收款项 856250.53 90034.47合同负债
应付职工薪酬 572299.72 434988.10
应交税费 78624960.86 78530948.44
其他应付款 144866042.80 169364148.61
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 280000000.00 280644084.20
流动负债合计 798792048.40 828811467.37
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 144895422.10 144895422.10
递延收益 989000.00 989000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 145884422.10 145884422.10
负债合计 944676470.50 974695889.47
所有者权益：
股本 1374669616.00 1374669616.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 116369947.29 116369947.29
减：库存股 9999715.68 9999715.68
其他综合收益 851.08 851.08专项储备
盈余公积 86630745.18 86630745.18
未分配利润 -482025063.43 -486516706.21
所有者权益合计 1085646380.44 1081154737.66
负债和所有者权益总计 2030322850.94 2055850627.13
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 46607552.20 53201369.44
其中：营业收入 46607552.20 53201369.44
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 56770131.75 52357520.06
其中：营业成本 32958352.23 29442160.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1741405.10 1432209.05
销售费用 1365964.29 822574.53
管理费用 11112279.72 9654202.12
研发费用 1591691.52 2712687.86
财务费用 8000438.89 8293686.01
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 180579.04投资收益（损失以“－”号填列）
2077867.32 1062115.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
137341.70资产减值损失（损失以“-”号填列）
200.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
1782401.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6121731.73 2043506.11
加：营业外收入 666050.41 199696.34
减：营业外支出 1779962.24 123883.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7235643.56 2119318.99
减：所得税费用 2470670.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7235643.56 -351351.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -6676232.30 720592.08
2.少数股东损益 -559411.26 -1071943.27
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -7235643.56 -351351.19归属于母公司所有者的综合收益总额
-6676232.30 -1071943.27
归属于少数股东的综合收益总额 -559411.26 720592.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0049 0.0005
（二）稀释每股收益 -0.0049 0.0005
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张亦斌 主管会计工作负责人：奚方 会计机构负责人：周新喜
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 45967757.26 42923539.99
减：营业成本 32791893.92 29845322.98
税金及附加 714145.91 605752.27
销售费用 1210137.04 743846.23
管理费用 6066857.84 5010388.35
研发费用 1591691.52 1406644.40
财务费用 4379753.37 5520879.38
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 9535.77投资收益（损失以“－”号填列）
5249005.83 -734069.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
1275452.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5747271.29 -943363.60
加：营业外收入 517450.99 22368.06
减：营业外支出 1773079.50三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
4491642.78 -920995.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4491642.78 -920995.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4491642.78 -920995.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4491642.78 -920995.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9266244.54 6309266.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 0.13 2779777.75
收到其他与经营活动有关的现金 143802082.12 36687678.09
经营活动现金流入小计 153068326.79 45776722.32
购买商品、接受劳务支付的现金 25627260.20 35605460.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
4906895.97 3224311.94
支付的各项税费 4082344.55 2281446.78
支付其他与经营活动有关的现金 269202748.13 6290395.85
经营活动现金流出小计 303819248.85 47401615.03
经营活动产生的现金流量净额 -150750922.06 -1624892.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3000000.00 1828667.06
取得投资收益收到的现金 1142742.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
27197649.53处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30197649.53 2971409.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15014057.40 1822530.22
投资支付的现金 11000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26014057.40 1822530.22
投资活动产生的现金流量净额 4183592.13 1148879.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 139000000.00 37000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 29076388.89 1114295.83
筹资活动现金流入小计 168076388.89 38114295.83
偿还债务支付的现金 22733070.05 31650000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6349918.01 5607512.43
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 3100000.00 40021801.93
筹资活动现金流出小计 32182988.06 77279314.36
筹资活动产生的现金流量净额 135893400.83 -39165018.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
5.59 9.52
五、现金及现金等价物净增加额 -10673923.51 -39641022.04
加：期初现金及现金等价物余额 18093043.73 149942445.39
六、期末现金及现金等价物余额 7419120.22 110301423.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2067492.01 3016856.56收到的税费返还 2779777.75
收到其他与经营活动有关的现金 34146716.41 83183350.56
经营活动现金流入小计 36214208.42 88979984.87
购买商品、接受劳务支付的现金 9016718.26 24532065.11支付给职工以及为职工支付的现金
3411402.86 2628582.48
支付的各项税费 784525.87 718846.52
支付其他与经营活动有关的现金 8131243.40 48273421.09
经营活动现金流出小计 21343890.39 76152915.20
经营活动产生的现金流量净额 14870318.03 12827069.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3000000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
155650.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3155650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
15014057.40 1822530.22投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15014057.40 1822530.22
投资活动产生的现金流量净额 -11858407.40 -1822530.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 9840000.00
筹资活动现金流入小计 9840000.00
偿还债务支付的现金 5000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4222439.22 3522209.18
支付其他与筹资活动有关的现金 3100000.00
筹资活动现金流出小计 12322439.22 3522209.18
筹资活动产生的现金流量净额 -2482439.22 -3522209.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 529471.41 7482330.27
加：期初现金及现金等价物余额 1326731.26 103484768.87
六、期末现金及现金等价物余额 1856202.67 110967099.14
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。