鲁阳节能：2021年第一季度报告全文

山东鲁阳节能材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 611983601.81 336066234.75 82.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 113731017.46 40779551.82 178.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
108275773.03 40808042.34 165.33%
经营活动产生的现金流量净额（元） 71895449.44 4826687.03 1389.54%
基本每股收益（元/股） 0.32 0.12 166.67%
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.12 166.67%
加权平均净资产收益率 4.67% 1.83% 2.84%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3420690150.44 3304349944.17 3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2495236292.05 2377586185.08 4.95%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-49513.49 主要系处置固定资产损益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5780332.50
主要系高新技术企业补助、新旧动能转换补助、节能工程项目补助、项目研发专项经费补助等计入当期损益的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 664041.74 主要是公司供应商扣款等影响。
减：所得税影响额 939616.32
合计 5455244.43 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 13284报告期末表决权恢复的优
先股股东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量奇耐联合纤维亚太控股有限公司
境外法人 28.14% 101780730 0
鹿成滨 境内自然人 13.55% 48997137 36747853沂源县南麻街道集体资产经营管理中心境内非国有法人
3.91% 14129697 0
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金
其他 1.84% 6641818 0
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金
其他 1.71% 6199252 0
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
其他 1.70% 6154293 0
UBS AG 境外法人 1.57% 5695478 0
亓瑛 境内自然人 1.48% 5358215 0
盛新太 境内自然人 1.08% 3900620 0
任德凤 境内自然人 1.01% 3642489 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
奇耐联合纤维亚太控股有限公司 101780730 人民币普通股 101780730
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心 14129697 人民币普通股 14129697
鹿成滨 12249284 人民币普通股 12249284
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金
6641818 人民币普通股 6641818
中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金
6199252 人民币普通股 6199252
广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金
6154293 人民币普通股 6154293
UBS AG 5695478 人民币普通股 5695478
亓瑛 5358215 人民币普通股 5358215
盛新太 3900620 人民币普通股 3900620
任德凤 3642489 人民币普通股 3642489
上述股东关联关系或一致行动的说明 鹿成滨与任德凤系夫妻关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较上年期末增加6183431.13元，增长35.61%主要是报告期末员工借款及备用金增加所致。
2、其他流动资产较上年期末增加1317810.56元，增长121.27%主要是报告期末增值税留抵税额增加所致。
3、使用权资产较上年期末增加75395131.48元，增长100%原因是按照新租赁准则确认公司生产厂房租赁使用权所致。
4、其他非流动资产较上年期末增加12695068.78元，增长109.72%主要是报告期末预付设备采购款增加所致。
5、应交税费较上年期末减少23298877.16元，降低38.90%主要是报告期末应交企业所得税减少所致。
6、长期应付款较上年期末增加70957119.12元，增长100%原因是按照新租赁准则确认应付生产厂房租赁费用所致。
7、其他综合收益较上年期末增加1600655.02元，增长35.82%主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致。
8、营业收入较上年同期增加275917367.06元，同比增长82.10%主要是报告期内产品销售量增加所致。
9、营业成本较上年同期增加168430267.12元，同比增长77.95%主要是报告期内产品销售量增加所致。
10、销售费用较上年同期增加11659827.61元，同比增长38.91%主要是报告期内销售业务增加所致。
11、研发费用较上年同期增加18226166.64元，同比增长124.24%主要原因是报告期内研发项目投入增加所致。
12、财务费用较上年同期减少461818.95元，同比降低45.97%主要原因是本报告期内利
息收入及汇兑收益增加所致。
13、其他收益较上年同期增加739881.60元，同比增长697.11%主要是本报告期内应收增值税退税收入增加所致。
14、信用减值损失转回较上年同期增加1144597.69元，同比增长1506.31%主要是报告期
内商业承兑到期收回，信用减值损失转回所致。
15、资产减值损失较上年同期增加2450768.26元，同比增长100%主要是报告期内计提的存货跌价准备减少所致。
16、资产处置收益较上年同期减少6977.75元，同比降低100%主要是报告期内固定资产处置损失增加所致。
17、营业外收入较上年同期增加4322763.10元，同比增长209.40%主要是报告期内收到的政府补助增加所致。
18、营业外支出较上年同期减少2004719.61元，同比降低95.53%主要是报告期内公益性捐赠支出减少所致。
19、所得税费用较上年同期增加12209071.37元，同比增长265.85%主要是报告期内实现的利润总额增加所致。
20、净利润较上年同期增加72951465.64元，同比增长178.89%主要是报告期内产品销售量增加，营业收入增长所致。
21、其他综合收益的税后净额较上年同期增加1600655.02元，同比增长100.00%，主要是报告期应收款项融资公允价值回升所致。
22、综合收益总额上年同期增加74552120.66 元，同比增长182.82%，主要是报告期内
营业收入增长，净利润增长所致。
23、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加267140197.50元，同比增长80.18%
主要是报告期内产品销售量增加，收入增长，收到的货款增加以及收回到期商业承兑增加所致。
24、收到的税费返还较上年同期增加1354720.69元，同比增长100%主要是报告期内收到的出口退税款增加所致。
25、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加146719028.22元，同比增长72.65%
主要是报告期内生产量增加，采购成本增加所致。
26、支付的各项税费较上年同期增加22644191.87元，同比增长38.38%主要是报告期内支付的所得税增加所致。
27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加67068762.41元，同比增长1389.54%
主要是报告期内产品销售量增加，收入增长，收到的货款增加以及收回到期商业承兑增加所致。
28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加37300.00元，同比增长100%主要是报告期内处置固定资产收到的现金增加所致。
29、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加27523528.68元，同比增长124.94%主要是报告期内预付设备采购款增加所致。
30、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27486228.68元，同比降低124.77%主要是报告期内预付设备采购款增加所致。
31、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少66858.98元，同比降低60.80%主要是报告期内支付的短期借款利息减少所致。
32、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加66858.98元，同比增长60.80%主要是报告期支付的短期借款利息减少所致。
33、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加342596.91元，同比增长140.60%
主要是本报告期受汇率变动影响，汇兑收益增加所致。
34、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加39991989.62元，同比增长234.30%主要
是报告期内产品销售量增加，收入增长，收到的货款增加以及收回到期商业承兑增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的
净利润（万元）
20201.80 -- 26143.50 11883.41 增长 70.00% -- 120.00%
基本每股收益（元/股） 0.56 -- 0.72 0.33 增长 69.70% -- 118.18%
业绩预告的说明 受产品销售数量增加等因素影响，公司营业收入增长，业绩上升。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年
02月 04日电话会议电话沟通机构
天风证券股份有限公司：
李华丰； 华安基金管理
有限公司：苏绪盛；新华
基金管理股份有限公司：
谷航； 中欧基金管理有
限公司：袁维德；银华基
金管理股份有限公司：王翔； 融通基金管理有限
公司：赵逸翔；信达证券
股份有限公司：王舫朝；
淳厚基金管理有限公司：
陈文；上海混沌道然资产
管理有限公司：顾宇丰
1、陶瓷纤维行业发
展状况；2、公司在下游石化行业的竞争优势及发展前景；
3、公司对下游行业的开发和管理策略；
4、公司在建筑市场上的主要产品推广；
5、高温纤维除尘滤
管的应用情况；6、公司可溶纤维产品
的未来发展；7、公司未来产能提升空
间及扩能方式.详见巨潮资讯网
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)
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东鲁阳节能材料股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 608268542.82 589197769.80结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 254008079.53 287631783.69
应收账款 733585157.02 637033448.69
应收款项融资 354967630.06 446812485.08
预付款项 31119174.79 24711189.66应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 23546186.65 17362755.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 358715497.09 315753129.49合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2404440.76 1086630.20
流动资产合计 2366614708.72 2319589192.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 30187648.36 30738922.31
固定资产 744959856.83 767392843.61
在建工程 28403861.93 22152487.58生产性生物资产油气资产
使用权资产 75395131.48
无形资产 129530038.11 130587450.32开发支出商誉
长期待摊费用 807506.96 878219.42
递延所得税资产 20525922.16 21440421.69
其他非流动资产 24265475.89 11570407.11
非流动资产合计 1054075441.72 984760752.04
资产总计 3420690150.44 3304349944.17
流动负债：
短期借款 5005625.00 5005625.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 189371606.07 202586250.86
应付账款 281779576.54 302350290.39预收款项
合同负债 186677425.05 163978622.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 50044086.22 67139980.24
应交税费 36589809.11 59888686.27
其他应付款 63065239.67 84019111.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 23495304.11 22318992.16
流动负债合计 836028671.77 907287559.09
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 70957119.12长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 16448529.17 17456661.67
递延所得税负债 2019538.33 2019538.33其他非流动负债
非流动负债合计 89425186.62 19476200.00
负债合计 925453858.39 926763759.09
所有者权益：
股本 361684133.00 361684133.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 575880257.41 573561822.92
减：库存股 30441085.74 30441085.74
其他综合收益 -2868147.26 -4468802.28专项储备
盈余公积 250478890.53 250478890.53
一般风险准备
未分配利润 1340502244.11 1226771226.65
归属于母公司所有者权益合计 2495236292.05 2377586185.08少数股东权益
所有者权益合计 2495236292.05 2377586185.08
负债和所有者权益总计 3420690150.44 3304349944.17
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：刘维娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 561519130.17 549712345.20交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 229821087.42 254390128.17
应收账款 754513207.56 654443966.80
应收款项融资 287503231.87 378498654.32
预付款项 89183537.16 46204979.58
其他应收款 12406573.66 30540166.22
其中：应收利息应收股利
存货 258753268.11 240900495.27合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 731456.72 647944.85
流动资产合计 2194431492.67 2155338680.41
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 347348698.95 346767371.20其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 30187648.36 30738922.31
固定资产 576568175.05 595439200.13
在建工程 24661104.43 19581072.50生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 84913550.47 85619405.50开发支出商誉
长期待摊费用 724231.20 787557.09
递延所得税资产 14335499.21 15020881.47
其他非流动资产 20982035.40 10238929.83
非流动资产合计 1099720943.07 1104193340.03
资产总计 3294152435.74 3259532020.44
流动负债：
短期借款 5005625.00 5005625.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 190114041.07 205060250.86
应付账款 485864492.21 513898516.09预收款项
合同负债 164175364.75 147990185.62
应付职工薪酬 19541613.50 21499540.58
应交税费 31196870.81 48778424.97
其他应付款 54566628.61 74888807.26
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 16392299.74 16791248.09
流动负债合计 966856935.69 1033912598.47
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 12226654.17 12872911.67递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 12226654.17 12872911.67
负债合计 979083589.86 1046785510.14
所有者权益：
股本 361684133.00 361684133.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 575800257.41 573481822.92
减：库存股 30441085.74 30441085.74
其他综合收益 -2348189.78 -3772035.40专项储备
盈余公积 250478890.53 250478890.53
未分配利润 1159894840.46 1061314784.99
所有者权益合计 2315068845.88 2212746510.30
负债和所有者权益总计 3294152435.74 3259532020.44
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 611983601.81 336066234.75
其中：营业收入 611983601.81 336066234.75
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 489804012.52 288391429.96
其中：营业成本 384516020.84 216085753.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 6774323.50 5653494.56
销售费用 41629313.29 29969485.68
管理费用 25454015.69 23016704.49
研发费用 32896718.08 14670551.44
财务费用 -1466378.88 -1004559.93
其中：利息费用 901804.92 109958.33
利息收入 1739620.97 727152.19
加：其他收益 846016.42 106134.82投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
1220584.44 75986.75资产减值损失（损失以“-”号填列）
-2450768.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-6977.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 124239212.40 45406158.10
加：营业外收入 6387147.11 2064384.01
减：营业外支出 93888.61 2098608.22四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
130532470.90 45371933.89
减：所得税费用 16801453.44 4592382.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113731017.46 40779551.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
113731017.46 40779551.822.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 113731017.46 40779551.82
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1600655.02归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1600655.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1600655.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
1600655.02
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 115331672.48 40779551.82归属于母公司所有者的综合收益总额
115331672.48 40779551.82归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.12
（二）稀释每股收益 0.32 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：鹿成滨 主管会计工作负责人：杨翌 会计机构负责人：刘维娟
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 552937605.16 390178607.24
减：营业成本 356777893.87 278739749.93
税金及附加 4949781.12 4293456.87
销售费用 36832875.95 26462990.87
管理费用 17974430.77 19195585.34
研发费用 29103736.94 10998126.49
财务费用 -2286961.55 -1000408.14
其中：利息费用 43099.35 74916.66
利息收入 1684879.35 379986.73
加：其他收益 172600.72投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-433893.97 -482313.06资产减值损失（损失以“-”号填列）
0.00 -2450768.26资产处置收益（损失以“-”号填列）
-6977.75 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109317577.06 48556024.56
加：营业外收入 3591827.03 1966531.89
减：营业外支出 6569.67 2000000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
112902834.42 48522556.45
减：所得税费用 14322778.95 4908801.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98580055.47 43613754.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
98580055.47 43613754.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1423845.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 1423845.62
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
1423845.62
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 100003901.09 43613754.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 600299854.07 333159656.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1354720.69
收到其他与经营活动有关的现金 35681452.40 45772694.85
经营活动现金流入小计 637336027.16 378932351.42
购买商品、接受劳务支付的现金 348659071.77 201940043.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84569968.16 65891977.56
支付的各项税费 81644535.79 59000343.92
支付其他与经营活动有关的现金 50567002.00 47273299.36
经营活动现金流出小计 565440577.72 374105664.39
经营活动产生的现金流量净额 71895449.44 4826687.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
37300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
49552435.94 22028907.26投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49552435.94 22028907.26
投资活动产生的现金流量净额 -49515135.94 -22028907.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
43099.35 109958.33
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43099.35 109958.33
筹资活动产生的现金流量净额 -43099.35 -109958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
586269.96 243673.05
五、现金及现金等价物净增加额 22923484.11 -17068505.51
加：期初现金及现金等价物余额 562068920.77 380756465.22
六、期末现金及现金等价物余额 584992404.88 363687959.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 520355558.21 325661697.34收到的税费返还 1263345.53
收到其他与经营活动有关的现金 24981589.99 41260162.19
经营活动现金流入小计 546600493.73 366921859.53
购买商品、接受劳务支付的现金 326918754.66 251584528.78支付给职工以及为职工支付的现金 39038282.89 45906483.68
支付的各项税费 64235406.22 50024613.85
支付其他与经营活动有关的现金 65073547.97 42258875.66
经营活动现金流出小计 495265991.74 389774501.97
经营活动产生的现金流量净额 51334501.99 -22852642.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
37300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
36340497.70 16509079.79
投资支付的现金 10000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36340497.70 26509079.79
投资活动产生的现金流量净额 -36303197.70 -26509079.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
43099.35 109958.33支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 43099.35 109958.33
筹资活动产生的现金流量净额 -43099.35 -109958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
586269.96 243673.05
五、现金及现金等价物净增加额 15574474.90 -49228007.51
加：期初现金及现金等价物余额 522668517.33 368406287.53
六、期末现金及现金等价物余额 538242992.23 319178280.02
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 589197769.80 589197769.80
应收票据 287631783.69 287631783.69
应收账款 637033448.69 637033448.69
应收款项融资 446812485.08 446812485.08
预付款项 24711189.66 24711189.66
其他应收款 17362755.52 17362755.52
存货 315753129.49 315753129.49
其他流动资产 1086630.20 1086630.20
流动资产合计 2319589192.13 2319589192.13
非流动资产：
投资性房地产 30738922.31 30738922.31
固定资产 767392843.61 767392843.61
在建工程 22152487.58 22152487.58
使用权资产 76520431.95 76520431.95
无形资产 130587450.32 130587450.32
长期待摊费用 878219.42 878219.42
递延所得税资产 21440421.69 21440421.69
其他非流动资产 11570407.11 11570407.11
非流动资产合计 984760752.04 1061281183.99 76520431.95
资产总计 3304349944.17 3380870376.12 76520431.95
流动负债：
短期借款 5005625.00 5005625.00
应付票据 202586250.86 202586250.86
应付账款 302350290.39 302350290.39
合同负债 163978622.86 163978622.86
应付职工薪酬 67139980.24 67139980.24
应交税费 59888686.27 59888686.27
其他应付款 84019111.31 84019111.31
其他流动负债 22318992.16 22318992.16
流动负债合计 907287559.09 907287559.09
非流动负债：
长期应付款 76520431.95 76520431.95
递延收益 17456661.67 17456661.67
递延所得税负债 2019538.33 2019538.33
非流动负债合计 19476200.00 95996631.95 76520431.95
负债合计 926763759.09 1003284191.04 76520431.95
所有者权益：
股本 361684133.00 361684133.00
资本公积 573561822.92 573561822.92
减：库存股 30441085.74 30441085.74
其他综合收益 -4468802.28 -4468802.28
盈余公积 250478890.53 250478890.53
未分配利润 1226771226.65 1226771226.65归属于母公司所有者权益合计
2377586185.08 2377586185.08
所有者权益合计 2377586185.08 2377586185.08
负债和所有者权益总计 3304349944.17 3380870376.12 76520431.95调整情况说明
（一）会计政策变更原因
财政部于2018 年12 月7 日发布了《关于修订印发的通知》
(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；
其他执行企业会计准则的企业自2021 年1 月1 日起施行。根据上述会计准则的修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照新租赁准则的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁准则。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 549712345.20 549712345.20
应收票据 254390128.17 254390128.17
应收账款 654443966.80 654443966.80
应收款项融资 378498654.32 378498654.32
预付款项 46204979.58 46204979.58
其他应收款 30540166.22 30540166.22
存货 240900495.27 240900495.27
其他流动资产 647944.85 647944.85
流动资产合计 2155338680.41 2155338680.41
非流动资产：
长期股权投资 346767371.20 346767371.20
投资性房地产 30738922.31 30738922.31
固定资产 595439200.13 595439200.13
在建工程 19581072.50 19581072.50
无形资产 85619405.50 85619405.50
长期待摊费用 787557.09 787557.09
递延所得税资产 15020881.47 15020881.47
其他非流动资产 10238929.83 10238929.83
非流动资产合计 1104193340.03 1104193340.03
资产总计 3259532020.44 3259532020.44
流动负债：
短期借款 5005625.00 5005625.00
应付票据 205060250.86 205060250.86
应付账款 513898516.09 513898516.09
合同负债 147990185.62 147990185.62
应付职工薪酬 21499540.58 21499540.58
应交税费 48778424.97 48778424.97
其他应付款 74888807.26 74888807.26
其他流动负债 16791248.09 16791248.09
流动负债合计 1033912598.47 1033912598.47
非流动负债：
递延收益 12872911.67 12872911.67
非流动负债合计 12872911.67 12872911.67
负债合计 1046785510.14 1046785510.14
所有者权益：
股本 361684133.00 361684133.00
资本公积 573481822.92 573481822.92
减：库存股 30441085.74 30441085.74
其他综合收益 -3772035.40 -3772035.40
盈余公积 250478890.53 250478890.53
未分配利润 1061314784.99 1061314784.99
所有者权益合计 2212746510.30 2212746510.30
负债和所有者权益总计 3259532020.44 3259532020.44调整情况说明
（一）会计政策变更原因
财政部于2018 年12 月7 日发布了《关于修订印发的通知》
(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019 年1 月1 日起施行；
其他执行企业会计准则的企业自2021 年1 月1 日起施行。根据上述会计准则的修订，公司对会计政策相关内容进行调整。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照新租赁准则的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2021 年1 月1 日起执行新租赁准则。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。