海默科技：2021年第一季度报告全文

海默科技（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告
公告编号：2021-018
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主管人员)梁鲲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 72467748.25 48792903.95 48.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） -15392214.42 -27925551.35 44.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
-14411146.80 -29707513.50 51.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） 50456199.89 -5696987.68 985.66%
基本每股收益（元/股） -0.0400 -0.0726 44.90%
稀释每股收益（元/股） -0.0400 -0.0726 44.90%
加权平均净资产收益率 -1.21% -1.48% 0.27%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2262038422.10 2391752289.94 -5.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1266119132.61 1276521194.28 -0.81%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 23560.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1145482.01
减：所得税影响额 -149352.27
少数股东权益影响额（税后） 8498.11
合计 -981067.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23231报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
窦剑文 境内自然人 17.86% 68736810 51552607 质押 54300000
李建国 境内自然人 2.72% 10470000 0
金正谦 境内自然人 0.92% 3529936 0麦克传感器有限公司
境内非国有法人 0.90% 3470600 0
张立刚 境内自然人 0.77% 2948396 0
肖钦羡 境内自然人 0.73% 2823720 0
马骏 境内自然人 0.64% 2479000 1859250
陈亮 境内自然人 0.62% 2390200 0
洪沁 境内自然人 0.49% 1892690 0
张立强 境内自然人 0.42% 1614800 1211100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
窦剑文 17184203 人民币普通股 17184203
李建国 10470000 人民币普通股 10470000
金正谦 3529936 人民币普通股 3529936
麦克传感器有限公司 3470600 人民币普通股 3470600
张立刚 2948396 人民币普通股 2948396
肖钦羡 2823720 人民币普通股 2823720
陈亮 2390200 人民币普通股 2390200
洪沁 1892690 人民币普通股 1892690
王华 1460000 人民币普通股 1460000
北京德恒有限责任公司 1259900 人民币普通股 1259900上述股东关联关系或一致行动的说明
张立刚为窦剑文之姐的配偶，二人具有关联关系。窦剑文、张立刚和张立强于 2020 年
7 月 3 日签署了一致行动协议，为一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
东情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
窦剑文 51552607 0 0 51552607 高管锁定股每年持股总数的
25%可流通
马骏 1859250 0 0 1859250 高管锁定股每年持股总数的
25%可流通
张立强 1211100 0 0 1211100 高管锁定股每年持股总数的
25%可流通
林学军 120000 0 0 120000 高管锁定股每年持股总数的
25%可流通
火欣 231000 0 0 231000 高管锁定股每年持股总数的
25%可流通
和晓登 39600 0 0 39600 高管锁定股每年持股总数的
25%可流通
合计 55013557 0 0 55013557 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 期末余额（或本期金额） 期初余额（或上年金额） 变动比例 变动原因及具体情况
其他应收款 54706780.69 22751744.83 140.45%
主要系报告期公司备用金、保证金等增加。
预收款项 13474677.18 5330999.74 152.76% 主要系报告期收到的客户预付款增加。
应交税费 4292679.97 26659346.37 -83.90% 主要系报告期公司缴纳了各项税费。
其他综合收益 13354495.92 8364343.17 59.66%主要系报告期公司外币报表折算差额增加。
营业收入 72467748.25 48792903.95 48.52%
主要系随着疫情影响减弱，油气行业持续复苏，报告期公司收入同比增长，恢复到正常水平。
营业成本 44393060.41 32262590.46 37.60%
主要系报告期公司营业收入增加，营业成本同比增加。
研发费用 8762820.19 5800004.21 51.08%主要系报告期公司进一步加大水下计
量产品和数字化相关产品的研发工作，使得研发费用同比增加。
其他收益 3436857.51 1574762.00 118.25%主要系报告期公司收到政府补助相比上年同期增加。
投资收益 314559.75 -100.00%主要系报告期公司募集资金投资项目已结项，无使用闲置募集资金购买理财产品收益。
信用减值损失 3366573.97 995599.51 238.15%主要系报告期公司回款相比上年同期增加，使得已计提的坏账准备转回。
经营活动产生的现金流量净额
50456199.89 -5696987.68 -985.66%
主要系报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金相比上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额
-5267015.74 -2440109.32 115.85%主要系报告期公司募投资金投资项目已结项，无使用闲置募集资金购买理财现金流量。
筹资活动产生的现金流量净额
-102932069.51 -27214737.51 278.22%主要系报告期公司取得借款收到的现金相比上年同期减少。
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期，公司实现营业收入7246.77万元，比上年同期增加48.52%；实现营业利润-1418.99万元，比上年同期减亏1412.90万元；实现归属上市公司股东的净利润-1539.22万元，比上年同期减亏1253.34万元，经营活动产生的现金流量净额5045.62万元比上年同期增加985.66%。报告期，公司经营情况和去年同期相比明显好转，由于公司业务具有明显的季节性特征，收入和利润主要集中在下半年。因此，近年来一季度均处于季节性亏损状态。
报告期，随着新冠疫情在全球大部分地区逐步得到控制，疫情对商业活动影响逐步减弱，世界经济持续复苏，石油天然气行业的景气度有所提升，油气田设备和服务市场需求好转，公司抓住行业复苏和数字化转型的机遇，积极开拓市场、推广新产品并取得成效，带动公司经营业绩回升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司认真执行年度经营计划，充分利用石油天然气行业复苏的有利环境，稳固传统市场业务优势，积极调整业务和产品结构、整合资源，提升经营效率，加大市场开拓和新产品推广力度，积极推进甘肃国资股东引工作，持续开展海洋油田水下生产系统关键设备和油田数字化转型产品的研发，各项业务呈现良好的发展态势，经营业绩同比明显好转。
报告期内，年度经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用关于公司面临的重要风险因素及应对措施，详见公司于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）第 3 页至第 6 页披露的公司风险因素。三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引控股股东及其一致行动人签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》暨控制
2020 年 07 月 04 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东及其一致行动人签署和暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告
编号：2020-042）
向特定对象发行股票事项 2020 年 08 月 31 日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2020 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海默科技（集团）股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 164884922.40 226482122.56结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 40007042.41 36021456.82
应收账款 443039232.22 566327368.62应收款项融资
预付款项 43270015.95 39466305.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 54706780.69 22751744.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 453285383.81 433707171.74
合同资产 4937947.44 4937947.44持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10257077.00 8729325.26
流动资产合计 1214388401.92 1338423442.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 37749591.86 37749591.86其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 329627091.56 337853532.64
在建工程 50660.57 19601.33生产性生物资产
油气资产 60120559.72 59652477.45使用权资产
无形资产 130079573.83 132632974.19
开发支出 85212500.93 79362751.40
商誉 339190943.95 339190943.95
长期待摊费用 15675270.05 16264691.54
递延所得税资产 45382521.13 46040976.68
其他非流动资产 4561306.58 4561306.58
非流动资产合计 1047650020.18 1053328847.62
资产总计 2262038422.10 2391752289.94
流动负债：
短期借款 346353798.87 441445761.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 38485371.24 39253420.02
应付账款 138238406.06 151983179.83
预收款项 13474677.18 5330999.74
合同负债 3865491.13 3865491.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10358897.46 10520101.97
应交税费 4292679.97 26659346.37
其他应付款 20174196.18 19080013.54
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 121997664.14 126418999.71
其他流动负债 5819.33 5819.33
流动负债合计 697247001.56 824563133.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 231440000.00 231920792.88应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 5234960.43 5197996.34
递延收益 35004500.00 32253000.00
递延所得税负债 17691832.10 13596920.77其他非流动负债
非流动负债合计 289371292.53 282968709.99
负债合计 986618294.09 1107531843.15
所有者权益：
股本 384765738.00 384765738.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1219578005.24 1219578005.24
减：库存股
其他综合收益 13354495.92 8364343.17专项储备
盈余公积 32322298.62 32322298.62
一般风险准备
未分配利润 -383901405.17 -368509190.75
归属于母公司所有者权益合计 1266119132.61 1276521194.28
少数股东权益 9300995.40 7699252.51
所有者权益合计 1275420128.01 1284220446.79
负债和所有者权益总计 2262038422.10 2391752289.94
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：梁鲲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 31546122.34 27143992.90交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 2918500.00 2482500.00
应收账款 124343801.44 120658999.83应收款项融资
预付款项 5505956.93 5881820.08
其他应收款 165032895.97 191291193.08
其中：应收利息
应收股利 59265227.80 59265227.80
存货 18555980.22 23679795.38合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3001711.89 3663951.84
流动资产合计 350904968.79 374802253.11
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2044148427.15 2042148427.15其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 106645963.17 108304763.78在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 72363141.97 74028747.97
开发支出 53352725.73 48813550.34商誉
长期待摊费用 13924173.76 14521265.00
递延所得税资产 13610135.45 13610135.45其他非流动资产
非流动资产合计 2304044567.23 2301426889.69
资产总计 2654949536.02 2676229142.80
流动负债：
短期借款 256150950.00 309175057.21交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 27458826.17 29479441.78
预收款项 3826479.30 3497122.72合同负债
应付职工薪酬 311864.91 542782.31
应交税费 38498.31 4462843.34
其他应付款 289128992.87 247182809.47
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49600000.00 49600000.00其他流动负债
流动负债合计 626515611.56 643940056.83
非流动负债：
长期借款 231440000.00 231854666.39应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 34751500.00 32017000.00
递延所得税负债 4250097.96其他非流动负债
非流动负债合计 270441597.96 263871666.39
负债合计 896957209.52 907811723.22
所有者权益：
股本 384765738.00 384765738.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1247494602.74 1247494602.74
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 32322298.62 32322298.62
未分配利润 93409687.14 103834780.22
所有者权益合计 1757992326.50 1768417419.58
负债和所有者权益总计 2654949536.02 2676229142.80
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 72467748.25 48792903.95
其中：营业收入 72467748.25 48792903.95
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 93484606.31 79996690.38
其中：营业成本 44393060.41 32262590.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1136085.53 612198.84
销售费用 13052941.22 12519132.78
管理费用 18544059.09 17332061.19
研发费用 8762820.19 5800004.21
财务费用 7595639.87 11470702.90
其中：利息费用 8664315.64 9637229.43
利息收入 194687.56 230000.17
加：其他收益 3436857.51 1574762.00投资收益（损失以“－”号填列）
314559.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
3366573.97 995599.51资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
23560.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14189866.35 -28318865.17
加：营业外收入 125714.75 36688.05
减：营业外支出 1271196.76 140371.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15335348.36 -28422549.07
减：所得税费用 616513.04 -65539.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15951861.40 -28357010.05
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-15951861.40 -28357010.052.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -15392214.42 -27925551.35
2.少数股东损益 -559646.98 -431458.70
六、其他综合收益的税后净额 4685527.64 2139648.16归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
4761523.80 2481415.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
4761523.80 2481415.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 4761523.80 2481415.62
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-75996.16 -341767.46
七、综合收益总额 -11266333.76 -26217361.89归属于母公司所有者的综合收益总额
-10630690.62 -25444135.73
归属于少数股东的综合收益总额 -635643.14 -773226.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0400 -0.0726
（二）稀释每股收益 -0.0400 -0.0726
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：窦剑文 主管会计工作负责人：和晓登 会计机构负责人：梁鲲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 10432143.17 2417620.70
减：营业成本 8372214.59 2300306.94
税金及附加 78084.24 139321.34
销售费用 1270574.58 1427564.90
管理费用 3723086.00 4115406.26
研发费用 1959857.57 346517.27
财务费用 6159094.43 9929955.71
其中：利息费用 6947997.13 9637229.43
利息收入 78951.96 103817.37
加：其他收益 515000.00 400000.00投资收益（损失以“－”号填列）
314559.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
190675.16资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10425093.08 -15126891.97
加：营业外收入
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-10425093.08 -15126891.97
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10425093.08 -15126891.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-10425093.08 -15126891.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -10425093.08 -15126891.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179853967.05 142113628.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 270461.45 2152992.27
收到其他与经营活动有关的现金 8615846.35 11360699.44
经营活动现金流入小计 188740274.85 155627320.31
购买商品、接受劳务支付的现金 52743088.50 78224426.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
31470209.84 33998803.65
支付的各项税费 24166705.24 17367358.03
支付其他与经营活动有关的现金 29904071.38 31733719.58
经营活动现金流出小计 138284074.96 161324307.99
经营活动产生的现金流量净额 50456199.89 -5696987.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 576388.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
40000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47975722.59
投资活动现金流入小计 40000.00 48552111.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5307015.74 4235513.86投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 46756706.94
投资活动现金流出小计 5307015.74 50992220.80
投资活动产生的现金流量净额 -5267015.74 -2440109.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 7319086.67 134971643.33
收到其他与筹资活动有关的现金 4000000.00
筹资活动现金流入小计 11319086.67 134971643.33
偿还债务支付的现金 102733025.00 143607567.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7209844.14 11357440.17
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 4308287.04 7221373.61
筹资活动现金流出小计 114251156.18 162186380.84
筹资活动产生的现金流量净额 -102932069.51 -27214737.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
189288.42 716573.42
五、现金及现金等价物净增加额 -57553596.94 -34635261.09
加：期初现金及现金等价物余额 190192151.64 268647163.44
六、期末现金及现金等价物余额 132638554.70 234011902.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8395735.93 28419339.30收到的税费返还 257259.62 2152992.27
收到其他与经营活动有关的现金 325277947.42 927725.39
经营活动现金流入小计 333930942.97 31500056.96
购买商品、接受劳务支付的现金 1946739.85 3459289.23支付给职工以及为职工支付的现金
3985689.42 5570523.99
支付的各项税费 698338.76 579518.90
支付其他与经营活动有关的现金 252354963.29 3416173.88
经营活动现金流出小计 258985731.32 13025506.00
经营活动产生的现金流量净额 74945211.65 18474550.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 576388.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 47975722.59
投资活动现金流入小计 48552111.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
5282446.41 2679426.53
投资支付的现金 2000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 46756706.94
投资活动现金流出小计 7282446.41 49436133.47
投资活动产生的现金流量净额 -7282446.41 -884021.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 53749560.00
收到其他与筹资活动有关的现金 4000000.00 338633700.39
筹资活动现金流入小计 4000000.00 392383260.39
偿还债务支付的现金 52432650.00 94350000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6595711.14 9658230.93
支付其他与筹资活动有关的现金 4308287.04 323437776.35
筹资活动现金流出小计 63336648.18 427446007.28
筹资活动产生的现金流量净额 -59336648.18 -35062746.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
76012.38 177237.75
五、现金及现金等价物净增加额 8402129.44 -17294980.17
加：期初现金及现金等价物余额 8177164.48 39580932.04
六、期末现金及现金等价物余额 16579293.92 22285951.87
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
海默科技（集团）股份有限公司董事会
法定代表人：窦剑文
2021年4月28日