华仁药业：2021年第一季度报告全文

华仁药业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨效东、主管会计工作负责人韩莉萍及会计机构负责人(会计主管人员)孟祥园声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1127868965.74 240479398.95 369.01%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24826733.26 5865601.69 323.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
21402614.74 1922627.87 1013.20%
经营活动产生的现金流量净额（元） -552463544.34 77119506.31 -816.37%
基本每股收益（元/股） 0.0210 0.0050 320.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0210 0.0050 320.00%
加权平均净资产收益率 1.09% 0.09% 1.00%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4093793602.84 3415544750.98 19.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2283493596.80 2258666863.54 1.10%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-16240.83主要为报告期内公司处置固定资产计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3545397.49主要为报告期内公司收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
7652.05主要为报告期内公司理财产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75986.28
减：所得税影响额 178398.70
少数股东权益影响额（税后） 10277.77
合计 3424118.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 50760报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）
国有法人 20.00% 236442597 质押 118221298华仁世纪集团有限公司境内非国有法人
9.91% 117177546 质押 45000000红塔创新投资股份有限公司
国有法人 8.56% 101181481永裕恒丰投资管理有限公司境内非国有法人
6.66% 78719823 质押 66897723
吕波 境内自然人 2.00% 23644000
綦军书 境内自然人 1.19% 14083677
赵向东 境内自然人 1.00% 11878000红塔红土基金
－红塔创新投资股份有限公
司－红塔红土
创新 1 号单一资产管理计划境内非国有法人
0.76% 8999945
马飞 境内自然人 0.68% 8056600
穆罡 境内自然人 0.65% 7628200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）
236442597 人民币普通股 236442597
华仁世纪集团有限公司 117177546 人民币普通股 117177546
红塔创新投资股份有限公司 101181481 人民币普通股 101181481
永裕恒丰投资管理有限公司 78719823 人民币普通股 78719823
吕波 23644000 人民币普通股 23644000
綦军书 14083677 人民币普通股 14083677
赵向东 11878000 人民币普通股 11878000
红塔红土基金－红塔创新投资
股份有限公司－红塔红土创新 1
号单一资产管理计划
8999945 人民币普通股 8999945
马飞 8056600 人民币普通股 8056600
穆罡 7628200 人民币普通股 7628200上述股东关联关系或一致行动的说明
西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）和永裕恒丰投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
股东情况说明（如有）
华仁世纪集团有限公司通过普通证券账户持有 80477546 股，通过信用交易担保证券账户持有 36700000 股，实际合计持有 117177546 股。綦军书通过普通证券账户持
有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 14083677 股，实际合计持有 14083677 股。
红塔红土基金－红塔创新投资股份有限公司－红塔红土创新1号单一资产管理计划通
过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 8999945 股，实际合计
持有 8999945 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数
期末限售股数 限售原因拟解除限售日期
周强 26250 26250 0 0 ——截至报告期末，距离原定任职到期日已
满六个月，其直接和间接持有的公司股份均予以解除锁定。
张春强 1112400 1112400 0 0 ——截至报告期末，距离原定任职到期日已
满六个月，其直接和间接持有的公司股份均予以解除锁定。
肖维文 415125 415125 0 0 ——截至报告期末，距离原定任职到期日已
满六个月，其直接和间接持有的公司股份均予以解除锁定。
王文萍 480000 480000 0 0 ——截至报告期末，距离原定任职到期日已
满六个月，其直接和间接持有的公司股份均予以解除锁定。
沈宏策 796245 796245 0 0 ——截至报告期末，距离原定任职到期日已
满六个月，其直接和间接持有的公司股份均予以解除锁定。
毛郁伟 3750 3750 0 0 ——截至报告期末，距离原定任职到期日已
满六个月，其直接和间接持有的公司股份均予以解除锁定。
李晓丽 601897 601897 0 0 ——截至报告期末，距离原定任职到期日已
满六个月，其直接和间接持有的公司股份均予以解除锁定。
姬生斌 115365 115365 0 0 ——截至报告期末，距离原定任职到期日已
满六个月，其直接和间接持有的公司股份均予以解除锁定。
蔡孟杰 15000 15000 0 0 ——截至报告期末，距离原定任职到期日已
满六个月，其直接和间接持有的公司股份均予以解除锁定。
郭建南 30975 30975 0 0 ——截至报告期末，距离原定任职到期日已
满六个月，其直接和间接持有的公司股份均予以解除锁定。
合计 3597007 3597007 0 0 -- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
报表项目 2021年3月31日余额
2020年12月31日余额
变动幅度 变动原因
应收账款 1498364565.33 862712538.00 73.68% 主要系公司积极开展医药商业板块业务导致应收账款增加
其他流动资产 1039503.25 13409735.35 -92.25% 主要系公司期末未抵扣进项税较期初减少所致
在建工程 18612077.02 11808103.52 57.62% 主要系公司全资子公司新建生产线
短期借款 822226575.41 536651711.94 53.21% 主要系公司业务融资增加导致短期借款增加
应付票据 254881125.52 主要系公司开始向银行申请承兑汇票和国内信用证支付货款
应付账款 226486735.06 137879139.65 64.26% 主要系公司业务增加，上游供应商的应付款增加所致
合同负债 13055573.67 20430877.71 -36.10% 主要系期末履约义务较期初减少所致
应付职工薪酬 11049706.43 16592560.27 -33.41% 主要系报告期内发放了计提的奖金所致
其他流动负债 1697224.58 2656014.10 -36.10% 主要系合同负债减少对应其他流动负债减少
（二）利润表项目
单位：元
报表项目 2021年1-3月发生额
2020年1-3月发生额
变动幅度 变动原因
营业收入 1127868965.74 240479398.95 369.01% 主要系随着疫情得到有效控制，报告期内公司输液产品收入较去年同期有所增长，同时医药商业业务稳步增长
营业成本 951590120.94 114889891.99 728.26% 主要系报告期内公司营业收入增加对应营业成本增
加
研发费用 17347504.35 11221811.73 54.59% 主要系报告期内公司增加研发项目所致
财务费用 13451600.58 1728037.24 678.43% 主要系报告期内公司增加业务借款导致利息支出增加
其他收益 3545397.49 5511757.19 -35.68% 主要系报告期内公司收到的政府补助同比减少
投资收益 7652.05 14851.51 -48.48% 主要系报告期内公司收到的理财收益同比减少
信用减值损失 -10715206.33 -1812765.21 491.10% 主要系报告期内公司应收款项增加对应信用减值损失增加
资产减值损失 325945.51 主要系报告期内公司存货减值损失转回所致
资产处置收益 25247.93 主要系报告期内处置固定资产所致
营业外收入 836003.75 214608.90 289.55% 主要系报告期内全资子公司收到供应商违约金所致
所得税费用 7511752.85 1457238.11 415.48% 主要系报告期内公司利润总额增加对应所得税费用增加
（三）现金流量表项目
单位：元
报表项目 2021年1-3月发生额
2020年1-3月发生额
变动幅度 变动原因经营活动产生的现金流量净额
-552463544.34 77119506.31 -816.37% 主要系报告期内公司医药
板块业务稳步增长，支付的货款同比增长投资活动产生的现金流量净额
-8351048.05 -3518611.81 137.34% 主要系报告期内公司全资子公司新建生产线所致筹资活动产生的现金流量净额
526916711.48 18128346.35 2806.59% 主要系报告期内公司增加短期借款所致
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、2020年第一季度，由于疫情原因，对公司正常生产经营造成一定影响，公司输液产品销量出现一定的下降。2021年
第一季度，随着国内疫情得到有效控制，公司各项业务逐步恢复。在全员共同努力下，公司不断完善销售渠道，开拓增量市场，加强市场准入工作，积极拥抱国家带量集采政策，输液、腹膜透析液产品销量较去年同期有所增长。
2、报告期内，公司积极推动医药健康全产业链布局，进一步拓宽公司医药商业业务范围，医药商业板块业务稳步提升。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司与信用良好的客户签订医药原料销售合同，合同金额为2.03亿元，商品已交付并取得客户的签收单，商品控制权已转移。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司积极推动医药健康全产业链布局，一方面不断完善药品销售渠道，开拓增量市场，加强市场准入工作，积极拥抱国家带量集采政策；一方面进一步拓宽公司医药商业业务范围，医药商业板块业务稳步提升。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司根据战略发展、业务需要增加医药商业业务的采购，并导致公司前五大供应商部分发生变化，该变化对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用报告期内，前五大客户的变化是公司医药商业业务稳定提升带来的部分客户变化，该变化对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司按照既定发展战略及2021年经营计划，从研发、销售、生产、团队建设方面积极推进各项工作，进一步加强产品力建设，推进全面质量管控，完善销售渠道，开拓增量市场，加强市场准入工作，积极拥抱国家带量集采等国家政策。报告期内，公司年度经营计划正常推进，没有发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、行业政策风险
医药行业是受国家政策影响较大的行业之一，产业政策以及国家、地方性法律法规的变化，将直接影响医药行业的景气程度。同时，医药行业关系国计民生，从中长期看，伴随着国家经济的稳定增长、医疗保险体系的逐渐完善、人口老龄化程度的逐年提高，医药行业有望保持持续增长。国家医疗卫生体制改革加速推进，医保控费、集采降价等新政策密集实施，给整个医药行业带来较大的变革，市场竞争也将进一步加剧，药品价格仍然存在下降空间，公司也将面临着行业政策变革带来的诸多风险。面对挑战，公司将加强国家医药政策和行业发展趋势研究，及时掌握行业政策重点和行业最新发展方向及研究成果，把握已有资源，深耕优势领域并加以外延，通过扎实有效地研发投入、技术创新、结构优化，获得更多的利润和更顺畅的资金流，为企业可持续发展提供支撑。
2、市场竞争风险
公司主营业务为非PVC软袋、直立式软袋、塑瓶、玻瓶大输液、腹膜透析液及原料药、配套医药包材、医疗器械等产品的研发、生产与销售，属于医药行业中的大容量注射剂（大输液）细分行业。目前，大输液在临床治疗中具有重要作用，大输液具有市场需求规模大、需求稳定性高的特征。与此同时，大输液行业市场竞争十分激烈，公司面临着较大的行业市场竞争风险。
3、应收账款风险
应收账款余额较大，占用公司大量资金，降低资产使用效率。为压缩应收账款，提高资产使用效率，公司对客户进行分级管理，筛选规模较大，信用等级良好的客户进行合作，并对优质客户进行优先资源配置，同时严格执行信用管理政策，压缩账期，以货款回收、利润贡献的原则进行考核，对应收账款进行重点清理。
4、成本上涨风险
随着国家医药体制改革不断深入推进，国家对药品生产标准、质量检验、产品流通等全产业链运营提出了更加严格的标准和要求，环保监管从严，带来上游的原料成本上涨、原料供应短缺，纸箱、物流、石化原料等价格连年上涨，增加了公司的成本控制难度，企业利润空间进一步被压缩。为严格控制生产成本，公司通过开发新供应商、签订大宗合同锁定价格、备品备件引入带量限价的采购模式控制采购成本；通过技术改革创新、自产膜材批量替换、各产品线融合销售、各厂区统筹排产等多种方式力控生产成本。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华仁药业股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 261199123.81 228670521.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 1498364565.33 862712538.00
应收款项融资 111419953.63 101384737.29
预付款项 111573304.87 115945470.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 19113041.71 16066481.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 287674775.79 258961403.12合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1039503.25 13409735.35
流动资产合计 2290384268.39 1597150887.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资 15984624.00 15984624.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1245335750.23 1260577633.25
在建工程 18612077.02 11808103.52生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 153209398.22 155506543.02
开发支出 1411722.88 1411722.88
商誉 283636355.56 283636355.56
长期待摊费用 25987881.67 27887221.27
递延所得税资产 35554966.63 34310265.91
其他非流动资产 23676558.24 27271394.53
非流动资产合计 1803409334.45 1818393863.94
资产总计 4093793602.84 3415544750.98
流动负债：
短期借款 822226575.41 536651711.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 254881125.52
应付账款 226486735.06 137879139.65预收款项
合同负债 13055573.67 20430877.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11049706.43 16592560.27
应交税费 34938336.95 27679494.79
其他应付款 344810945.36 313573532.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1697224.58 2656014.10
流动负债合计 1709146222.98 1055463331.08
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 4763333.33 5515000.00
递延所得税负债 24760212.99 25051624.82其他非流动负债
非流动负债合计 29523546.32 30566624.82
负债合计 1738669769.30 1086029955.90
所有者权益：
股本 1182212982.00 1182212982.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 528044115.47 528044115.47
减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积 67011033.24 67011033.24
一般风险准备
未分配利润 506225466.09 481398732.83
归属于母公司所有者权益合计 2283493596.80 2258666863.54
少数股东权益 71630236.74 70847931.54
所有者权益合计 2355123833.54 2329514795.08
负债和所有者权益总计 4093793602.84 3415544750.98
法定代表人：杨效东 主管会计工作负责人：韩莉萍 会计机构负责人：孟祥园
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 74900099.41 77523663.32交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 494420353.88 479311516.42
应收款项融资 21862249.73 54281049.71
预付款项 14659640.65 12746517.30
其他应收款 1466046870.16 853766367.00
其中：应收利息
应收股利 6337288.90 6337288.90
存货 75012623.94 70900253.21合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2291807.06
流动资产合计 2146901837.77 1550821174.02
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1024211168.51 1024211168.51其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 477684622.90 487767434.50
在建工程 1006963.87 871601.29生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 29850424.31 30677138.47
开发支出 1411722.88 1411722.88商誉
长期待摊费用 21483929.84 24506014.77
递延所得税资产 19246253.30 19019326.88
其他非流动资产 7906969.65 9475003.68
非流动资产合计 1582802055.26 1597939410.98
资产总计 3729703893.03 3148760585.00
流动负债：
短期借款 645714958.90 329303888.89交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 254881125.52
应付账款 388507613.52 347289561.79预收款项
合同负债 2199573.19 3970055.50
应付职工薪酬 7020157.34 11019931.41
应交税费 15055324.14 12808870.72
其他应付款 291959654.41 324159879.37
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 285944.52 516107.21
流动负债合计 1605624351.54 1029068294.89
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 750000.00 1000000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 750000.00 1000000.00
负债合计 1606374351.54 1030068294.89
所有者权益：
股本 1182212982.00 1182212982.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 537583009.84 537583009.84
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 67011033.24 67011033.24
未分配利润 336522516.41 331885265.03
所有者权益合计 2123329541.49 2118692290.11
负债和所有者权益总计 3729703893.03 3148760585.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1127868965.74 240479398.95
其中：营业收入 1127868965.74 240479398.95
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1087971709.20 236066085.28
其中：营业成本 951590120.94 114889891.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 5446196.62 4405408.00
销售费用 81961905.31 83791537.52
管理费用 18174381.40 20029398.80
研发费用 17347504.35 11221811.73
财务费用 13451600.58 1728037.24
其中：利息费用 9550277.60 2482023.55
利息收入 464138.78 733637.32
加：其他收益 3545397.49 5511757.19投资收益（损失以“－”号填列）
7652.05 14851.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-10715206.33 -1812765.21资产减值损失（损失以“-” 325945.51号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
25247.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33086293.19 8127157.16
加：营业外收入 836003.75 214608.90
减：营业外支出 801506.23 1062907.10四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
33120790.71 7278858.96
减：所得税费用 7511752.85 1457238.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25609037.86 5821620.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
25609037.86 5821620.852.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 24826733.26 5865601.69
2.少数股东损益 782304.60 -43980.84
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 25609037.86 5821620.85归属于母公司所有者的综合收益总额
24826733.26 5865601.69归属于少数股东的综合收益总额
782304.60 -43980.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0210 0.0050
（二）稀释每股收益 0.0210 0.0050
法定代表人：杨效东 主管会计工作负责人：韩莉萍 会计机构负责人：孟祥园
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 173601444.06 157727936.88
减：营业成本 91100311.79 71967589.92
税金及附加 2546718.93 2129736.00
销售费用 49192820.86 65031787.14
管理费用 8702652.27 8459011.45
研发费用 9055683.12 6140581.48
财务费用 6729764.74 1243661.93
其中：利息费用 6769611.76 1768245.36
利息收入 215375.63 454297.20
加：其他收益 1231276.34 3986400.00投资收益（损失以“－”号填列）
-455079.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1512842.81资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
25247.93二、营业利润（亏损以“－”号填列）
6017173.81 6286889.72
加：营业外收入 1.17 2971.00
减：营业外支出 561585.12 1061098.15三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5455589.86 5228762.57
减：所得税费用 818338.48 784314.39四、净利润（净亏损以“－”号填列）
4637251.38 4444448.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4637251.38 4444448.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 4637251.38 4444448.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0039 0.0038
（二）稀释每股收益 0.0039 0.0038
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
596068013.23 284240577.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6730.09 19300.00收到其他与经营活动有关的现金
14551086.15 12837207.08
经营活动现金流入小计 610625829.47 297097084.92
购买商品、接受劳务支付的现金
937617445.49 88845793.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
91600690.13 65692860.06
支付的各项税费 28951650.29 39844310.92支付其他与经营活动有关的现金
104919587.90 25594614.35
经营活动现金流出小计 1163089373.81 219977578.61
经营活动产生的现金流量净额 -552463544.34 77119506.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2850000.00
取得投资收益收到的现金 7652.05 14851.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
84530.50处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7652.05 2949382.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8358700.10 6141484.82投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
326509.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8358700.10 6467993.82
投资活动产生的现金流量净额 -8351048.05 -3518611.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 596800000.00 75000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
249707006.30
筹资活动现金流入小计 846507006.30 75000000.00
偿还债务支付的现金 311500000.00 54200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8090294.82 2671653.65
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 319590294.82 56871653.65
筹资活动产生的现金流量净额 526916711.48 18128346.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-15030.98 1643.28
五、现金及现金等价物净增加额 -33912911.89 91730884.13
加：期初现金及现金等价物余额
219597613.47 355927546.83
六、期末现金及现金等价物余额 185684701.58 447658430.96
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
129381095.95 164185874.38收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
2735164.80 5148242.68
经营活动现金流入小计 132116260.75 169334117.06
购买商品、接受劳务支付的现金
29925777.23 14253304.99支付给职工以及为职工支付的现金
51411018.59 37792602.73
支付的各项税费 11738478.51 20100670.11支付其他与经营活动有关的现金
416383993.74 13326021.08
经营活动现金流出小计 509459268.07 85472598.91
经营活动产生的现金流量净额 -377343007.32 83861518.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 144920.76取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 144920.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
752989.18 439449.32
投资支付的现金 1800000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 752989.18 2239449.32
投资活动产生的现金流量净额 -752989.18 -2094528.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 525000000.00 70000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
13588477.95
筹资活动现金流入小计 525000000.00 83588477.95
偿还债务支付的现金 209000000.00 50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6194712.15 1763394.67支付其他与筹资活动有关的现金
88859975.47
筹资活动现金流出小计 215194712.15 140623370.14
筹资活动产生的现金流量净额 309805287.85 -57034892.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-15030.98 1643.28
五、现金及现金等价物净增加额 -68305739.63 24733740.68
加：期初现金及现金等价物余额
71523663.32 221005330.95
六、期末现金及现金等价物余额 3217923.69 245739071.63
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。