沃华医药：2021年第一季度报告全文

山东沃华医药科技股份有限公司
Shandong Wohua Pharmaceutical Co. Ltd
2021 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员)王炯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 252471189.00 218047533.39 15.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50842995.37 44134455.33 15.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
50402010.05 38041634.91 32.49%
经营活动产生的现金流量净额（元） 83986583.11 50951359.62 64.84%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50%
加权平均净资产收益率 6.10% 6.36% -0.26%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1376936157.94 1370094900.45 0.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 858241984.72 807398989.35 6.30%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4015.63计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1146922.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -602837.08
减：所得税影响额 170978.99
少数股东权益影响额（税后） -71894.62
合计 440985.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 48021报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称/姓名 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量北京中证万融投资集团有限公司
境内非国有法人 50.27% 290146363
张戈 境内自然人 1.74% 10058753 7544065
赵军 境内自然人 1.20% 6946895 6075071
林美惠 境内自然人 0.78% 4500000
刘增 境内自然人 0.61% 3499680
张法忠 境内自然人 0.60% 3465675
谢玉玲 境内自然人 0.39% 2259111
冯碧群 境内自然人 0.30% 1743181
吴经琴 境内自然人 0.29% 1647960
马宇成 境内自然人 0.22% 1286844
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
北京中证万融投资集团有限公司 290146363 人民币普通股 290146363
林美惠 4500000 人民币普通股 4500000
刘增 3499680 人民币普通股 3499680
张法忠 3465675 人民币普通股 3465675
张戈 2514688 人民币普通股 2514688
谢玉玲 2259111 人民币普通股 2259111
冯碧群 1743181 人民币普通股 1743181
吴经琴 1647960 人民币普通股 1647960
马宇成 1286844 人民币普通股 1286844
罗芝文 1250020 人民币普通股 1250020
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠四名发起人股东之间，四名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
应收款项融资 27986131.13 39913534.92 -29.88%主要系报告期内票据到期托收进账所致
一年内到期的非流动负债
54000000.00 104000000.00 -48.08%主要系报告期内偿还银行借款所致
利润表项目 年初到报告期末发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因
管理费用 11589930.60 7980021.04 45.24%主要系报告期内管理人员工资及折旧费用增加所致
投资收益 6946553.36 -100.00%主要系上年同期转让子公司股权取得收益所致
现金流量表项目 年初到报告期末发生额 上年同期发生额 变动幅度 变动原因经营活动产生的现金流量净额
83986583.11 50951359.62 64.84%主要系报告期内销售回款及票据到期托收进账增加所致投资活动产生的现金流量净额
-9712743.74 76849295.26 -112.64%主要系上年同期收到子公司股权转让款所致筹资活动产生的现金流量净额
-52357433.22 0.00主要系报告期内偿还银行借款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况其他对公司中小股东所作承青岛中证万融医药科技关于同业竞
争、关联交关于避免同业竞争和规范关联交易
的承诺：
2015 年 05
月 28 日
三年当前医药市场竞争加剧，为了合理控诺 有限公司 易、资金占用方面的承诺
1、青岛中证万融医药科技有限公司（下称“青岛中证万融”）将在本《承诺函》作出日起三年内，与沃华医药按照协商的公允价格将持有南昌济顺制药有限公司（下称“南昌济顺”）剩余 29.4%的股权全部转让给山东沃华医药科技股份有限公司（下称“沃华医药”）。
2、青岛中证万融与沃华医药签订的
《股权转让协议》生效后，青岛中证万融将委托沃华医药代管其持有的南昌济顺全部股权并授权沃华医药代为行使所持有的南昌济顺全部股权所对应的表决权。上述授权期限止于青岛中证万融将其持有南昌
济顺剩余 29.4%的股权全部转让给沃华医药之日。
制经营风险，维护公司以及全体股东的利益，经公司
2018 年度股东大会批准，暂缓收购南昌济顺 29.4%的股权。上述事项详见
公司 2019 年 2 月 1日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2019-011）。
青岛康济生投资有限公司关于同业竞
争、关联交易、资金占用方面的承诺
作为公司的交易关联方，为规范与公司的关联交易，青岛康济生投资有限公司承诺：青岛康济生投资有
限公司将在本《承诺函》作出日起
三年内，与公司按照协商的公允价格将持有辽宁康辰药业有限公司剩
余 34.3%的股权全部转让给公司。青岛康济生投资有限公司与公司签订
的股权转让协议生效后，青岛康济生投资有限公司将委托公司代管其持有的辽宁康辰药业有限公司全部股权并授权公司代为行使所持有的辽宁康辰药业有限公司全部股权所对应的表决权。上述授权期限止于青岛康济生投资有限公司将其持有
辽宁康辰药业有限公司剩余 34.3%的股权全部转让给公司之日。
2015 年 07
月 15 日
三年当前医药市场竞争加剧，为了合理控制经营风险，维护公司以及全体股东的利益，经公司
2018 年度股东大会批准，暂缓收购辽宁康辰 34.3%的股权。上述事项详见
公司 2019 年 2 月 1日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》
（公告编号：2019-012）。
承诺是否按时履行否如承诺超期未
履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
当前医药市场竞争加剧，为了合理控制经营风险，维护公司以及全体股东的利益，经公司 2018 年度股东大会批准，公司暂缓收购南昌济顺 29.4%的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购南昌济顺制药有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。
当前医药市场竞争加剧，为了合理控制经营风险，维护公司以及全体股东的利益，经公司 2018 年度股东大会批准，公司暂缓收购辽宁康辰 34.3%的股权。上述事项详见公司 2019 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网的《关于暂缓收购辽宁康辰药业有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 518200990.17 494426490.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 4990471.11 11658065.08
应收账款 112244280.38 115511756.12
应收款项融资 27986131.13 39913534.92
预付款项 4723211.93 4349017.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 3502809.22 3121148.70
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 120710013.16 114643446.09合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10733603.09 10543387.78
流动资产合计 803091510.19 794166846.05
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 466820831.40 469247484.89
在建工程 299898.63生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 55206278.79 55687975.38开发支出
商誉 46045439.52 46045439.52长期待摊费用
递延所得税资产 4096519.41 3960965.91
其他非流动资产 1375680.00 986188.70
非流动资产合计 573844647.75 575928054.40
资产总计 1376936157.94 1370094900.45
流动负债：
短期借款 84835368.37 84835368.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 35954789.01 31531639.44预收款项
合同负债 2537869.74 8986493.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8618396.69 10526483.77
应交税费 15501278.57 21202056.45
其他应付款 60543069.54 53588725.97
其中：应付利息 199417.77 85774.02应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54000000.00 104000000.00
其他流动负债 118532093.28 108972190.33
流动负债合计 380522865.20 423642958.23
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 71125.69 96096.49预计负债
递延收益 24033992.95 24738065.81
递延所得税负债 3571131.31 3603323.48其他非流动负债
非流动负债合计 27676249.95 28437485.78
负债合计 408199115.15 452080444.01
所有者权益：
股本 577209600.00 577209600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2346187.13 2346187.13
减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积 41062355.46 41062355.46
一般风险准备
未分配利润 237623842.13 186780846.76
归属于母公司所有者权益合计 858241984.72 807398989.35
少数股东权益 110495058.07 110615467.09
所有者权益合计 968737042.79 918014456.44
负债和所有者权益总计 1376936157.94 1370094900.45
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 433332234.20 356474196.88交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 3633151.91 9157284.16
应收账款 65649915.78 55717350.67
应收款项融资 26551652.61 38693213.10
预付款项 2049421.12 1296606.53
其他应收款 182003695.45 129520025.79
其中：应收利息应收股利
存货 48537245.18 45800724.84合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 761757316.25 636659401.97
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 169107055.35 169107055.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 179355682.77 181650330.33
在建工程 299898.63生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 24200841.92 24366657.35开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 3944227.91 3448209.05
其他非流动资产 903780.00 614188.70
非流动资产合计 377811486.58 379186440.78
资产总计 1139568802.83 1015845842.75
流动负债：
短期借款 84835368.37 84835368.37交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 21059340.01 11759695.62预收款项
合同负债 780613.73 3555166.27
应付职工薪酬 6707888.66 7993529.02
应交税费 12794071.67 16305237.24
其他应付款 108314605.57 54434425.15
其中：应付利息 85774.02 85774.02应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 71216322.04 51604998.70
流动负债合计 305708210.05 230488420.37
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 71125.69 96096.49预计负债
递延收益 7661382.42 7857196.18
递延所得税负债 2412472.98 2412472.98其他非流动负债
非流动负债合计 10144981.09 10365765.65
负债合计 315853191.14 240854186.02
所有者权益：
股本 577209600.00 577209600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2346187.13 2346187.13
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 41062355.46 41062355.46
未分配利润 203097469.10 154373514.14
所有者权益合计 823715611.69 774991656.73
负债和所有者权益总计 1139568802.83 1015845842.75
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 252471189.00 218047533.39
其中：营业收入 252471189.00 218047533.39
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 192661702.85 171186817.05
其中：营业成本 50674839.66 48813145.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3959778.41 3659305.18
销售费用 113652780.34 101341102.02
管理费用 11589930.60 7980021.04
研发费用 12742362.92 10151208.86
财务费用 42010.92 -757965.21
其中：利息费用 2471076.97
利息收入 2524640.84 1046120.63
加：其他收益 1146922.40 697049.98投资收益（损失以“－”号填列）
6946553.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
58902.84 -232820.11资产减值损失（损失以“-”号填列）
-731172.60 -194165.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 60284138.79 54077334.37
加：营业外收入 193.32
减：营业外支出 607046.03 1860439.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59677286.08 52216895.26
减：所得税费用 8954699.73 7002964.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50722586.35 45213931.06
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
50722586.35 45213931.062.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 50842995.37 44134455.33
2.少数股东损益 -120409.02 1079475.73
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 50722586.35 45213931.06归属于母公司所有者的综合收益总额
50842995.37 44134455.33
归属于少数股东的综合收益总额 -120409.02 1079475.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赵丙贤 主管会计工作负责人：王炯 会计机构负责人：王炯
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 175473346.29 148657679.00
减：营业成本 29244694.53 30139590.65
税金及附加 2339509.65 2857059.46
销售费用 72988215.96 60515438.15
管理费用 6820830.22 3538260.77
研发费用 8636335.73 6631286.88
财务费用 -4011325.65 -690651.32
其中：利息费用 866370.72
利息收入 4880425.54 903685.53
加：其他收益 626751.90 438353.91投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3306792.43 -606361.42资产减值损失（损失以“-”号填列）
-15568.90 -41850.12资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56759476.42 45456836.78
加：营业外收入 193.32
减：营业外支出 20921.39 1277258.46三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
56738748.35 44179578.32
减：所得税费用 8014793.39 6543047.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48723954.96 37636530.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
48723954.96 37636530.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 48723954.96 37636530.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.07
（二）稀释每股收益 0.08 0.07
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293195594.86 228769803.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5704166.93 7244943.02
经营活动现金流入小计 298899761.79 236014746.40
购买商品、接受劳务支付的现金 32043271.03 24450098.52客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
44034873.90 31525879.70
支付的各项税费 47024202.21 25138745.43
支付其他与经营活动有关的现金 91810831.54 103948663.13
经营活动现金流出小计 214913178.68 185063386.78
经营活动产生的现金流量净额 83986583.11 50951359.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
82138989.94收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 82138989.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9712743.74 5289694.68投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9712743.74 5289694.68
投资活动产生的现金流量净额 -9712743.74 76849295.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2357433.22
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52357433.22
筹资活动产生的现金流量净额 -52357433.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-16659.49
五、现金及现金等价物净增加额 21916406.15 127783995.39
加：期初现金及现金等价物余额 488860872.31 300518898.69
六、期末现金及现金等价物余额 510777278.46 428302894.08
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195286250.48 153699244.56收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2187155.91 5797283.62
经营活动现金流入小计 197473406.39 159496528.18
购买商品、接受劳务支付的现金 10660164.10 10006711.01支付给职工以及为职工支付的现金
32114311.80 22719797.48
支付的各项税费 34723204.88 17918521.60
支付其他与经营活动有关的现金 43256528.86 55558735.35
经营活动现金流出小计 120754209.64 106203765.44
经营活动产生的现金流量净额 76719196.75 53292762.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90000000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 90000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1047958.04 891540.04投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50000000.00
投资活动现金流出小计 51047958.04 891540.04
投资活动产生的现金流量净额 -51047958.04 89108459.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 50000000.00
筹资活动现金流入小计 50000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
701787.39支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 701787.39
筹资活动产生的现金流量净额 49298212.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 74969451.32 142401222.70
加：期初现金及现金等价物余额 351035671.17 241602907.04
六、期末现金及现金等价物余额 426005122.49 384004129.74
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。