一个好的操盘手是没有观点的操盘手

一个好的操盘手是没有观点的操盘手
我们无法准确知道未来。
宁可做错，不可放过行情。
做期货就要贪心。
可以正确地重仓，
平仓即反手。
做期货根本不需要太高的心思，随便一个不懂期货的人只要几小时
可让他学会稳定赢利。
做中长线根本不用看盘。
纪律最重要。
看对看错不重要，操作根本不需要我们的看法，我们的看法常干扰，对操作有害的。
波浪理论留给分析家用。
所谓的心态差只是你还不懂的借口。
稳定赢利的他常常10次操作亏5次或者更多，还有10次亏9次的。98%的书是教你赔钱的，真能挣钱的东西写不满一张纸。
整天胡说心态、人格、人性是可笑的，空谈啥修身养性没用。
靠感性操作终究难逃一死，靠盘感，靠分析，靠研判主力，靠基本面也难逃一暴。
懂得方法，让方法为你挣钱，你可以无所事事。
不需预测，但需预备。
高手对未来不知道，大师一问他行情总是一脸盲然，会做的不会说，会说的头头是道不会做。就像姚明，他不会像解说员说的天花乱坠，但他会打球，解说员说战术头头是道，你让他到篮球场里试试看，说的越大声，越引经据典的，打的越糟。
当然大多数人都是错的，因为98%的书是教你赔钱而不是教你挣钱的，真能挣钱的也就几张纸就能写完，你越努力也就越赔钱。大家都看一样的书，学一样的技术分析，当然就赔同样的钱。有点脑子好不好，期货市场98%都赔钱，那当然就是都学一样的，你们赔了。
你懂的指标大都没用，该懂的方法没人肯教你。
只有你本身是高手的人你才能分清高手。
如果你心理素质强当过兵的话，我一天就能教会你赚钱。做期货是最难的但也是最简单的。把方法告诉一个小学五年级学生都做的比博士好，根本就不需动脑，也就小学五年级的文化就行。找到方法需要7，8年，学会方法只要1小时。我就是不明白你们为什么会亏钱。
今天高兴，不忍心看这么多人苦苦探索却注定一生无法成功。让悟性好的人少走弯路。
真诚地告诉你，有这样的能挣钱交易系统。但我不能说，只提示你，交易系统分为振荡型交易系统和趋势型交易系统。振荡型交易系统成功率可以超过百分之70，但不能挣钱，振荡型交易系统无法长期稳定挣钱，经常多次赢小钱抵不上一次亏大钱。所以超过百分之70成功率却亏钱。指机械交易系统。交易系统要都是机械的。指不要人判断，趋势型交易系统成功率低于百分之50，若过度优化超过百分之50必亏钱，主要靠一笔大赢利抵过几笔小亏损。即赢大亏小达到挣钱，绝大多数人追求超过百分之50成功率交易系统实际是错的，能挣钱的趋势型交易系统成功率必低于百分之50。这也就是说在期货市场大部分人终生都错了，都不能成功。论坛上绝大多数人都不知道交易真相，注定终生都不能成功。如果你知道自己的系统能够长期赚钱，你就比较容易接受信号，并且在亏损期间按照系统信号进行交易。如果你在交易中依赖自己的判断，你可能会发现恰恰应该勇敢时你却胆怯，而恰恰应该小心翼翼时你却勇气十足。
如果你有一个机械交易系统在发挥作用而且你一致地跟随它，那么，尽管可能有来自于一长串亏损或者巨额赢利的内心的挣扎，你的交易都将是一致的。自信、一致性以及由彻底检测过的机械交易系统所保证的纪律，是大多数能够赢利的交易员成功的关键。
根据基本面有时挣大钱，有时亏大钱。有时分析对，但行情一个中级调整足以要你的命。
根据基本面无法长期稳定挣钱。
行情是无法准确预测，我们无法准确知道明天要发生的事。交易不要预测行情，只要跟随行情。大多数论坛上的人天天在预测明天要发生行情，思维是错的。机械交易系统越不需要人判断越好，能做成程序更好，大道至简，机械交易系统越简单越好。
一语道破天机：技术分析的终极真理，正统的技术分析是从不预测行情的。它属于统计学范畴，给出的只是一个概率分析，技术指标从大的角度来看，不外乎就是两种完全对立的思想。一种是趋势思想；一种是整理思想，前者是使用以均线系统为首的“趋向指标”；后者是使用以kdj指标为首“超买超卖”指标。我并不是说这种高采样得到的技术指标不能提高分析的准确性。但是越精确的指标，稳定性就越差！时间稍一流逝，市场稍一变化，这种技术指标就会被市场所淘汰！也许这种淘汰就发生在指标研发阶段的同时！也许模糊与缺陷比完美更能天长地久！爱因斯坦说过，能够预测未来的公式中必然存有不确定性！
当然，能挣钱的交易系统是不能公开，一公开大家都用，就不能够挣钱了。
好了，不说太多了，等大家过7，8年找到挣钱方法了，再回过头看我说的对不对，你也会悟出以上道理。
很失望，看了此帖人很少，也只有很少几个人提问。不过也好，知道交易真相的人越少越好。真正看懂的人也已经在挣钱了。也不用到论坛来了。
好人我谈不上！但不希望更多散户在期货里倒下去！
千分之2的比例啊，也就是说1000人里面要牺牲998个。看不懂此帖不可能在期货市场长期稳定挣钱，最好远离期货市场。期货交易的特殊性本身就决定了期货只适合极少人。
大多数人参与期货只能以牺牲绝大多数为代价。结果都亏损累累。我统计了一下，没有一个是赢利的。都是亏损的，只是亏损的多少而已，但结局都很惨。朋友们，退出期货吧，不要在这个赌博游戏中沉迷下去，赶紧把毒隐戒掉。看懂此帖人除外。
经常看到一些人对技术分析很困惑，自己觉得看过了不少的书，学了不少的均线、KDJ、通道、形态等等，也学了不少的理念，顺势、轻仓、长线、等等，交易的十八般武艺都学得差不多了，为啥总是今天赚明天亏，一段时间之后算算总账，竟然还亏了呢？我想这是很多交易者面临的问题，该看的都看了，该学的都学了，书籍买了一大堆，就是不赚钱！这到底是为什么呢？！
要解答这个问题，首先就一定要走出两个普遍性的认知的误区，走出了误区，才能接近真相：
第一：技术分析的本质是不确定性的分析，是对概率的分析！
有些人学了点技术分析，一看K线图，哎呀，KDJ都90了，按照书上说的，已经超买了，放空！有的看见高位一根大阴线，哎呀，这不是书上标准的“穿头破脚”么？下跌的标志啊，放空！这样就走入了误区，因为技术分析不是“确定”的分析，不会说出现什么形态，就一定会怎么走，KDJ到了90，还可以到95，甚至到100，然后高位钝化！穿头破脚之后第二天也有可能高开高走，所有的技术分析都只能告诉你下一步最有可能怎么走，而不是一定会怎么走！明白了这点，你就不会看见某个形态，就信心十足的杀进去，结果市场根本不按照技术分析上面说的情况走，你就会郁闷“这个技术分析咋就失效了呢？”，其实，技术分析没有失效，他说的本来就是一种可能性，而不是必然！
第二：不能以结果来衡量决策的好坏！
交易充满了不确定性，所以即使错误的决策，有时候也能让你赚钱，比如最近几年的股市，“死捂”的新手前两年都赚了不少，老手反而因为经历过熊市，风险意识比较强，所以经常在回调中被震出来！从前两年的结果来看，新手的策略结果比老手还好，那是不是新手的决策比老手的决策更好呢？最近半年，有风险意识的老手基本都逃顶了，而那些“死捂”的新手呢？多半损失惨重！
走出了这两个误区之后，就要讲出我的核心观点：用一致性交易来获利！
首先要明白，从微观上来讲市场的价格波动是无序的，混乱的！（宏观上还是有序的，比如通货膨胀导致的大牛市等还是有迹可寻的，但是有几个人用月线交易呢？所以我只谈微观市场）无序的价格波动我们无法去把握，所以必须构筑一个框架，将无序的价格波动纳入到一个有序的框架之中，这个时候技术分析就是我们最好的帮手，上面说了技术分析的本质是概率的分析，所以利用一些技术分析的成果，我们可以架构一个高概率的交易方式，一旦无序的价格波动出现了符合我们设定的交易方式的形态，我们就站在高概率的一边进行交易，这样就在无序的价格波动中，建立了我们自己的“秩序”！当然，这样也许你还会亏损，但是就如同我在第二个误区所说的，你是在用一种正确的方式交易，即便亏损，你的决策也是正确的（世界上没有任何人可以避免亏损），只要你坚持下去，赢多输少就是一个必然的结果！
将这种“一致性交易”发挥到极致的时候，就形成了完全机械化的交易系统，当你真正形成一个经得起市场考验的机械化交易系统的时候，你就会有一种身心的真正的解放，真正的放松，因为你知道你“明天”一定会赚钱，因为你在无序的价格波动中已经建立起了你自己的“秩序”，你将来的决策和你的过去和现在的决策是100%完全一样的，所以你过去的盈利也将继续延续到将来！决策的一致性，导致了结果的必然性！而依靠主观决策、分析决策的人，永远生活在一种紧张和恐惧中，因为他们不知道过去赚了钱，现在赚了钱，将来还能不能继续赚钱？！因为他们的决策具有很大的“不确定性”所以他们将来的结果也是一样具有很大的“不确定性”！
我说的一致性交易并非单独指比尔?威廉姆说的一致性获利法！你的理解太片面了！我的意思是说交易的手法要保持一致性，不能今天这样明天那样，交易系统五花八门，什么样的都有，海龟交易法则、均线交易法则、亚历山大的三重滤网交易系统，甚至利弗莫尔使用的其实也是一种高低点突破系统，最重要的是这个交易系统要和你的性格匹配，不然你没有执行力，做不下来！
我以前也做不到，所以吃了大亏，至于为什么做不到，原因很多的，但是可以用一个词概括，就是“人性”，后来痛定思痛，基本能做到了！但是还是偶尔手痒，做做日内，不过使用的资金不多，无关大局！
说到人性，想起我刚刚开始使用机械化交易系统的时候，那时候我选择了橡胶作为交易目标，完全按照系统交易，结果连续亏损了5次，我当时都要疯了，连续的止损，终于在第五次止损之后，我扛不住了，放弃了这个交易系统，开始不按照系统交易，按照自己的分析来，系统给出的第六个交易信号我没有采纳，结果就是这第六次的交易，我没有采纳的交易，一次盈利几乎把前面5次的亏损都弥补了，但是我却没有交易！当时我内心那个痛苦啊……所以使用机械交易系统，有时候就是对人性的一种摧残，有时候你明明知道这笔交易会亏损，就好像看到一把刀对着你落下来，你可以躲开，但是你选择躲还是不躲？这是一个痛苦的选择！
大部分交易系统都不考虑基本面的信息，就像你说的不能量化，所以不考虑！成交量也许有的系统需要，但是我了解的大部分交易系统都不需要！绝大部分系统只考虑价格！因为指标也是价格变化而来！
实际上大部分交易系统都很简单！开车简单吧，但是你要学会汽车的原理，自己造一台车出来，那就不简单了！
信号的密度取决你使用的时间结构，同样的交易系统，你在日K线图上面使用和在60分钟K线图上使用信号的密度当然大不一样！如果你觉得交易费用对你的系统效果造成了影响，你可以使用更高一级的时间结构，自然就解决这个问题了！
关于机械式交易系统，市面上已经有很多这样的书买了，别人一本书都说不完的东西，也不是我一下子可以说清楚地！总的来说交易系统是必须经过测试的，很严格的测试，如果没有严格的测试，你就会有盲点，这些盲点有时候会跟你带来麻烦！比如你设计了一个交易系统，最少你应该明白他的连续亏损额度，最大的时候可以达到什么程度？！测试的周期要足够长、信号的次数要尽量多，一般的说法是应该不少于30次的信号结构进行统计，而我的交易系统，我经过了至少100次交易信号结果的统计！并且要进行跨周期跨品种的测试！就是一个好的交易系统应该适用于任何周期任何品种！
关于仓位，也就是资金管理的问题，我以前也吃过这样的亏，系统没错，但是你下的注太重，正好碰上连续亏损，那就麻烦大了，我曾经测试过我自己的交易系统，在最近三年橡胶的行情中，使用我的系统，最严重的时候会碰上连续亏损2200点！这就是我的系统最大的亏损度，如果我使用50%的资金来交易橡胶，后果都不堪设想！谁能承受亏掉一半的资金阿！
所以我现在使用的资金管理策略就是交易六个不相关的品种，每个品种投入10%的资金，进行一个投资组合，这样就很好的化解了风险，自从我采用这个资金管理策略以后，资金回撤的比例大大的降低了，最近更是保持了连续6个月每月盈利（平均不低于10%）的业绩！所以资金管理其实也是非常重要的，使用交易系统的话基本不需要去分析各个品种的走势，所以可以尽量多的分散资金，这样才能实现资金的稳定增长！
国外大部分都可以这样，国内大部分都不可以，只能发出一个交易信号，下单还是要自己动手，其实不一定要编成程序才说是机械化的交易系统，只要它的交易规则是客观的，可以程序化的（不一定非要做成程序），那么这就是一个机械化的交易系统！对机械化交易系统感兴趣的朋友可以买一本中信出版社出版的《海龟交易法则》看看，这本书就说得比较清楚了，实际上丹尼斯应该就算是机械化交易的鼻祖了吧！
对机械化交易系统的推崇因为LTCM而达到了一个巅峰，不过我认为LTCM的失败并不是机械化交易系统本身的错，而是他的头寸过于庞大，过度的使用了杠杆，用几十亿美元的资本运作几千亿的头寸，风险本来就很大，何况他的交易规则几乎是公开的，大家都知道他的止损在哪里，这么大一块肥肉，大家当然要打到他的止损，把他吃掉！
期货市场是零和游戏，输家的钱必然进入赢家的口袋。我来期货市场时间不长，没有统计过失败率究竟有多高。但我想超过80%以上应该没有问题……大家不觉得有意思吗？要知道这些“输家的技能”是不需要培训的！！为什么大多数人会输钱？这来源于人类的本能。那么和本能相反就是取胜之道！大家都追求正确率，你就追求赔率好了；大家都喜欢兑现利润、放长亏损，你就兑现亏损、放长利润就好了……有意思吗？这就是趋势跟踪系统！！当然人类本能的问题有很多方面，但这些是最直观和最明显的。
好的系统必须就有以下特征：
第一，适用于任何参数。系统的取胜之道来自于你所说的对市场的理解，或者我所谓的交易哲学，而不是靠什么参数的问题。在不考虑交易成本的境况下，任何参数的均线都是可行的.
第二，必须简单。越复杂的系统，出现问题的概率就越大。或者说，有过度适应市场的嫌疑！当市场改变了，复杂的系统将会不堪一击。
第三，绝对不能含有未来函数。有人说整理行情高抛低吸，趋势行情放长利润。这些都是事先我们不可能知道的！你不如这样，上涨行情做多，下跌行情做空。对吧？不要自欺欺人……股之欲求长生者，非闻道难也，悟道难矣。非悟道难也，行之难矣。非行之难也，终之难矣！
第四，少则得，多则惑。并不是考虑的问题越多越好。有时间看看“手表定理”，两个手表就能让你迷惑。交易系统只考虑行情是什么样这个结果，而不考虑为什么会形成这个结果的原因。你考虑的因素越多，你就越容易事后解释行情，但你事先操作就会越困难。因为考虑得越多，矛盾也就越多。
第五，绝对的机械是不存在的。参数的选则、品种的选择、开仓信号的选择。这些都不可能用系统量化。交易分为两个部分：规则+自由度。事实上，也并不是越机械越好。一个人的水平越高，就越可以使用更高的自由度。孔子说：七十随心所欲、不予矩。所谓的心，就是自由度。所谓的矩，就是规则或者说系统。交易的最高境界是没有系统的，那是靠本能就能获利！但做到这一点之前，必须靠规则来重新塑造自己的本能。
不要认为简单和机械的方法就容易做到，恰恰相反！不信你试试看，只看一个指标，然后无思考的操作。人都不希望当傻子，所以这很难很难……越容易获利的方法就有越高的本能排斥……靠系统交易，做到无思。绝对并不容易……但你能够做到时，可以去思考了……
第一，说实话，这需要你放弃确定性！这个并不容易，我是尝试了几乎所有对确定性追求的方法都无效后，才心甘情愿的接受必需的亏损。这是一个心灵的问题，通常很难做到。我现在也没有完全的做到。从某种意义上来讲，我们都是初学者。靠更多的规则和更少的心灵来实现交易。而真正的高手正好相反，他们已经能够把上帝给我们心灵软体编制的程序格式化，并且从新输入新的本能程序。这就好像，一个失败者并不需要什么刚性的规则就能失败的道理相同……我们现在的这个阶段，就是忍受痛苦，重新编制本能程序的过程。除了时间，没有人能够帮助你！
第二，具体操作的问题就很难回答了。因为没有唯一的答案，关键看你赌什么？即使同样是趋势跟踪者，我们的尺度、敏感度等等都不可能相同。这个问题应该问你自己才对……假设你用我的系统来面对铜，结果亏损了，这种可能性很大。那么你就会寻找他人的方法，然后……而我呢，这次亏损了，下次还使用同样的系统。这次是必然的亏损，而我下次又必然的利润……我想已经你明白我的意思，对吗？我不靠预测未来来获利，我靠概率优势。而概率优势必须在多次操作后，才能显现！
我个人的经历，从知道到做到我花费了5年的时光，从做到到盈利我花费了三年的时间。我的意思是，咬死策略是趋势交易最重要的阶段、也是必经之路。明白吗？我在股市上使用了8年咬死策略，其中5年内我都无法做到这种不用思考的简单方法……
理论上讲，水平越高就可以越不依赖一次必然出现的偶然大利润。但是，我做了10年的交易，还是需要依赖一次必然出现的偶然大利润。
均线有三种使用方法：
第一，（一条）涨过跌破作为信号；
第二，（两条）金叉死叉作为信号；
第三，（一条）拐点作为信号。
第一种方法的优点在于，敏感、并且能够清楚地计算出离市点位。缺点是假信号数量庞大（今天涨过明天跌破）；第三种方法的优点在于假信号的数量极少，毕竟长期均线不是那种容易掉头的。缺点在于迟钝、并且很难再开仓时计算出明确的离市的点位。第二种方法比较折衷，假信号的数量能够接受、离市点位虽不能计算精确，但也相差不大。
我说这些是想说，跌破10日线平仓的假信号比例要大大高于5日、10日均线死叉。那么我们用5、10日线的交叉来做机械的买卖信号，那么连续亏损的次数可能超过7次。你是否能够心甘情愿的接受连续7次以上的亏损，这还不算那些极端的行情。哈哈，这是你就像傻子一样，最高点买、最低点卖，合约没有什么大的涨跌，你却不断的亏损……看看国庆节前的农产品吧，你能坚持亏损到节后吗？
本文转自俊峰期货168-99qh金融¥交易所