中航电测：2021年第一季度报告全文

2021 年第一季度报告
2021年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康学军、主管会计工作负责人康学军及会计机构负责人(会计主管人员)曹蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 416054201.32 323292901.25 28.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40340670.40 33770689.42 19.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
39406000.88 33747777.99 16.77%
经营活动产生的现金流量净额（元） -82125787.49 -95448326.65 13.96%
基本每股收益（元/股） 0.0683 0.0573 19.20%
稀释每股收益（元/股） 0.0683 0.0573 19.20%
加权平均净资产收益率 2.09% 2.09% 0.00%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2960269435.96 2933073285.37 0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1942202168.48 1906750279.43 1.86%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
支付的优先股股利 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0683非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
22837.04计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
596743.73
债务重组损益 479492.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16463.85
减：所得税影响额 158047.84
少数股东权益影响额（税后） 22819.31
合计 934669.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 27138报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
汉中汉航机电有限公司 国有法人 26.00% 153597730 0
汉中航空工业（集团）有限公司
国有法人 23.94% 141442953 0
中国航空工业集团有限公司 国有法人 3.57% 21100152 0
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金境内非国有法人
3.28% 19366370 0
中航航空产业投资有限公司 国有法人 2.04% 12076583 0中国航空科技工业股份有限公司
国有法人 1.19% 7043584 0中航电测仪器股份有限公司
－第一期员工持股计划
其他 0.92% 5458100 0
全国社保基金六零四组合 国有法人 0.71% 4200000 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.70% 4155853 0
郭彦超 境内自然人 0.51% 3029900 0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
汉中汉航机电有限公司 153597730 人民币普通股 153597730
汉中航空工业（集团）有限公司 141442953 人民币普通股 141442953
中国航空工业集团有限公司 21100152 人民币普通股 21100152
中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
19366370 人民币普通股 19366370
中航航空产业投资有限公司 12076583 人民币普通股 12076583
中国航空科技工业股份有限公司 7043584 人民币普通股 7043584
中航电测仪器股份有限公司－第一期员工持股计划
5458100 人民币普通股 5458100
全国社保基金六零四组合 4200000 人民币普通股 4200000
香港中央结算有限公司 4155853 人民币普通股 4155853
郭彦超 3029900 人民币普通股 3029900上述股东关联关系或一致行动的说明
汉中汉航机电有限公司、汉中航空工业（集团）有限公司、中国航空科技工业股份有限公司和中航航空产业投资有限公司的实际控制人同为汉中
航空工业（集团）有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收款项融资较上年末减少70.91%，主要系本季度背书转出的银行承兑汇票增加所致；
2、其他应收款较上年末减少44.95%，主要系应收Zemic Europe B.V 股利于本季度收回，导致应收股利期末余额减少；
3、其他流动资产较上年末减少66.41%，主要系子公司石家庄华燕交通科技有限公司（以下简称“石家庄华燕”）重分类至其他流动资产的待抵扣增值税减少所致；
4、在建工程较上年末增长200.95%，主要系子公司石家庄华燕智能交通园区建设支出增加所致；
5、使用权资产较上年末增长100%，主要系本期公司执行新租赁准则，确认的使用权资产增加所致；
6、其他非流动资产较上年末减少52.55%，主要系子公司中航电测仪器（西安）有限公司（以下简称“西安中航电测”）本季
度完成智能测控新园区土地的购买，预付的长期资产款较上年末减少所致；
7、预收款项较上年末减少31.82%，主要系子公司汉中一零一航空电子设备有限公司（以下简称“汉中一零一”）预收房租款减少且上年末可比基数较小所致；
8、一年内到期的非流动负债较上年末增长100%，主要系本期公司执行新租赁准则，确认的将于一年内到期的租赁负债增加所致；
9、其他流动负债较上年末减少37.28%，主要系本季度子公司石家庄华燕部分合同履约完毕，合同负债减少，对应部分确认至其他流动负债的增值税销项税额减少所致；
10、租赁负债较上年末增长100%，主要系本期公司执行新租赁准则，确认的租赁负债增加所致；
11、长期应付款较上年末减少148.67%，主要系子公司汉中一零一科研项目超垫支增加所致；
12、税金及附加同比增长44.86%，主要系中航电测母公司计提的城建税及教育费附加增加，另子公司西安中航电测因本期
购置新园区土地，计提的土地使用税增加所致；
13、管理费用同比增长45.28%，主要系本期工资及社保费用同比增加所致；
14、其他收益同比增长728.02%，主要系本期公司收到的政府补助较上年增加，且上期可比基数较小所致；
15、营业外收入同比增长114.32%，主要系中航电测母公司及子公司上海耀华称重系统有限公司（以下简称“上海耀华”）非
流动资产毁损报废利得较上年增加，且上期可比基数较小所致；
16、营业外支出同比减少77.82%，主要系中航电测母公司非流动资产毁损报废损失较上年减少，且上期可比基数较小所致；
17、所得税费用同比增长30.31%，主要系子公司汉中一零一本期利润总额增长较快，计提的所得税费用增加所致；
18、少数股东损益同比增长307.60%，主要系子公司上海耀华净利润较上年同期改善，且上期可比基数较小所致；
19、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长96.59%，主要系中航电测母公司及子公司汉中一零一本期销售回款情况较好，收到的销售回款增加所致（且上年一季度受新冠肺炎疫情的不利影响，销售回款金额偏低）；
20、购买商品、接受劳务支付的现金同比增长53.44%，主要系中航电测母公司本期采购需求增长，支付的材料采购款增加所致；
21、支付给职工以及为职工支付的现金同比增长59.84%，主要系公司本期发放的工资及为员工支付的社保费用增加所致；
22、支付其他与经营活动有关的现金同比增长44.43%，主要系上年受新冠肺炎疫情影响，停工停产时间较长，本期公司生
产运营正常，公司因开展业务发生的差旅费用、运输费、销售服务费用等现金支出增加所致；
23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长548.78%，主要系子公司石家庄华燕及西安中航电测分别
购建智能交通园区、智能测控园区的现金支出增加所致；
24、投资支付的现金同比减少100%，主要系中航电测母公司上年同期向陕西华燕航空仪表有限公司支付增资尾款，且已增资完毕，本年无大额投资事项；
25、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少38.39%，主要系本期公司支付股份回购款项较上年减少所致。
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入41605.42万元，较上年同期增长28.69%；实现归属于上市公司股东的净利润4034.07万元，较上年同期增长19.45%。
报告期内，公司紧抓航空军工、消费电子、智慧物流等行业发展机遇，坚决落实各项航空军品科研生产任务，继续拓宽产品在新兴市场领域的推广与应用，促进公司经营业绩持续健康发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2021年第一季度，公司紧紧围绕既定发展战略和年度经营计划，持续完善运营管理体系，
强化“十四五”规划执行管控，依托核心技术，进一步推进研发体系改革，拓宽产品在新兴市
场领域的推广与应用，确保各项航空军品科研生产任务按期完成，促进生产经营持续健康发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
1、宏观经济波动风险。公司所处行业市场需求与宏观经济密切相关。随着美国对外贸易政策的调整，以及中美贸易的不确定性，全球经济结构、治理体系呈现新的发展和变化特征，出口不确定性增加，加之国内经济处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济增长面临下行压力，也可能会给公司未来的经营带来一定的不利影响。新型冠状病毒肺炎疫情在国内虽然得到有效控制，但在其他国家和地区仍不容乐观，如果短期内疫情无法得到有效控制，可能会对行业需求造成一定程度影响。
对此，公司将密切关注宏观经济的变化情况，妥善制定应对措施，持续深化研发体系改革、健全营销体系，努力提高核心竞争力，提高公司抗风险能力。
2、人力资源风险。公司当前正处于转型升级、跨越发展的关键时期，但由于对系统集成产品开发的
人才储备不足，尤其是软件开发和项目管理人员缺口较大，短期内仍将给公司重点业务和产品的研究开发
带来一定的不利影响。
对此，公司将继续加强集团内部技术协同，并积极开展与科研院所等机构的长期技术合作，以项目为牵引，扎实开展研发工作，加快推进公司在测量控制、自动化等方面的业务进展，增强公司核心竞争力。
同时，公司将不断建立健全员工激励机制，逐步完善专业技术人才的战略储备体系，努力降低人才短缺对于公司未来发展的制约。
3、市场竞争加剧的风险。公司虽然在行业内具有一定的技术、品牌等综合优势，产品技术已接近国
际先进水平，但是由于目前行业集中度不高，市场份额较为分散，且新的竞争者不断加入，行业竞争逐渐加剧，产品价格呈下降趋势，公司面临的市场竞争将愈加激烈，有可能对公司目前的市场地位产生不利影响。
公司一直致力于通过加大研发投入、提升品牌影响力、积极开拓海内外市场等措施以全方位地增强核心竞争力，大力拓展应用新领域，进一步扩大市场占有率，不断调整产品结构，加快推出新产品，努力提高自动化水平，降低制造成本，确保公司在行业内的竞争优势和龙头地位。
4、重点研发项目进展不及预期的风险。近年来，公司一直致力于产业转型升级，并以重点研发项目为牵引，加大研发投入力度，但由于内部研发体系有待于进一步完善，客户对于新产品的立项或论证周期较长，公司可能会面临重点研发项目进展不及预期的风险。
对此，公司将继续深入推进研发体系改革，严格研发项目过程监控，提升研发质量和效率，保持与客户高效沟通，力争重大研发项目按节点完成并产生预期效果。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2021年2月8日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币6000万元且不超过人民币12000万元，回购价格不超过人民币14.04元/股，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起
12个月内。
截至2021年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份536000股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为13.19元/股，最低成交价为12.30元/股，成交总金额为6745605元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中航电测仪器股份有限公司
2021年 03月 31日
单位：元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 554817123.35 719710069.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 81669567.78 81651092.87
应收账款 659630813.65 576338393.00
应收款项融资 4892067.28 16818738.99
预付款项 32493772.06 28707888.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 11942905.74 21693199.43
其中：应收利息 1265988.44
应收股利 1110922.01 11963450.69买入返售金融资产
存货 641345469.48 593491254.38合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3237889.98 9639322.28
流动资产合计 1990029609.32 2048049958.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 180308860.78 176782011.77
其他权益工具投资 4000000.00 4000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 27883710.45 28107848.12
固定资产 456421714.71 451811430.09
在建工程 46505366.93 15453072.79生产性生物资产油气资产
使用权资产 17075562.78
无形资产 189100478.16 150534440.07开发支出
商誉 30239649.76 30239649.76
长期待摊费用 1183502.20 1319771.62
递延所得税资产 8503312.08 7770887.15
其他非流动资产 9017668.79 19004215.50
非流动资产合计 970239826.64 885023326.87
资产总计 2960269435.96 2933073285.37
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 153366975.37 174951803.77
应付账款 473317352.36 392801661.12
预收款项 43935.00 64440.00
合同负债 165027608.07 224973909.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38248764.57 51055629.91
应交税费 19189382.31 18141007.94
其他应付款 48216557.70 50642817.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3627974.73
其他流动负债 12745719.09 20322570.10
流动负债合计 913784269.20 932953839.69
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 12462555.40
长期应付款 -4423032.61 -1778689.61长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 26719609.12 26781493.51
递延所得税负债 469927.64 531591.32其他非流动负债
非流动负债合计 35229059.55 25534395.22
负债合计 949013328.75 958488234.91
所有者权益：
股本 590760499.00 590760499.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 95433662.84 95433662.84
减：库存股 6745605.00
其他综合收益 -6426590.68 -6426590.68
专项储备 17150766.47 15293942.82
盈余公积 258650540.24 258650540.24
一般风险准备
未分配利润 993378895.61 953038225.21
归属于母公司所有者权益合计 1942202168.48 1906750279.43
少数股东权益 69053938.73 67834771.03
所有者权益合计 2011256107.21 1974585050.46
负债和所有者权益总计 2960269435.96 2933073285.37
法定代表人：康学军 主管会计工作负责人：康学军 会计机构负责人：曹蓉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 357228505.85 353809547.07交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 35128396.25 38129342.63
应收账款 238807297.21 176915943.89
应收款项融资 2599561.42 14678113.09
预付款项 22260221.70 22335353.08
其他应收款 43504607.97 53611592.56
其中：应收利息 1265988.44
应收股利 1110922.01 11963450.69
存货 168851382.59 160710402.09合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2511524.61 2824806.35
流动资产合计 870891497.60 823015100.76
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 690503493.71 686976644.70其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 683837.94 566872.57
固定资产 389791533.09 383096931.02
在建工程 12076248.04 12194668.34生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 22032967.91 21939302.31开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 2767342.32 2384193.46
其他非流动资产 9017668.79 11284215.50
非流动资产合计 1126873091.80 1118442827.90
资产总计 1997764589.40 1941457928.66
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 36466794.12 47420820.12
应付账款 133043366.09 122136104.33预收款项
合同负债 79395534.41 79704848.04
应付职工薪酬 19846019.10 26250375.05
应交税费 5911524.79 6038547.16
其他应付款 155594504.24 107710452.92
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2469962.10 2761456.54
流动负债合计 432727704.85 392022604.16
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 3690890.07 3930548.55长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 26719609.12 26781493.51递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 30410499.19 30712042.06
负债合计 463138204.04 422734646.22
所有者权益：
股本 590760499.00 590760499.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 389390475.29 389390475.29
减：库存股 6745605.00 0.00
其他综合收益 -6426590.68 -6426590.68
专项储备 3915925.15 3390314.40
盈余公积 233740233.38 233740233.38
未分配利润 329991448.22 307868351.05
所有者权益合计 1534626385.36 1518723282.44
负债和所有者权益总计 1997764589.40 1941457928.66
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 416054201.32 323292901.25
其中：营业收入 416054201.32 323292901.25
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 367320853.89 282250932.29
其中：营业成本 263523052.60 203210535.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2889333.88 1994539.19
销售费用 29826145.63 25684179.05
管理费用 48582565.12 33439988.57
研发费用 24589697.65 20164790.46
财务费用 -2089940.99 -2243100.84
其中：利息费用
利息收入 2659387.22 2286322.59
加：其他收益 596743.73 72069.09投资收益（损失以“－”号填列）
4006341.06 3209086.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
3526849.01 3209086.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5018802.75 -5726921.92资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
22837.04 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 48340466.51 38596202.33
加：营业外收入 28957.26 13511.13
减：营业外支出 12493.41 56315.19四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
48356930.36 38553398.27
减：所得税费用 6920128.62 5310708.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41436801.74 33242689.32
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
41436801.74 33242689.322.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 40340670.40 33770689.42
2.少数股东损益 1096131.34 -528000.10
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 41436801.74 33242689.32归属于母公司所有者的综合收益总额
40340670.40 33770689.42归属于少数股东的综合收益总额
1096131.34 -528000.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0683 0.0573
（二）稀释每股收益 0.0683 0.0573
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：康学军 主管会计工作负责人：康学军 会计机构负责人：曹蓉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 200616516.28 151270466.00
减：营业成本 149527191.06 105982593.78
税金及附加 1178463.85 805169.25
销售费用 6410500.71 5471881.41
管理费用 14439891.74 11781047.55
研发费用 7662496.48 5601031.09
财务费用 -1716416.00 -1947942.86
其中：利息费用 0.00 0.00
利息收入 2078949.73 1976245.12
加：其他收益 425211.73 37569.09投资收益（损失以“－” 3916341.06 3209086.20号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
3526849.01 3209086.20以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2554325.72 -2620096.91资产减值损失（损失以“-”号填列）
0.00 0.00资产处置收益（损失以“-”号填列）
47197.83 0.00二、营业利润（亏损以“－”号填列）
24948813.34 24203244.16
加：营业外收入 13115.55 7956.13
减：营业外支出 7904.23 56315.19三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
24954024.66 24154885.10
减：所得税费用 2830927.49 2762805.75四、净利润（净亏损以“－”号填列）
22123097.17 21392079.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
22123097.17 21392079.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22123097.17 21392079.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
262244573.18 133397308.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
4393539.53 2450276.21
经营活动现金流入小计 266638112.71 135847585.06
购买商品、接受劳务支付的现金
171902859.47 112035746.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
130361891.47 81556206.57
支付的各项税费 16896446.23 17208315.81支付其他与经营活动有关的现金
29602703.03 20495642.57
经营活动现金流出小计 348763900.20 231295911.71
经营活动产生的现金流量净额 -82125787.49 -95448326.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11679860.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
44055.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11723915.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
79307430.43 12224168.56
投资支付的现金 16327500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79307430.43 28551668.56
投资活动产生的现金流量净额 -67583514.74 -28551668.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
6745605.00 10948654.00
筹资活动现金流出小计 6745605.00 10948654.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6745605.00 -10948654.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -156454907.23 -134948649.21
加：期初现金及现金等价物余额
710870755.49 644121462.92
六、期末现金及现金等价物余额 554415848.26 509172813.71
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
135733100.69 60592186.56收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
1367166.35 1152729.78
经营活动现金流入小计 137100267.04 61744916.34
购买商品、接受劳务支付的现金
107745511.99 56625543.99支付给职工以及为职工支付的现金
53301732.07 33357045.79
支付的各项税费 4894130.20 3044815.23支付其他与经营活动有关的现金
9901784.83 7530480.24
经营活动现金流出小计 175843159.09 100557885.25
经营活动产生的现金流量净额 -38742892.05 -38812968.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 11679860.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
34055.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11713915.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
12806459.86 12105126.32
投资支付的现金 16327500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12806459.86 28432626.32
投资活动产生的现金流量净额 -1092544.17 -28432626.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
50000000.00 30000000.00
筹资活动现金流入小计 50000000.00 30000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金
6745605.00 10948654.00
筹资活动现金流出小计 6745605.00 10948654.00
筹资活动产生的现金流量净额 43254395.00 19051346.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3418958.78 -48194249.23
加：期初现金及现金等价物余额
353809547.07 316599752.35
六、期末现金及现金等价物余额 357228505.85 268405503.12
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数
流动资产：
货币资金 719710069.31 719710069.31
应收票据 81651092.87 81651092.87
应收账款 576338393.00 576338393.00
应收款项融资 16818738.99 16818738.99
预付款项 28707888.24 28707888.24
其他应收款 21693199.43 21693199.43
应收股利 11963450.69 11963450.69
存货 593491254.38 593491254.38
其他流动资产 9639322.28 7433053.48 -2206268.80
流动资产合计 2048049958.50 2045843689.70 -2206268.80
非流动资产：
长期股权投资 176782011.77 176782011.77
其他权益工具投资 4000000.00 4000000.00
投资性房地产 28107848.12 28107848.12
固定资产 451811430.09 451811430.09
在建工程 15453072.79 15453072.79
使用权资产 18111186.86 18111186.86
无形资产 150534440.07 150534440.07
商誉 30239649.76 30239649.76
长期待摊费用 1319771.62 1319771.62
递延所得税资产 7770887.15 7770887.15
其他非流动资产 19004215.50 19004215.50
非流动资产合计 885023326.87 903134513.73 18111186.86
资产总计 2933073285.37 2948978203.43 15904918.06
流动负债：
应付票据 174951803.77 174951803.77
应付账款 392801661.12 392801661.12
预收款项 64440.00 64440.00
合同负债 224973909.45 224973909.45
应付职工薪酬 51055629.91 51055629.91
应交税费 18141007.94 18141007.94
其他应付款 50642817.40 50642817.40
一年内到期的非流动负债
3586124.28 3586124.28
其他流动负债 20322570.10 20322570.10
流动负债合计 932953839.69 936539963.97 3586124.28
非流动负债：
租赁负债 12318793.78 12318793.78
长期应付款 -1778689.61 -1778689.61
递延收益 26781493.51 26781493.51
递延所得税负债 531591.32 531591.32
非流动负债合计 25534395.22 37853189.00 12318793.78
负债合计 958488234.91 974393152.97 15904918.06
所有者权益：
股本 590760499.00 590760499.00
资本公积 95433662.84 95433662.84
其他综合收益 -6426590.68 -6426590.68
专项储备 15293942.82 15293942.82
盈余公积 258650540.24 258650540.24
未分配利润 953038225.21 953038225.21归属于母公司所有者权益合计
1906750279.43 1906750279.43
少数股东权益 67834771.03 67834771.03
所有者权益合计 1974585050.46 1974585050.46
负债和所有者权益总计 2933073285.37 2948978203.43 15904918.06调整情况说明
本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数
流动资产：
货币资金 353809547.07 353809547.07
应收票据 38129342.63 38129342.63
应收账款 176915943.89 176915943.89
应收款项融资 14678113.09 14678113.09
预付款项 22335353.08 22335353.08
其他应收款 53611592.56 53611592.56
应收股利 11963450.69 11963450.69
存货 160710402.09 160710402.09
其他流动资产 2824806.35 2824806.35
流动资产合计 823015100.76 823015100.76
非流动资产：
长期股权投资 686976644.70 686976644.70
投资性房地产 566872.57 566872.57
固定资产 383096931.02 383096931.02
在建工程 12194668.34 12194668.34
无形资产 21939302.31 21939302.31
递延所得税资产 2384193.46 2384193.46
其他非流动资产 11284215.50 11284215.50
非流动资产合计 1118442827.90 1118442827.90
资产总计 1941457928.66 1941457928.66
流动负债：
应付票据 47420820.12 47420820.12
应付账款 122136104.33 122136104.33
合同负债 79704848.04 79704848.04
应付职工薪酬 26250375.05 26250375.05
应交税费 6038547.16 6038547.16
其他应付款 107710452.92 107710452.92
其他流动负债 2761456.54 2761456.54
流动负债合计 392022604.16 392022604.16
非流动负债：
长期应付款 3930548.55 3930548.55
递延收益 26781493.51 26781493.51
非流动负债合计 30712042.06 30712042.06
负债合计 422734646.22 422734646.22
所有者权益：
股本 590760499.00 590760499.00
资本公积 389390475.29 389390475.29
减：库存股 0.00
其他综合收益 -6426590.68 -6426590.68
专项储备 3390314.40 3390314.40
盈余公积 233740233.38 233740233.38
未分配利润 307868351.05 307868351.05
所有者权益合计 1518723282.44 1518723282.44
负债和所有者权益总计 1941457928.66 1941457928.66调整情况说明
因母公司不涉及租赁业务，故年初资产负债科目无调整。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。