湘潭电化：2021年第一季度报告全文

湘潭电化科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计主管人员)刘聪慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 342441558.04 206284144.69 66.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19180292.79 5067802.40 278.47%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
18610807.28 4941999.63 276.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） 15128023.38 26516572.45 -42.95%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.01 200.00%
加权平均净资产收益率 1.08% 0.42% 0.66%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3899882783.20 3664771925.72 6.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1788765966.72 1769679891.31 1.08%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
728495.88 政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58330.11
减：所得税影响额 100680.26
合计 569485.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
即征即退的增值税 31799.87
市污水处理即征即退的增值税，属于与日常经营业务有关，且持续可以取得，因此判定其为经常性损益二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 39004报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量湘潭电化集团有限公司
国有法人 28.59% 179971473 14492753 质押 81090000湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
国有法人 12.69% 79885370 21739130 质押 39869565宁波梅山保税港区兴韬投资管理有限公司
－闽清兴韬创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人
2.08% 13069613 0
邱小贞 境内自然人 0.81% 5127740 0深圳市瀚信资产管理有限公
司－瀚信定增
1 号证券投资基金
其他 0.81% 5090347 0中国工商银行股份有限公司
－南方 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
其他 0.80% 5064880 0中国银行股份
有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
其他 0.71% 4461616 0
蒋如宁 境内自然人 0.64% 4019889 0
文雁君 境内自然人 0.51% 3190187 0
林木高 境内自然人 0.39% 2429500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
湘潭电化集团有限公司 165478720 人民币普通股 165478720湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
58146240 人民币普通股 58146240宁波梅山保税港区兴韬投资管
理有限公司－闽清兴韬创业投
资合伙企业（有限合伙）
13069613 人民币普通股 13069613
邱小贞 5127740 人民币普通股 5127740深圳市瀚信资产管理有限公司
－瀚信定增 1 号证券投资基金
5090347 人民币普通股 5090347
中国工商银行股份有限公司－
南方 3 年封闭运作战略配售灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）
5064880 人民币普通股 5064880
中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金
4461616 人民币普通股 4461616
蒋如宁 4019889 人民币普通股 4019889
文雁君 3190187 人民币普通股 3190187
林木高 2429500 人民币普通股 2429500上述股东关联关系或一致行动的说明
湘潭电化集团有限公司为公司控股股东，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司为湘潭电化集团有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务
情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度
货币资金 271563195.29 185255004.22 46.59%
应收款项融资 33476551.91 81222043.33 -58.78%
合同资产 95839.78 5297299.50 -98.19%
在建工程 202356672.27 92685497.51 118.33%
使用权资产 72214418.89 100.00%
应付票据 177775813.67 121891013.26 45.85%
应付账款 336256316.37 253413689.43 32.69%
合同负债 6764864.50 5127176.90 31.94%
应付职工薪酬 7570508.84 23576651.17 -67.89%
其他流动负债 1177739.37 564357.41 108.69%
专项储备 44354.16 138571.54 -67.99%
利润表项目 本期数 上期数 变动幅度
营业收入 342441558.04 206284144.69 66.00%
营业成本 269407890.51 154358844.38 74.53%
税金及附加 3343226.55 2377906.41 40.60%
销售费用 8694397.96 5183973.32 67.72%
研发费用 5799819.61 3519823.19 64.78%
其他收益 765775.93 2584369.55 -70.37%
投资收益（损失以“-”号填列） 5773701.58 -960553.44 701.08%
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1058041.54 405846.84 360.70%
营业外收入 58168.92 110997.64 -47.59%
营业外支出 121979.21 606948.69 -79.90%
所得税费用 2249564.22 491306.05 357.87%
现金流量表项目 本期数 上期数 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 15128023.38 26516572.45 -42.95%
经营活动现金流入小计 272226996.24 308607270.84 -11.79%
经营活动现金流出小计 257098972.86 282090698.39 -8.86%
投资活动产生的现金流量净额 -61997053.18 -73868647.04 16.07%
投资活动现金流入小计 7000.00 12250000.00 -99.94%
投资活动现金流出小计 62004053.18 86118647.04 -28.00%
筹资活动产生的现金流量净额 114845221.99 41866804.25 174.31%
筹资活动现金流入小计 365272521.94 498644626.61 -26.75%
筹资活动现金流出小计 250427299.95 456777822.36 -45.18%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 136304.50 308849.01 -55.87%
现金及现金等价物净增加额 68112496.69 -5176421.33 1415.82%
期末现金及现金等价物余额 232734571.54 127219908.57 82.94%
（一）资产负债表项目
1、货币资金较年初增加46.59%，主要系本期筹资活动收到的现金。
2、应收款项融资较年初减少58.78%，主要系本期末销售产品收到的银行承兑汇票已背书和到期托收。
3、合同资产较年初减少98.19%，主要系本期应收质保金较年初减少。
4、在建工程较年初增加118.33%，主要系本期增加靖西立劲新材料有限公司尖晶石锰酸锂电池材料项目、靖西湘潭电化科技有限公司一万吨扩建工程项目和湘潭市污水处理有限责任公司三期工程项目的投入。
5、使用权资产较年初增加100%，主要系公司自2021年1月1日起执行新租赁准则调整会计科目所致。
6、应付票据较年初增加45.85%，主要系本期开具银行承兑汇票较年初增加。
7、应付账款较年初增加32.69%，主要系本期末应支付材料采购款和工程款较年初增加。
8、合同负债较年初增加31.94%，主要系本期预收客户货款较年初增加。
9、应付职工薪酬较年初减少67.89%，主要系上期末计提应支付的职工薪酬在本期支付。
10、其他流动负责较年初增加108.69%，主要系本期未开票销项税较年初增加。
11、专项储备较年初减少67.99%，主要系本期计提的安全生产费用和井下维简费比使用少。
（二) 利润表项目
1、营业收入同比增长66.00%，主要系本期产品销售量同比增加，销售收入同比增加。
2、营业成本同比增长74.53%，主要系本期产品销售量同比增加，销售成本同比增加。
3、税金及附加同比增长40.60%，主要系本期应交资源税同比增加。
4、销售费用同比增长67.72%，主要系本期产品销售量同比增加，销售运费同比增加。
5、研发费用同比增长64.78%，主要系本期加大研发投入，研发项目领用材料同比增加。
6、其他收益同比减少70.37%，主要系本期应上缴增值税同比减少，计提增值税返还同比减少。
7、投资收益同比增加701.08%，主要系本期联营企业净利润同比增加，权益法核算长期股权投资收益同比增加。
8、信用减值损失同比增加360.70%，主要系本期计提坏账准备同比增加。
9、营业外收入同比减少47.59%，主要系本期罚款收入同比减少。
10、营业外支出同比减少79.90%，主要系上年同期支付湘潭市雨湖区鹤岭镇建设经费。
11、所得税费用同比增加357.87%，主要系本期利润总额同比增加，当期所得税费用同比增加。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少42.95%，主要系本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比增加174.31%，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金同比减少。
3、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少55.87%，主要系本期汇率变动汇兑损益同比减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、投资设立合资公司暨布局锰酸锂产业的事项
公司投资设立的合资公司靖西立劲新材料有限公司（以下简称“靖西立劲”）于2021年1月5日注册成立，靖西立劲的注
册资本15000万元，公司持股比例为73.47%。目前靖西立劲正在进行一期项目建设，预计2021年7月建成投产。
2、湘潭市污水处理有限责任公司三期扩建及提标工程项目
湘潭市污水处理有限责任公司三期扩建及提标工程项目正在建设中，预计年底建成通水。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于对湘潭楠木冲锰业有限公司增资的事项
2020 年 12 月 24 日详见披露于巨潮资讯网的《关于对湘潭楠木冲锰业有限公司增资的公告》（公告编号：2020-082）
2021 年 04 月 07 日详见披露于巨潮资讯网的《关于湘潭楠木冲锰业有限公司完成工商变更登记的公告 》（公告编号：2021-028）
关于参与设立产业投资基金的事项 2021 年 02 月 03 日详见披露于巨潮资讯网的《关于参与设立产业投资基金的公告 》（公告编号：2021-009）
关于全资子公司年产 1 万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目试运行的事项
2021 年 03 月 24 日详见披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司年产 1 万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目试运行的公告 》（公告编号：2021-027）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目已于2019年建成投产，募集资金投资进度为
100%。
2、湘潭电化新能源材料研究院建设项目正在建设中，截至2021年3月31日已累计投入募集资金1595.35万元，募集资金
投资进度为22.21%。
3、鉴于当前高纯硫酸锰的原材料锰矿石、金属锰价格均呈现较大幅度上涨，为保证投资效率，湘潭电化年产2万吨高纯硫酸锰生产线建设项目和靖西湘潭电化科技有限公司年产30000吨高纯硫酸锰项目尚未正式开工建设。公司将持续关注市场环境变化，进行充分的论证分析，并就募集资金投资项目进展及时履行信息披露义务。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型
接待对象 谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年
01 月 13日公司大会议室
实地调研 机构
兴业证券 祝
子瀚 中信证
券 吴威辰
华安证券 陈
晓 别依田
1、董事长介绍公司布局锰酸锂
产业的基本情况；2、公司锰酸锂项目产能规模多大？预计什
么时候投产？3、公司布局锰酸锂产业会不会对现有锰酸锂型
电解二氧化锰销售产生影响？
4、锰酸锂是否会抢占其他新能
源电池材料市场份额？5、公司
2020 年产品产销情况如何，是
否有增量？6、湖南裕能生产经营情况如何？不同生产基地的
产品成本差异大吗？详见披露于巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 271563195.29 185255004.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 6553886.74 9320337.93
应收账款 340792335.67 279407159.82
应收款项融资 33476551.91 81222043.33
预付款项 27385366.96 23490717.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 35002045.54 33124021.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 588905066.83 532262426.61
合同资产 95839.78 5297299.50持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 44478287.05 44393727.76
流动资产合计 1348252575.77 1193772737.85
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 221642242.10 218546866.10
其他权益工具投资 7200000.00 7200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 14959464.77 15139243.28
固定资产 1750324600.95 1845718919.44
在建工程 202356672.27 92685497.51生产性生物资产油气资产
使用权资产 72214418.89
无形资产 216035881.24 218307435.97开发支出商誉
长期待摊费用 2660541.93 2668128.34
递延所得税资产 31428569.92 31278770.77
其他非流动资产 32807815.36 39454326.46
非流动资产合计 2551630207.43 2470999187.87
资产总计 3899882783.20 3664771925.72
流动负债：
短期借款 899393039.90 851980418.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 177775813.67 121891013.26
应付账款 336256316.37 253413689.43预收款项
合同负债 6764864.50 5127176.90卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7570508.84 23576651.17
应交税费 5104021.92 6179330.11
其他应付款 57005608.29 62977427.03
其中：应付利息 18774594.07 18523847.29应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 91071864.64 74472475.72
其他流动负债 1177739.37 564357.41
流动负债合计 1582119777.50 1400182539.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 422789698.78 388090720.30应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 50821250.00 50677400.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 37782785.48 38495468.42递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 511393734.26 477263588.72
负债合计 2093513511.76 1877446128.56
所有者权益：
股本 629481713.00 629481713.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 931697298.10 931697298.10
减：库存股
其他综合收益
专项储备 44354.16 138571.54
盈余公积 24992502.68 24992502.68
一般风险准备
未分配利润 202550098.78 183369805.99
归属于母公司所有者权益合计 1788765966.72 1769679891.31
少数股东权益 17603304.72 17645905.85
所有者权益合计 1806369271.44 1787325797.16
负债和所有者权益总计 3899882783.20 3664771925.72
法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：张伏林 会计机构负责人：刘聪慧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 223467825.99 142308349.61交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 6553886.74 9320337.93
应收账款 208970889.65 172968463.12
应收款项融资 27765866.91 65064155.33
预付款项 10148796.32 14753363.45
其他应收款 371661069.80 377831884.45
其中：应收利息
应收股利 45000000.00 45000000.00
存货 424112269.80 364002996.22合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32630870.18 36952690.81
流动资产合计 1305311475.39 1183202240.92
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 896393761.83 838298385.83其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 14959464.77 15139243.28
固定资产 874983832.06 877636617.67
在建工程 14528335.78 5036608.26生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 129370509.67 131045591.55开发支出商誉
长期待摊费用 1675125.05 1832168.03
递延所得税资产 25368495.00 25368495.00
其他非流动资产 8641482.24 8856559.16
非流动资产合计 1965921006.40 1903213668.78
资产总计 3271232481.79 3086415909.70
流动负债：
短期借款 785593039.90 775498369.90交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 141775813.67 93891013.26
应付账款 186948904.33 112415726.10预收款项
合同负债 6488154.41 2209430.35
应付职工薪酬 177586.16 11983047.79
应交税费 1457630.39 198015.36
其他应付款 43849497.68 30583182.94
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 65088183.00 44067917.36
其他流动负债 843460.07 287225.94
流动负债合计 1232222269.61 1071133929.00
非流动负债：
长期借款 268301010.75 245321276.39应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 50821250.00 50677400.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 30692906.87 31283623.79
递延所得税负债 415117.24 415117.24其他非流动负债
非流动负债合计 350230284.86 327697417.42
负债合计 1582452554.47 1398831346.42
所有者权益：
股本 629481713.00 629481713.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 976257102.87 976257102.87
减：库存股其他综合收益
专项储备 44354.16 138571.54
盈余公积 24992502.68 24992502.68
未分配利润 58004254.61 56714673.19
所有者权益合计 1688779927.32 1687584563.28
负债和所有者权益总计 3271232481.79 3086415909.70
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 342441558.04 206284144.69
其中：营业收入 342441558.04 206284144.69
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 326471927.84 202263257.66
其中：营业成本 269407890.51 154358844.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3343226.55 2377906.41
销售费用 8694397.96 5183973.32
管理费用 24434985.43 19583853.28
研发费用 5799819.61 3519823.19
财务费用 14791607.78 17238857.08
其中：利息费用 14897068.32 19835083.49
利息收入 316331.16 1181446.31
加：其他收益 765775.93 2584369.55投资收益（损失以“－”号填列）
5773701.58 -960553.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6095376.00 575622.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1058041.54 405846.84资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21451066.17 6050549.98
加：营业外收入 58168.92 110997.64
减：营业外支出 121979.21 606948.69四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
21387255.88 5554598.93
减：所得税费用 2249564.22 491306.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19137691.66 5063292.88
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
19137691.66 5063292.882.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 19180292.79 5067802.40
2.少数股东损益 -42601.13 -4509.52
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 19137691.66 5063292.88归属于母公司所有者的综合收益总额
19180292.79 5067802.40归属于少数股东的综合收益总额
-42601.13 -4509.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.01
（二）稀释每股收益 0.03 0.01
法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：张伏林 会计机构负责人：刘聪慧
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 256900758.89 148028811.88
减：营业成本 230736474.32 135680870.57
税金及附加 2849664.48 1615451.70
销售费用 3549032.05 3634222.46
管理费用 12782978.15 9437684.53
研发费用 3631949.95 2333894.44
财务费用 8464179.40 9939016.60
其中：利息费用 8484800.14 10914565.40
利息收入 193785.07 1155349.82
加：其他收益 606529.86 544651.53投资收益（损失以“－”号填列）
6095376.00 71123.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
6095376.00 575622.03以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-262058.13 -3714443.05资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1326328.27 -17710996.31
加：营业外收入 13232.36 66478.46
减：营业外支出 49979.21 450000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1289581.42 -18094517.85
减：所得税费用 -2240511.55四、净利润（净亏损以“－”号填列）
1289581.42 -15854006.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1289581.42 -15854006.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1289581.42 -15854006.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
235165608.18 237122747.29客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 224174.02 159673.23收到其他与经营活动有关的现金
36837214.04 71324850.32
经营活动现金流入小计 272226996.24 308607270.84
购买商品、接受劳务支付的现金
133428795.05 125041351.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
61405220.27 56496415.05
支付的各项税费 5045373.23 5049002.83支付其他与经营活动有关的现金
57219584.31 95503929.34
经营活动现金流出小计 257098972.86 282090698.39
经营活动产生的现金流量净额 15128023.38 26516572.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
12250000.00
投资活动现金流入小计 7000.00 12250000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
53004053.18 45568647.04
投资支付的现金 9000000.00 25300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
15250000.00
投资活动现金流出小计 62004053.18 86118647.04
投资活动产生的现金流量净额 -61997053.18 -73868647.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 297400000.00 341450000.00收到其他与筹资活动有关的现金
55872521.94 157194626.61
筹资活动现金流入小计 365272521.94 498644626.61
偿还债务支付的现金 194003554.65 262384587.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
13974834.03 22188641.08
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
42448911.27 172204594.28
筹资活动现金流出小计 250427299.95 456777822.36
筹资活动产生的现金流量净额 114845221.99 41866804.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
136304.50 308849.01
五、现金及现金等价物净增加额 68112496.69 -5176421.33
加：期初现金及现金等价物余额
164622074.85 132396329.90
六、期末现金及现金等价物余额 232734571.54 127219908.57
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
149382637.52 167712265.47
收到的税费返还 15812.94 31634.34收到其他与经营活动有关的现金
35836384.34 71905180.00
经营活动现金流入小计 185234834.80 239649079.81
购买商品、接受劳务支付的现金
73697266.83 103538214.60支付给职工以及为职工支付的现金
36576453.17 34444832.01
支付的各项税费 1966937.89 1657304.04支付其他与经营活动有关的现金
43918100.83 89048698.10
经营活动现金流出小计 156158758.72 228689048.75
经营活动产生的现金流量净额 29076076.08 10960031.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
4811048.29
投资活动现金流入小计 7000.00 4811048.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4973159.36 20173936.51
投资支付的现金 52000000.00 5300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 56973159.36 25473936.51
投资活动产生的现金流量净额 -56966159.36 -20662888.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 224000000.00 319900000.00收到其他与筹资活动有关的现金
357800000.00 181716901.60
筹资活动现金流入小计 581800000.00 501616901.60
偿还债务支付的现金 169900000.00 252950000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11457344.88 15581763.69支付其他与筹资活动有关的现金
306725094.34 224104932.27
筹资活动现金流出小计 488082439.22 492636695.96
筹资活动产生的现金流量净额 93717560.78 8980205.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
136304.50 308849.01
五、现金及现金等价物净增加额 65963782.00 -413802.51
加：期初现金及现金等价物余额
121675420.24 99692492.42
六、期末现金及现金等价物余额 187639202.24 99278689.91
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 185255004.22 185255004.22
应收票据 9320337.93 9320337.93
应收账款 279407159.82 279407159.82
应收款项融资 81222043.33 81222043.33
预付款项 23490717.55 23490717.55
其他应收款 33124021.13 33124021.13
存货 532262426.61 532262426.61
合同资产 5297299.50 5297299.50
其他流动资产 44393727.76 44393727.76
流动资产合计 1193772737.85 1193772737.85
非流动资产：
长期股权投资 218546866.10 218546866.10
其他权益工具投资 7200000.00 7200000.00
投资性房地产 15139243.28 15139243.28
固定资产 1845718919.44 1771669457.36 -74049462.08
在建工程 92685497.51 92685497.51
使用权资产 74049462.08 74049462.08
无形资产 218307435.97 218307435.97
长期待摊费用 2668128.34 2668128.34
递延所得税资产 31278770.77 31278770.77
其他非流动资产 39454326.46 39454326.46
非流动资产合计 2470999187.87 2470999187.87
资产总计 3664771925.72 3664771925.72
流动负债：
短期借款 851980418.81 851980418.81
应付票据 121891013.26 121891013.26
应付账款 253413689.43 253413689.43
合同负债 5127176.90 5127176.90
应付职工薪酬 23576651.17 23576651.17
应交税费 6179330.11 6179330.11
其他应付款 62977427.03 62977427.03
其中：应付利息 18523847.29 18523847.29
一年内到期的非流动负债
74472475.72 74472475.72
其他流动负债 564357.41 564357.41
流动负债合计 1400182539.84 1400182539.84
非流动负债：
长期借款 388090720.30 388090720.30
长期应付款 50677400.00 50677400.00
递延收益 38495468.42 38495468.42
非流动负债合计 477263588.72 477263588.72
负债合计 1877446128.56 1877446128.56
所有者权益：
股本 629481713.00 629481713.00
资本公积 931697298.10 931697298.10
专项储备 138571.54 138571.54
盈余公积 24992502.68 24992502.68
未分配利润 183369805.99 183369805.99归属于母公司所有者权益合计
1769679891.31 1769679891.31
少数股东权益 17645905.85 17645905.85
所有者权益合计 1787325797.16 1787325797.16
负债和所有者权益总计 3664771925.72 3664771925.72调整情况说明
财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 142308349.61 142308349.61
应收票据 9320337.93 9320337.93
应收账款 172968463.12 172968463.12
应收款项融资 65064155.33 65064155.33
预付款项 14753363.45 14753363.45
其他应收款 377831884.45 377831884.45
应收股利 45000000.00 45000000.00
存货 364002996.22 364002996.22
其他流动资产 36952690.81 36952690.81
流动资产合计 1183202240.92 1183202240.92
非流动资产：
长期股权投资 838298385.83 838298385.83
投资性房地产 15139243.28 15139243.28
固定资产 877636617.67 877636617.67
在建工程 5036608.26 5036608.26
无形资产 131045591.55 131045591.55
长期待摊费用 1832168.03 1832168.03
递延所得税资产 25368495.00 25368495.00
其他非流动资产 8856559.16 8856559.16
非流动资产合计 1903213668.78 1903213668.78
资产总计 3086415909.70 3086415909.70
流动负债：
短期借款 775498369.90 775498369.90
应付票据 93891013.26 93891013.26
应付账款 112415726.10 112415726.10
合同负债 2209430.35 2209430.35
应付职工薪酬 11983047.79 11983047.79
应交税费 198015.36 198015.36
其他应付款 30583182.94 30583182.94
一年内到期的非流动负债
44067917.36 44067917.36
其他流动负债 287225.94 287225.94
流动负债合计 1071133929.00 1071133929.00
非流动负债：
长期借款 245321276.39 245321276.39
长期应付款 50677400.00 50677400.00
递延收益 31283623.79 31283623.79
递延所得税负债 415117.24 415117.24
非流动负债合计 327697417.42 327697417.42
负债合计 1398831346.42 1398831346.42
所有者权益：
股本 629481713.00 629481713.00
资本公积 976257102.87 976257102.87
专项储备 138571.54 138571.54
盈余公积 24992502.68 24992502.68
未分配利润 56714673.19 56714673.19
所有者权益合计 1687584563.28 1687584563.28
负债和所有者权益总计 3086415909.70 3086415909.70
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
湘潭电化科技股份有限公司
法定代表人：谭新乔
2021 年 4 月 27 日