清溢光电:清溢光电2021年第一季度报告

公司代码：688138 公司简称：清溢光电深圳清溢光电股份有限公司
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录 .................................................................. 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐英敏、主管会计工作负责人吴克强及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 1508036742.18 1425066322.85 5.82归属于上市公司股东的净资产
1190879562.38 1178237686.67 1.07年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
20913504.57 33618493.20 -37.79年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 110661580.55 123375922.56 -10.31归属于上市公司股东的净利润
12641875.71 16613891.46 -23.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
10587176.02 15789919.77 -32.95加权平均净资产
收益率（%）
1.07 1.47 减少 0.40 个百分点基本每股收益（元/股）
0.05 0.06 -16.67稀释每股收益（元/股）
0.05 0.06 -16.67研发投入占营业
收入的比例（%）
8.50 3.27 增加 5.23 个百分点
公司产品主要应用于下游平板显示行业和半导体芯片行业等。2021年一季度主营业务收入中，平板显示用掩膜版占比为68.86%，半导体芯片用掩膜版占比为16.01%。
2020年，新冠疫情以来，居家办公、在线教育等应用场景带动平板显示面板需求的增长，面
板出现供不应求的状况，价格也阶段性上涨。在此背景下，面板制造商延长了当前产品的量产周期并延缓了部分新产品的开发，新产品开发的掩膜版需求也相应有所减少，这导致公司2020年第
三、四季度全球平板显示用掩膜版行业的需求产生了短周期性波动。公司2020年第四季度的销售
也受到了一定的影响，平板显示用掩膜版订单下滑，虽然2021年第一季度接单与去年同期基本持平，由于接单到会计确认收入有一定的滞后，导致体现在本期财务报表的平板显示用掩膜版收入
下滑约21.95%。
半导体芯片用掩膜版本期营业收入延续了去年以来增长的态势，2021年第一季度较去年同期
增长52.19%，主营收入占比从去年第一季度9.41%增加至今年第一季度16.01%，半导体芯片用掩膜版营业收入和占比均快速提升。
2021年第一季度净利润同比下滑23.91%。由于合肥工厂第一季度仍处于投产前的设备安装调
试、产品开发及试运行阶段，尚未带来营业收入，但合肥工厂研发费用较去年同期增加了344.03万元，这导致了合并报表利润出现下滑。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2799.77越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2401077.91计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
10421.37其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -353999.82
合计 2054699.69
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 11805
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量光膜（香港）有限公司
986364
00
36.97
986364
00
986364
00
无 0境外法人
苏锡光膜科技（深圳）有限公司
866136
00
32.46
866136
00
866136
00
无 0境内非国有法人
崇义县煜博科技服务中心（有限合伙）
525360
0
1.97 0 0 无 0 其他招商银行股份有限公
司－华夏上证科创板
50 成份交易型开放式指数证券投资基金
320929
3
1.20 0 0 无 0 其他朱雪华
280000
0
1.05 0 0 无 0境外自然人广发乾和投资有限公
司(注)
261040
0
0.98
261040
0
334000
0
无 0境内非国有法人崇义县燚璟科技服务中心（有限合伙）
212900
0
0.80 0 0 无 0 其他尤宁圻
140000
0
0.52 0 0 无 0境外自然人新余市瑞珝企业管理有限公司
136360
0
0.51 0 0 无 0境内非国有法人中国工商银行股份有
限公司－易方达上证
科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
105647
8
0.40 0 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量崇义县煜博科技服务中心（有限合伙）
5253600 人民币普通股 5253600
招商银行股份有限公司－华夏上证
科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
3209293 人民币普通股 3209293
朱雪华 2800000 人民币普通股 2800000崇义县燚璟科技服务中心（有限合伙）
2129000 人民币普通股 2129000
尤宁圻 1400000 人民币普通股 1400000
新余市瑞珝企业管理有限公司 1363600 人民币普通股 1363600
中国工商银行股份有限公司－易方
达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
1056478 人民币普通股 1056478
新余市广百企业管理中心（有限合伙）
1010000 人民币普通股 1010000崇义县焜创科技服务中心（有限合伙）
793800 人民币普通股 793800
中国建设银行股份有限公司－华泰
柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金
721749 人民币普通股 721749上述股东关联关系或一致行动的说明
（1）光膜（香港）有限公司为公司控股股东，苏锡光膜科技（深圳）有限公司是光膜（香港）有限公司 100%持股的企
业。（2）股东尤宁圻为公司控股股东香港光膜、公司持 5%
以上股份股东苏锡光膜的实际控制人唐英敏、唐英年的母亲的兄弟。（3）股东朱雪华为公司持 5%以上股份股东苏锡光膜监事。（4）崇义县煜博科技服务中心（有限合伙)、崇义县燚璟科技服务中心(有限合伙)、新余市广百企业管理中心（有限合伙）、崇义县焜创科技服务中心（有限合伙）、新余市瑞珝企业管理有限公司均为员工持股平台，其中崇义县煜博科技服务中心（有限合伙)、新余市广百企业管理中心（有限合伙）、崇义县焜创科技服务中心（有限合伙）的执行事务合伙人和新余市瑞珝企业管理有限公司的实际控制
人均为自然人吴克强，吴克强为崇义县燚璟科技服务中心(有限合伙)有限合伙人、持有其 55.19%出资额。（5）公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属
于一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
注：广发乾和投资有限公司持有有限售条件股份数量未包含转融通出借的数量。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表 2021年3月31日 2020年12月31日 变动情况 说明
其他非流动资产 67936949.48 34842545.83 94.98% 主要系本期预付设备款增加所致
其他流动负债 74785.81 135055.15 -44.63% 主要系本期合同预收款中的税金减少所致
一年内到期的非流动负债
11928270.96 4763289.62 150.42% 主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款 87473987.04 36124164.76 142.15% 主要系本期新增长期借款所致
利润表 2021年1-3月 2020年1-3月 变动情况 说明
研发费用 9567179.59 4028674.44 137.48% 主要系本期深圳公司与子公司合肥清溢研发投入增加所致
财务费用 -1624846.73 1064026.84 -252.71% 主要系本期汇率变动产生的收益增加所致
其他收益 2401077.91 1696611.38 41.52% 主要系本期确认的政府补助收入增加所致
信用减值损失 -373308.29 8028.18 -4749.97% 主要系本期期末计提的坏账准备增加所致
资产减值损失 -423381.21 -210491.68 101.14% 主要系本期期末计提的存货跌价准备增加所致
营业外支出 17799.77 1057555.49 -98.32% 主要系本期固定资产报废损失减少所致
所得税费用 2184659.54 3135389.28 -30.32% 主要系本期利润同比减少所致
现金流量表 2021年1-3月 2020年1-3月 变动情况 说明经营活动产生的现金流量净额
20913504.57 33618493.20 -37.79% 主要系2020年第四季
度营业收入下滑，本期回款减少所致投资活动产生的现金流量净额
-102502962.09 -62593523.17 63.76% 主要系本期子公司合肥清溢固定资产支出增加所致筹资活动产生的现金流量净额
57540205.79 -45430694.45 -226.65% 主要系本期新增长期借款且无还款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
子公司合肥清溢募投项目受疫情影响进度有所延迟，目前已正式投产。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 深圳清溢光电股份有限公司
法定代表人 唐英敏
日期 2021 年 4 月 20 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:深圳清溢光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 193369242.48 218148524.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 5996451.22 5703788.49
应收账款 119342985.61 101645607.64
应收款项融资 3569871.65 4058070.70
预付款项 1417886.33 1443950.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4540473.71 3644161.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 71999706.00 60393736.81合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66206058.23 76395543.42
流动资产合计 466442675.23 471433383.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 472482636.21 458859010.17
在建工程 480266866.60 438952095.69生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 17220380.49 17361784.77开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 3687234.17 3617503.04
其他非流动资产 67936949.48 34842545.83
非流动资产合计 1041594066.95 953632939.50
资产总计 1508036742.18 1425066322.85
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 125882781.79 122507229.46预收款项
合同负债 943414.59 1320255.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 6203523.43 5091676.32
应交税费 3957846.85 4975918.37
其他应付款 35809548.19 36636464.39
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11928270.96 4763289.62
其他流动负债 74785.81 135055.15
流动负债合计 184800171.62 175429888.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 87473987.04 36124164.76应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 44883021.14 35274583.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 132357008.18 71398747.80
负债合计 317157179.80 246828636.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266800000.00 266800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 482125016.66 482125016.66
减：库存股
其他综合收益 -197479.35 -197479.35专项储备
盈余公积 46945399.92 46945399.92
一般风险准备
未分配利润 395206625.15 382564749.44归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
1190879562.38 1178237686.67少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
1190879562.38 1178237686.67负债和所有者权益（或股东权益）总计
1508036742.18 1425066322.85
公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:深圳清溢光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 144294709.63 144957695.73交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 5996451.22 5703788.49
应收账款 120644082.89 104068349.52
应收款项融资 3569871.65 4058070.70
预付款项 1106185.50 1159137.24
其他应收款 109626082.15 93707203.73
其中：应收利息应收股利
存货 70296662.32 59913910.00合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32371.68
流动资产合计 455534045.36 413600527.09
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 502500792.80 502500792.80其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 338154447.79 348006746.57
在建工程 4284984.69 995028.77生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 4186989.09 4253306.22开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 3605675.48 3551819.92
其他非流动资产 11619835.95 13736124.15
非流动资产合计 864352725.80 873043818.43
资产总计 1319886771.16 1286644345.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 68181890.31 50144300.78预收款项
合同负债 943414.59 1320255.07
应付职工薪酬 5104878.76 4153873.73
应交税费 3456943.87 4795365.64
其他应付款 12154307.98 12628396.26
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 74785.81 135055.15
流动负债合计 89916221.32 73177246.63
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 16457021.14 16432083.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 16457021.14 16432083.04
负债合计 106373242.46 89609329.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 266800000.00 266800000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 482125016.66 482125016.66
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 46945399.92 46945399.92
未分配利润 417643112.12 401164599.27
所有者权益（或股东权益）合计
1213513528.70 1197035015.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1319886771.16 1286644345.52
公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳清溢光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 110661580.55 123375922.56
其中：营业收入 110661580.55 123375922.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 97447055.31 104113671.95
其中：营业成本 76636336.63 87043665.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 868221.36 752662.98
销售费用 3667775.76 3535609.29
管理费用 8332388.70 7689032.88
研发费用 9567179.59 4028674.44
财务费用 -1624846.73 1064026.84
其中：利息费用 974597.83
利息收入 128830.86 195185.59
加：其他收益 2401077.91 1696611.38
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -373308.29 8028.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） -423381.21 -210491.68资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14818913.65 20756398.49
加：营业外收入 25421.37 50437.74
减：营业外支出 17799.77 1057555.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14826535.25 19749280.74
减：所得税费用 2184659.54 3135389.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12641875.71 16613891.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
12641875.71 16613891.462.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
12641875.71 16613891.462.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12641875.71 16613891.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
12641875.71 16613891.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.06
司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳清溢光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 109668974.73 123375922.56
减：营业成本 77119929.78 88555570.68
税金及附加 867981.36 444143.25
销售费用 3419738.19 3526324.37
管理费用 4881540.36 5392977.41
研发费用 6126877.90 4028674.44
财务费用 701524.78 -858610.19
其中：利息费用
利息收入 81410.36 160578.88
加：其他收益 2352377.22 1696611.38
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -274998.29 8028.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） -423381.21 -210491.68资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18205380.08 23780990.48
加：营业外收入 25421.37 50437.74
减：营业外支出 17799.77 1057555.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18213001.68 22773872.73
减：所得税费用 1734488.83 3049862.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16478512.85 19724009.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
16478512.85 19724009.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 16478512.85 19724009.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳清溢光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97136416.17 131471076.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 66583.16 1595569.29
收到其他与经营活动有关的现金 16322276.14 28478275.21
经营活动现金流入小计 113525275.47 161544921.00
购买商品、接受劳务支付的现金 62281823.34 79269704.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 19236401.26 14919339.96
支付的各项税费 4401555.31 26801528.24
支付其他与经营活动有关的现金 6691990.99 6935855.44
经营活动现金流出小计 92611770.90 127926427.80
经营活动产生的现金流量净额 20913504.57 33618493.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
102502962.09 62593523.17投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 102502962.09 62593523.17
投资活动产生的现金流量净额 -102502962.09 -62593523.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 58443078.28收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 58443078.28
偿还债务支付的现金 45000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
902872.49 430694.45
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 902872.49 45430694.45
筹资活动产生的现金流量净额 57540205.79 -45430694.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-730030.04 399535.45
五、现金及现金等价物净增加额 -24779281.77 -74006188.97
加：期初现金及现金等价物余额 218148524.25 315561366.59
六、期末现金及现金等价物余额 193369242.48 241555177.62
公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳清溢光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 97136416.17 131471076.50收到的税费返还 65800.00 1595569.29
收到其他与经营活动有关的现金 6492968.68 11351055.16
经营活动现金流入小计 103695184.85 144417700.95
购买商品、接受劳务支付的现金 63116419.14 80476529.26支付给职工及为职工支付的现金 16539933.77 13440246.04
支付的各项税费 4263327.48 11502103.75
支付其他与经营活动有关的现金 17229670.30 13682900.61
经营活动现金流出小计 101149350.69 119101779.66
经营活动产生的现金流量净额 2545834.16 25315921.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2478557.29 455850.00
投资支付的现金 33000000.00取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2478557.29 33455850.00
投资活动产生的现金流量净额 -2478557.29 -33455850.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 45000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
430694.45支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 45430694.45
筹资活动产生的现金流量净额 -45430694.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-730262.97 330169.71
五、现金及现金等价物净增加额 -662986.10 -53240453.45
加：期初现金及现金等价物余额 144957695.73 262436328.69
六、期末现金及现金等价物余额 144294709.63 209195875.24
公司负责人：唐英敏 主管会计工作负责人：吴克强 会计机构负责人：熊成春
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用