华数传媒：2021年第一季度报告正文

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2021-028
华数传媒控股股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)何刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1656831016.58 840170370.75 1459735734.42 13.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 136559198.91 143527926.90 157451398.94 -13.27%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
106997914.52 108248271.74 116681320.46 -8.30%
经营活动产生的现金流量净额（元） -75261590.73 -85089639.07 -256785432.63 -70.69%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.1001 0.10 -30.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.1001 0.10 -30.00%
加权平均净资产收益率 1.00% 1.30% 1.16% -0.16%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 23333185079.28 15548271594.56 23440513999.98 -0.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 13676882092.66 11146207811.09 13541386819.17 1.00%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -250266.15计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
17193802.36
委托他人投资或管理资产的损益 9826618.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
-2829197.98
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5558781.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1897009.77
减：所得税影响额 608808.86
少数股东权益影响额（税后） 1226654.59
合计 29561284.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
低保用户视听费专项补助 335000.00 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助其他符合非经常性损益定义的损益项目 67939.44 代扣代缴个人所得税手续费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1829070.33 进项税加计扣除
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 45122 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
华数数字电视传媒集团有限公司 国有法人 36.30% 672550749 225794847
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 15.47% 286671000
东方星空创业投资有限公司 国有法人 1.95% 36104925 5638446宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台）
国有法人 1.29% 23874285 23874285
方晓文 境内自然人 1.16% 21585600
永嘉县国有资产投资集团有限公司 国有法人 1.01% 18694703 18694703
平湖市时代传媒有限公司 国有法人 0.99% 18294335 18294335
东阳市广播电视台 国有法人 0.94% 17344338 17344338
金华广播电视集团有限公司 国有法人 0.90% 16653931 16653931
海宁市传媒中心 国有法人 0.85% 15771426 15771426
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
华数数字电视传媒集团有限公司 446755902 人民币普通股 446755902
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙） 286671000 人民币普通股 286671000
东方星空创业投资有限公司 30466479 人民币普通股 30466479
方晓文 21585600 人民币普通股 21585600
全国社保基金六零四组合 12002153 人民币普通股 12002153
香港中央结算有限公司 10906622 人民币普通股 10906622
中央汇金资产管理有限责任公司 7301000 人民币普通股 7301000
林媛 5773814 人民币普通股 5773814
中国证券金融股份有限公司 5480698 人民币普通股 5480698
上海千采投资管理有限公司－浙报中天（象山）股权投资合伙企业（有限合伙）
5216000 人民币普通股 5216000上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，华数集团、云溪投资、东方星空之间没有关联关系，不属于一致行动人未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。另，华数集团与华懋众合为一致行动人，合计持股 675088049 股。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
前 10 名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司
21585600 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 年初数 变动幅度 变动原因说明
交易性金融资产 100202020.88 188627422.69 -46.88% 主要系本期出售贵广股票所致
递延所得税负债 1961914.89 7528173.80 -73.94% 主要系本期出售贵广股票所致
应付职工薪酬 324981049.75 637801160.27 -49.05% 主要系支付员工年终奖致余额减少所致
项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明
研发费用 59576221.91 37121517.56 60.49% 主要系研发项目增多所致
信用减值损失 2292955.54 19753891.06 -88.39% 主要系上年同期收回账龄较长往来款所致
投资收益 9394172.73 37150290.62 -74.71% 主要系理财产品收益减少所致
公允价值变动收益 -2760211.29 -4089627.26 -32.51% 主要系贵广股票下跌所致
资产处置收益 0.00 1262714.66 -100.00%
主要系上年同期期办公楼拆迁补偿款，以及装修苗木附属物等补偿款所致
资产减值损失 -53672.94 33616910.22 -100.16% 主要系上年同期计提合同资产减值损失所致
营业外收入 6354378.68 1963874.69 223.56%主要系本期非流动资产处置利得及罚没履约保证金收入增加所致
所得税费用 -3829757.73 100593.70 -3907.15% 主要系贵广股票价格下跌及股票出售所致经营活动产生的现金流量金额
-75261590.73 -256785432.63 -70.69% 主要系本期集客项目及工程款实际收款增加所致投资活动产生的现金流量净额
-1064865643.91 -1866450443.97 42.95% 主要系本期购买定期存款及理财产品减少所致筹资活动产生的现金流量净额
0.00 2347000.00 -100.00% 主要系上期收到非全资子公司的少数股东投入资本所致现金及现金等价物净增加额
-1140127234.64 -2120888876.60 46.24%
主要系主要系本期集客项目及工程款实际收款增加、理财产品减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
600996贵广网络
93247665.00公允价值计量
83885365.20 -2760211.29 17435819.70 0 0 -4104724.31 26790286.05交易性金融资产自有资金期末持有的其他证券投资
0.00 -- -- --
合计 93247665.00 -- 83885365.20 -2760211.29 17435819.70 0 0 -4104724.31 26790286.05 -- --证券投资审批董事会公告披露日期不适用证券投资审批股东会公告披露日期（如有)不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 650659.88 本报告期投入募集资金总额 6438.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 469235.76承诺投资项目是否已变更项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额本报告期投入金额截至期末累计投入金额项目达到预定可使用状态日期项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
媒资内容中心建设项目 否 151500.00 151500.00 2252.81 111144.45 2023年 否
"华数TV"互联网电视终端全国拓展项目
否 111000.00 111000.00 724.15 26970.94 2022年 是
补充流动资金 否 388159.88 388159.88 3461.60 331120.37 － 否
合计 - 650659.88 650659.88 6438.57 469235.76 － -未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
一、媒资内容中心建设项目
该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化，影视剧等视频节目版权采购价格上涨，影视内容市场竞争激烈，导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本，且存在较大不确定性。同时，随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因，影片投资失败风险凸显。因此，近些年公司本着控制风险、审慎使用的原则，放缓了该项目的投资进度。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略，严格筛选影视投资项目的版权，确保股东利益最大化。
二、“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目
因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别，导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。
本公司于2020年12月25日召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将媒资内容中心建设项目达到预定可使用状态日期由原定2021
年1月1日延至2023年1月1日，将“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目达到预定可使用状态日期由
原定2021年1月1日延至2022年1月1日。
项目可行性发生重大变化的情况说明
“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：
因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目11.1亿元投资金额中，其中8.4亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。
后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59390.26万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审
〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 100900 100900 0
银行理财产品 自有资金 64300 63800 0
合计 165200 164700 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。