国际实业：2021年第一季度报告全文

新疆国际实业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁治平、主管会计工作负责人乔新霞及会计机构负责人(会计主管人员)王芳兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 153840913.28 16225456.06 848.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34027688.20 -27678483.87 222.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
4266385.16 -16010375.74 126.65%
经营活动产生的现金流量净额（元） -65449183.09 -42345894.95 -54.56%
基本每股收益（元/股） 0.0708 -0.0576 222.92%
稀释每股收益（元/股） 0.0708 -0.0576 222.92%
加权平均净资产收益率 1.53% -1.27% 增加 2.80 个百分点
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2563647668.60 2679380639.68 -4.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2245482882.70 2210688179.52 1.57%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8375566.56主要系处置子公司（转让定价基准日至交割日期间合并子公司损益影响）所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
31395.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
50310868.11主要系交易性金融资产的公允价值变动所致（合并转出子公司交割日之前的损益）。
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -179151.03
减：所得税影响额 12024885.79
少数股东权益影响额（税后） 1356.69
合计 29761303.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 66869报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量乾泰中晟股权投资有限公司
境内非国有法人 22.82% 109708888 质押 24000000
史先东 境内自然人 0.62% 2990500昆山市世名投资有限公司
境内非国有法人 0.53% 2536600
张源 境内自然人 0.52% 2488300
杜铁军 境内自然人 0.43% 2085500
李杰 境内自然人 0.35% 1667800
吴碧峰 境内自然人 0.28% 1324600
徐桂芳 境内自然人 0.27% 1300000
袁英 境内自然人 0.27% 1280000
刘小东 境内自然人 0.26% 1226700
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
乾泰中晟股权投资有限公司 109708888 人民币普通股 109708888
史先东 2990500 人民币普通股 2990500
昆山市世名投资有限公司 2536600 人民币普通股 2536600
张源 2488300 人民币普通股 2488300
杜铁军 2085500 人民币普通股 2085500
李杰 1667800 人民币普通股 1667800
吴碧峰 1324600 人民币普通股 1324600
徐桂芳 1300000 人民币普通股 1300000
袁英 1280000 人民币普通股 1280000
刘小东 1226700 人民币普通股 1226700上述股东关联关系或一致行动的说明乾泰中晟股权投资有限公司与其他前 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
公司股东史先东通过客户信用交易担保证券账户持有 2990500 股，公司股东昆山市世名投资有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有 2536600 股，公司股东杜铁军通过客户信用交易担保证券账户持有 1955500 股，公司股东李杰通过客户信用交易担保证券账户持股 1667800 股，公司股东张源通过客户信用交易担保证券账户持有
1488100 股，公司股东徐桂芳通过客户信用交易担保证券账户持有 1300000 股，公司
股东刘小东通过客户信用交易担保证券账户持有 1226700 股公司股东吴碧峰通过客户
信用交易担保证券账户持有 1100000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目 2021-03-31 2020-12-31 增减变动比例说明
预付款项 60989699.10 23198723.44 162.9% 主要系预付的商品采购款增加所致。
其他应收款 334214378.83 11556075.65 2792.11% 主要系应收股利、应收处置子公司款项增加所致。
持有待售的资产 0 527641775.96 -100.00% 主要系持有待售资产已处置所致。
预收款项 8955232.32 4347452.56 105.99% 主要系销售预收款项增加所致。
应付职工薪酬 5219396.99 12303950.36 -57.58% 主要系发放上年末已计提的薪酬所致。
应交税费 3077777.31 5837576.31 -47.28% 主要系缴纳上年末已计提税费所致。
持有待售的负债 - 22656374.11 -100.00% 主要系持有待售负债已处置所致。
一年内到期的非流动负债
7000000.00
123100000.00
-94.31% 主要系归还长期应付款所致。
利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减变动比例说明
营业收入 153840913.28 16225456.06 848.15% 主要系本年油品销售业务较上年同期增加所致。
销售费用 1789701.48 419315.92 326.81% 主要系本年销售业务较上年同期增加相应销售费用增加所致。
财务费用 6735564.24 18926806.01 -64.41% 主要系汇兑损失较上年减少所致。
公允价值变动收益
49599558.69 -80695807.88 161.46% 主要系本期证券的公允价值变动增加所致。
投资收益 16698982.71 63684998.74 -73.78% 主要系上年同期出售证券取得的收益较大所致。
归属母公司净利润
34027688.20 -27678483.87 222.94% 主要系属非经常性损益的证券投资公允价值及处置收益较上年同期增加所致。
现流表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 增减变动比例说明经营活动产生的现金流量净额
-65449183.09 -42345894.95 -54.56% 主要系预付的商品采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额
218407933.38 11142200.96 1860.19% 主要系处置子公司收到的现金较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-138016620.24 -37554574.44 -267.51% 主要系本期偿还债务支付的现金较上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年12月29日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司与西藏大禹投资有限公司及其实际控制人李琴
签订《股权转让合同》，将持有的北京中昊泰睿投资有限公司（以下简称“北京中昊泰睿”）100%股权转让给西藏大禹公司和李琴，同时决定受让北京中昊泰睿所持有的杭州德佳诚誉5.9%财产份额，因该受让事项需与杭州德佳诚誉及其他投资方沟通，并由全体投资人重新签署投资协议，完成时间存在不确定性，公司已决定终止受让杭州德佳诚誉财产份额事宜，截止目前公司已收到首笔股权转让款2.15亿元及分红款，剩余的股权转让价款人民币20500万元将于收到第一期股权转让价款之
日（即2021年2月9日）起一年内支付完毕，2021年3月1日完成工商变更。具体内容详见2020年12月30日、2021年2月18日、
2021年3月2日、3月13日、3月27日公告。
2、2021年3月24日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司将受让徐州苏领建材贸易有限公司及自然人周中
民合计持有的江苏中大杆塔有限公司80%股权，受让价格10亿元，截止本报告日已支付款项1.4亿元，尚未完成工商变更。
具体内容详见2021年2月10日、2021年3月9日、2021年3月25日公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引转让控股子公司北京中昊泰睿投资有限
公司 100%股权
2020 年 12 月 30 日 巨潮资讯网（公告编号：2020-47）
2021 年 02 月 18 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-07）
2021 年 03 月 02 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-10）
2021 年 03 月 13 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-13）
2021 年 03 月 27 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-16）
受让江苏中大杆塔有限公司 80%股权
2021 年 02 月 10 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-06）
2021 年 03 月 09 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-11）
2021 年 03 月 25 日 巨潮资讯网（公告编号：2021-15）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司在报告期将有证券投资业务的子公司北京中昊泰睿股权转让完成，报告期末不再持有证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆国际实业股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 71660366.07 57128129.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 450000.00
应收账款 23564480.05 25353271.11应收款项融资
预付款项 60989699.10 23198723.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 334214378.83 11556075.65
其中：应收利息
应收股利 112057522.85买入返售金融资产
存货 742501535.60 701505350.29合同资产
持有待售资产 527641775.96
一年内到期的非流动资产 21560000.00 21560000.00
其他流动资产 13446840.80 11560815.42
流动资产合计 1267937300.45 1379954141.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 30427310.44 30432285.64
长期股权投资 579237618.56 556137037.10
其他权益工具投资 73561871.69 73555730.65其他非流动金融资产
投资性房地产 88405750.10 109228586.12
固定资产 263304540.70 270109254.61
在建工程 87791495.97 86359755.48生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 65330216.47 66147412.92
开发支出 7995258.55 7997258.55
商誉 54556995.37 54556995.37
长期待摊费用 19649127.89 19732461.23
递延所得税资产 18143765.62 17633247.10
其他非流动资产 7306416.79 7536473.79
非流动资产合计 1295710368.15 1299426498.56
资产总计 2563647668.60 2679380639.68
流动负债：
短期借款 91000000.00 108000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 37727668.23 39622626.48
预收款项 8955232.32 4347452.56
合同负债 21041087.23 9960101.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5219396.99 12303950.36
应交税费 3077777.31 5837576.31
其他应付款 39755285.40 38324587.69
其中：应付利息 237050.00 413533.40应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债 22656374.11
一年内到期的非流动负债 7000000.00 123100000.00
其他流动负债 2162388.96 721860.82
流动负债合计 215938836.44 364874529.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 120000000.00 120000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 470925.00 502320.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 120470925.00 120502320.00
负债合计 336409761.44 485376849.97
所有者权益：
股本 480685993.00 480685993.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 373123991.49 373123991.49
减：库存股
其他综合收益 -50007395.36 -50656024.20
专项储备 483900.16 365514.02
盈余公积 156349501.12 156349501.12
一般风险准备
未分配利润 1284846892.29 1250819204.09
归属于母公司所有者权益合计 2245482882.70 2210688179.52
少数股东权益 -18244975.54 -16684389.81
所有者权益合计 2227237907.16 2194003789.71
负债和所有者权益总计 2563647668.60 2679380639.68
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53462055.39 23962770.13交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资
预付款项 11110099.01 126600.00
其他应收款 913290382.13 562786996.52
其中：应收利息
应收股利 112057522.85 112057522.85存货合同资产
持有待售资产 403932410.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1167403.71 1091559.05
流动资产合计 979029940.24 991900335.70
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1104507946.49 1081407365.03
其他权益工具投资 53211807.00 53211807.00其他非流动金融资产
投资性房地产 73968.98 73968.98
固定资产 7755458.44 7769974.83在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 1165549180.91 1142463115.84
资产总计 2144579121.15 2134363451.54
流动负债：
短期借款 67000000.00 84000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 10938683.98 10938683.98
预收款项 145860.32 200557.94合同负债
应付职工薪酬 968922.15 6381724.90
应交税费 244547.56 38488.34
其他应付款 1373321.36 1425512.54
其中：应付利息 237050.00应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7000000.00 7000000.00其他流动负债
流动负债合计 87671335.37 109984967.70
非流动负债：
长期借款 120000000.00 120000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 120000000.00 120000000.00
负债合计 207671335.37 229984967.70
所有者权益：
股本 480685993.00 480685993.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 364464399.60 364464399.60
减：库存股
其他综合收益 2792682.40 2792682.40专项储备
盈余公积 155010361.30 155010361.30
未分配利润 933954349.48 901425047.54
所有者权益合计 1936907785.78 1904378483.84
负债和所有者权益总计 2144579121.15 2134363451.54
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 153840913.28 16225456.06
其中：营业收入 153840913.28 16225456.06
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 176017011.39 48112924.59
其中：营业成本 150999271.22 13388421.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1716103.92 2006540.97
销售费用 1789701.48 419315.92
管理费用 12969762.97 11765646.13
研发费用 1806607.56 1606193.82
财务费用 6735564.24 18926806.01
其中：利息费用 4403250.34 6984117.25
利息收入 372163.98 456068.86
加：其他收益 96866.79 45625.62投资收益（损失以“－”号填列）
16698982.71 63684998.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
23100581.46 14976881.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
49599558.69 -80695807.88信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
54247.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44273557.72 -48852652.05
加：营业外收入 15372.71 75806.83
减：营业外支出 256378.67 34.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44032551.76 -48776879.65
减：所得税费用 11565449.29 -20173951.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32467102.47 -28602927.68
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
32467102.47 -28602927.682.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 34027688.20 -27678483.87
2.少数股东损益 -1560585.73 -924443.81
六、其他综合收益的税后净额 648628.84 -2096339.66归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
648628.84 -2096339.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
648628.84 -2096339.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 648628.84 -2096339.66
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33115731.31 -30699267.34归属于母公司所有者的综合收益总额
34676317.04 -29774823.53
归属于少数股东的综合收益总额 -1560585.73 -924443.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0708 -0.0576
（二）稀释每股收益 0.0708 -0.0576
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：丁治平 主管会计工作负责人：乔新霞 会计机构负责人：王芳兰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 49882272.76 0.00
减：营业成本 49766955.61 0.00
税金及附加 280985.69 149044.63
销售费用 43941.46
管理费用 3773469.56 2437175.53研发费用
财务费用 2741636.00 2584374.19
其中：利息费用 2847331.64 3227472.77
利息收入 110607.30 40807.71
加：其他收益 47335.11投资收益（损失以“－”号填列）
39168171.46 14926881.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
23100581.46 14976881.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
38510.93
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32529301.94 9756287.55
加：营业外收入 45824.26
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
32529301.94 9802111.81
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32529301.94 9802111.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
32529301.94 9802111.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 32529301.94 9802111.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 174483657.21 10249914.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3377.46 463070.03
收到其他与经营活动有关的现金 5588718.40 6805966.25
经营活动现金流入小计 180075753.07 17518950.47
购买商品、接受劳务支付的现金 202388384.28 31831155.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
16855444.02 12815285.88
支付的各项税费 11523158.07 3741976.51
支付其他与经营活动有关的现金 14757949.79 11476427.45
经营活动现金流出小计 245524936.16 59864845.42
经营活动产生的现金流量净额 -65449183.09 -42345894.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3620980.36 198249739.45
取得投资收益收到的现金 675736.49 12298000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
70090.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
214997798.36收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 219364605.21 210547739.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
956671.83 1489059.14
投资支付的现金 197916479.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 956671.83 199405538.49
投资活动产生的现金流量净额 218407933.38 11142200.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 18000000.00 49800000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 18000000.00 49800000.00
偿还债务支付的现金 151100000.00 79800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
4916620.24 7554574.44
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 156016620.24 87354574.44
筹资活动产生的现金流量净额 -138016620.24 -37554574.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-239513.74 -2293105.74
五、现金及现金等价物净增加额 14702616.31 -71051374.17
加：期初现金及现金等价物余额 56107634.00 139135866.89
六、期末现金及现金等价物余额 70810250.31 68084492.72
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56305160.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 58115944.89 53893956.97
经营活动现金流入小计 114421104.89 53893956.97
购买商品、接受劳务支付的现金 66236660.00 32675.00支付给职工以及为职工支付的现金
7066573.57 3878444.67
支付的各项税费 1403.70 13560.00
支付其他与经营活动有关的现金 206426430.45 74031009.85
经营活动现金流出小计 279731067.72 77955689.52
经营活动产生的现金流量净额 -165309962.83 -24061732.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
215000000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 215000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
213898.32 11700.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 213898.32 11700.00
投资活动产生的现金流量净额 214786101.68 -11700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8000000.00
偿还债务支付的现金 25000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2976853.59 3227472.77支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27976853.59 3227472.77
筹资活动产生的现金流量净额 -19976853.59 -3227472.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 29499285.26 -27300905.32
加：期初现金及现金等价物余额 23962770.13 59814194.18
六、期末现金及现金等价物余额 53462055.39 32513288.86
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新疆国际实业股份有限公司
法定代表人：丁治平
2021 年 4 月 28 日