海利得：2021年第一季度报告全文

浙江海利得新材料股份有限公司
Zhejiang Hailide New Material CO.Ltd
2021年第一季度报告
股票代码：002206
股票简称：海利得
2021年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)魏静聪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1091458358.39 815492560.31 33.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 121875629.35 45719901.55 166.57%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
111005775.23 54988740.36 101.87%
经营活动产生的现金流量净额（元） 164962251.15 -220170103.90 174.92%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.04 175.00%
加权平均净资产收益率 4.12% 1.62% 2.50%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6391357148.26 5873515190.84 8.82%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3023451789.02 2896432819.65 4.39%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4853441.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
8127000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -196409.07
减：所得税影响额 1914178.47
合计 10869854.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 24166报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
高利民 境内自然人 17.43% 213187500 159890625 质押 90000000
高王伟 境内自然人 10.14% 124011645 93008734 质押 31750000
高宇 境内自然人 5.87% 71787500浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户
其他 5.28% 64521425中国银行股份有
限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
其他 3.41% 41648926
MORGAN
STANLEY &
CO.
INTERNATION
AL PLC.
境外法人 3.37% 41275263基本养老保险基
金一零零三组合
其他 3.27% 39994002
王一虎 其他 2.53% 30953176中国建设银行股
份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
其他 1.32% 16096942
平安基金－中国平安人寿保险股
其他 1.19% 14520121
份有限公司－分
红－个险分红－
平安人寿－平安基金权益委托投
资 2 号单一资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
高宇 71787500 人民币普通股浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户
64521425 人民币普通股
高利民 53296875 人民币普通股
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金
41648926 人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC.
41275263 人民币普通股
基本养老保险基金一零零三组合 39994002 人民币普通股
高王伟 31002911 人民币普通股
王一虎 30953176 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金
16096942 人民币普通股
平安基金－中国平安人寿保险股
份有限公司－分红－个险分红－
平安人寿－平安基金权益委托投
资 2 号单一资产管理计划
14520121 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10 名股东中，高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知前 10 名其他股东之间
是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 本期或本期末 年初或上年同期 增幅（%） 说 明
资产负债表项目：
应收款项融资 4061210.13 6593885.50 -38.41% 主要系公司本期末预计用于背书的承兑汇票减少所致。
预付款项 122245336.03 72892873.33 67.71% 主要系公司本期末预付货款增加所致。
其他流动资产 58127334.15 35668414.50 62.97% 主要系公司本期末留抵税金增加所致。
合同负债 37940528.12 26812727.05 41.50% 主要系公司本期末预收货款增加所致
应付职工薪酬 40145741.95 67757128.83 -40.75% 主要系公司本期发放20年度奖金所致
其他流动负债 4082921.16 2747552.38 48.60% 主要系公司本期末按预收货款计算的税金增加所致
1-3月份利润表项目：
其中：营业收入 1091458358.39 815492560.31 33.84% 主要系公司今年越南工厂
产能释放、原材料价格上涨，同时去年受疫情影响基数较低所致。
其中：营业成本 855560572.98 642718985.13 33.12% 主要系公司今年越南工厂
产能释放、原材料价格上涨，同时去年受疫情影响基数较低所致。
销售费用 12744799.92 23219606.30 -45.11% 主要系公司本期运费重分类所致。
研发费用 40594726.09 29053492.48 39.72% 主要系公司本期新产品研发增加所致。
财务费用 7249524.29 4194661.82 72.83% 主要系公司本期利息收入减少所致。
1-3月份现金流量表项目：
销售商品、提供劳务收到的现金
1031632274.53 760094955.50 35.72% 主要系公司本期营业收入增加所致。
支付的各项税费 31588738.02 15161816.72 108.34% 主要系公司本期支付各项税费增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金
67421083.72 255374708.64 -73.60% 主要系公司本期支付定期存款和质押存单减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
174118884.75 132951912.62 30.96% 主要系公司本期项目投入增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金
- 17071398.14 -100.00% 主要系公司本期无收到其他筹资活动有关的现金所致。
支付其他与筹资活动有关的现金
- 11665602.02 -100.00% 主要系公司本期无支付其他筹资活动有关的现金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、控股子公司诉讼：汉密尔顿国际有限责任公司系公司控股子公司美国海利得的股东（持有该公司45%股权），因十年合
资到期等原因，以美国海利得为被告，于2019年11月22日向佐治亚州富尔顿县高等法院提交解散美国海利得的诉求。美国海利得聘请了相应的律师应诉，已明确不同意解散美国海利得，同时公司也向联邦法院对汉密尔顿国际有限责任公司及美国海利得前任总裁提起诉讼，要求按照合资协议和股东协议的仲裁条款执行。目前双方已签署和解协议，相关事项正在办理过程中?二、控股子公司回购少数股东权益的进展：公司于 2021 年 4 月 6 日召开第七届董事会第十四次会议，通过了《关于控股子公司回购少数股东权益的的议案》，决定以控股子公司海利得美国有限责任公司（以下简称“标的公司”或“海利得美国公司”）自有资金400万美元回购HAMILTON INTERNATIONAL LLC（以下简称“ HAMILTON公司”）持有的海利得美国公司
45%股权。本次交易完成后，海利得美国公司注册资本将从原来的100万美元变更为55万美元，公司将持有标的公司100%股权。 本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股子公司回购少数股东权益的公告 2021 年 04 月 07 日 巨潮资讯网股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用公司于2018年9月10日召开第六届董事会第二十次会议、2018年9月26日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，回购总金额不超过人民币30000万元（含30000万元），不低于人民币
10000万元，回购价格不超过6元/股（含），本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起不超
过12个月。
2019年5月31日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。因进行
2018年度权益分派，公司本次回购股份的价格由不超过人民币6元/股调整为不超过人民币5.81元/股。
2019年9月16日，公司分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》。根据相关规定，将原方案中“如未能在股份回购完成之后12个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销”调整为“如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，回购股份应全部予以注销”。除此之外，回购股份方案的其他内容与原回购股份方案保持不变。公司独立董事发表了同意的独立意见。
截至2019年9月26日，公司本次回购股份期限已届满。在回购期内，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式，累计回购股份数量为64521425股，占目前公司总股本的5.28%，最高成交价为5.01元/股，最低成交价为3.69元/股，成交总
金额为262251183.95元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺
高利民;高王
伟;葛骏敏;黄
立新;吕佩芬;
马鹏程;万向创业投资股
份有限公司;
王国松;张悦翔股份限售承诺自本公司上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本公司上市
三年后，在担任本公司董
事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的
25%；在离职
后的半年内，不转让所持本公司的股
2007 年 05 月
28 日长期有效正在严格履行中
份。
高利民关于同业竞
争、关联交易、资金占用方面的承诺
1、除股份公司外，本人持有股权的企业仅海宁嘉利来新材料有限公司一家，该公司部分资产已由股份公司收购，海宁嘉利来新材料有限公司股东会已决定解散公司。2、本人及本人关系密切的
亲属（包括配偶、父母、年
满 18 周岁的子女及其配
偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。3、自本承诺函
出具之日起，本人及本人关系密切的亲属将继续不从事与股份公司有同
2007 年 05 月
28 日长期有效正在严格履行中，海宁嘉利来新材料有限公司已
于 2007 年 9
月 30日注销。
业竞争的经营活动；也不
通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份
公司相同、类似或任何方面构成竞争
的公司、企业或其他组织提供专有技
术、销售渠道、客户信息等商业秘密。
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下
一步的工作计划不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额
（如期末投资金额期末投资金额占公司报告期报告期实际损益金额
有） 末净资产比例期货交易所
否 否
PTA 期货套期保值
5132.7
2021 年
01 月 01日
2021 年
12 月 31日
5132.7 0 0 0 5945.4 1.97% 812.7
合计 5132.7 -- -- 5132.7 0 0 0 5945.4 1.97% 812.7
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日
期（如有)
2021 年 03 月 31 日衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
2021 年 04 月 22 日报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）
详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》披露的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》以及《关于开展远期外汇交易业务的公告》。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认交易性金融资产或交易性金融负债。远期外汇交易以本公司与银行签订的远期外汇交易未到期合同，根据期末的未到期外汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无重大变化独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见详见 2021 年 3 月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《独立董事对公司第七届董
事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的净利润（万元）
23320.09 -- 28389.68 10139.17 增长 130.00% -- 180.00%
基本每股收益（元/股） 0.20 -- 0.25 0.09 增长 122.20% -- 177.78%
业绩预告的说明 2021 年上半年度，公司聚酯切片和帘子布产品销量和盈利有较大幅度增长。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 02 月 18日海利得公司会议室
电话沟通 机构
中泰证券：谢
楠、夏文奇 上投摩根：冯自力，中信自营：
赵芳芳 中信
资本：黄垲锐
中再资产：孙博睿，中庚基金：
刘晟 交银施
罗德：张明晓
人保资产：田垒，保利投资：
王习虎 光大
保德信：苏淼
光大资管：应超，兴全基金：
公司 2020 年度
经营情况、未来发展规划等。未提供资料。
详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
吴钊华 兴银
基金：劳开骏、王天洋、蔡国亮，兴银理财：
庄伟彬 创金
合信基金：龚超
华商基金：安迪，国寿安保：
李丹 圆信永
丰：汪萍 大家
资产：张翔，大成基金：侯春燕
天弘基金：葛新
宇 太平养老：
姬静远，宝盈基金：陈金伟 广
发理财：金烨
彤源投资：王烨华，建信基金：
何珅华、李梦媛泰康资产：宋仁杰、曹令，招商基金：孙月 煜
德投资：孙佳丽
禾永投资：马哲峰，融通基金：
李文海 诺安
基金：赵森 银
河基金：祝建辉，长江养老：
满臻 阳光资
产：马敦超 鹏
华基金：马猛，海通证券：刘海
荣、刘威Manulife
Group：李文琳，东海基金：章韧
中信银行：薛潇
中加基金：冯汉杰，交银理财：
郭敏 兴业基
金：王强、劳开骏，华安基金：
周阳、谢振东华宝信托：顾宝成，华富基金：
邓翔 华泰证
券：祁滕 天堂
硅谷：方炜，太平洋资产：薛初
恒远资本：范世
军 方正富邦：
孙祺，易鑫安：
于淼 浙江九
章资产：徐程惠
淡水泉：黄凯锐，金友创智投资：姚杰 长江
养老保险：郭歌
2021 年 02 月 26日海利得公司会议室
电话沟通 个人
个人股东：邓慧
琳、李博阳
公司 2020 年度
经营情况、未来发展规划等。未提供资料。
详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
2021 年 02 月 26日海利得公司会议室
电话沟通 机构
博时基金：金晟
哲、陈铖、陈曦、杨鹏 诺安基
金：曲泉儒 ，中信证券：王佩
坚、刘沛显 华润元大：王鑫，西部利得基金：
曹斌佳 广宇
集团：李斌 万
丰友方：张荣福，宏源资管：
梁飚 青鼎资
产：卫强 人保
资产：蔡春根，富敦基金：刘逸
飞 歌斐诺宝：
高康 申万宏
源证券：孙威，交银施罗德基
金：周珊珊、王艺伟 太平资产：赵洋，中信自营：赵芳芳
公司 2020 年度
经营情况、未来发展规划等。未提供资料。
详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn
东方资管：蒋蛟
龙 民生信托：
景莹，中信资本深圳：黄垲锐
建信基金：许杰
泰康资产：曹令，WT Capital：
唐商恩 毕盛
资产：骆红永
煜德投资：徐梦露
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 984190212.26 891472444.93
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 6407820.00 5531910.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 79717304.44 83400742.35
应收账款 626373188.10 488829112.86
应收款项融资 4061210.13 6593885.50
预付款项 122245336.03 72892873.33
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 19610727.47 20819417.73
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 761764488.02 649085392.50
合同资产 0.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 58127334.15 35668414.50
流动资产合计 2662497620.60 2254294193.70
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 5014935.91 6523595.00
固定资产 2453244277.46 2333407612.65
在建工程 981035823.41 968449608.92
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 242347760.31 256212221.90
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 16324527.37 15273019.94
其他非流动资产 30892203.20 39354938.73
非流动资产合计 3728859527.66 3619220997.14
资产总计 6391357148.26 5873515190.84
流动负债：
短期借款 1377151883.19 1223095994.47
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 566783678.51 437423960.77
应付账款 418423581.17 363869205.80
预收款项 0.00 0.00
合同负债 37940528.12 26812727.05
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 40145741.95 67757128.83
应交税费 36899805.57 41212428.90
其他应付款 64835761.80 71131558.99
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 19056770.00 18922210.00
其他流动负债 4082921.16 2747552.38
流动负债合计 2565320671.47 2252972767.19
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 727291854.93 649828534.88
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 31737941.96 35088796.96
递延所得税负债 16003204.26 14784154.26
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 775033001.15 699701486.10
负债合计 3340353672.62 2952674253.29
所有者权益：
股本 1223028645.00 1223028645.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 877107643.40 877107643.40
减：库存股 262282836.91 262282836.91
其他综合收益 -26010860.09 -31154200.11
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 300964354.46 300964354.46
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 910644843.16 788769213.81
归属于母公司所有者权益合计 3023451789.02 2896432819.65
少数股东权益 27551686.62 24408117.90
所有者权益合计 3051003475.64 2920840937.55
负债和所有者权益总计 6391357148.26 5873515190.84
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 526824740.56 598365013.42
交易性金融资产 6407820.00 5531910.00衍生金融资产
应收票据 79197304.44 72144720.52
应收账款 642735772.72 546412733.19
应收款项融资 4061210.13 6593885.50
预付款项 122066750.45 44860289.08
其他应收款 12042600.32 12442465.54
其中：应收利息应收股利
存货 408894676.79 453814828.64合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 244677.24 111639.10
流动资产合计 1802475552.65 1740277484.99
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1180425112.09 961463170.30其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 125965193.30 117472487.34
固定资产 1597531369.37 1698268992.12
在建工程 413997263.96 363939633.01生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 151682050.43 163045637.35开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 13435625.71 12952416.01
其他非流动资产 30892203.20 30892203.20
非流动资产合计 3513928818.06 3348034539.33
资产总计 5316404370.71 5088312024.32
流动负债：
短期借款 881344461.01 784309966.74交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 577293686.29 534213447.03
应付账款 232041983.59 236569168.21预收款项
合同负债 31407085.88 22635420.34
应付职工薪酬 30627264.42 54827251.54
应交税费 39187281.48 40288407.63
其他应付款 42364349.23 51610736.54
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 19056770.00 18922210.00
其他流动负债 4082921.16 1936901.31
流动负债合计 1857405803.06 1745313509.34
非流动负债：
长期借款 301081780.00 300007804.02应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 31737941.96 35088796.96
递延所得税负债 13744705.38 12525655.38其他非流动负债
非流动负债合计 346564427.34 347622256.36
负债合计 2203970230.40 2092935765.70
所有者权益：
股本 1223028645.00 1223028645.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 877107643.40 877107643.40
减：库存股 262282836.91 262282836.91其他综合收益专项储备
盈余公积 300964354.46 300964354.46
未分配利润 973616334.36 856558452.67
所有者权益合计 3112434140.31 2995376258.62
负债和所有者权益总计 5316404370.71 5088312024.32
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1091458358.39 815492560.31
其中：营业收入 1091458358.39 815492560.31
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 958476049.23 736397014.72
其中：营业成本 855560572.98 642718985.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 8073318.19 6225259.67
销售费用 12744799.92 23219606.30
管理费用 34253107.76 30985009.32
研发费用 40594726.09 29053492.48
财务费用 7249524.29 4194661.82
其中：利息费用 10080190.64 12571301.54
利息收入 4900083.45 10300754.34
加：其他收益 4853441.66 6353098.48投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8127000.00 -16729960.00信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5029178.21 -1937795.21资产减值损失（损失以“-”号填列）
224286.60 -8686242.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-14519.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 141157859.21 58080127.02
加：营业外收入 69686.58 4203.53
减：营业外支出 266095.65 517727.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140961450.14 57566602.94
减：所得税费用 15919947.38 10321979.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 125041502.76 47244623.89
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
125041502.76 47244623.892.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 121875629.35 45719901.55
2.少数股东损益 3165873.41 1524722.34
六、其他综合收益的税后净额 4834480.66 748033.96归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
4986143.35 395142.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
4986143.35 395142.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 4986143.35 395142.15
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-151662.69 352891.81
七、综合收益总额 129875983.42 47992657.85归属于母公司所有者的综合收益总额
126861772.69 46115043.70
归属于少数股东的综合收益总额 3014210.73 1877614.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.04
（二）稀释每股收益 0.11 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 854208531.39 718122635.88
减：营业成本 655898041.40 563947263.21
税金及附加 7724317.65 6154774.25
销售费用 6464691.36 16818471.88
管理费用 24298631.78 22125288.11
研发费用 27354015.91 29053492.48
财务费用 6880329.49 10618.04
其中：利息费用 7148452.57 8745292.36
利息收入 3522316.96 8688858.13
加：其他收益 3682644.15 6353098.48投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
8127000.00 -16729960.00信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3445684.62 -1374663.46资产减值损失（损失以“-”号填列）
224286.60 -2380854.17资产处置收益（损失以“-”号填列）
-14519.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 134176749.93 65865829.26
加：营业外收入 19939.91 2000.00
减：营业外支出 266095.65 517727.61三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
133930594.19 65350101.65
减：所得税费用 16872712.50 8362463.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 117057881.69 56987638.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
117057881.69 56987638.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 117057881.69 56987638.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.05
（二）稀释每股收益 0.10 0.05
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1031632274.53 760094955.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 31474775.32 41923529.66
收到其他与经营活动有关的现金 166473858.65 132831905.08
经营活动现金流入小计 1229580908.50 934850390.24
购买商品、接受劳务支付的现金 841533045.15 773646992.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
124075790.46 110836976.33
支付的各项税费 31588738.02 15161816.72
支付其他与经营活动有关的现金 67421083.72 255374708.64
经营活动现金流出小计 1064618657.35 1155020494.14
经营活动产生的现金流量净额 164962251.15 -220170103.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
174118884.75 132951912.62投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 174118884.75 132951912.62
投资活动产生的现金流量净额 -174118884.75 -132951912.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 695037007.63 988393235.12
收到其他与筹资活动有关的现金 17071398.14
筹资活动现金流入小计 695037007.63 1005464633.26
偿还债务支付的现金 467608481.35 639338389.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
10413530.55 9341836.95
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 11665602.02
筹资活动现金流出小计 478022011.90 660345827.98
筹资活动产生的现金流量净额 217014995.73 345118805.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-2310615.71 8187979.58
五、现金及现金等价物净增加额 205547746.42 184768.34
加：期初现金及现金等价物余额 434584553.21 698274041.47
六、期末现金及现金等价物余额 640132299.63 698458809.81
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 818665740.32 783187116.50收到的税费返还 23429534.63 41923529.66
收到其他与经营活动有关的现金 359922066.43 322321161.83
经营活动现金流入小计 1202017341.38 1147431807.99
购买商品、接受劳务支付的现金 706397019.95 606417936.72支付给职工以及为职工支付的现金
94914406.17 99342737.76
支付的各项税费 31718561.28 13984292.70
支付其他与经营活动有关的现金 244115546.48 456551754.99
经营活动现金流出小计 1077145533.88 1176296722.17
经营活动产生的现金流量净额 124871807.50 -28864914.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
49070448.12 47469360.93
投资支付的现金 104134482.00 48807900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153204930.12 96277260.93
投资活动产生的现金流量净额 -153204930.12 -96277260.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 437266386.00 819699400.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 437266386.00 819699400.00
偿还债务支付的现金 335188573.84 639338389.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
6639436.03 8555171.13支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 341828009.87 647893560.14
筹资活动产生的现金流量净额 95438376.13 171805839.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-2121867.93 6202659.75
五、现金及现金等价物净增加额 64983385.58 52866324.50
加：期初现金及现金等价物余额 262668371.33 487539563.06
六、期末现金及现金等价物余额 327651756.91 540405887.56
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。