丰原药业：2021年第一季度报告全文

安徽丰原药业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月 21 日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何宏满、主管会计工作负责人李俊及会计机构负责人(会计主管人员)陈志锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 863882165.30 735342498.17 17.48%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27285357.83 21389763.31 27.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
23567920.84 13103247.63 79.86%
经营活动产生的现金流量净额（元） 36640215.97 10220384.88 258.50%
基本每股收益（元/股） 0.0874 0.0685 27.59%
稀释每股收益（元/股） 0.0874 0.0685 27.59%
加权平均净资产收益率 1.91% 1.60% 0.31%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3784011803.95 3636207572.40 4.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1441663354.54 1413489476.40 1.99%
非经常性损益项目和金额：√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 31691.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4849180.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-506126.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目 425373.86
减：所得税影响额 1082682.64
合计 3717436.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目，应说明原因：□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42662报告期末表决权恢复的优先股
股东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
安徽省无为制药厂 国有法人 11.48% 35842137
安徽蚌埠涂山制药厂 国有法人 8.18% 25521900
安徽省马鞍山生物化学制药厂 国有法人 5.86% 18286558
安徽丰原集团有限公司 国有法人 4.91% 15332030
长城国融投资管理有限公司 国有法人 2.24% 7000000
胡国华 境内自然人 0.58% 1800184
刘优勤 境内自然人 0.37% 1140000
陈恽 境内自然人 0.31% 969300
唐素娟 境内自然人 0.29% 908800
肖兰 境内自然人 0.28% 880000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
安徽省无为制药厂 35842137 人民币普通股 35842137
安徽蚌埠涂山制药厂 25521900 人民币普通股 25521900
安徽省马鞍山生物化学制药厂 18286558 人民币普通股 18286558
安徽丰原集团有限公司 15332030 人民币普通股 15332030
长城国融投资管理有限公司 7000000 人民币普通股 7000000
胡国华 1800184 人民币普通股 1800184
刘优勤 1140000 人民币普通股 1140000
陈恽 969300 人民币普通股 969300
唐素娟 908800 人民币普通股 908800
肖兰 880000 人民币普通股 880000上述股东关联关系
或一致行动的说明报告期末，上述公司股东中，安徽丰原集团有限公司、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂和安徽省马鞍山生物化学制药厂属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）报告期末，公司前十名普通股股东中，安徽省无为制药厂通过海通证券客户信用交易担保证券账户持有公司股份 35842137 股；安徽蚌埠涂山制药厂通过中泰证券客户信用交易担保证券账户持有公
司股份 25521900 股；安徽省马鞍山生物化学制药厂通过安信证券客户信用交易担保证券账户持有公
司股份 18286558 股；安徽丰原集团有限公司通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份
9332030 股；胡国华通过中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1800184 股；陈恽通过
中信建投客户信用交易担保证券账户持有公司股份 954300 股；唐素娟通过中信建投客户信用交易担
保证券账户持有公司股份 908800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易：□ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元项目期末或本年累计数上年末或上年同期数
变动率 变动原因
应收票据 2000000.00 4000000.00 -50.00% 主要系公司本期持有的应收票据到期后兑现所致。
应收款项融资 67558028.75 51465699.33 31.27% 主要系公司本期使用票据结算的客户增加所致。
其他流动资产 28505750.76 40961083.50 -30.41% 主要系公司本期留抵增值税减少所致。
预收款项 151939.25 271726.01 -44.08% 主要系公司本期部分预收款项形成收入所致。
使用权资产 73335067.30 100.00% 主要系公司本期执行新租赁准则所致。
长期借款 54001187.50 27037500.00 99.73% 主要系公司本期长期银行借款增加所致。
租赁负债 58371451.50 100.00% 主要系公司本期执行新租赁准则所致。
长期应付款 54955629.72 100.00% 主要系公司本期收到融资租赁款增加所致。
递延收益 106969733.95 77262652.87 38.45%主要系公司本期无为药厂整体搬迁项目补偿款增加所致。
研发费用 24684328.32 6130083.03 302.68% 主要系公司本期研发投入增加所致。
投资收益 -1075042.18 4052162.13 -126.53%主要系公司本期处置交易性金融资产而确认的收益减少所致。
公允价值变动收益 -506126.70 33109.14 -1628.66%主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有收益减少所致。
信用减值损失 -2448136.83 -1519929.64 61.07% 主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失 -77031.65 -193643.73 -60.22% 主要系公司本期计提的存货跌价准备减少所致。
资产处置收益 1557.67 -100.00% 主要系公司本期处置固定资产收益减少所致。
营业外支出 80346.62 1444.96 5460.47% 主要系公司本期处置固定资产损失增加所致。
所得税费用 16132648.52 10593345.79 52.29% 主要系公司本期利润总额较上年同期增加所致。
少数股东损益 -685807.41 -50571.28 -1256.12% 主要系公司的控股子公司本期净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额 36640215.97 10220384.88 258.50%
主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额 -27807616.91 -53581687.95 48.10%主要系公司本期投资支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额 2733315.21 27103158.86 -89.92%主要系公司本期取得借款收到现金的增加额少于偿还债务支付现金的增加额所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况：□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况：□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺安徽省无为制
药厂;安徽省马鞍山生物化学制药
厂;安徽蚌埠涂山制药厂
公司股权分置改革方案中，除法定最低承诺外，公司股东安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂做出如下特别承诺：1、安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总
数的比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。
2、由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司
164000 股股份（占公司股本总额的 0.06%）全部处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
2005
年 10
月 20日股改承诺事项严格按规定履行，没有违反承诺事项的情况发生。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺蚌埠银河生物科技股份有限公司
1、承诺方作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰
原药业相同的业务；亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其
拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。2、与
丰原药业之间将尽可能的避免和减少关联交易的发生，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市场公正、公平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、深圳交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害丰原药业及其他股东的合法权益。
2011
年 09
月 05日正常履行中安徽丰原集团有限公司
1、不利用丰原集团实际控制人地位及影响谋求上市公司在业务合
作等方面给予丰原集团优于市场第三方的权利；2、不利用对上市公司实际控制人地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利；
3、将以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类交易从事
任何损害上市公司利益的行为；4、将按照中国证监会的相关规定减少丰原集团与上市公司之间的关联交易，保证不会以侵占上市公司利益为目的，与上市公司之间开展显失公平的关联交易。5、就丰原集团与上市公司之间将来可能发生的关联交易，交易双方应严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和上市公司章程的相关要求，规范关联交易决策程序，履行严格的信息披露义务，接受市场投资者和监管部门的监管。6、作为上市公司的实际控制人保证现在和将来不经营与丰原药业相同的业务；亦不间接经营、参与投资与丰原药业业务有竞争的企业。承诺方同时保证不利用其实际控制人的地位损害丰原药业及其他股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。
2010
年 06
月 03日正常履行中资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
基金 000642 添富货币 2092428.77公允价值计量
6989105.34 42264.04 42264.04 7031369.38交易性金融资产自有资金
合计 2092428.77 -- 6989105.34 42264.04 0.00 0.00 0.00 42264.04 7031369.38 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2007 年 10 月 31 日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 01 月 26 日 公司证券部办公室 电话沟通 个人 个人投资者公司投资的赤藓糖醇项目基本情况无
2021 年 03 月 09 日 公司证券部办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司生产经营的基本情况等 无
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽丰原药业股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 287827361.93 275336213.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产 7031369.38 6989105.34衍生金融资产
应收票据 2000000.00 4000000.00
应收账款 712494734.11 678108436.75
应收款项融资 67558028.75 51465699.33
预付款项 82511690.97 108035545.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 47819105.29 46241269.82
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 544254341.78 527150898.14合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28505750.76 40961083.50
流动资产合计 1780002382.97 1738288251.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 163500000.00 165000000.00
长期股权投资
其他权益工具投资 95633018.82 94587700.81
其他非流动金融资产 224523147.17 225071537.91
投资性房地产 24045856.94 24640704.30
固定资产 662294791.79 675176737.28
在建工程 405553363.74 368898908.72生产性生物资产油气资产
使用权资产 73335067.30
无形资产 154956547.08 156472665.91
开发支出 55900299.59 52278192.01
商誉 11512714.19 11512714.19
长期待摊费用 29040363.46 28529253.89
递延所得税资产 21360480.10 21007503.52
其他非流动资产 82353770.80 74743402.84
非流动资产合计 2004009420.98 1897919321.38
资产总计 3784011803.95 3636207572.40
流动负债：
短期借款 358497879.17 462419492.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 288900000.00 289127500.00
应付账款 455487560.60 423163133.08
预收款项 151939.25 271726.01
合同负债 91180584.82 120122803.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 35959609.39 48831445.57
应交税费 48531774.13 45444293.62
其他应付款 586161859.30 542281489.43
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 141174531.25 120166468.75
其他流动负债 9869065.22 13349375.43
流动负债合计 2015914803.13 2065177727.62
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 54001187.50 27037500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 58371451.50
长期应付款 54955629.72长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 106969733.95 77262652.87
递延所得税负债 18827503.83 18752964.74其他非流动负债
非流动负债合计 293125506.50 123053117.61
负债合计 2309040309.63 2188230845.23
所有者权益：
股本 312141230.00 312141230.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 495548453.34 495548453.34
减：库存股
其他综合收益 52994367.55 52105847.24专项储备
盈余公积 34802907.37 34802907.37
一般风险准备
未分配利润 546176396.28 518891038.45
归属于母公司所有者权益合计 1441663354.54 1413489476.40
少数股东权益 33308139.78 34487250.77
所有者权益合计 1474971494.32 1447976727.17
负债和所有者权益总计 3784011803.95 3636207572.40
法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：陈志锐
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 153148517.84 155701274.76交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 168860045.54 156138231.45
应收款项融资 23149545.01 17526187.86
预付款项 3502933.23 930737.64
其他应收款 618809369.32 615704017.58
其中：应收利息应收股利
存货 82334495.34 78603695.43合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15525590.64 18923187.20
流动资产合计 1065330496.92 1043527331.92
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 121000000.00 121000000.00
长期股权投资 625241038.91 627241038.91
其他权益工具投资 87341036.43 86295718.42
其他非流动金融资产 224523147.17 225071537.91投资性房地产
固定资产 305141886.47 311307637.45
在建工程 122841950.19 106581790.49生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 53022898.89 53498407.34
开发支出 10924689.76 9682530.83商誉
长期待摊费用 13729202.59 12511658.83
递延所得税资产 11382467.73 11378556.85
其他非流动资产 152373.93
非流动资产合计 1575148318.14 1564721250.96
资产总计 2640478815.06 2608248582.88
流动负债：
短期借款 330371883.28 339327994.40交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 288900000.00 288900000.00
应付账款 121121589.49 125490764.00预收款项
合同负债 3007617.44 4996770.91
应付职工薪酬 16917591.92 25013548.79
应交税费 11626509.98 7472795.07
其他应付款 635958405.21 661020403.14
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 141174531.25 120166468.75
其他流动负债 390990.27 649580.21
流动负债合计 1549469118.84 1573038325.27
非流动负债：
长期借款 54001187.50 27037500.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 99053862.12 69214010.61
递延所得税负债 9279627.54 9205088.45其他非流动负债
非流动负债合计 162334677.16 105456599.06
负债合计 1711803796.00 1678494924.33
所有者权益：
股本 312141230.00 312141230.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 457792238.54 457792238.54
减：库存股
其他综合收益 52989880.96 52101360.65专项储备
盈余公积 34802907.37 34802907.37
未分配利润 70948762.19 72915921.99
所有者权益合计 928675019.06 929753658.55
负债和所有者权益总计 2640478815.06 2608248582.88
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 863882165.30 735342498.17
其中：营业收入 863882165.30 735342498.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 822318183.44 710392757.13
其中：营业成本 584901097.11 467437133.70利息支出保单红利支出分保费用
税金及附加 7175332.49 8012495.36
销售费用 168651664.50 186446344.03
管理费用 27254877.87 29778472.04
研发费用 24684328.32 6130083.03
财务费用 9650883.15 12588228.97
其中：利息费用 9070490.47 12668317.28
利息收入 651472.42 212617.63
加：其他收益 4849180.58 4036812.92
投资收益（损失以“－”号填列） -1075042.18 4052162.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -506126.70 33109.14
信用减值损失（损失以“-”号填列） -2448136.83 -1519929.64
资产减值损失（损失以“-”号填列） -77031.65 -193643.73
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1557.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42306825.08 31359809.53
加：营业外收入 505720.48 574173.25
减：营业外支出 80346.62 1444.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42732198.94 31932537.82
减：所得税费用 16132648.52 10593345.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26599550.42 21339192.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 26599550.42 21339192.03
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 27285357.83 21389763.31
2.少数股东损益 -685807.41 -50571.28
六、其他综合收益的税后净额 888520.31 -1063052.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 888520.31 -1063052.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 888520.31 -1063052.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 888520.31 -1063052.56
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27488070.73 20276139.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 28173878.14 20326710.75
归属于少数股东的综合收益总额 -685807.41 -50571.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0874 0.0685
（二）稀释每股收益 0.0874 0.0685
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：何宏满 主管会计工作负责人：李俊 会计机构负责人：陈志锐
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 156461666.03 120675665.05
减：营业成本 72440765.37 54862317.10
税金及附加 2303435.68 2381956.37
销售费用 48585781.98 51596844.91
管理费用 10930766.13 11403328.26
研发费用 17911620.76 3624257.55
财务费用 1973435.85 5725764.42
其中：利息费用 7317084.78 12175738.52
利息收入 5938986.46 6554949.87
加：其他收益 186273.87 1612331.49
投资收益（损失以“－”号填列） -1075042.18 1886792.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -548390.74 228482.53
信用减值损失（损失以“-”号填列） -174220.91 -1326256.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 704480.30 -6517453.64
加：营业外收入 202512.76 400784.00
减：营业外支出 528.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 906464.89 -6116669.64
减：所得税费用 2873624.69 -49610.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1967159.80 -6067059.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1967159.80 -6067059.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 888520.31 -1063052.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 888520.31 -1063052.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 888520.31 -1063052.56
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -1078639.49 -7130111.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 871382239.48 803416834.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2451622.51 1766771.34
收到其他与经营活动有关的现金 55338504.58 63050751.11
经营活动现金流入小计 929172366.57 868234356.45
购买商品、接受劳务支付的现金 633251440.95 589514866.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 95750182.20 85247759.16
支付的各项税费 45722565.55 53585200.09
支付其他与经营活动有关的现金 117807961.90 129666145.98
经营活动现金流出小计 892532150.60 858013971.57
经营活动产生的现金流量净额 36640215.97 10220384.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11892893.74取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11892893.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27807616.91 38580581.69投资支付的现金 26894000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27807616.91 65474581.69
投资活动产生的现金流量净额 -27807616.91 -53581687.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 290484611.11 245524682.53收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 290484611.11 245524682.53
偿还债务支付的现金 269000000.00 210000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8979174.49 8421523.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 9772121.41
筹资活动现金流出小计 287751295.90 218421523.67
筹资活动产生的现金流量净额 2733315.21 27103158.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 53149.25 173356.97
五、现金及现金等价物净增加额 11619063.52 -16084787.24
加：期初现金及现金等价物余额 252774791.96 255317329.54
六、期末现金及现金等价物余额 264393855.48 239232542.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 160989599.56 182212610.08收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35871285.56 23473089.59
经营活动现金流入小计 196860885.12 205685699.67
购买商品、接受劳务支付的现金 91158953.97 25653687.14支付给职工以及为职工支付的现金 32865197.30 32597335.43
支付的各项税费 10602399.75 7875112.42
支付其他与经营活动有关的现金 46419371.66 68678207.63
经营活动现金流出小计 181045922.68 134804342.62
经营活动产生的现金流量净额 15814962.44 70881357.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10368217.91 2966165.67投资支付的现金 25000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10368217.91 27966165.67
投资活动产生的现金流量净额 -10368217.91 -27966165.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 189301944.44 151624682.53收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 189301944.44 151624682.53
偿还债务支付的现金 191000000.00 210000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7301445.89 7929136.93支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 198301445.89 217929136.93
筹资活动产生的现金流量净额 -8999501.45 -66304454.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3552756.92 -23389263.02
加：期初现金及现金等价物余额 134966274.76 138462636.14
六、期末现金及现金等价物余额 131413517.84 115073373.12
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目：√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 275336213.05 275336213.05
交易性金融资产 6989105.34 6989105.34
应收票据 4000000.00 4000000.00
应收账款 678108436.75 678108436.75
应收款项融资 51465699.33 51465699.33
预付款项 108035545.09 91823130.23 -16212414.86
其他应收款 46241269.82 46241269.82
存货 527150898.14 527150898.14
其他流动资产 40961083.50 40961083.50
流动资产合计 1738288251.02 1722075836.16 -16212414.86
非流动资产：
长期应收款 165000000.00 165000000.00
其他权益工具投资 94587700.81 94587700.81
其他非流动金融资产 225071537.91 225071537.91
投资性房地产 24640704.30 24640704.30
固定资产 675176737.28 675176737.28
在建工程 368898908.72 368898908.72
使用权资产 83654749.67 83654749.67
无形资产 156472665.91 156472665.91
开发支出 52278192.01 52278192.01
商誉 11512714.19 11512714.19
长期待摊费用 28529253.89 28529253.89
递延所得税资产 21007503.52 21007503.52
其他非流动资产 74743402.84 74743402.84
非流动资产合计 1897919321.38 1981574071.05 83654749.67
资产总计 3636207572.40 3703649907.21 67442334.81
流动负债：
短期借款 462419492.05 462419492.05
应付票据 289127500.00 289127500.00
应付账款 423163133.08 423163133.08
预收款项 271726.01 271726.01
合同负债 120122803.68 120122803.68
应付职工薪酬 48831445.57 48831445.57
应交税费 45444293.62 45444293.62
其他应付款 542281489.43 542281489.43
一年内到期的非流动负债 120166468.75 120166468.75
其他流动负债 13349375.43 13349375.43
流动负债合计 2065177727.62 2065177727.62
非流动负债：
长期借款 27037500.00 27037500.00
租赁负债 67442334.81 67442334.81
递延收益 77262652.87 77262652.87
递延所得税负债 18752964.74 18752964.74
非流动负债合计 123053117.61 190495452.42 67442334.81
负债合计 2188230845.23 2255673180.04 67442334.81
所有者权益：
股本 312141230.00 312141230.00
资本公积 495548453.34 495548453.34
其他综合收益 52105847.24 52105847.24
盈余公积 34802907.37 34802907.37
未分配利润 518891038.45 518891038.45
归属于母公司所有者权益合计 1413489476.40 1413489476.40
少数股东权益 34487250.77 34487250.77
所有者权益合计 1447976727.17 1447976727.17
负债和所有者权益总计 3636207572.40 3703649907.21 67442334.81调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 155701274.76 155701274.76
应收账款 156138231.45 156138231.45
应收款项融资 17526187.86 17526187.86
预付款项 930737.64 930737.64
其他应收款 615704017.58 615704017.58
存货 78603695.43 78603695.43
其他流动资产 18923187.20 18923187.20
流动资产合计 1043527331.92 1043527331.92
非流动资产：
长期应收款 121000000.00 121000000.00
长期股权投资 627241038.91 627241038.91
其他权益工具投资 86295718.42 86295718.42
其他非流动金融资产 225071537.91 225071537.91
固定资产 311307637.45 311307637.45
在建工程 106581790.49 106581790.49
无形资产 53498407.34 53498407.34
开发支出 9682530.83 9682530.83
长期待摊费用 12511658.83 12511658.83
递延所得税资产 11378556.85 11378556.85
其他非流动资产 152373.93 152373.93
非流动资产合计 1564721250.96 1564721250.96
资产总计 2608248582.88 2608248582.88
流动负债：
短期借款 339327994.40 339327994.40
应付票据 288900000.00 288900000.00
应付账款 125490764.00 125490764.00
合同负债 4996770.91 4996770.91
应付职工薪酬 25013548.79 25013548.79
应交税费 7472795.07 7472795.07
其他应付款 661020403.14 661020403.14
一年内到期的非流动负债 120166468.75 120166468.75
其他流动负债 649580.21 649580.21
流动负债合计 1573038325.27 1573038325.27
非流动负债：
长期借款 27037500.00 27037500.00
递延收益 69214010.61 69214010.61
递延所得税负债 9205088.45 9205088.45
非流动负债合计 105456599.06 105456599.06
负债合计 1678494924.33 1678494924.33
所有者权益：
股本 312141230.00 312141230.00
资本公积 457792238.54 457792238.54
其他综合收益 52101360.65 52101360.65
盈余公积 34802907.37 34802907.37
未分配利润 72915921.99 72915921.99
所有者权益合计 929753658.55 929753658.55
负债和所有者权益总计 2608248582.88 2608248582.88
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计：□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽丰原药业股份有限公司
法定代表人：何宏满
二〇二一年四月二十一日