瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司2021年第一季度报告全文

公司代码：688215 公司简称：瑞晟智能浙江瑞晟智能科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁峰、主管会计工作负责人王旭霞及会计机构负责人（会计主管人员）王旭霞保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 511586825.69 524389178.15 -2.44归属于上市公司股东的净资产
433414356.24 430555163.27 0.66年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
2086080.93 -13856886.20 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 26298686.76 9782933.71 168.82归属于上市公司股东的净利润
2859192.99 -6527800.64 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
2596860.37 -6978544.31 不适用加权平均净资
产收益率（%）
0.64 -5.60 增加 6.24个百分点基本每股收益（元/股）
0.07 -0.22 不适用稀释每股收益（元/股）
0.07 -0.22 不适用
研发投入占营业收入的比例
（%）
14.65 38.95 减少 24.30个百分点
说明：
1、公司的营业收入较上年同期增加了 1651.58 万元，上升了 168.82%，主要系 2020年第一
季度受疫情影响公司收入大幅下降，在本期随在手订单增长，有序地组织生产和安装，公司销售稳步上升。
2、公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上
年同期分别增加了 938.70 万元、957.54 万元，利润增加主要系营业收入增加、募集资金理财收益增加，同时公司加强应收账款管理，回款比率增加，减少了预期信用减值损失综合所致
3、公司研发投入占营业收入的比例较上年同期下降了 24.30个百分点，主要系本期营业收入上升所致，本报告期研发投入 385.16万元基本与上年同期持平。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
330569.37计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-5995.55其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -62241.20
合计 262332.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 3623
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量
比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情
况 股东
性质 股份状态数量袁峰
1582579
7
39.52
158257
97
158257
97 无 0境内自然人
宁波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）
6948518 17.35
694851
8
694851
8 无 0 其他
袁作琳 1334203 3.33
133420
3
133420
3 无 0境内自然人
张明仙 1092000 2.73
109200
0
109200
0 无 0境内自然人
张烨 1083334 2.71
108333
4
108333
4 无 0境内自然人
刘萍 903643 2.26 903643
903643
无 0境内自然人
沈明亮 618800 1.55 618800
618800
无 0境内自然人
赖利鸣 500494 1.25 500494
500494
无 0境内自然人
庄嘉琪 500494 1.25 500494
500494
无 0境内自然人
马立雄 500494 1.25 500494
500494
无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
彭伟成 228885 人民币普通股 228885
高衍达 220600 人民币普通股 220600
马国平 215881 人民币普通股 215881
张青 144568 人民币普通股 144568
王雄刚 137587 人民币普通股 137587
招商银行股份有限公司－中欧科
创主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
115966 人民币普通股 115966
张利群 105892 人民币普通股 105892
李骏 101000 人民币普通股 101000
王昊 91264 人民币普通股 91264
郭智明 82146 人民币普通股 82146
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东、实际控制人袁峰为宁波高新区瑞泽高科股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人，为前十名股东中袁作琳之父。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币资产负债表项目
本报告期末金额 上年度末金额 增减比例（%）变动原因
货币资金 111324172.25
243639739.86
-54.31 主要系本报告期闲置资金购买理财及归还贷款所致应收款项融资
400000.00 1020000.00 -60.78 主要系本报告期末应收商业信用等级较高的银行承兑汇票减少所致
预付款项 2232025.51 3325223.58 -32.88 主要系本期执行新租赁准则将预付房租冲减租赁负债所致
其他应收款 3544599.80 1657280.75 113.88 主要系本报告期末合同履约保证金增加所致
存货 46906816.22 29856046.96 57.11 主要系本报告期业务订单量增加，导致材料及在产品增加所致。
其他流动资产
58339896.46 6843340.03 752.51 主要系本报告期闲置资金购买理财所致
长期应收款 430278.98 673658.53 -36.13 主要系本报告期按合同约定转为一年内到期的非流动资产所致
使用权资产 1790897.60 不适用 主要系本期执行新租赁准则确认合同房租费所致
其他非流动资产
90000000.00 40000000.00 125 主要系本报告期闲置资金购买理财所致
短期借款 3003529.17 13016515.26 -76.93 主要系报告期归还银行贷款所致
应付账款 30816544.36 44427017.65 -30.64 主要系本报告期支付募投项目基建工程款所致
租赁负债 1077444.14 不适用 主要系本期执行新租赁准则将未支付房租费确认租赁负债所致应付职工薪酬
5115252.61 3184216.88 60.64 主要系本报告期产量、应收款回款增加，员工薪酬增加所致
应交税费 484842.07 1223461.51 -60.37 主要系期初增值税、企业所得税本期缴纳，报告期末增值税及企业所得税相应减少所致
其他应付款 1993967.65 1497418.85 33.16 主要系本报告期末应付咨询顾问费及预提工程相关费用增加所致其他流动负债
2255434.96 1357824.34 66.11 主要系业务量增加导致预收合同税金增加
利润表项目 本期金额 上年同期金额 增减比例（%）变动原因营业收入
26298686.76
9782933.71
168.82 主要系本报告期主营业务收入增加所致营业成本
15290446.17
6751456.02
126.48 主要系本报告期主营业
务收入增加，变动成本同比增加，单位固定成本降低综合所致销售费用
4939571.20
3213074.72
53.73 主要系本报告期销售订
单及回款的增加，销售人员薪酬与费用增加所致
财务费用 -
1361871.00
-
42961.31
不适用 主要系本报告期利息收入增加所致信用减值损
失（损失以“-”号填
列）
2698963.29
-
487809.93
不适用 主要系报告期内加强应收款管理，回款同比增加，应收账款按账龄组合计提坏账准备减少所致致营业利润
3458071.12
-
6607064.80
不适用 主要系报告期内收入增
加、毛利增加，信用减
值损失减少利息收入增加综合影响所致利润总额
3452075.57
-
6607064.80
不适用 主要系报告期内营业利润增加所致所得税费用
449275.06
-
27626.11
不适用 主要系报告期内利润增加影响所致现金流量项目
本期金额 上年同期金额 增减比例（%）变动原因经营活动产生的现金流量净额
2086080.93
-
13856886.19
不适用 主要系销售收入增加收到货款增加所致投资活动产生的现金流量净额
-
124330215.41
-
615278.00
不适用 主要系本报告期闲置资金购买理财及募投基建项目支付工程款所致筹资活动产生的现金流量净额
-
10128430.54
-
176314.43
不适用 主要系本期归还 1000万元贷款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称浙江瑞晟智能科技股份有限公司
法定代表人 袁峰
日期 2021年 4月 22日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:浙江瑞晟智能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 111324172.25 243639739.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 1426858.55 2007720.00
应收账款 98363326.47 106448981.42
应收款项融资 400000.00 1020000.00
预付款项 2232025.51 3325223.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 3544599.80 1657280.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 46906816.22 29856046.96
合同资产 7577690.03 8016959.62持有待售资产
一年内到期的非流动资产 963022.91 1026873.61
其他流动资产 58339896.46 6843340.03
流动资产合计 331078408.20 403842165.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 430278.98 673658.53长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 2690038.31 2831779.28
在建工程 62915606.92 54113883.78
生产性生物资产油气资产
使用权资产 1790897.60
无形资产 18973966.74 19132706.10开发支出商誉
长期待摊费用 70444.53 82225.02
递延所得税资产 3637184.41 3712759.61
其他非流动资产 90000000.00 40000000.00
非流动资产合计 180508417.49 120547012.32
资产总计 511586825.69 524389178.15
流动负债：
短期借款 3003529.17 13016515.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 2167583.40 2240000.00
应付账款 30816544.36 44427017.65预收款项
合同负债 26018658.48 21791955.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 5115252.61 3184216.88
应交税费 484842.07 1223461.51
其他应付款 1993967.65 1497418.85
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2255434.96 1357824.34
流动负债合计 71855812.70 88738409.79
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 1077444.14长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 1350000.00 1350000.00递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 2427444.14 1350000.00
负债合计 74283256.84 90088409.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 40040000.00 40040000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 291668795.40 291668795.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 4589406.81 4589406.81
一般风险准备
未分配利润 97116154.03 94256961.05归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
433414356.24 430555163.27
少数股东权益 3889212.61 3745605.09
所有者权益（或股东权益）合计
437303568.85 434300768.36负债和所有者权益（或股东权益）总计
511586825.69 524389178.15
公司负责人：袁峰 主管会计工作负责人：王旭霞 会计机构负责人：王旭霞母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:浙江瑞晟智能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 12329845.02 111156919.33交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 18351746.50 23795894.63应收款项融资
预付款项 13015330.55 12321136.37
其他应收款 1474602.82 283214.00
其中：应收利息应收股利
存货 2005097.87 2506588.42
合同资产 3962661.52 4100904.68持有待售资产
一年内到期的非流动资产 207777.89 243797.89
其他流动资产 54011582.70 4138495.51
流动资产合计 105358644.87 158546950.83
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 26122.35 47303.84
长期股权投资 224000000.00 224000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1636843.03 1757650.23在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 288712.98
无形资产 247603.35 264495.48开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 634948.38 810442.77
其他非流动资产 50000000.00
非流动资产合计 276834230.09 226879892.32
资产总计 382192874.96 385426843.15
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 2010897.41 1294446.75
预收款项 2417045.48 7582057.03
合同负债 6499783.26 9750805.23
应付职工薪酬 740723.42 590551.44
应交税费 220628.78 20330.57
其他应付款 719813.65 612183.07
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 365681.37 344616.77
流动负债合计 12974573.37 20194990.86
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 191800.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 191800.00
负债合计 13166373.37 20194990.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 40040000.00 40040000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 291668795.40 291668795.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 4589406.81 4589406.81
未分配利润 32728299.38 28933650.07
所有者权益（或股东权益）合计
369026501.59 365231852.29负债和所有者权益（或股东权益）总计
382192874.96 385426843.15
公司负责人：袁峰 主管会计工作负责人：王旭霞 会计机构负责人：王旭霞合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：浙江瑞晟智能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 26298686.76 9782933.71
其中：营业收入 26298686.76 9782933.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 25873896.26 16558308.36
其中：营业成本 15290446.17 6751456.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 171744.72 204928.96
销售费用 4939571.20 3213074.72
管理费用 2982432.78 2621766.91
研发费用 3851572.39 3810043.06
财务费用 -1361871.00 -42961.31
其中：利息费用 127236.86 168415.82
利息收入 1497358.46 17487.61
加：其他收益 472560.49 656119.78投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
2698963.29 -487809.93资产减值损失（损失以“-”号填列）
-138243.16资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3458071.12 -6607064.80
加：营业外收入
减：营业外支出 5995.55四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3452075.57 -6607064.80
减：所得税费用 449275.06 -27626.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3002800.51 -6579438.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3002800.51 -6579438.692.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2859192.99 -6527800.642.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
143607.52 -51638.05
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3002800.51 -6579438.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
2859192.99 -6527800.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额
143607.52 -51638.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 -0.22
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 -0.22
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：袁峰 主管会计工作负责人：王旭霞 会计机构负责人：王旭霞母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：浙江瑞晟智能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 14071855.17 2337109.69
减：营业成本 9257317.38 594951.83
税金及附加 56947.34 23555.69
销售费用 286362.27 314746.00
管理费用 1236019.23 810756.14
研发费用 861313.18 782938.78
财务费用 -656918.15 67195.89
其中：利息费用
利息收入 804323.16
加：其他收益 126400.94 450742.69投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
1308205.71 -355729.81资产减值损失（损失以“-”号填列）
-138243.16资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4327177.41 -162021.76
加：营业外收入
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
4327177.41 -162021.76
减：所得税费用 532528.11 193467.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3794649.30 -355489.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3794649.30 -355489.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 3794649.30 -355489.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：袁峰 主管会计工作负责人：王旭霞 会计机构负责人：王旭霞合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：浙江瑞晟智能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42894332.47 22694272.26
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 141991.12 205376.11
收到其他与经营活动有关的现金 3359208.79 3732231.28
经营活动现金流入小计 46395532.38 26631879.65
购买商品、接受劳务支付的现金 24273235.49 13177695.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 10775565.03 15533365.40
支付的各项税费 1722543.31 5256838.16
支付其他与经营活动有关的现金 7538107.62 6520866.69
经营活动现金流出小计 44309451.45 40488765.85经营活动产生的现金流量净额
2086080.93 -13856886.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24330215.41 615278.00
投资支付的现金 100000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124330215.41 615278.00投资活动产生的现金流量净额
-124330215.41 -615278.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5000000.00
偿还债务支付的现金 10000000.00 5000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
128430.54 176314.43
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10128430.54 5176314.43筹资活动产生的现金流量净额
-10128430.54 -176314.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-203620.53 171612.78
五、现金及现金等价物净增加额 -132576185.55 -14476865.85
加：期初现金及现金等价物余额 242716566.10 25544016.00
六、期末现金及现金等价物余额 110140380.55 11067150.15
公司负责人：袁峰 主管会计工作负责人：王旭霞 会计机构负责人：王旭霞母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：浙江瑞晟智能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13853673.50 21392741.32收到的税费返还 93849.55 205376.11
收到其他与经营活动有关的现金 1733295.47 246577.64
经营活动现金流入小计 15680818.52 21844695.07
购买商品、接受劳务支付的现金 9698910.50 9634644.75支付给职工及为职工支付的现金 1944613.65 3479112.46
支付的各项税费 390117.53 230462.09
支付其他与经营活动有关的现金 2459451.15 994078.89
经营活动现金流出小计 14493092.83 14338298.19
经营活动产生的现金流量净额 1187725.69 7506396.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14800.00
投资支付的现金 100000000.00 5000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 100014800.00 5000000.00
投资活动产生的现金流量净额 -100014800.00 -5000000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
65343.05支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 65343.05
筹资活动产生的现金流量净额 -65343.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98827074.31 2441053.83
加：期初现金及现金等价物余额 111156919.33 949098.91
六、期末现金及现金等价物余额 12329845.02 3390152.74
公司负责人：袁峰 主管会计工作负责人：王旭霞 会计机构负责人：王旭霞
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 243639739.86 243639739.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 2007720.00 2007720.00
应收账款 106448981.42 106448981.42
应收款项融资 1020000.00 1020000.00
预付款项 3325223.58 2608182.66 -717040.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 1657280.75 1657280.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 29856046.96 29856046.96
合同资产 8016959.62 8016959.62持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1026873.61 1026873.61
其他流动资产 6843340.03 6843340.03
流动资产合计 403842165.83 403125124.91 -717040.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款 673658.53 673658.53长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 2831779.28 2831779.28
在建工程 54113883.78 54113883.78生产性生物资产油气资产
使用权资产 1506607.19 1506607.19
无形资产 19132706.10 19132706.10开发支出商誉
长期待摊费用 82225.02 82225.02
递延所得税资产 3712759.61 3712759.61
其他非流动资产 40000000.00 40000000.00
非流动资产合计 120547012.32 122053619.51 1506607.19
资产总计 524389178.15 525178744.42 789566.27
流动负债：
短期借款 13016515.26 13016515.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 2240000.00 2240000.00
应付账款 44427017.65 44427017.65预收款项
合同负债 21791955.30 21791955.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 3184216.88 3184216.88
应交税费 1223461.51 1223461.51
其他应付款 1497418.85 1497418.85
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1357824.34 1357824.34
流动负债合计 88738409.79 88738409.79
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 789566.27 789566.27长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 1350000.00 1350000.00递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 1350000.00 2139566.27 789566.27
负债合计 90088409.79 90877976.06 789566.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 40040000.00 40040000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 291668795.41 291668795.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 4589406.81 4589406.81
一般风险准备
未分配利润 94256961.05 94256961.05归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
430555163.27 430555163.27
少数股东权益 3745605.09 3745605.09所有者权益（或股东权益）合计
434300768.36 434300768.36负债和所有者权益（或股东权益）总计
524389178.15 525178744.42 789566.27
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 111156919.33 111156919.33交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 23795894.63 23795894.63应收款项融资
预付款项 12321136.37 12160480.88 -160655.49
其他应收款 283214.00 283214.00
其中：应收利息
应收股利
存货 2506588.42 2506588.42
合同资产 4100904.68 4100904.68持有待售资产
一年内到期的非流动资产 243797.89 243797.89
其他流动资产 4138495.51 4138495.51
流动资产合计 158546950.83 158386295.34 -160655.49
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 47303.84 47303.84
长期股权投资 224000000.00 224000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1757650.23 1757650.23在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 355255.49 355255.49
无形资产 264495.48 264495.48开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 810442.77 810442.77其他非流动资产
非流动资产合计 226879892.32 227235147.81 355255.49
资产总计 385426843.15 385621443.15 194600.00
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 1294446.75 1294446.75
预收款项 7582057.03 7582057.03
合同负债 9750805.23 9750805.23
应付职工薪酬 590551.44 590551.44
应交税费 20330.57 20330.57
其他应付款 612183.07 612183.07
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 344616.77 344616.77
流动负债合计 20194990.86 20194990.86
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 194600.00 194600.00长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 194600.00 194600.00
负债合计 20194990.86 20389590.86 194600.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 40040000.00 40040000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 291668795.41 291668795.41
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 4589406.81 4589406.81
未分配利润 28933650.07 28933650.07所有者权益（或股东权益）合计
365231852.29 365231852.29负债和所有者权益（或股东权益）总计
385426843.15 385621443.15 194600.00
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自
2021年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整。将合同未到期的
房租费确认为使用权资产 150.66万元，将对应的未支付房租费确认为租赁负债 78.96万元。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用