西部材料：2021年第一季度报告全文

西部金属材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)叶闽敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 459527702.74 309375066.20 48.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30737290.24 -14231050.32 315.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
27009550.78 -17811885.89 251.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） -37343327.66 -147266967.83 74.64%
基本每股收益（元/股） 0.0630 -0.0335 287.94%
稀释每股收益（元/股） 0.0630 -0.0335 287.94%
加权平均净资产收益率 1.19% -0.80% 1.99%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5231893343.81 5589338784.49 -6.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2588280385.30 2581954514.93 0.25%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
6482878.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32699.38
减：所得税影响额 1035460.64
少数股东权益影响额（税后） 1752377.49
合计 3727739.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 50892报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量西北有色金属研究院
国有法人 25.18% 122909988 0西安航天科技工业有限公司
国有法人 10.72% 52326880 0上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
－高毅晓峰 2号致信基金
其他 2.15% 10519000 8000000
王泽龙 境内自然人 2.05% 10000000 10000000航发基金管理
有限公司－北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）
其他 1.64% 8000000 8000000中信信托有限
责任公司－中
信信托锐进 43期高毅晓峰投资集合资金信托计划
其他 1.07% 5229500 0上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
－高毅－晓峰
1 号睿远证券投资基金
其他 0.94% 4600000 4000000
黄松浪 境内自然人 0.82% 4000000 4000000
#郑文宝 境内自然人 0.67% 3261600 0
国信证券股份有限公司
国有法人 0.66% 3200000 3200000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
西北有色金属研究院 122909988 人民币普通股 122909988
西安航天科技工业有限公司 52326880 人民币普通股 52326880
中信信托有限责任公司－中信
信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划
5229500 人民币普通股 5229500
郑文宝 3261600 人民币普通股 3261600中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划
3055900 人民币普通股 3055900上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰 2 号致信基金
2519000 人民币普通股 2519000
中国工商银行股份有限公司－北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金
2500000 人民币普通股 2500000
#张卫红 2282900 人民币普通股 2282900
上海人寿保险股份有限公司－
分红 2
1891000 人民币普通股 1891000
陆卫忠 1300000 人民币普通股 1300000上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末数 期初数 变动比例 变动解释
货币资金 501597698.32 1106460190.53 -54.67%主要本期利用募集资金临时补充流动资金偿还借款所致；
应收款项融资 67747842.63 113343180.43 -40.23%本期利用银行承兑汇票支付采购材料款和设备付款所致；
开发支出 25535897.33 14295274.95 78.63%
本期公司在航空、航天、舰船、核电等领域加强研发投入所致；
其他非流动资产 63555664.16 46332118.86 37.17%本期募投项目实施对外预付设备
款、工程款所致；
本期数 上期数
营业总收入 459527702.74 309375066.20 48.53%本期钛及钛合金产品收入较上年同期增加所致；
其他收益 6482878.21 10504697.61 -38.29%本期收到的政府补助较上年同期减少所致；
投资收益 3664325.93 1475965.85 148.27%本期新增按权益法核算的联营企业朝阳金达确认投资收益所致；
信用减值损失 -1316128.59 -6031135.07 78.18%为本期收回部分账龄较长的应收账款所致；
营业利润 43105624.78 -27714217.79 255.54%
主要是:1.营业收入增长及高附加值军工产品收入增加；
2.持有西部钛业公司股份由上年
66%增长至88.3%。
利润总额 43138324.16 -27732328.13 255.55%
所得税费用 6899019.05 -4074823.06 269.31%
净利润 36239305.11 -23657505.07 253.18%归属于母公司股东的净利润
30737290.24 -14231050.32 315.99%
少数股东损益 5502014.87 -9426454.75 158.37%
本期数 上期数经营活动产生的现金流量净额
-37343327.66 -147266967.83 74.64%主要为销售回款较上期增加所致；
投资活动产生的现金流量净额
-27550673.41 -13601043.64 -102.56%主要为本期支付工程设备款增加较多所致；
筹资活动产生的现金流量净额
-521922015.70 155717137.43 -435.17%主要是本期利用募集资金补流偿还银行借款所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况首次公开发行或再融资时所作承诺西北有色金属研究院关于同业
竞争、关联交易、资金占用方面的承诺不直接或间接从事与本公司主营业务相同或相似的生产经营和销售。
2007 年 08
月 10 日
长期 正在履行
西北有色金属研究院 其他承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。
2016 年 02
月 19 日
长期 正在履行
巨建辉;程志堂;张平
祥;颜学柏;杜明焕;杨
延安;郑学军;杨建朝;
顾 亮其他承诺
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者
个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消
费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、若本人所适用薪酬考核方法与公司为本次融资所做填补回
报措施的执行情况相挂钩，本人承诺将严格遵守。5、本人承诺在公司实施股权
激励计划时，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺出具日后至公司本次非
公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、证券交易所等相关部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他
新的监管规定的，且上述承
2016 年 02
月 19 日
长期 正在履行
诺不能满足中国证监会、证券交易所等相关部门的规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。
西北有色金属研究院 其他承诺
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承
诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
2020 年 04
月 16 日
长期 正在履行
巨建辉、程志堂、王林、张平祥、颜学柏、杜明焕、杨延安、索小强、王伟雄、郭斌、杨乃定、杨丽荣、陈 亮、万新成、苗锋兵、黄张洪、郑学军、杨建朝、顾亮、刘咏其它承诺
1、承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个
人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益； 2、承诺将对职务消费行为进
行约束； 3、承诺不会动用公司资产从事与本人履
行职责无关的投资、消费活
动； 4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报
措施 的执行情况相挂钩；
5、若未来对本人开展股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂
钩； 6、本人承诺严格履
行所作出的上述承诺事项，若本人违反该等承诺致使
摊 薄即期回报的填补措
施无法得到有效落实，从而给公司或者投资者造成损失的， 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行
股票实施完毕前，若中国证监会 或深圳证券交易所
2020 年 04
月 16 日
长期 正在履行
作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足其该等规定时，本人承诺届时将按照其最新规定出具补充承诺。
王泽龙 、高毅晓峰 2号致信基金 、北京国发航空发动机产业投
资基金中心、国泰基金管理有限公司、高毅-晓峰 1 号睿远证
券投资基金、 富国基金管理有限公司 、国信证券股份有限公
司 、财通基金管理有限公司、上海通怡投资管理有限公司-通
怡麒麟 8 号私募证
券投资基金 、杨生荣 、西部证券股份有限公司、西安鸿瑞恒通投资管理有限公
司 、高平 、黄松浪、中融基金管理有限公司限售承诺认购的本次发行的股票自
上市之日起 6 个月内不得转让。
2021 年 02
月 03 日股票上市
之日起 6个月正在履行承诺是否按时履行是如承诺超期未
履行完毕的，应当详细说明未完成履不适用行的具体原
因及下一步的工作计划不适用
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的净利润（万元）
6500 - 7500 1476.55 增长 340.22% - 407.94%
基本每股收益（元/股） 0.1331 - 0.1536 0.0347 增长 283.68% - 342.71%业绩预告的说明
一是公司整体营业收入同比增长；二是高端钛合金等高附加值产品占比增加；三是公司持
有西部钛业公司股权比例由 66%增加到 88.3%。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西部金属材料股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 501597698.32 1106460190.53结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 228389157.81 232672580.14
应收账款 752641630.44 654022150.49
应收款项融资 67747842.63 113343180.43
预付款项 156129850.82 156393156.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 16448355.18 13097064.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1580387016.66 1400653529.27
合同资产 35155432.21 33369085.32持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22950191.50 20501086.02
流动资产合计 3361447175.57 3730512023.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 79006963.24 75342637.31
其他权益工具投资 51987611.97 54305105.75其他非流动金融资产
投资性房地产 4475121.32 4519306.16
固定资产 1254487209.22 1268146752.64
在建工程 64438526.69 64424856.01生产性生物资产油气资产
使用权资产 7883558.50
无形资产 265108410.60 274486323.33
开发支出 25535897.33 14295274.95商誉
长期待摊费用 8025351.39 7357007.08
递延所得税资产 45941853.82 49617378.75
其他非流动资产 63555664.16 46332118.86
非流动资产合计 1870446168.24 1858826760.84
资产总计 5231893343.81 5589338784.49
流动负债：
短期借款 907416101.97 1239311944.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 337076842.68 340292264.87
应付账款 431337678.52 303532922.28预收款项
合同负债 144380044.13 111775356.59卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 61608799.04 64554850.71
应交税费 13713563.21 17749868.22
其他应付款 13887093.51 16458063.53
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 148156880.56
其他流动负债 56806744.84 79231866.64
流动负债合计 1966226867.90 2321064018.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100106944.44 100106944.44应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 9104332.05长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 217250909.26 221788606.13
递延所得税负债 3033812.22 3341219.58其他非流动负债
非流动负债合计 329495997.97 325236770.15
负债合计 2295722865.87 2646300788.54
所有者权益：
股本 488214274.00 488214274.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1910337934.04 1932759228.78
减：库存股
其他综合收益 -6365963.71 -4596010.91
专项储备 8792248.13 9012420.46
盈余公积 50854191.19 50854191.19
一般风险准备
未分配利润 136447701.65 105710411.41
归属于母公司所有者权益合计 2588280385.30 2581954514.93
少数股东权益 347890092.64 361083481.02
所有者权益合计 2936170477.94 2943037995.95
负债和所有者权益总计 5231893343.81 5589338784.49
法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：刘咏 会计机构负责人：叶闽敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 183069666.46 871820530.23交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 49929772.33 38590153.42
应收账款 11938507.63 16259427.27
应收款项融资 20792373.00 46517366.35
预付款项 22035609.00 32542943.93
其他应收款 1233034768.86 1101016601.32
其中：应收利息应收股利
存货 56344014.48 44829708.39合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 507377733.82 509985299.61
流动资产合计 2084522445.58 2661562030.52
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 676745263.71 632108437.79
其他权益工具投资 30026121.61 33389442.56其他非流动金融资产
投资性房地产 4475121.32 4519306.16
固定资产 356430052.82 362793005.23
在建工程 1126245.70 1069735.99生产性生物资产油气资产
使用权资产 3093056.46
无形资产 14672233.33 14910700.39开发支出商誉
长期待摊费用 925331.13 997644.74
递延所得税资产 26817117.19 25304141.10
其他非流动资产 226735189.39 166759918.83
非流动资产合计 1341045732.66 1241852332.79
资产总计 3425568178.24 3903414363.31
流动负债：
短期借款 290261916.66 700750388.85交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 386735256.80 324369838.70
应付账款 5273439.01 6648358.88预收款项
合同负债 523679.21 604429.72
应付职工薪酬 8013223.97 8035814.17
应交税费 1090082.91 1331914.80
其他应付款 30880149.69 14932079.74
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 143156880.56
其他流动负债 78575.86 3340080.28
流动负债合计 722856324.11 1203169785.70
非流动负债：
长期借款 100106944.44 100106944.44应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 3392177.12长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 28508108.43 29034804.57
递延所得税负债 112175.37 254582.60其他非流动负债
非流动负债合计 132119405.36 129396331.61
负债合计 854975729.47 1332566117.31
所有者权益：
股本 488214274.00 488214274.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1931696977.44 1931696977.44
减：库存股
其他综合收益 -6309541.80 -3787051.09专项储备
盈余公积 50854191.19 50854191.19
未分配利润 106136547.94 103869854.46
所有者权益合计 2570592448.77 2570848246.00
负债和所有者权益总计 3425568178.24 3903414363.31
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 459527702.74 309375066.20
其中：营业收入 459527702.74 309375066.20利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 420485921.86 340989635.52
其中：营业成本 358603770.37 284557714.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3283811.00 3184641.52
销售费用 5875357.56 9985471.84
管理费用 27305827.29 21754872.64
研发费用 14480210.45 10631838.52
财务费用 10936945.19 10875096.39
其中：利息费用 10657805.14 11379419.63
利息收入 692669.47 364698.55
加：其他收益 6482878.21 10504697.61投资收益（损失以“－”号填列）
3664325.93 1475965.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
3664325.93 1475965.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-544500.00信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1316128.59 -6031135.07资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4767231.65 -1504676.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43105624.78 -27714217.79
加：营业外收入 32699.38 1890.06
减：营业外支出 20000.40四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
43138324.16 -27732328.13
减：所得税费用 6899019.05 -4074823.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36239305.11 -23657505.07
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
36239305.11 -23657505.072.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 30737290.24 -14231050.32
2.少数股东损益 5502014.87 -9426454.75
六、其他综合收益的税后净额 -1633537.61 -1714043.04归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-1769952.80 -1558759.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-1769952.80 -1558759.51
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
-1769952.80 -1558759.51
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
136415.19 -155283.53
七、综合收益总额 34605767.50 -25371548.11归属于母公司所有者的综合收益总额
28967337.44 -15789809.83归属于少数股东的综合收益总额
5638430.06 -9581738.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0630 -0.0335
（二）稀释每股收益 0.0630 -0.0335
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：巨建辉 主管会计工作负责人：刘咏 会计机构负责人：叶闽敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12976264.94 9623223.03
减：营业成本 10550198.90 8332837.36
税金及附加 478186.27 511090.07销售费用
管理费用 5483522.18 3882749.28
研发费用 1455799.51 688601.31
财务费用 -4658934.82 -3145069.30
其中：利息费用 7181215.25 9791414.56
利息收入 12309268.53 13056598.40
加：其他收益 579951.11 586898.61投资收益（损失以“－”号填列）
3664325.93 1475965.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
3664325.93 1475965.85以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2459629.53 -2477447.71资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）
1452140.40 -1061568.94
加：营业外收入 0.01
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
1452140.40 -1061568.93
减：所得税费用 -814553.08 -762371.54四、净利润（净亏损以“－”号填列）
2266693.48 -299197.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2266693.48 -299197.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2522490.71 -1257326.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-2522490.71 -1257326.79
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -255797.23 -1556524.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0046 -0.0037
（二）稀释每股收益 0.0046 -0.0037
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
275914599.59 170141001.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3429049.72 7707842.92收到其他与经营活动有关的现金
15229117.74 3357359.98
经营活动现金流入小计 294572767.05 181206203.99
购买商品、接受劳务支付的现金
222318634.02 224293841.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
70362173.01 59443436.72
支付的各项税费 16206679.54 7745984.39支付其他与经营活动有关的现金
23028608.14 36989908.86
经营活动现金流出小计 331916094.71 328473171.82
经营活动产生的现金流量净额 -37343327.66 -147266967.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27550673.41 13601043.64投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27550673.41 13601043.64
投资活动产生的现金流量净额 -27550673.41 -13601043.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3600000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 435000000.00 518000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 435000000.00 521600000.00
偿还债务支付的现金 898180000.00 340000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
12119515.70 10382862.57
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
46622500.00 15500000.00
筹资活动现金流出小计 956922015.70 365882862.57
筹资活动产生的现金流量净额 -521922015.70 155717137.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-1149.52 476.81
五、现金及现金等价物净增加额 -586817166.29 -5150397.23
加：期初现金及现金等价物余额
980342688.56 192931343.22
六、期末现金及现金等价物余额 393525522.27 187780945.99
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
25453366.56 4618775.17
收到的税费返还 210814.79 360757.21收到其他与经营活动有关的现金
56314966.45 19724647.89
经营活动现金流入小计 81979147.80 24704180.27
购买商品、接受劳务支付的现金
70156031.85 42403852.90支付给职工以及为职工支付的现金
6127422.68 5238963.63
支付的各项税费 642722.22 381743.66支付其他与经营活动有关的现金
8154795.49 8805533.26
经营活动现金流出小计 85080972.24 56830093.45
经营活动产生的现金流量净额 -3101824.44 -32125913.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10000000.00 30000000.00
取得投资收益收到的现金 3750000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
1935319.45 1874466.70
投资活动现金流入小计 11935319.45 35624466.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
274182.37 1846903.80
投资支付的现金 110972500.00 39500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 111246682.37 41346903.80
投资活动产生的现金流量净额 -99311362.92 -5722437.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 280000000.00 410000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 280000000.00 410000000.00
偿还债务支付的现金 833000000.00 340000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8319289.32 8874116.64支付其他与筹资活动有关的现金
650000.00
筹资活动现金流出小计 841969289.32 348874116.64
筹资活动产生的现金流量净额 -561969289.32 61125883.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-4.72
五、现金及现金等价物净增加额 -664382481.40 23277533.08
加：期初现金及现金等价物余额
785877900.66 44707023.37
六、期末现金及现金等价物余额 121495419.26 67984556.45
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1106460190.53 1106460190.53
应收票据 232672580.14 232672580.14
应收账款 654022150.49 654022150.49
应收款项融资 113343180.43 113343180.43
预付款项 156393156.56 156393156.56
其他应收款 13097064.89 13097064.89
存货 1400653529.27 1400653529.27
合同资产 33369085.32 33369085.32
其他流动资产 20501086.02 20501086.02
流动资产合计 3730512023.65 3730512023.65
非流动资产：
长期股权投资 75342637.31 75342637.31
其他权益工具投资 54305105.75 54305105.75
投资性房地产 4519306.16 4519306.16
固定资产 1268146752.64 1268146752.64
在建工程 64424856.01 64424856.01
使用权资产 8697428.22 8697428.22
无形资产 274486323.33 274486323.33
开发支出 14295274.95 14295274.95
长期待摊费用 7357007.08 7357007.08
递延所得税资产 49617378.75 49617378.75
其他非流动资产 46332118.86 46332118.86
非流动资产合计 1858826760.84 1867524189.06 8697428.22
资产总计 5589338784.49 5598036212.71 8697428.22
流动负债：
短期借款 1239311944.99 1239311944.99
应付票据 340292264.87 340292264.87
应付账款 303532922.28 303532922.28
合同负债 111775356.59 111775356.59
应付职工薪酬 64554850.71 64554850.71
应交税费 17749868.22 17749868.22
其他应付款 16458063.53 16458063.53
一年内到期的非流动负债
148156880.56 148156880.56
其他流动负债 79231866.64 79231866.64
流动负债合计 2321064018.39 2321064018.39
非流动负债：
长期借款 100106944.44 100106944.44
租赁负债 8697428.22 8697428.22
递延收益 221788606.13 221788606.13
递延所得税负债 3341219.58 3341219.58
非流动负债合计 325236770.15 333934198.37 8697428.22
负债合计 2646300788.54 2654998216.76 8697428.22
所有者权益：
股本 488214274.00 488214274.00
资本公积 1932759228.78 1932759228.78
其他综合收益 -4596010.91 -4596010.91
专项储备 9012420.46 9012420.46
盈余公积 50854191.19 50854191.19
未分配利润 105710411.41 105710411.41归属于母公司所有者权益合计
2581954514.93 2581954514.93
少数股东权益 361083481.02 361083481.02
所有者权益合计 2943037995.95 2943037995.95
负债和所有者权益总计 5589338784.49 5598036212.71 8697428.22调整情况说明
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，本公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产8697428.22元、租赁负债8697428.22元。相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 871820530.23 871820530.23
应收票据 38590153.42 38590153.42
应收账款 16259427.27 16259427.27
应收款项融资 46517366.35 46517366.35
预付款项 32542943.93 32542943.93
其他应收款 1101016601.32 1101016601.32
存货 44829708.39 44829708.39
其他流动资产 509985299.61 509985299.61
流动资产合计 2661562030.52 2661562030.52
非流动资产：
长期股权投资 632108437.79 632108437.79
其他权益工具投资 33389442.56 33389442.56
投资性房地产 4519306.16 4519306.16
固定资产 362793005.23 362793005.23
在建工程 1069735.99 1069735.99
使用权资产 3358175.59 3358175.59
无形资产 14910700.39 14910700.39
长期待摊费用 997644.74 997644.74
递延所得税资产 25304141.10 25304141.10
其他非流动资产 166759918.83 166759918.83
非流动资产合计 1241852332.79 1245210508.38 3358175.59
资产总计 3903414363.31 3906772538.90 3358175.59
流动负债：
短期借款 700750388.85 700750388.85
应付票据 324369838.70 324369838.70
应付账款 6648358.88 6648358.88
合同负债 604429.72 604429.72
应付职工薪酬 8035814.17 8035814.17
应交税费 1331914.80 1331914.80
其他应付款 14932079.74 14932079.74
一年内到期的非流动负债
143156880.56 143156880.56
其他流动负债 3340080.28 3340080.28
流动负债合计 1203169785.70 1203169785.70
非流动负债：
长期借款 100106944.44 100106944.44
租赁负债 3358175.59 3358175.59
递延收益 29034804.57 29034804.57
递延所得税负债 254582.60 254582.60
非流动负债合计 129396331.61 132754507.20 3358175.59
负债合计 1332566117.31 1335924292.90 3358175.59
所有者权益：
股本 488214274.00 488214274.00
资本公积 1931696977.44 1931696977.44
其他综合收益 -3787051.09 -3787051.09
盈余公积 50854191.19 50854191.19
未分配利润 103869854.46 103869854.46
所有者权益合计 2570848246.00 2570848246.00
负债和所有者权益总计 3903414363.31 3906772538.90 3358175.59调整情况说明
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称新租赁准则）。本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因执行新租赁准则，母公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产3358175.59元、租赁负债3358175.59元。相关调整不影响本公司财务报表中的股东权益。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。