光电股份:北方光电股份有限公司2021年第一季度报告

公司代码：600184 公司简称：光电股份北方光电股份有限公司
目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 6
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长李克炎、总经理陈良、主管会计工作负责人袁勇及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
末增减(%)
总资产 4980434532.65 5105760279.04 -2.45归属于上市公司股东的净资产
2416375107.71 2399619760.54 0.70年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-775413122.04 -208195616.12 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 432006193.98 113562729.38 280.41归属于上市公司股东的净利润
15560987.52 -18738376.70 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
12840032.81 -11062707.89 不适用加权平均净资产收益率
（%）
0.65 -0.79 增加 1.44个百分点
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.04 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.04 不适用非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3140583.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60539.94
所得税影响额 -480168.48
合计 2720954.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31353
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东性质
限售条件股份数量股份状态数量
中兵投资管理有限责任公司 116935343 22.98 0 无 0 国有法人
北方光电集团有限公司 103582473 20.36 0 无 0 国有法人
湖北华光新材料有限公司 63003750 12.38 0 无 0 国有法人
兵工财务有限责任公司 18000000 3.54 0 无 0 国有法人
红塔创新投资股份有限公司 16977200 3.34 0 未知 0 国有法人
招商证券股份有限公司 7311245 1.44 0 未知 0 未知
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
4672983 0.92 0 未知 0 未知
红塔红土基金－红塔创新投资股份有
限公司－红塔红土创新 1号单一资产管理计划
2499987 0.49 0 未知 0 未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
2490936 0.49 0 未知 0 未知
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
2424515 0.48 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中兵投资管理有限责任公司 116935343 人民币普通股 116935343
北方光电集团有限公司 103582473 人民币普通股 103582473
湖北华光新材料有限公司 63003750 人民币普通股 63003750
兵工财务有限责任公司 18000000 人民币普通股 18000000
红塔创新投资股份有限公司 16977200 人民币普通股 16977200
招商证券股份有限公司 7311245 人民币普通股 7311245
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金
4672983 人民币普通股 4672983
红塔红土基金－红塔创新投资股份有
限公司－红塔红土创新 1号单一资产管理计划
2499987 人民币普通股 2499987
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
2490936 人民币普通股 2490936
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金
2424515 人民币普通股 2424515上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
前十名股东中，北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有
限公司、中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公
司的同一实际控制人为中国兵器工业集团有限公司，且北方
光电集团有限公司为湖北华光新材料有限公司之控股股东，根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述四股东为一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位：元项目
期末余额/本期金额
上年末余额/上期金额变动比率
（%）变动原因资产负债表项目
货币资金 1282572995.34 2115404263.42 -39.37按产品结算办法向总装产品配套单位分流上年末收到的开工款和进度款
应收票据 486562068.78 851884264.00 -42.88 票据到期收款
应收账款 408538848.11 253649721.15 61.06 当期实现收入增加应收货款
预付款项 773119637.99 51316175.90 1406.58按产品结算办法向总装产品配套单位分流上年末收到的开工款和进度款
存货 578776017.04 399989804.24 44.70确保后期产品按期完工交付提前投入生产物资
使用权资产 6947084.06 0 -按新租赁准则确认租赁期超过1年的租赁资产使用权的资产
短期借款 20000000.00 50031319.44 -60.03 支付到期借款和利息
应付职工薪酬 24379997.72 34695539.98 -29.73 支付上年末计提的绩效工资
应交税费 705885.17 2188079.82 -67.74 支付税款
其他流动负债 216080.11 161082.16 34.14 收到待实现收入的预收款中销项税
租赁负债 7810645.20 0 -按新租赁准则确认租赁期超过1年的租赁资产使用权的应付款
专项储备 1921141.08 726781.43 164.34 未使用的安全生产费用计提结余利润表项目
营业收入 432006193.98 113562729.38 280.41 实现收入同比增加
营业成本 362831631.38 91474024.42 296.65 收入同比增加影响
税金及附加 849305.66 163453.56 419.60 收入同比增加影响
研发费用 23234709.87 5399744.57 330.29 按研发进度投入研发费用同比增加
财务费用 -4306997.60 -1204540.54 257.56自有资金增加影响利息收入同比增加，当期收到财政贴息其他收益 114947.35 59184.52 94.22 收到个税手续费返还同比增加投资收益（损失以“-”号填列）
2236551.25 -824886.72 -371.13 投资企业当期盈利影响信用减值损失（损失以“-”号填列）
-231650.21 0 - 应收账款期末余额增加影响资产处置收益（损失以“-”号填列）
0 49677.35 - 当期无资产处置
营业外收入 70539.94 4701.95 1400.23 收到保险赔偿款
营业外支出 10000.00 7857944.49 -99.87 上年同期发生疫情期间的停工损失利润总额（亏损总额以“-”号填列）
15560987.52 -18738376.70 - 生产经营正常运转净利润（净亏损以“-”填列）
15560987.52 -18738376.70 - 生产经营正常运转现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金
409624527.26 156774660.06 161.28 票据到期收款收到其他与经营活动有关的现金
10184363.67 2962140.61 243.82 收到科研拨款及利息收入同比增加
购买商品、接受劳务支付的现金
1003643560.50 222106768.74 351.87按产品结算办法向总装产品配套单位分流上年末收到的开工款和进度款支付给职工及为职工支付的现金
169989389.37 129890748.05 30.87 上年同期疫情政策社保减半缴纳影响
支付的各项税费 7263607.18 2950499.32 146.18 当期光学材料产品销售同比增加影响
处置固定资产、无形 0 60000.00 -100.00 当期无资产处置收现金
资产和其他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27509104.63 11995781.77 129.32 按在建项目进度，资金投入同比增加
取得借款收到的现金 0 30000000.00 - 当期无对外借款
偿还债务支付的现金 30000000.00 0 - 当期归还对外借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
259666.67 0 - 支付对外借款利息汇率变动对现金及现金等价物的影响
-47677.86 0 - 汇率变动影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 北方光电股份有限公司
法定代表人 李克炎
日期 2021年 4月 23日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:北方光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 1282572995.34 2115404263.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 486562068.78 851884264.00
应收账款 408538848.11 253649721.15
应收款项融资 58335954.18 53631174.04
预付款项 773119637.99 51316175.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 23258853.97 23780093.60
其中：应收利息
应收股利 3310532.60 3310532.60
买入返售金融资产
存货 578776017.04 399989804.24合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1402794.03 1278035.76
流动资产合计 3612567169.44 3750933532.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 183846837.67 181610286.42其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 8537725.83 8640969.33
固定资产 867011727.91 863484095.59
在建工程 139602025.29 141053552.08生产性生物资产油气资产
使用权资产 6947084.06
无形资产 85868338.35 87308477.37
开发支出 21511734.67 19229288.64商誉长期待摊费用
递延所得税资产 36862204.02 36862204.02
其他非流动资产 17679685.41 16637873.48
非流动资产合计 1367867363.21 1354826746.93
资产总计 4980434532.65 5105760279.04
流动负债：
短期借款 20000000.00 50031319.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 796298315.66 937445512.66
应付账款 702861982.02 602893732.41预收款项
合同负债 948492887.44 1006955467.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 24379997.72 34695539.98
应交税费 705885.17 2188079.82
其他应付款 40187487.60 50176544.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 216080.11 161082.16
流动负债合计 2533142635.72 2684547278.96
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 7810645.20
长期应付款 9551093.94 7969958.06长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 11654263.31 11722494.71
递延所得税负债 1900786.77 1900786.77其他非流动负债
非流动负债合计 30916789.22 21593239.54
负债合计 2564059424.94 2706140518.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 508760826.00 508760826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1354816870.80 1354816870.80
减：库存股其他综合收益
专项储备 1921141.08 726781.43
盈余公积 58050714.27 58050714.27
一般风险准备
未分配利润 492825555.56 477264568.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2416375107.71 2399619760.54少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2416375107.71 2399619760.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4980434532.65 5105760279.04
公司负责人：李克炎 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：宋晓梅母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:北方光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 716718.46 992125.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款 172872114.14 172861695.57
其中：应收利息
应收股利 172861695.57 172861695.57存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 173588832.60 173853821.08
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1995283789.24 1993047237.99其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 7081200.53 7138290.83固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2002364989.77 2000185528.82
资产总计 2175953822.37 2174039349.90
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬
应交税费 52911.78 -2888.22
其他应付款 704990.00 804990.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 757901.78 802101.78
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 757901.78 802101.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 508760826.00 508760826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1616616196.43 1616616196.43
减：库存股其他综合收益
专项储备 726781.43 726781.43
盈余公积 29248945.25 29248945.25
未分配利润 19843171.48 17884499.01
所有者权益（或股东权益）合计 2175195920.59 2173237248.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2175953822.37 2174039349.90
公司负责人：李克炎 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：宋晓梅合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 432006193.98 113562729.38
其中：营业收入 432006193.98 113562729.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 418625594.79 123731838.69
其中：营业成本 362831631.38 91474024.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 849305.66 163453.56
销售费用 3055127.88 2354941.20
管理费用 32961817.60 25544215.48
研发费用 23234709.87 5399744.57
财务费用 -4306997.60 -1204540.54
其中：利息费用 -999989.86
利息收入 3378202.34 1014975.70
加：其他收益 114947.35 59184.52
投资收益（损失以“－”号填列） 2236551.25 -824886.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
2236551.25 -851253.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -231650.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 49677.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15500447.58 -10885134.16
加：营业外收入 70539.94 4701.95
减：营业外支出 10000.00 7857944.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15560987.52 -18738376.70
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15560987.52 -18738376.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
15560987.52 -18738376.702.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
15560987.52 -18738376.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 15560987.52 -18738376.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 15560987.52 -18738376.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 -0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李克炎 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：宋晓梅母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 10418.57 305742.86
减：营业成本 57090.30 57090.30税金及附加销售费用
管理费用 240222.40 9200.00研发费用
财务费用 -1998.20
其中：利息费用
利息收入 2498.20
加：其他收益 7017.15
投资收益（损失以“－”号填列） 2236551.25 -851253.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2236551.25 -851253.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1958672.47 -611800.91
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1958672.47 -611800.91
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1958672.47 -611800.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1958672.47 -611800.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1958672.47 -611800.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：李克炎 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：宋晓梅合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 409624527.26 156774660.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10184363.67 2962140.61
经营活动现金流入小计 419808890.93 159736800.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1003643560.50 222106768.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 169989389.37 129890748.05
支付的各项税费 7263607.18 2950499.32
支付其他与经营活动有关的现金 14325455.92 12984400.68
经营活动现金流出小计 1195222012.97 367932416.79
经营活动产生的现金流量净额 -775413122.04 -208195616.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
60000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
27509104.63 11995781.77投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27509104.63 11995781.77
投资活动产生的现金流量净额 -27509104.63 -11935781.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30000000.00
偿还债务支付的现金 30000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 259666.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30259666.67
筹资活动产生的现金流量净额 -30259666.67 30000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -47677.86
五、现金及现金等价物净增加额 -833229571.20 -190131397.89
加：期初现金及现金等价物余额 2113514586.76 1229177874.16
六、期末现金及现金等价物余额 1280285015.56 1039046476.27
公司负责人：李克炎 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：宋晓梅母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：北方光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9515.35 8754.85
经营活动现金流入小计 9515.35 8754.85
购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 284922.40 16816.00
经营活动现金流出小计 284922.40 16816.00
经营活动产生的现金流量净额 -275407.05 -8061.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -275407.05 -8061.15
加：期初现金及现金等价物余额 992125.51 4251029.71
六、期末现金及现金等价物余额 716718.46 4242968.56
公司负责人：李克炎 主管会计工作负责人：袁勇 会计机构负责人：宋晓梅
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2115404263.42 2115404263.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 851884264.00 851884264.00
应收账款 253649721.15 253649721.15
应收款项融资 53631174.04 53631174.04
预付款项 51316175.90 51316175.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 23780093.60 23780093.60
其中：应收利息
应收股利 3310532.60 3310532.60买入返售金融资产
存货 399989804.24 399989804.24合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1278035.76 1278035.76
流动资产合计 3750933532.11 3750933532.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 181610286.42 181610286.42其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 8640969.33 8640969.33
固定资产 863484095.59 863484095.59
在建工程 141053552.08 141053552.08生产性生物资产油气资产
使用权资产 7718982.29 7718982.29
无形资产 87308477.37 87308477.37
开发支出 19229288.64 19229288.64商誉长期待摊费用
递延所得税资产 36862204.02 36862204.02
其他非流动资产 16637873.48 16637873.48
非流动资产合计 1354826746.93 1362545729.22 7718982.29
资产总计 5105760279.04 5113479261.33 7718982.29
流动负债：
短期借款 50031319.44 50031319.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 937445512.66 937445512.66
应付账款 602893732.41 602893732.41预收款项
合同负债 1006955467.60 1006955467.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 34695539.98 34695539.98
应交税费 2188079.82 2188079.82
其他应付款 50176544.89 50176544.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 161082.16 161082.16
流动负债合计 2684547278.96 2684547278.96
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 7718982.29 7718982.29
长期应付款 7969958.06 7969958.06长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 11722494.71 11722494.71
递延所得税负债 1900786.77 1900786.77其他非流动负债
非流动负债合计 21593239.54 29312221.83 7718982.29
负债合计 2706140518.50 2713859500.79 7718982.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 508760826.00 508760826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1354816870.80 1354816870.80
减：库存股其他综合收益
专项储备 726781.43 726781.43
盈余公积 58050714.27 58050714.27
一般风险准备
未分配利润 477264568.04 477264568.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2399619760.54 2399619760.54少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2399619760.54 2399619760.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计
5105760279.04 5113479261.33 7718982.29
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018年发布了《企业会计准则第 21号-租赁》（财会 2018[35]号），公司自 2021年 1月
1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，具体调整见上表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31日 2021年 1 月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 992125.51 992125.51交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项
其他应收款 172861695.57 172861695.57
其中：应收利息
应收股利 172861695.57 172861695.57存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计 173853821.08 173853821.08
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1993047237.99 1993047237.99其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 7138290.83 7138290.83固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 2000185528.82 2000185528.82
资产总计 2174039349.90 2174039349.90
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬
应交税费 -2888.22 -2888.22
其他应付款 804990.00 804990.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计 802101.78 802101.78
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计 802101.78 802101.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 508760826.00 508760826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1616616196.43 1616616196.43
减：库存股其他综合收益
专项储备 726781.43 726781.43
盈余公积 29248945.25 29248945.25
未分配利润 17884499.01 17884499.01
所有者权益（或股东权益）合计 2173237248.12 2173237248.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2174039349.90 2174039349.90
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用