海伦哲：2019年第三季度财务报表（更新后）

1、合并资产负债表单位：元项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 138896051.81 286723089.77结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 14695317.00 9401351.41
应收账款 1290669212.06 1339336530.80应收款项融资
预付款项 75374037.79 32423614.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 62417605.46 49425072.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 526078600.37 332974487.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19540123.50 11059248.29
流动资产合计 2127670947.99 2061343395.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 58000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 121954182.00 76666707.13
其他权益工具投资 58000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 115008643.33 122541203.91
固定资产 393020441.47 401527463.04
在建工程 102388058.71 46696808.98生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 154840497.69 162770851.80开发支出
商誉 278452016.49 278452016.49
长期待摊费用 10654193.43 6723804.86
递延所得税资产 21405693.85 20870900.92
其他非流动资产 32957645.19 74256549.10
非流动资产合计 1288681372.16 1248506306.23
资产总计 3416352320.15 3309849701.48
流动负债：
短期借款 812400000.00 612000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 115003488.42 228031952.11
应付账款 617865332.86 530054591.17
预收款项 29342674.02 26908087.91合同负债
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 4319714.84 13182989.28
应交税费 43461943.04 80531109.97
其他应付款 26931803.97 19330039.23
其中：应付利息 921644.17 983758.59应付股利 2093313.91应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20600000.00 13600000.00
其他流动负债 368423.50 4781005.10
流动负债合计 1670293380.65 1528419774.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 120071861.31 154559676.26应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 1287217.85 1909322.19
递延收益 1530900.97 3725701.73
递延所得税负债 4468283.49 5244447.91
其他非流动负债 4954385.82 5109030.61
非流动负债合计 132312649.44 170548178.70
负债合计 1802606030.09 1698967953.47
所有者权益：
股本 1040921518.00 1040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 97644390.70 97644390.70
减：库存股其他综合收益
专项储备 3913691.83 3913691.83
盈余公积 29474561.97 28590102.20一般风险准备
未分配利润 433203117.41 427254968.67
归属于母公司所有者权益合计 1605157279.91 1598324671.40
少数股东权益 8589010.15 12557076.61
所有者权益合计 1613746290.06 1610881748.01
负债和所有者权益总计 3416352320.15 3309849701.48
法定代表人：金诗玮 主管会计工作负责人：陈庆军 会计机构负责人：王春风2、母公司资产负债表单位：元项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 67674923.36 107601944.57交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 11431000.00 5470307.69
应收账款 399441114.54 503052436.15应收款项融资
预付款项 55556358.37 19271042.92
其他应收款 244318462.09 169406886.54
其中：应收利息应收股利
存货 178764228.23 134318256.77合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2089590.06 1192211.26
流动资产合计 959275676.65 940313085.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 58000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 962902608.09 909615133.22
其他权益工具投资 58000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 15315498.48 16082439.68
固定资产 150876109.36 157010079.63
在建工程 3240242.86 2087269.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 59274720.77 60545676.77开发支出商誉
长期待摊费用 1771616.67
递延所得税资产 8567213.43 7626661.16
其他非流动资产 27022765.92 31460098.73
非流动资产合计 1286970775.58 1242427358.35
资产总计 2246246452.23 2182740444.25
流动负债：
短期借款 625000000.00 415000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 51350000.00 140376000.00
应付账款 82891588.19 126002525.93
预收款项 15298100.24 6591315.48合同负债
应付职工薪酬 370952.60 7294513.00
应交税费 14699334.35 39533942.03
其他应付款 25108850.95 23332084.83
其中：应付利息 921644.17 898037.16应付股利 2093313.91 2791085.22持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20600000.00 13600000.00
其他流动负债 283313.91 4781005.10
流动负债合计 835602140.24 776511386.37
非流动负债：
长期借款 47800000.00 36400000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 1065252.78 1137201.00递延所得税负债
其他非流动负债 2343712.09 2487308.26
非流动负债合计 51208964.87 40024509.26
负债合计 886811105.11 816535895.63
所有者权益：
股本 1040921518.00 1040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 98268973.13 98268973.13
减：库存股其他综合收益
专项储备 3262839.95 3262839.95
盈余公积 29474561.97 28590102.20
未分配利润 187507454.07 195161115.34
所有者权益合计 1359435347.12 1366204548.62
负债和所有者权益总计 2246246452.23 2182740444.25
3、合并本报告期利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 444319601.03 465225248.61其中：营业收入 444319601.03 465225248.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 431389732.13 417869161.00其中：营业成本 359645474.30 331498689.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1436279.25 2235004.24
销售费用 21419434.95 21666006.49
管理费用 29239238.81 37410136.81
研发费用 7278262.82 8393699.37
财务费用 12371042.00 16665624.98
其中：利息费用 11723110.70 15000263.32利息收入 3047799.94 623595.52
加：其他收益 1232835.62 653555.61投资收益（损失以“－”号填-970880.59 482194.16
列）
其中：对联营企业和合营企业-970880.59 482194.16的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填95646.12 -14602841.25
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填16000.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13287470.05 33904996.13加：营业外收入 1496311.82 3210030.33减：营业外支出 11003.22 643635.69四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14772778.65 36471390.77减：所得税费用 1812776.28 7012316.81五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12960002.37 29459073.96
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”12960002.37 29459073.96号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 14636297.76 32846720.45
2.少数股东损益 -1676295.39 -3387646.49
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 12960002.37 29459073.96归属于母公司所有者的综合收益
14636297.76 32846720.45总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1676295.39 -3387646.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0141 0.0316
（二）稀释每股收益 0.0141 0.0311
法定代表人：金诗玮 主管会计工作负责人：陈庆军 会计机构负责人：王春风4、母公司本报告期利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 133746850.69 206950531.67减：营业成本 93534678.13 143577456.05税金及附加 1279452.14 1475453.75
销售费用 14030377.59 15022725.42
管理费用 9153966.64 14419019.39
研发费用 2708885.63 4999336.05
财务费用 8121839.42 9549017.94
其中：利息费用 8187746.49 7194248.81利息收入 100589.32 515321.87
加：其他收益 904980.84 475215.68投资收益（损失以“－”号填-970880.59 482194.16
列）
其中：对联营企业和合营企-970880.59 482194.16业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3334455.73 -802803.76
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1517295.66 18062129.15加：营业外收入 857350.44 266371.27减：营业外支出 1623.22 5000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填2373022.88 18323500.42
列）
减：所得税费用 -325979.19 1700788.02四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2699002.07 16622712.40
（一）持续经营净利润（净亏损2699002.07 16622712.40以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 2699002.07 16622712.40七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0026 0.0160
（二）稀释每股收益 0.0026 0.0157
5、合并年初到报告期末利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1098353941.94 1111532604.07其中：营业收入 1098353941.94 1111532604.07利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1076923307.29 1040308606.78其中：营业成本 857622515.28 820693929.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 6245165.52 9103891.85
销售费用 69173207.94 63722839.35
管理费用 88152636.34 89249543.87
研发费用 23054824.72 26791958.67
财务费用 32674957.49 30746443.16
其中：利息费用 33458452.15 30222314.28利息收入 4457292.33 2039315.72
加：其他收益 6523965.33 6069254.99投资收益（损失以“－”号填-3452884.34 1751034.99
列）
其中：对联营企业和合营企业-3452884.34 267675.07的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9008496.68 -20950021.22
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填31733.33 10054.87
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15524952.29 58104320.92加：营业外收入 6190928.50 4815657.43减：营业外支出 26776.95 1096487.31四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21689103.84 61823491.04减：所得税费用 4515034.78 11832048.86五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17174069.06 49991442.18
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”17174069.06 49991442.18号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 22446407.72 54453274.09
2.少数股东损益 -5272338.66 -4461831.91
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 17174069.06 49991442.18归属于母公司所有者的综合收益
22446407.72 54453274.09总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5272338.66 -4461831.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0216 0.0527
（二）稀释每股收益 0.0216 0.0519
法定代表人：金诗玮 主管会计工作负责人：陈庆军 会计机构负责人：王春风6、母公司年初至报告期末利润表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 418505953.62 534654620.43减：营业成本 294333370.07 382871888.97税金及附加 2891792.56 4851334.75
销售费用 47119339.50 44612997.32
管理费用 29925732.29 33074301.60
研发费用 8653955.81 10220355.08
财务费用 19760331.34 13632661.10
其中：利息费用 20725893.67 12766778.56利息收入 1151843.68 1589970.97
加：其他收益 1682497.79 523181.16投资收益（损失以“－”号填-3452884.35 267675.07
列）
其中：对联营企业和合营企-3452884.35 267675.07业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-6342296.60 -2531239.39
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7708748.89 43650698.45加：营业外收入 1515616.61 1163787.27减：营业外支出 1623.22 32153.08三、利润总额（亏损总额以“－”号填9222742.28 44782332.64
列）
减：所得税费用 378144.56 6122629.83四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8844597.72 38659702.81
（一）持续经营净利润（净亏损8844597.72 38659702.81以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 8844597.72 38659702.81七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0085 0.0374
（二）稀释每股收益 0.0085 0.0368
7、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1160569517.40 1012469298.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5245176.47 5455275.24
收到其他与经营活动有关的现金 23342253.37 24360456.78
经营活动现金流入小计 1189156947.24 1042285030.50
购买商品、接受劳务支付的现金 954426838.39 682930607.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 121902211.01 114539573.66
支付的各项税费 65116675.56 88201137.95
支付其他与经营活动有关的现金 133074206.82 123035148.03
经营活动现金流出小计 1274519931.78 1008706466.84
经营活动产生的现金流量净额 -85362984.54 33578563.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他72250.00 186549.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
1954261.21 1366800.00的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2026511.21 1553349.00
购建固定资产、无形资产和其他50243916.88 127388169.38长期资产支付的现金
投资支付的现金 22938501.05 142000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
19214334.35的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92396752.28 269388169.38
投资活动产生的现金流量净额 -90370241.07 -267834820.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 745000000.00 723642015.60
收到其他与筹资活动有关的现金 11060758.96 105229581.34
筹资活动现金流入小计 756060758.96 828871596.94
偿还债务支付的现金 563159945.74 477604657.85
分配股利、利润或偿付利息支付44673629.33 43452421.85的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 86631499.49 201851120.08
筹资活动现金流出小计 694465074.56 722908199.78
筹资活动产生的现金流量净额 61595684.40 105963397.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的-60693.01 -5900.10影响
五、现金及现金等价物净增加额 -114198234.22 -128298759.66加：期初现金及现金等价物余额 179727598.39 251890830.41六、期末现金及现金等价物余额 65529364.17 123592070.758、母公司年初到报告期末现金流量表单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 543193168.08 567086323.45收到的税费返还 1610549.57 475215.68
收到其他与经营活动有关的现金 5160835.92 3101462.60
经营活动现金流入小计 549964553.57 570663001.73
购买商品、接受劳务支付的现金 419828073.10 384436991.12支付给职工及为职工支付的现金 47925948.20 44368654.74
支付的各项税费 35893509.62 52698699.11
支付其他与经营活动有关的现金 134813226.79 108023705.86
经营活动现金流出小计 638460757.71 589528050.83
经营活动产生的现金流量净额 -88496204.14 -18865049.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他19547136.69 8979387.90长期资产支付的现金
投资支付的现金 30938501.05 171000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50485637.74 179979387.90
投资活动产生的现金流量净额 -50485637.74 -179979387.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 562000000.00 530242015.60
收到其他与筹资活动有关的现金 33621877.18
筹资活动现金流入小计 562000000.00 563863892.78
偿还债务支付的现金 333600000.00 225805761.60
分配股利、利润或偿付利息支付34316859.78 29819795.19的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 67300541.00 139143782.53
筹资活动现金流出小计 435217400.78 394769339.32
筹资活动产生的现金流量净额 126782599.22 169094553.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的-73738.55 -5900.10影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12272981.21 -29755783.64加：期初现金及现金等价物余额 56393544.56 73639106.35六、期末现金及现金等价物余额 44120563.35 43883322.71