海伦哲：2019年半年度财务报表(更新后）

1、合并资产负债表单位：元项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 175385271.21 286723089.77结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 11375867.95 9401351.41
应收账款 1242690279.50 1339336530.80应收款项融资
预付款项 57630842.43 32423614.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 53570172.01 49425072.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 473374965.91 332974487.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13812897.39 11059248.29
流动资产合计 2027840296.40 2061343395.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
可供出售金融资产 58000000.00
其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 122925062.60 76666707.13
其他权益工具投资 58000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 117255738.94 122541203.91
固定资产 396292927.40 401527463.04
在建工程 76378846.00 46696808.98生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 159652674.02 162770851.80开发支出
商誉 278452016.49 278452016.49
长期待摊费用 6006365.17 6723804.86
递延所得税资产 26573192.20 20870900.92
其他非流动资产 48300665.40 74256549.10
非流动资产合计 1289837488.22 1248506306.23
资产总计 3317677784.62 3309849701.48
流动负债：
短期借款 794600000.00 612000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 143803833.42 228031952.11
应付账款 537356419.78 530054591.17
预收款项 27039074.31 26908087.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13216457.33 13182989.28
应交税费 33657743.36 80531109.97
其他应付款 23469677.75 19330039.23
其中：应付利息 746991.67 983758.59应付股利 2093313.91应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13600000.00 13600000.00
其他流动负债 1675023.25 4781005.10
流动负债合计 1588418229.20 1528419774.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 104437078.75 154559676.26应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 642694.30 1909322.19
递延收益 2149167.89 3725701.73
递延所得税负债 5275129.60 5244447.91
其他非流动负债 15969197.20 5109030.61
非流动负债合计 128473267.74 170548178.70
负债合计 1716891496.94 1698967953.47
所有者权益：
股本 1040921518.00 1040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 97644390.70 97644390.70
减：库存股其他综合收益
专项储备 3913691.83 3913691.83
盈余公积 29204661.77 28590102.20一般风险准备
未分配利润 418836719.85 427254968.67
归属于母公司所有者权益合计 1590520982.15 1598324671.40
少数股东权益 10265305.53 12557076.61
所有者权益合计 1600786287.68 1610881748.01
负债和所有者权益总计 3317677784.62 3309849701.48
法定代表人：金诗玮 主管会计工作负责人：陈庆军 会计机构负责人：王春风2、母公司资产负债表单位：元项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 90672666.91 107601944.57交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据 6722829.52 5470307.69
应收账款 414461662.66 503052436.15应收款项融资
预付款项 25353988.25 19271042.92
其他应收款 217854858.64 169406886.54
其中：应收利息应收股利
存货 170097778.74 134318256.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1560800.51 1192211.26
流动资产合计 926724585.23 940313085.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 58000000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 962673488.69 909615133.22
其他权益工具投资 58000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 15315498.48 16082439.68
固定资产 152202748.92 157010079.63
在建工程 2991029.65 2087269.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 59607836.03 60545676.77开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 8022054.28 7626661.16
其他非流动资产 19377094.38 31460098.73
非流动资产合计 1278189750.43 1242427358.35
资产总计 2204914335.66 2182740444.25
流动负债：
短期借款 571000000.00 415000000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据 65850000.00 140376000.00
应付账款 101371681.87 126002525.93
预收款项 11011590.22 6591315.48合同负债
应付职工薪酬 7298822.71 7294513.00
应交税费 14574112.06 39533942.03
其他应付款 24904111.09 23332084.83
其中：应付利息 746991.67 898037.16应付股利 2093313.91持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13600000.00 13600000.00
其他流动负债 1589913.66 4781005.10
流动负债合计 811200231.61 776511386.37
非流动负债：
长期借款 33600000.00 36400000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 1089235.52 1137201.00递延所得税负债
其他非流动负债 2288523.47 2487308.26
非流动负债合计 36977758.99 40024509.26
负债合计 848177990.60 816535895.63
所有者权益：
股本 1040921518.00 1040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 98268973.13 98268973.13
减：库存股其他综合收益
专项储备 3262839.95 3262839.95
盈余公积 29204661.77 28590102.20
未分配利润 185078352.21 195161115.34
所有者权益合计 1356736345.06 1366204548.62
负债和所有者权益总计 2204914335.66 2182740444.25
3、合并利润表单位：元项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 654034340.91 646307355.46其中：营业收入 654034340.91 646307355.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 645533575.16 622439445.78其中：营业成本 497977040.98 489195240.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 4808886.27 6868887.61
销售费用 47753772.99 42056832.86
管理费用 58913397.53 51839407.06
研发费用 15776561.90 18398259.30
财务费用 20303915.49 14080818.18
其中：利息费用 21735341.45 15222050.96利息收入 1409492.39 1415720.20
加：其他收益 5291129.71 5415699.38投资收益（损失以“－”号填-2482003.75 1268840.83
列）
其中：对联营企业和合营企业-2482003.75 -214519.09的投资收益以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-9104142.80 -7196887.07
列）资产减值损失（损失以“-”号填849707.10
列）资产处置收益（损失以“-”号填31733.33 -5945.13
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2237482.24 24199324.79加：营业外收入 4694616.68 1605627.10减：营业外支出 15773.73 452851.62四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6916325.19 25352100.27减：所得税费用 2702258.50 4819732.05五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4214066.69 20532368.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”4214066.69 20532368.22号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7810109.96 21606553.64
2.少数股东损益 -3596043.27 -1074185.42
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 4214066.69 20532368.22归属于母公司所有者的综合收益
7810109.96 21606553.64总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3596043.27 -1074185.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0075 0.0208
（二）稀释每股收益 0.0075 0.0208
法定代表人：金诗玮 主管会计工作负责人：陈庆军 会计机构负责人：王春风4、母公司利润表单位：元项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 284759102.93 327704088.76减：营业成本 200798691.94 239294432.92税金及附加 1612340.42 3375881.00
销售费用 33088961.91 29590271.90
管理费用 20771765.65 18655282.21
研发费用 5945070.18 5221019.03
财务费用 11638491.92 4083643.16
其中：利息费用 12538147.18 5572529.75利息收入 1051254.36 1074649.10
加：其他收益 777516.95 47965.48投资收益（损失以“－”号填-2482003.75 -214519.09
列）
其中：对联营企业和合营企-2482003.75 -214519.09业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-3007840.87 -1728435.63
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6191453.24 25588569.30加：营业外收入 658266.17 897416.00减：营业外支出 27153.08三、利润总额（亏损总额以“－”号填6849719.41 26458832.22
列）
减：所得税费用 704123.75 4421841.81四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6145595.66 22036990.41
（一）持续经营净利润（净亏损6145595.65 22036990.41以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 6145595.66 22036990.41七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0059 0.0212
（二）稀释每股收益 0.0059 0.0212
5、合并现金流量表单位：元项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 794917878.83 693626514.00客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4083795.87 3138547.23
收到其他与经营活动有关的现金 13924430.89 11742326.89
经营活动现金流入小计 812926105.59 708507388.12
购买商品、接受劳务支付的现金 549681242.06 481116008.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
77878858.74 67864860.87金
支付的各项税费 58227337.23 78883629.30
支付其他与经营活动有关的现金 102456080.35 112758211.02
经营活动现金流出小计 788243518.38 740622709.39
经营活动产生的现金流量净额 24682587.21 -32115321.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他67000.00 170549.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
1954261.21 1366800.00的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2021261.21 1537349.00
购建固定资产、无形资产和其他34187027.06 118597831.13长期资产支付的现金
投资支付的现金 22938501.05质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
19214334.35的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76339862.46 118597831.13
投资活动产生的现金流量净额 -74318601.25 -117060482.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 456800000.00 478642015.60发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10420000.00 37657455.03
筹资活动现金流入小计 467220000.00 516299470.63
偿还债务支付的现金 328002457.81 228639448.13
分配股利、利润或偿付利息支付33590755.04 31386948.00的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 108702424.32 143785461.25
筹资活动现金流出小计 470295637.17 403811857.38
筹资活动产生的现金流量净额 -3075637.17 112487613.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的-75816.46 -5900.10影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52787467.67 -36694090.25加：期初现金及现金等价物余额 179727598.39 251890830.41六、期末现金及现金等价物余额 126940130.72 215196740.166、母公司现金流量表单位：元项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 394297486.25 389187612.96收到的税费返还 729551.47
收到其他与经营活动有关的现金 4004197.01 2544190.05
经营活动现金流入小计 399031234.73 391731803.01
购买商品、接受劳务支付的现金 258516214.91 253323537.13支付给职工以及为职工支付的现
26224320.19 22707544.89金
支付的各项税费 30804128.73 46843717.69
支付其他与经营活动有关的现金 95061196.05 89699586.98
经营活动现金流出小计 410605859.88 412574386.69
经营活动产生的现金流量净额 -11574625.15 -20842583.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他11795645.12 5591637.33长期资产支付的现金
投资支付的现金 29738501.05 12000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41534146.17 17591637.33
投资活动产生的现金流量净额 -41534146.17 -17591637.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 320000000.00 345242015.60发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20000.00 3857455.03
筹资活动现金流入小计 320020000.00 349099470.63
偿还债务支付的现金 166800000.00 100000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付26303765.79 22103427.75的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 63007616.00 120985461.25
筹资活动现金流出小计 256111381.79 243088889.00
筹资活动产生的现金流量净额 63908618.21 106010581.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的-75724.55 -5900.10影响
五、现金及现金等价物净增加额 10724122.34 67570460.52加：期初现金及现金等价物余额 56393544.56 73639106.35六、期末现金及现金等价物余额 67117666.90 141209566.877、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2019 年半年报
归属于母公司所有者权益 所有少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 益合优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 权益
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润 计1040
97644 28590 42725 1598 12557 1610
一、上年期末余 921 3913390.7 102.2 4968. 32467 076.6 88174
额 518.0 691.83
0 0 67 1.40 1 8.010
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他1040
97644 28590 42725 1598 12557 1610
二、本年期初余 921 3913390.7 102.2 4968. 32467 076.6 88174
额 518.0 691.83
0 0 67 1.40 1 8.010
三、本期增减变 -100961455 -8418 -7803 -2291动金额（减少以 5460.9.57 248.82 689.25 771.08“－”号填列） 33
（一）综合收益 7810 7810 -3596 4214
总额 109.97 109.97 043.28 066.69
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-1622 -1561 -156161455
（三）利润分配 8358. 3799. 3799.
9.57
79 22 22
1．提取盈余公 61455 -6145
积 9.57 59.57
2．提取一般风险准备
-1561 -1561 -15613．对所有者（或3799. 3799. 3799.股东）的分配
22 22 22
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
2881 2881 2881
1．本期提取
614.21 614.21 614.21
-2881 -2881 -2881
2．本期使用
614.21 614.21 614.21
1304 1304
（六）其他
272.20 272.201040
97644 29204 41883 1590 10265 1600
四、本期期末余 921 3913390.7 661.7 6719. 52098 305.5 78628
额 518.0 691.83
0 7 85 2.15 3 7.680上期金额
单位：元2018 年半年报归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计东权益
其他 公积 存股 储备 公积计
股 债 收益 准备 润1041
12728 21944 35550 1549 15610
一、上年期末 006 3913 114254712. 741.7 0276. 64967 75438.余额 249.0 691.83 767.98
12 2 04 0.71 690
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
1041 12728 21944 35550 1549 15610
二、本年期初 3913 11425006 4712. 741.7 0276. 64967 75438.余额 691.83 767.98
249.0 12 2 04 0.71 69
0
三、本期增减变动金额（减 -2402 13352 2203 -1227 31268 -76355338.8 2434.少以“－”号填 047.22 5.70 699.04 273.23 20.65 613.91
5 56
列）
21606 21606
（一）综合收 -1074 20532
553.6 553.6
益总额 185.42 368.22
4 4
（二）所有者 78190 -7659
1597 40000 -72592
投入和减少资 338.8 2386.952.78 00.00 386.07
本 5 07
1．所有者投入 40000 40000
的普通股 00.00 00.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计
1597 1597 15979入所有者权益
952.78 952.78 52.78的金额
-78190
4．其他 338.8 0338.338.85
5 85
-2283 -2063
（三）利润分 2203 -20630
3826. 0127.配 699.04 127.83
87 83
1．提取盈余公 2203 -2203
积 699.04 699.04
2．提取一般风险准备
3．对所有者 -2063 -2063
-20630（或股东）的 0127. 0127.127.83
分配 83 83
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股18
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储 13352 13352 133525
备 5.70 5.70 .70
1379 1379 13795
1．本期提取
563.14 563.14 63.14
-1246 -1246 -1246
2．本期使用
037.44 037.44 037.44
-4000 -4000 201006 -3798
（六）其他
000.00 000.00 .07 993.931041
12488 78190 24148 35427 1470 14847
四、本期期末 006 4047 145522664. 338.8 440.7 3002. 16723 19824.余额 249.0 217.53 588.63
90 5 6 81 6.15 780
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2019 年半年报
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
10409 19516
一、上年期末余 982689 326283 285901 136620421518. 1115.3
额 73.13 9.95 02.20 548.62
00 4
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余 10409 982689 326283 285901 19516 136620419
额 21518. 73.13 9.95 02.20 1115.3 548.62
00 4
三、本期增减变614559. -10082 -9468203动金额（减少以57 763.13 .56“－”号填列）
（一）综合收益 61455 6145595.
总额 95.66 66
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
614559. -16228 -1561379
（三）利润分配
57 358.79 9.22
1．提取盈余公 614559. -61455
积 57 9.572．对所有者（或 -15613 -1561379股东）的分配 799.22 9.22
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
326283 1319199.1．本期提取
9.95 60
326283 -1319199
2．本期使用
9.95 .60
（六）其他
10409 18507
四、本期期末余 982689 326283 292046 135673621518. 8352.2
额 73.13 9.95 61.77 345.06
00 1上期金额
单位：元2018 年半年报其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债1041
一、上年期末余 127909 3262839 21944 1559829 1350106100624
额 294.55 .95 741.72 98.89 24.11
9.00
加：会计政策变更前期差错更正其他1041
二、本年期初余 127909 3262839 21944 1559829 1350106100624
额 294.55 .95 741.72 98.89 24.11
9.00
三、本期增减变15979 781903 22036 -796836. -75185523动金额（减少以52.78 38.85 99.04 46 .49“－”号填列）
（一）综合收益 2203699 22036990.
总额 0.41 41
（二）所有者投 15979 781903 -76592386
入和减少资本 52.78 38.85 .07
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计
15979 1597952.7入所有者权益
52.78 8的金额
781903 -78190338
4．其他
38.85 .85
22036 -228338 -20630127
（三）利润分配
99.04 26.87 .83
1．提取盈余公 22036 -220369
0.00
积 99.04 9.042．对所有者（或 -206301 -20630127股东）的分配 27.83 .83
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1246037 1246037.4
1．本期提取.44 4
-124603 -1246037.2．本期使用
7.44 44
（六）其他
四、本期期末余 1041 129507 781903 3262839 24148 1551861 12749206额 00624 247.33 38.85 .95 440.76 62.43 00.62
9.00