海伦哲：2020年半年度财务报表（更新后）

1、合并资产负债表单位：元项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 139069560.53 438969621.57结算备付金拆出资金
交易性金融资产 383951.79 383951.79衍生金融资产
应收票据 5203861.24 72533293.96
应收账款 865581470.25 1009000816.06
应收款项融资 3412523.10 5857594.52
预付款项 48628463.91 18375202.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 37414580.31 53280056.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 473934606.22 447989371.11合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 66376863.31 39906843.56
其他流动资产 19499757.17 21242149.75
流动资产合计 1659505637.83 2107538901.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资
长期应收款 40190228.07 26331503.72
长期股权投资 174310021.49 173858049.95
其他权益工具投资 6000000.00 6000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 118014838.68 120778987.43
固定资产 425633158.72 407846936.37
在建工程 106891818.90 99496438.69生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 152998782.88 153696783.67开发支出
商誉 276869621.57 277700183.87
长期待摊费用 4914649.63 7775850.00
递延所得税资产 37741154.79 32680383.96
其他非流动资产 65811452.39 51848054.12
非流动资产合计 1409375727.12 1358013171.78
资产总计 3068881364.95 3465552073.06
流动负债：
短期借款 617093406.67 763161053.20向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 86645225.62 158089528.52
应付账款 446757269.01 537268767.75
预收款项 75568211.43
合同负债 60719799.13卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 6141300.99 13272022.46
应交税费 2536935.58 68386356.79
其他应付款 26097075.13 29910593.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26360549.55 29088057.07
其他流动负债 21740100.16 18363333.40
流动负债合计 1294091661.84 1693107923.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 138171883.74 106794481.25应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 4059802.90 5489173.70长期应付职工薪酬
预计负债 1016323.13 866465.42
递延收益 2245675.98 1452078.49
递延所得税负债 19597070.32 14970918.33
其他非流动负债 4847107.44 4953182.45
非流动负债合计 169937863.51 134526299.64
负债合计 1464029525.35 1827634223.52
所有者权益：
股本 1040921518.00 1040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 98395951.86 98395951.86
减：库存股其他综合收益 1961093.17 1961093.17
专项储备 4895497.76 4895497.76
盈余公积 33399714.60 29926402.92一般风险准备
未分配利润 424032250.19 455540412.94
归属于母公司所有者权益合计 1603606025.58 1631640876.65
少数股东权益 1245814.02 6276972.89
所有者权益合计 1604851839.60 1637917849.54
负债和所有者权益总计 3068881364.95 3465552073.06
法定代表人：金诗玮 主管会计工作负责人：陈庆军 会计机构负责人：王春风2、母公司资产负债表单位：元项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 41548499.00 151564294.01交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 4508581.24 17676988.40
应收账款 435911764.82 388668289.99
应收款项融资 490000.00 3825180.00
预付款项 19349184.79 8468089.78
其他应收款 197898221.61 206090250.18
其中：应收利息应收股利
存货 127421760.67 190667640.20合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 64333790.86 37863771.11
其他流动资产 668782.43 1404203.65
流动资产合计 892130585.42 1006228707.32
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款 38307502.18 24448777.83
长期股权投资 1028258447.58 1014806476.04
其他权益工具投资 6000000.00 6000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 17205534.96 17735626.14
固定资产 171151550.26 171574262.13
在建工程 2259703.38 1908051.98生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 57903714.27 58841359.99开发支出商誉
长期待摊费用 157898.24 164346.57
递延所得税资产 21989332.14 16780342.76
其他非流动资产 5126100.07 4155908.02
非流动资产合计 1348359783.08 1316415151.46
资产总计 2240490368.50 2322643858.78
流动负债：
短期借款 509373117.78 570768770.69交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 33000000.00 70000000.00
应付账款 137592423.83 135670491.46
预收款项 17708461.86
合同负债 13218488.91
应付职工薪酬 2039890.00 7271433.00
应交税费 15149248.16 28731620.50
其他应付款 46305404.80 31720094.93
其中：应付利息应付股利 10409215.18持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20672534.58 20687637.44
其他流动负债 20965744.74 17455911.40
流动负债合计 798316852.80 900014421.28
非流动负债：
长期借款 34000000.00 44300000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 1617880.33 785714.48
递延所得税负债 13783846.81 8873057.80
其他非流动负债 1672105.44 1894883.72
非流动负债合计 51073832.58 55853656.00
负债合计 849390685.38 955868077.28
所有者权益：
股本 1040921518.00 1040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 98268973.13 98268973.13
减：库存股其他综合收益 1961093.17 1961093.17
专项储备 4123771.68 4123771.68
盈余公积 33399714.60 29926402.92
未分配利润 212424612.54 191574022.60
所有者权益合计 1391099683.12 1366775781.50
负债和所有者权益总计 2240490368.50 2322643858.78
3、合并利润表单位：元项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业总收入 697117384.04 654034340.91其中：营业收入 697117384.04 654034340.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 689518126.69 645533575.16其中：营业成本 540220168.19 497977040.98利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 6281106.08 4808886.27
销售费用 56791256.49 47753772.99
管理费用 48525723.51 58913397.53
研发费用 17340125.45 15776561.90
财务费用 20359746.97 20303915.49
其中：利息费用 21565932.35 21735341.45利息收入 1462985.85 1409492.39
加：其他收益 9123687.83 5291129.71投资收益（损失以“－”号填1768162.70 -2482003.75
列）
其中：对联营企业和合营企业451971.54 -2482003.75的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-33047289.67 -9104142.80
列）资产减值损失（损失以“-”号填 -568247.58列）资产处置收益（损失以“-”号填-91023.34 31733.33
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15215452.71 2237482.24加：营业外收入 5570154.62 4694616.68减：营业外支出 1372203.66 15773.73四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11017501.75 6916325.19减：所得税费用 8833200.93 2702258.50五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19850702.68 4214066.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-19850702.68 4214066.69号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -17625635.89 7810109.96
2.少数股东损益 -2225066.79 -3596043.27
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -19850702.68 4214066.69归属于母公司所有者的综合收益
-17625635.89 7810109.96总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2225066.79 -3596043.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0169 0.0075
（二）稀释每股收益 -0.0169 0.0075
法定代表人：金诗玮 主管会计工作负责人：陈庆军 会计机构负责人：王春风4、母公司利润表单位：元项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业收入 399883762.59 284759102.93减：营业成本 272730253.36 200798691.94税金及附加 2471750.86 1612340.42
销售费用 44717796.91 33088961.91
管理费用 21485369.06 20771765.65
研发费用 3938890.73 5945070.18
财务费用 15311534.72 11638491.92
其中：利息费用 15820662.69 12538147.18利息收入 398080.48 1051254.36
加：其他收益 6696575.81 777516.95投资收益（损失以“－”号填451971.54 -2482003.75
列）
其中：对联营企业和合营企 451971.54 -2482003.75业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8130088.50 -3007840.87
填列）资产减值损失（损失以“-”号966685.06
填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39213310.86 6191453.24加：营业外收入 1298355.53 658266.17减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填40511666.39 6849719.41
列）
减：所得税费用 5778549.59 704123.75四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34733116.80 6145595.66
（一）持续经营净利润（净亏损34733116.80 6145595.65以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 34733116.80 6145595.66七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0334 0.0059
（二）稀释每股收益 0.0334 0.0059
5、合并现金流量表单位：元项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 850887585.28 794917878.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8258429.33 4083795.87
收到其他与经营活动有关的现金 26699586.08 13924430.89
经营活动现金流入小计 885845600.69 812926105.59
购买商品、接受劳务支付的现金 646231571.05 549681242.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
73539698.82 77878858.74金
支付的各项税费 78403774.35 58227337.23
支付其他与经营活动有关的现金 83870358.88 102456080.35
经营活动现金流出小计 882045403.10 788243518.38
经营活动产生的现金流量净额 3800197.59 24682587.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他12700.00 67000.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
1954261.21的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12700.00 2021261.21
购建固定资产、无形资产和其他64124381.33 34187027.06长期资产支付的现金
投资支付的现金 7012500.00 22938501.05质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
19214334.35的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71136881.33 76339862.46
投资活动产生的现金流量净额 -71124181.33 -74318601.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 423700000.00 456800000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1198775.46 10420000.00
筹资活动现金流入小计 424898775.46 467220000.00
偿还债务支付的现金 533944262.22 328002457.81
分配股利、利润或偿付利息支付20672653.69 33590755.04的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 55379270.03 108702424.32
筹资活动现金流出小计 609996185.94 470295637.17
筹资活动产生的现金流量净额 -185097410.48 -3075637.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的-1154.58 -75816.46影响
五、现金及现金等价物净增加额 -252422548.80 -52787467.67加：期初现金及现金等价物余额 338367303.41 179727598.39六、期末现金及现金等价物余额 85944754.61 126940130.726、母公司现金流量表单位：元项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310057337.42 394297486.25收到的税费返还 6428741.66 729551.47
收到其他与经营活动有关的现金 2774155.14 4004197.01
经营活动现金流入小计 319260234.22 399031234.73
购买商品、接受劳务支付的现金 184045722.22 258516214.91支付给职工以及为职工支付的现
28444072.09 26224320.19金
支付的各项税费 34338821.46 30804128.73
支付其他与经营活动有关的现金 45476737.84 95061196.05
经营活动现金流出小计 292305353.61 410605859.88
经营活动产生的现金流量净额 26954880.61 -11574625.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他8405724.81 11795645.12长期资产支付的现金
投资支付的现金 13000000.00 29738501.05取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21405724.81 41534146.17
投资活动产生的现金流量净额 -21405724.81 -41534146.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 314700000.00 320000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20000.00
筹资活动现金流入小计 314700000.00 320020000.00
偿还债务支付的现金 386300000.00 166800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付15353037.66 26303765.79的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 14700000.00 63007616.00
筹资活动现金流出小计 416353037.66 256111381.79
筹资活动产生的现金流量净额 -101653037.66 63908618.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的-1154.58 -75724.55影响
五、现金及现金等价物净增加额 -96105036.44 10724122.34加：期初现金及现金等价物余额 122967285.44 56393544.56六、期末现金及现金等价物余额 26862249.00 67117666.907、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2020 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计益合
其他 公积 存股 储备 公积权益
股 债 收益 准备 润 计1040
98395 29926 45554 1631 1637
一、上年年末余 921 1961 4895 6276951.8 402.9 0412. 64087 91784
额 518.0 093.17 497.76 972.89
6 2 94 6.65 9.540
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他1040
98395 29926 45554 1631 1637
二、本年期初余 921 1961 4895 6276951.8 402.9 0412. 64087 91784
额 518.0 093.17 497.76 972.89
6 2 94 6.65 9.540
三、本期增减变 -3150 -2803 -3306动金额（减少以 8162. 4851. 6009.311.68 158.87“－”号填列） 75 07 94
-1762 -1762 -1985
（一）综合收益 -2225
5635. 5635. 0702.总额 066.79
89 89 68
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 3473 -1388 -1040 -104015
311.68 2526. 9215. 9215.86 18 18
1．提取盈余公 3473 -3473
积 311.68 311.68
2．提取一般风险准备
-1040 -1040 -10403．对所有者（或9215. 9215. 9215.股东）的分配
18 18 18
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
2951 2951 2951
1．本期提取
887.58 887.58 887.58
-2951 -2951 -2951
2．本期使用
887.58 887.58 887.58
-2806 -2806
（六）其他
092.08 092.081040
98395 33399 42403 1603 1604
四、本期期末余 921 1961 4895 1245951.8 714.6 2250. 60602 85183
额 518.0 093.17 497.76 814.02
6 0 19 5.58 9.600
上期金额
单位：元2019 年半年度归属于母公司所有者权益所有者
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 少数股
资本 减：库 专项 盈余 权益合股本 综合 风险 配利 其他 小计 东权益 优先 永续
其他 公积 存股 储备 公积计
股 债 收益 准备 润1040
97644 28590 42725 1598 16108
一、上年年末 921 3913 12557390.7 102.2 4968. 32467 81748.余额 518.0 691.83 076.61
0 0 67 1.40 010
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他1040
97644 28590 42725 1598 16108
二、本年期初 921 3913 12557390.7 102.2 4968. 32467 81748.余额 518.0 691.83 076.61
0 0 67 1.40 010
三、本期增减变动金额（减 61455 -8418 -7803 -2291 -10095少以“－”号填 9.57 248.82 689.25 771.08 460.33
列）
（一）综合收 7810 7810 -3596 42140
益总额 109.97 109.97 043.28 66.69
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
-1622 -1561
（三）利润分 61455 -15613
8358. 3799.配 9.57 799.22
79 22
1．提取盈余公 61455 -6145
积 9.57 59.57
2．提取一般风险准备
3．对所有者 -1561 -1561
-15613（或股东）的 3799. 3799.799.22
分配 22 22
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
2881 2881 28816
1．本期提取
614.21 614.21 14.21
-2881 -2881 -2881
2．本期使用
614.21 614.21 614.21
13042 13042
（六）其他
72.20 72.20
四、本期期末 1040 97644 3913 29204 41883 1590 10265 16007余额 921 390.7 691.83 661.7 6719. 52098 305.53 86287.518.0 0 7 85 2.15 680
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2020 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
10409 19157
一、上年年末余 982689 196109 412377 299264 136677521518. 4022.6
额 73.13 3.17 1.68 02.92 781.50
00 0
加：会计政策变更前期差错更正其他
10409 19157
二、本年期初余 982689 196109 412377 299264 136677521518. 4022.6
额 73.13 3.17 1.68 02.92 781.50
00 0
三、本期增减变347331 20850 2432390动金额（减少以1.68 589.94 1.62“－”号填列）
（一）综合收益 34733 34733116
总额 116.80 .80
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 347331 -13882 -1040921
1.68 526.86 5.18
1．提取盈余公 347331 -3473
积 1.68 311.682．对所有者（或 -10409 -1040921股东）的分配 215.18 5.18
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
114308 1143083.1．本期提取
3.52 52
-11430 -1143083
2．本期使用
83.52 .52
（六）其他
10409 21242
四、本期期末余 982689 196109 412377 333997 139109921518. 4612.5
额 73.13 3.17 1.68 14.60 683.12
00 4上期金额
单位：元2019 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权股本 专项储备 其他
优先 永续 其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债1040
一、上年年末余 98268 3262839 28590 1951611 1366204592151
额 973.13 .95 102.20 15.34 48.62
8.00
加：会计政策变更前期差错更正其他1040
二、本年期初余 98268 3262839 28590 1951611 1366204592151
额 973.13 .95 102.20 15.34 48.62
8.00
三、本期增减变614559 -100827 -9468203.动金额（减少以.57 63.13 56“－”号填列）
（一）综合收益 6145595 6145595.6
总额 .66 6
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
614559 -162283 -15613799
（三）利润分配.57 58.79 .22
1．提取盈余公 614559 -614559.积 .57 572．对所有者（或 -156137 -15613799股东）的分配 99.22 .22
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
3262839 1319199.6
1．本期提取.95 0
3262839 -1319199.2．本期使用.95 60
（六）其他1040
四、本期期末余 98268 3262839 29204 1850783 1356736392151
额 973.13 .95 661.77 52.21 45.06
8.00