莱茵体育:总经理工作细则

莱茵达体育发展股份有限公司 总经理工作细则
莱茵达体育发展股份有限公司总经理工作细则
2021年 8月
莱茵达体育发展股份有限公司 总经理工作细则莱茵达体育发展股份有限公司总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高议事和办事效率，按照现代企业制度的要求，为明确公司总经理的职责权限，规范总经理工作及总经理办公会会议制度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本细则。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第二条 公司设总经理 1 人，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理、财务总监等高级管理人员若干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘，协助总经理工作。
董事可以兼任总经理、副总经理或其它高级管理人员职务，但兼任总经理、副总经理或者其它高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
第三条 总经理每届任期 3 年或与董事会换届同步，连聘可以连任。
第四条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）《公司法》第 一百四十六条规定情形的人员，及
被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的人员，以及被国务院证券监督管理机构或证券交易所认定不适宜担
任上市公司总经理的人员，不得担任本公司的总经理；
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（二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经济管理能力、决策能力和行政执行能力；
（三）具有知能善任、调动员工积极性、建立合理的组
织机构、协调内外关系和统揽全局的能力；
（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营能力，并掌握国家有关政策、法律和法规；
（五）诚信勤勉，廉洁自律，无私奉献，对公司事业忠诚；
（六）年富力强，开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感。
第五条 总经理可以在任期届满前要求辞职，必须提前 2
个月向董事会递交辞职申请，经董事会决议通过并按公司章程及劳动合同的规定办理相关手续后方可离任，在未批准前必须按规定继续履行职责。总经理在任期内发生辞职或解聘情形必须进行离任审计。
第三章 总经理的职权和职责
第六条 公司总经理全面负责公司的日常行政和经营管理，并对董事会负责。总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产、经营、管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；
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（四）制定公司的具体规章；
（五）拟订公司年度和中长期发展规划，报董事会审议；
（六）向董事会提名副总经理及财务总监人选；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；
（八）在预算范围内，依据公司相关制度，决定公司职
工的工资、福利和奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）签发日常行政、业务等文件；
（十）非董事的正副总经理，列席董事会会议（但无表决权）；
（十一）提议召开董事会临时会议；
（十二）公司章程或董事会授权的其它职权。
第七条 公司对日常的生产经营管理工作实行总经理负责制。公司副总经理和其他高级管理人员协助总经理组织实施公司的经营方针，协助总经理完成公司的日常生产管理工作。
第八条 总经理应担负下列职责：
（一）根据公司章程的规定和董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证报告的真实性；
（二）注重市场信息，不断降低物质消耗及费用，增强公司的应变能力和核心竞争能力；
（三）采取切实可行的措施，提高公司的管理水平和经济效益；
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（四）关心职工生活逐步改善职工的物质、文化生活条件；
（五）拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保
护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职切身利益问题时，应当事先听取各部门意见。
第九条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、法
规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠实义务：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除《公司章程》规定或者股东大会批准，不得同公司订立合同或者进行交易；
（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；
（八）不得以公司资产为公司股东或者其他个人债务提供担保；
（九）不得泄露在任职期间所获得的公司商业秘密，但
国家法律、法规另有规定的除外。
第十条 总经理可根据公司的实际情况，将具体工作划
分为不同的管理范围，授权副总经理和其他高级管理人员分管。副总经理和其他高级管理人员应在各自分管范围内尽职莱茵达体育发展股份有限公司 总经理工作细则履行，向总经理汇报工作，对总经理负责。副总经理其他高级管理人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使总经理的部分职权。
第十一条 公司对总经理的绩效评价，由董事会薪酬与
考核委员会负责组织实施，并制定相关的考核方案。
第十二条 总经理及其他高级管理人员应当谨慎、勤勉
地行使公司所赋予的权利，以保证：
（一）公司的商业行为符合国家的法律、法规及各项经济政策的要求；
（二）公平地对待所有股东；
（三）认真阅读公司的各项业务、财务报告，及时了解公司经营管理状况；
（四）正确行使被合法赋予的公司管理权，不得受他人操纵；
（五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。
第四章 总经理工作机构和工作程序
第十三条 总经理工作机构设置原则：精简、高效、多功能。
第十四条 总经理根据公司实际情况，设置相应职能部
门和业务部门，并组织各部门开展各项生产经营活动。
第十五条 公司设副总经理若干，协助总经理工作。
副总经理主要职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；
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（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定
会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；
（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主
管部门的业务开展，并承担相应责任；
（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；
（八）总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；
（九）完成总经理交办的其他工作。
第十六条 公司设财务总监 1 名，协助总经理管理公司财务工作及总经理分公司的其他工作。
财务总监主要职责：
（一）主管公司财务工作，对总经理负责；
（二）根据法律、法规和有权部门的规定，拟定公司财务会计制度并经总经理审核后报董事会批准；
（三）根据公司章程有关规定，按时完成编制公司年度财务报告，并保证其真实性；
（四）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的
部门或工作，并承担相应责任；
（五）就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项向总经理提出建议；
（六）按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用
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支出进行审核，并负相应责任；
（七）定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，并提出解决方案；
（八）负责公司与金融机构的沟通联系，保证正常经营所需的金融支持；
（九）完成总经理交办的其他工作。
第十七条 总经理根据法律法规和股东大会、董事会决议，制定工作程序，授权范围以外应报请董事会研究或由董事长审批。日常经营管理工作程序应包括但不限于以下几个方面：
（一）投资决策程序
总经理组织实施企业的投资计划，同时应实行项目经理负责制。在确保投资项目时，应建立可行研究制度。相关部门应将项目可行性报告等有关资料，提交公司投资决策委员会研究后，报公司总经理办公会议审议。总经理办公会议根据公司内部的授权情况，作出相应的决议，或提交董事会审议。在实施投资项目时，确定专人负责，并进行跟踪管理。
在项目完成后，按照有关规定进行项目审计。
1.年度投资计划，经投资决策委员会研究后，由总经理办公会审核；
2.除公司《章程》中约定须经股东大会或董事会审议通
过以外的投资事项，经投资决策委员会研究后，由总经理办公会批准；
3.投后管理方案、投后评价指标体系、经营管理指标动态跟踪表单、项目企业信息收集清单、风险预警与化解措施，莱茵达体育发展股份有限公司 总经理工作细则由总经理办公会批准；
（二） 人事行政管理程序
总经理可以建议董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人和其他高级管理人员；在任免中层干部时，应首先由公司人力资源管理部门进行考核，由总经理决定任免。公司人事行政管理工作严格按照相关制度执行。
1.公司本部及下属公司年度工资总额（并入年度预算），由总经理办公会批准；
2.公司本部中层管理及以下人员薪酬，下属子公司高层管理人员薪酬，由总经理办公会批准；
3.公司中层管理及以下人员绩效考核，由总经理办公会批准；
4.公司中层管理及以下人员人事任免（调动），由总经理批准；
5.下属子公司董监高管理人员人事任免（调动），由总经理办公会批准；
6.公司中层管理人员请假申请、一般员工 1 天以上请假申请，由总经理批准；
7.总经理以下高管人员、中层管理人员国内出差，由总经理批准；
8.公司及下属子公司年度人力资源规划，由总经理办公会批准；
9.部门人员招聘计划、人员增补申请、中层及员工录用、试用期员工转正定薪，由总经理批准；
10.员工奖惩管理，由总经理办公会批准；
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11.公司本部印章、法定代表人章、合同专用印章、营业执照原件及复印件、法定代表人身份证复印件的使用及外带，由总经理批准。
（三）财务管理程序
根据董事会的决议，大额资金的调用和重大款项的支出，应实行总经理和财务负责人联签制度。重要财务支出，应先由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准。
1.预算目标分解，由总经理办公会批准；
2.月度资金计划表，由总经理批准；
3.对合并报表范围内且持股比例超过 50%控股企业的借款，由总经理办公会批准；
4.公司银行账户的开设、销户、变更，开通网银支付结算功能，由总经理批准；
5.计提资产减值准备或核销资产对公司当期损益的影响
占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例在 10%以下
或绝对金额在 100 万元以下的，由总经理办公会批准；
6.资产的正常报废，由总经理办公会批准；
7.工程类合同单笔支付金额在 400 万元以下的，服务类合同单笔支付金额在 200 万元以下的，由总经理批准；
8.单笔诉讼仲裁费用支出金额在 50 万元（不含）至 100万元（不含）的，由总经理批准；
9.日常的费用支出，应本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理批准；
10.日常费用报销，单笔金额在 5000 元（含）至 1 万元（不含）以下的，由总经理批准；
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11.公司本部及下属子公司接待事前审批单，单笔金额在5000 元（含）至 1 万元（不含）以下的，由总经理批准；
12.非投资项目的资产构建，金额在 1 万元（含）以上的资产维修，由总经理批准。
（四）贷款担保程序
根据董事会的相关决议和内部授权情况，是否提供担保由总经理提交董事会审议决定。担保前应就被担保方资信情况进行评估、对提供担保的合规性进行审查；担保后，应责成财务部门在担保期内随时了解贷款人的经营财务状况，发现问题及时采取补救措施；贷款到期，应责成财务管理部门及时督促贷款人归还贷款，同时解除担保并将其相关文件存档备查。
（五） 工程项目管理工作程序公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应组织有关部门制定工程招标文件，并按照国家有关规定依照严格的程序实施招标；招标工作结束后，在授权范围内与中标单位签订工程施工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期向总经理汇报进度和预算执行情况，发现问题应采取有效措施予以处理；工程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收，并进行工程决算审计。
（六）项目招商管理工作程序。公司项目或资产招商管
理工作严格按照《招商管理办法》执行。
1.招商管理制度及规范，由总经理办公会批准；
2.年度营销政策（年度招商方案、租赁价格政策、年度莱茵达体育发展股份有限公司 总经理工作细则提成及业绩考核方案等），由总经理办公会批准；
3.合作经营（非设立公司类）、委托经营项目立项，由总经理办公会批准；
4.价格在政策范围内，年合同金额（单项）在 100 万元（含）以上，500 万元（不含）以下，且合同年限在 5 年以内的招商类项目合同，由总经理批准；
5.价格在政策范围内，年合同金额（单项）在 500 万元（不含）以下，且合同年限在 5 年（含）至 10 年（不含）的招商类项目合同，由总经理批准；
（七）法律事务及合同管理工作程序。公司法律事务及
合同管理工作严格按照《法律服务机构管理办法》等相关制度执行。
1.公司本部合同金额在 20 万元（含）以上，500 万元（不含）以下，以及下属子公司合同金额在 100 万元（含）以上，500 万元（不含）以下的合同审批及签署，由总经理批准；
2.公司本部法律纠纷事项案件标的金额在 200 万元（不含）以下，以及下属子公司在 50 万元（含）以上，100 万元（不含）以下的合同审批及签署，由总经理批准；
3.常年法律顾问聘用，由总经理批准；
4.重大、专项法律事务（非诉事项），由总经理批准。
（八）招采事务管理工作程序。公司招采管理工作严格
按照《招标采购管理办法》等相关制度执行。
1.紧急事项、应急工程、技术复杂、工艺或品质、效果等性质特殊，有保密要求、专业性强、市场竞争不充分、特许经营或确有其他合理原因的采购项目，采用直接委托方式莱茵达体育发展股份有限公司 总经理工作细则的，由总经理批准；
2.非招标类采购项目，由总经理批准；
3.招标类采购项目，由总经理办公会批准。
第五章 总经理办公会议制度
第十八条 总经理办公会议是进行经营管理决议的机构，主要讨论决定经营管理工作中的重大事项。会议由总经理或受总经理委托的副总经理召集并主持。
第十九条 总经理办公会议的决策原则
（一）总经理办公会议讨论的重大事项，意见一致的，可共同作出决策；意见不一致的，由总经理审时度势、权衡利弊后作出决策；意见分歧较大、一时难以决策的，可于下次会议再议。
（二）副总经理所享有的权力，是通过总经理的授权体现；副总经理所承担的经营决策责任，主要是通过在总经理办公会议的决策行为体现（主要依据是记录、决议或纪要）；
（三）根据责权统一的原则，总经理办公会议所作出的决定由总经理负责。
第二十条 会议召开的条件和时间原则上每周召开一次。总经理可根据需要决定随时随地召开。但下列情况之一者，总经理应在 3 个工作日内召开会议：
（一）副总经理履行职责时认为有必要提交总经理办公会议并经总经理同意的；
（二）董事会、监事会要求时；
（三）总经理履行职责时按章程规定需要形成决议、提
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案、方案、报告的；
（四）各职能部门提出并经总经理同意的；
（五）遇突发事件需要及时提交会议决策的，或已经决策需补充事项的；
（六）有重大经营管理事项需要决定时。
第二十一条 出席对象为公司正副总经理、财务总监、董事会秘书和其他高级管理人员。总经理可根据具体议事内容，决定相应的列席对象。
根据需要，经总经理批准，会议议题所涉及的部门、单位负责人和相关人员可列席相关议题的汇报和讨论。
第二十二条 会议的通知
由公司办公室在召开前 1 天通知与会人员。如涉及讨论重大投资决策、拟定公司具体规章等重大事项，需至少提前3 天，将书面材料送达与会人员。与会人员如因故不能参加会议，必须事先向总经理请假并经总经理批准。
第二十三条 议题范围
（一）传达学习监管部门的文件、指示、决定以及股东
大会、董事会、监事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；
（二）拟定公司经营计划和重大投资建议方案；
（三）拟定公司年度财务预决算、税后利润分配、弥补亏损和公司资产用以抵押融资的建议方案；
（四）拟定公司增加或减少注册资本和发行公司证券的建议方案；
（五）拟定公司内部管理机构设置建议方案；
（六）拟定公司基本管理制度的建议方案；
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（七）制定公司具体规章；
（八）在年度预算范围内，依据公司相关制度，决定公
司员工薪资、福利、保险和奖惩方案，年度招聘和用工计划；
（九）拟定《公司章程》和公司有关制度规定的人事任免事项；
（十）拟定涉及公司高管人员分管范围的重要事项，通报各自分管范围的工作情况和工作计划；
（十一）拟定公司年度经营工作和经营分析会议议题、会议方案；
（十二）公司相关制度规定由总经理办公会议决定的事项，以及总经理认为需要研究解决的其他事项。
第二十四条 议事程序
（一）凡通过个别汇报、协商能解决的一般性事项，由
总经理、分管高级管理人员按分管范围内予以解决；涉及几位副总经理分管的，可相互协商解决，对此总经理可以决定不列入办公会的议程。
（二）对列入会议议程的事项，如有必要，需提出书面材料，先由分管领导介绍事项的基本情况，然后由总经理组织讨论，与会人员均可发表意见，在此基础上做出决议。
（三）如遇临时性、紧急性的重大事项，经总经理同意，可由与会人员直接在会议上提出、讨论、决议。
第二十五条 总经理办公会议讨论或决策实行总经理负责制，总经理在职权范围内可根据具体情况分别做出如下决定：
（一）对于经出席人员讨论形成多数意见的议题，总经
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（二）对于经出席会议人员讨论未形成多数意见的议题，总经理有权做出决定或搁置再议。
（三）非由总经理主持会议时，由总经理指定的副总经
理代为主持召开，主持人应将会议情况报告总经理，由总经理做出决定。
（四）需提交董事会或股东大会审议批准的事项，以总
经理名义拟定有关议案，提请董事会或股东大会审议。
第二十六条 会议记录会议由总经理指定人员或办公室专人负责记录。会议记录应记明会议决议形成的全过程，除会议记录外，还应根据会议议决情况形成正式纪要文件，经与会人员签字后，由总经理签发。
会议纪要的内容主要包括：
（一）会议名称、时间、地点；
（二）主持人、出席、列席会议人员姓名；
（三）会议的主要内容、各发言人对讨论事项的发言要点；
（四）会议决定事项。
第二十七条 会议决议的执行监督
会议决议下发至各相关部门或子公司，由公司办公室或总经理指定的部门负责监督总经理办公会议决议的落实情况，并将督促情况及时上报总经理。
第二十八条 各与会人员必须严格执行保密法规和制度，对有保密要求的会议事项不得向会议以外的人透露；对莱茵达体育发展股份有限公司 总经理工作细则
带有密级的会议资料，必须按保密要求限于规定范围内的人员接触，不得复制和摘抄；机密会议材料和笔记应妥善保管，不得遗失。要在规定的范围内传达会议精神。
第六章 报告制度
第二十九条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不
定期向董事会报告工作，包括但不限于：
（一）定期报告
定期报告由财务部组织编制，在董事会的要求期限内提交。定期报告包括年报、半年报、季报。
（二）公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；
（三）公司重大合同签订和执行情况；
（四）资金运用和盈亏情况；
（五）重大投资项目进展情况；
（六）公司董事会决议执行情况；
（七）董事会要求的其它专题报告。
第三十条 董事会认为必要时，总经理应根据要求报告工作。
第三十一条 公司内部审计机构的审计报告应同时报总
经理、董事会审计委 员会。如果总经理与审计委员会有意见分歧，上报董事会。
第三十二条 总经理应根据监事会的要求向监事会报告工作，并保证报告事项的真实性，自觉接受监事会的监督。
第七章 考核与奖惩
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第三十三条 总经理的考核与薪酬按公司高级管理人员薪酬管理与考核办法的相关规定执行。
第三十四条 总经理及其他高级管理人员离任时，需按规定进行离任审计。
第三十五条 总经理及其他高级管理人员违反法律、行政法规，或因工作失职，致使公司遭受损失，应视情节轻重给予经济处罚或行政处分，直至追究法律责任。
第八章 附则
第三十六条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法
律、法规或经合法程序修改的公司章程相抵触时，按国家法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十七条 本细则解释权归公司董事会。
第三十八条 本细则自董事会审议通过之日起生效实施。