腾信股份:2021年第三季度报告

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300392证券简称：腾信股份公告编号：2021-054
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
√是□否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事、监事、高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因针对公司在违规担保问题方面存在的内控制度缺陷，截至本次董事会召开日，未收到任何相关的整改报告，无法判断公司是否依然存在违吴智烽董事
规担保的情形或其他内控制度缺陷的问题，基于此，本人无法对公司2021年第三季度报告发表意见。
公司三季度报告显示营业收入同比下降98.09%
至570.7万元，预付账款同比上升289.30%至党国峻董事5.45亿元，缺乏合理性。我们积极进行核实并查阅相关合同，但无法判断大额预付账款是否具备商业实质。
公司三季度报告显示营业收入同比下降98.09%
至570.7万元，预付账款同比上升289.30%至张少华董事5.45亿元，缺乏合理性。我们积极进行核实并查阅相关合同，但无法判断大额预付账款是否具备商业实质。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）5707217.76-98.09%286533287.79-68.04%
归属于上市公司股东的378518.28-96.66%-40475788.17-2014.53%
1北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2021年第三季度报告
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-9396183.72-182.83%-49776584.00-933.63%利润（元）经营活动产生的现金流
————-318185846.00-427.65%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0010-96.66%-0.1054-2016.36%
稀释每股收益（元/股）0.0010-96.66%-0.1054-2016.36%
加权平均净资产收益率-2.48%-4.62%-12.49%-13.41%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1552023749.621650532107.74-5.97%归属于上市公司股东的
378350688.26418826476.43-9.66%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定119620.34额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要系非流动金融资产
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-4635990.02公允价值变动损益交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益主要系应收款单项计提
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回11500000.0015500000.00坏账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-350.59-84683.88
减：所得税影响额1724947.411627900.07
少数股东权益影响额（税后）-29749.46
合计9774702.009300795.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目本期发生额（1-9月）上年末余额同比增减说明
货币资金24001653.90352061416.57-93.18%主要系采购资源预付供应商款项所致。
2北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据8041106.35100.00%主要系报告期内收到承兑汇票所致。
应收账款110866570.89178999919.41-38.06%主要系报告期内客户款项收回所致。
预付款项545318987.87140077904.45289.30%主要系采购资源预付供应商款项所致。
合同资产12504479.4721708949.62-42.40%主要系将取得无条件收款权的合同资产调整到应收账款列报所致。
开发支出1746873.07-100.00%系研发项目本期结转无形资产导致。
合同负债3074898.9418359430.85-83.25%主要系报告期内已向客户提供服务将合同负债调整到应收账款所致。
一年内到期的非流动负债119071.93171658.64-30.63%主要系报告期内归还一年内到期的长期借款利息所致。
其他流动负债184493.951101565.85-83.25%主要系待转销项税额减少所致。
递延收益400000.001866024.00-78.56%主要系报告期内摊销借款费用所致。
递延所得税负债1270562.621965961.12-35.37%主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。
未分配利润-134787524.54-94311736.37-42.92%主要系报告期内亏损所致。
利润表项目本期发生额（1-9月）上期发生额同比增减说明
营业收入286533287.79896413099.92-68.04%主要系客户结构调整及本期合并范围减
少青岛镇华股权处置，导致收入同比下降。
营业成本283197538.83814968427.09-65.25%主要系本期营业收入同比下降，对应结转营业成本同比减少。
销售费用841710.233047871.51-72.38%主要系收入减少影响所致。
公允价值变动收益（损失以-4635990.028384018.36-155.30%主要系非流动金融资产公允价值变动损“－”号填列）益所致。
信用减值损失（损失以“－”23548329.13-3737631.03730.03%主要系应收款项收回预期信用坏账转回号填列）及上期合同资产计提坏账记入信用减值损失所致。
资产减值损失（损失以“－”484445.80100.00%号填列）
营业外收入7.5084038.52-99.99%主要系政府补助减少所致。
营业外支出84691.38308533.37-72.55%主要系公益性捐赠支出减少所致。
所得税费用-6519088.542058372.44-416.71%主要系报告期内亏损所致。
少数股东损益-122457.61-3845086.4696.82%主要系本期合并范围减少非全资子公司股权处置影响。
现金流量表项目本期发生额（1-9月）上期发生额同比增减说明
经营活动产生的现金流量-318185846.0097110653.51-427.65%主要系向供应商采购预付款项增加所净额致。
投资活动产生的现金流量262753172.49-4492424.895948.81%主要系本期收回上年投资意向金，导致净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量-6332651.34-126286347.6494.99%主要系上年同期归还股东借款影响。
净额
现金及现金等价物净增加-61765324.85-33668119.02-83.45%主要系经营活动产生的现金流量净额减额少。
3北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数177480
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押124259334
徐炜境内自然人32.37%12430336088480000冻结124303360青岛浩基资产管
境内非国有法人15.00%576000000质押57600000理有限公司特思尔大宇宙（北京）投资咨境内非国有法人9.54%366235200询有限公司北京汇金立方投资管理中心（有境内非国有法人4.69%180000000限合伙）
#徐高金境内自然人0.87%33300000
冯军境内自然人0.53%20348000
#吴蕙琳境内自然人0.36%13982000
刘大锡境内自然人0.35%13470000
江华境内自然人0.34%13010100
李振宇境外法人0.33%12583880前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量青岛浩基资产管理有限公司57600000人民币普通股57600000
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有
36623520人民币普通股36623520
限公司北京汇金立方投资管理中心（有限
18000000人民币普通股18000000
合伙）
#徐高金3330000人民币普通股3330000冯军2034800人民币普通股2034800
#吴蕙琳1398200人民币普通股1398200刘大锡1347000人民币普通股1347000江华1301010人民币普通股1301010李振宇1258388人民币普通股1258388廖东城1198800人民币普通股1198800
上述股东中，徐炜、青岛浩基资产管理有限公司、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限上述股东关联关系或一致行动的
公司、北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）为非关联方，不属于一致行动人。公司说明
未知其余前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
4北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金24001653.90352061416.57结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8041106.35
应收账款110866570.89178999919.41应收款项融资
预付款项545318987.87140077904.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款473124293.42571509831.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货
合同资产12504479.4721708949.62持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5020637.715256001.28
流动资产合计1178877729.611269614022.76
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产148202029.27152838019.29
投资性房地产48063663.8749463814.93
固定资产66525372.8368644639.94在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产18942627.8422104120.53
开发支出1746873.07商誉
长期待摊费用846136.341376752.30
递延所得税资产90566189.8684743864.92其他非流动资产
非流动资产合计373146020.01380918084.98
资产总计1552023749.621650532107.74
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款140926211.85145179778.68预收款项
合同负债3074898.9418359430.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1354399.081465321.53
应交税费16300909.7718282514.86
其他应付款350336327.49383673308.20
其中：应付利息15352777.774611111.11应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债119071.93171658.64
其他流动负债184493.951101565.85
流动负债合计512296313.01568233578.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款643322686.96643134111.20应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债4254763.004254763.00
递延收益400000.001866024.00
递延所得税负债1270562.621965961.12其他非流动负债
非流动负债合计649248012.58651220859.32
负债合计1161544325.591219454437.93
所有者权益：
股本384000000.00384000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积81803411.9581803411.95
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积47334800.8547334800.85一般风险准备
未分配利润-134787524.54-94311736.37
归属于母公司所有者权益合计378350688.26418826476.43
少数股东权益12128735.7712251193.38
所有者权益合计390479424.03431077669.81
负债和所有者权益总计1552023749.621650532107.74
法定代表人：田炳信主管会计工作负责人：张少华会计机构负责人：戴明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入286533287.79896413099.92
其中：营业收入286533287.79896413099.92
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本354681759.93902752403.03
其中：营业成本283197538.83814968427.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加704960.731004755.73
销售费用841710.233047871.51
管理费用26344542.6726777801.01
研发费用7880223.408042611.12
财务费用35712784.0748910936.57
其中：利息费用35927907.3850327732.55
利息收入239877.781743679.68
加：其他收益1719036.792231929.95投资收益（损失以“－”号填
12905.66
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-4635990.028384018.36“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
23548329.13-3737631.03
列）资产减值损失（损失以“-”号填
484445.80
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-47032650.44551919.83
加：营业外收入7.5084038.52
减：营业外支出84691.38308533.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-47117334.32327424.98
减：所得税费用-6519088.542058372.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-40598245.78-1730947.46
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-40598245.78-1730947.46
8北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2021年第三季度报告号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-40475788.172114139.00
2.少数股东损益-122457.61-3845086.46
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-40598245.78-1730947.46归属于母公司所有者的综合收益
-40475788.172114139.00总额
归属于少数股东的综合收益总额-122457.61-3845086.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.10540.0055
（二）稀释每股收益-0.10540.0055
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：田炳信主管会计工作负责人：张少华会计机构负责人：戴明
9北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金72712501.42968820670.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还123889.353693116.39
收到其他与经营活动有关的现金371429518.6834613009.50
经营活动现金流入小计444265909.451007126796.16
购买商品、接受劳务支付的现金407283989.19851198068.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
15620016.1321864025.79
金
支付的各项税费1073991.6416435788.15
支付其他与经营活动有关的现金338473758.4920518260.02
经营活动现金流出小计762451755.45910016142.65
经营活动产生的现金流量净额-318185846.0097110653.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1440000.00
取得投资收益收到的现金13680.00
处置固定资产、无形资产和其他
100.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金266500000.0062658000.00
投资活动现金流入小计266500000.0064111780.00
购建固定资产、无形资产和其他2246827.515496204.89
10北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1500000.0063108000.00
投资活动现金流出小计3746827.5168604204.89
投资活动产生的现金流量净额262753172.49-4492424.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40895000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20000000.00300000000.00
筹资活动现金流入小计60895000.00300000000.00
偿还债务支付的现金59115000.0018220000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8112651.3426066347.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金382000000.00
筹资活动现金流出小计67227651.34426286347.64
筹资活动产生的现金流量净额-6332651.34-126286347.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-61765324.85-33668119.02
加：期初现金及现金等价物余额62963751.62427775297.04
六、期末现金及现金等价物余额1198426.77394107178.02
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
2021年10月27日
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