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2021年第三季度报告
证券代码:600085证券简称:同仁堂
北京同仁堂股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入3323888086.388.9910683183324.4118.00归属于上市公司股东的
295870142.8226.12919998676.9128.67
净利润归属于上市公司股东的
292724246.3627.98909234800.4029.05
扣除非经常性损益的净
1/142021年第三季度报告
利润经营活动产生的现金流
不适用不适用2410556915.1533.34量净额
基本每股收益(元/股)0.21626.320.67128.79
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率增加0.47增加1.49个
3.089.05
(%)个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产24265304267.6621837512362.2411.12归属于上市公司股东的
10355585341.859831569428.095.33
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益(包括已计提资产减70677.02-988632.94值准备的冲销部分)计入当期损益的政府
补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国
6987170.7920354516.85
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)单独进行减值测试的
应收款项减值准备转-1812769.39回除上述各项之外的其
26733.705649103.52
他营业外收入和支出其他符合非经常性损
-105728.06益定义的损益项目
减:所得税影响额-1367362.43-5814367.36少数股东权益影
-2571322.62-10355241.01响额(税后)
合计3145896.4610763876.51
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2/142021年第三季度报告
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
主要是疫情得到控制经济持续恢复,运营质营业收入_年初至报告期18.00
量进一步提升,产品销量增加所致主要是营业收入增长的同时,随精细化管理归属于上市公司股东的净利润_
28.67不断深化,成本费用得到有效管控,净利润
年初至报告期增幅高于营业收入增幅
经营活动产生的现金流量净额_主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金
33.34年初至报告期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1119470
东总数(如有)前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股比限售条股东名称股东性质持股数量情况
例(%)件股份数量股份状态数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任71930854052.45国有法人0无0公司上海高毅资产管理合伙企业(有限650000004.74其他0无0
合伙)-高毅邻山1号远望基金
中国证券金融股份有限公司未知410338082.990无0
中国工商银行股份有限公司-中158149371.15欧时代先锋股票型发起式证券投其他0无0资基金
冯志浩境内自然人82000000.600无0
方圆圆境内自然人80788070.590无0
金东投资集团有限公司未知72237720.530无0
招商银行股份有限公司-中欧互65620500.48其他0无0联网先锋混合型证券投资基金
西藏融睿投资有限公司未知55705000.410无0
招商银行股份有限公司-睿远均38000000.28衡价值三年持有期混合型证券投其他0无0资基金
3/142021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任719308540人民币普通股719308540公司上海高毅资产管理合伙企业(有限65000000人民币普通股65000000
合伙)-高毅邻山1号远望基金中国证券金融股份有限公司41033808人民币普通股41033808
中国工商银行股份有限公司-中15814937欧时代先锋股票型发起式证券投人民币普通股15814937资基金冯志浩8200000人民币普通股8200000方圆圆8078807人民币普通股8078807金东投资集团有限公司7223772人民币普通股7223772
招商银行股份有限公司-中欧互6562050人民币普通股6562050联网先锋混合型证券投资基金西藏融睿投资有限公司5570500人民币普通股5570500
招商银行股份有限公司-睿远均3800000衡价值三年持有期混合型证券投人民币普通股3800000资基金
上述股东关联关系或一致行动的持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂(集团)有限责任公说明司,报告期末持有股份719308540股,无质押或冻结情况,与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。“中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金”、“招商银行股份有限公司-中欧互联网先锋混合型证券投资基金”由中欧基金管理有限公司管理。除上述股东外,其他股东未知是否存在一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东1、公司股东冯志浩通过普通证券账户持有公司0股,通过客户信用参与融资融券及转融通业务情况交易担保证券账户持有公司8200000股股票;
说明(如有)2、公司股东方圆圆通过普通证券账户持有公司0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司8078807股股票;
3、公司股东金东投资集团有限公司通过普通证券账户持有公司0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司7223772股股票;
4、公司股东西藏融睿投资有限公司通过普通证券账户持有公司0股,通过客户信用交易担保证券账户持有公司5570500股股票。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京同仁堂股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金9404920977.998349450524.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产1500000.00衍生金融资产
应收票据301072354.32249350633.89
应收账款1379617886.531141207526.69
应收款项融资144692480.19215872234.04
预付款项228705535.69264886100.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款107252892.0789891550.77
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5947454962.596060568229.46合同资产
持有待售资产11460634.14一年内到期的非流动资产
其他流动资产119461177.53142702824.15
流动资产合计17633178266.9116526890258.52
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资14588233.3015029824.20
5/142021年第三季度报告
其他权益工具投资4900753.245140114.92
其他非流动金融资产90000.0090000.00投资性房地产
固定资产3991348367.984081321964.92
在建工程114395074.18127941952.46
生产性生物资产3544679.973762282.45油气资产
使用权资产1456861327.22
无形资产625325507.47642784777.62开发支出
商誉43069217.8443489279.70
长期待摊费用146652402.56183394927.65
递延所得税资产187251917.82160652877.74
其他非流动资产44098519.1747014102.06
非流动资产合计6632126000.755310622103.72
资产总计24265304267.6621837512362.24
流动负债:
短期借款874000000.00423750000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100000000.00
应付账款2941688152.102764623799.69预收款项
合同负债479777532.89350876003.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬487408745.87361633713.17
应交税费184791910.55167913544.54
其他应付款542646375.06554621930.41
其中:应付利息7733.3614508700.00
应付股利18807767.1815344072.85应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债3631966.54
一年内到期的非流动负债789646577.52828298884.88
其他流动负债67601143.8342997462.27
流动负债合计6367560437.825598347305.25
非流动负债:
6/142021年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款386528069.90483226777.22应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债1032259135.57
长期应付款13230740.0012935900.00
长期应付职工薪酬1207742.471207742.47
预计负债262500.00262500.00
递延收益198221599.38188216086.91
递延所得税负债7098635.276912560.95其他非流动负债
非流动负债合计1638808422.59692761567.55
负债合计8006368860.416291108872.80
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1371470262.001371470262.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1995858725.492006500148.44
减:库存股
其他综合收益-17431145.17-2386775.71专项储备
盈余公积883982024.14883982024.14一般风险准备
未分配利润6121705475.395572003769.22归属于母公司所有者权益(或股东权10355585341.859831569428.09益)合计
少数股东权益5903350065.405714834061.35
所有者权益(或股东权益)合计16258935407.2515546403489.44
负债和所有者权益(或股东权益)
24265304267.6621837512362.24
总计
公司负责人:邸淑兵主管会计工作负责人:温凯婷会计机构负责人:王燕合并利润表
2021年1—9月
编制单位:北京同仁堂股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入10683183324.419053192508.48
其中:营业收入10683183324.419053192508.48
7/142021年第三季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8909080849.067664609267.85
其中:营业成本5559375304.154715459552.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加108073331.4096922244.39
销售费用2150025036.811921872914.79
管理费用969101138.19891320802.36
研发费用99268069.7365603062.36
财务费用23237968.78-26569308.64
其中:利息费用94196876.0340972983.58
利息收入82238511.6078867208.62
加:其他收益20007586.4240204019.91投资收益(损失以“-”469388.46-503212.90号填列)
其中:对联营企业和合营230074.53-1257157.16企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-19300431.98-13029684.06“-”号填列)资产减值损失(损失以-55912732.32-10130138.45“-”号填列)资产处置收益(损失以5926.28-161280.85“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号1719372212.211404962944.28填列)
加:营业外收入13805835.911258221.34
减:营业外支出7809801.9619557121.57
8/142021年第三季度报告四、利润总额(亏损总额以“-”1725368246.161386664044.05号填列)
减:所得税费用321590258.87257747899.81五、净利润(净亏损以“-”号1403777987.291128916144.24填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损1403777987.291128916144.24以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净919998676.91715031825.03利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以483779310.38413884319.21“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-29070920.57-51815887.40
(一)归属母公司所有者的其-15044369.46-26835871.93他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他-96400.31-1918597.70
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允-96400.31-1918597.70价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综-14947969.15-24917274.23
合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-14947969.15-24917274.23
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他-14026551.11-24980015.47综合收益的税后净额
9/142021年第三季度报告
七、综合收益总额1374707066.721077100256.84
(一)归属于母公司所有者的904954307.45688195953.10综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合469752759.27388904303.74收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.6710.521
(二)稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:邸淑兵主管会计工作负责人:温凯婷会计机构负责人:王燕合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位:北京同仁堂股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金11386650670.0610235076148.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2391971.285447681.66
收到其他与经营活动有关的现金193247532.18234961040.78
经营活动现金流入小计11582290173.5210475484870.49
购买商品、接受劳务支付的现金4931301887.754543793159.42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1985061244.311698544534.46
10/142021年第三季度报告
支付的各项税费1063879008.15978428251.79
支付其他与经营活动有关的现金1191491118.161446920919.59
经营活动现金流出小计9171733258.378667686865.26
经营活动产生的现金流量净额2410556915.151807798005.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1151776.84269229.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资2236207.74407016.33产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金206419375.81195475263.84
投资活动现金流入小计209807360.39196151509.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资320167173.59714401601.98产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11062333.6183771503.88
投资活动现金流出小计331229507.20798173105.86
投资活动产生的现金流量净额-121422146.81-602021596.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19964789.0044590000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的19964789.00
44590000.00
现金
取得借款收到的现金1076456327.68342302846.86收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1096421116.68386892846.86
偿还债务支付的现金1154694307.28131049966.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金702745915.75660360205.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、258648723.60253215194.58利润
支付其他与筹资活动有关的现金342117829.12216650.00
筹资活动现金流出小计2199558052.15791626821.48
筹资活动产生的现金流量净额-1103136935.47-404733974.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17474394.95-32268442.76
五、现金及现金等价物净增加额1168523437.92768773991.40
加:期初现金及现金等价物余额8235967772.167557050623.46
六、期末现金及现金等价物余额9404491210.088325824614.86
公司负责人:邸淑兵主管会计工作负责人:温凯婷会计机构负责人:王燕
11/142021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金8349450524.458349450524.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产1500000.001500000.00衍生金融资产
应收票据249350633.89249350633.89
应收账款1141207526.691141207526.69
应收款项融资215872234.04215872234.04
预付款项264886100.93193818195.00-71067905.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款89891550.7789891550.77
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货6060568229.466060568229.46合同资产
持有待售资产11460634.1411460634.14一年内到期的非流动资产
其他流动资产142702824.15142702824.15
流动资产合计16526890258.5216455822352.59-71067905.93
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资15029824.2015029824.20
其他权益工具投资5140114.925140114.92
其他非流动金融资产90000.0090000.00投资性房地产
固定资产4081321964.924081321964.92
在建工程127941952.46127941952.46
生产性生物资产3762282.453762282.45油气资产
使用权资产-1551925859.571551925859.57
12/142021年第三季度报告
无形资产642784777.62642784777.62开发支出
商誉43489279.7043489279.70
长期待摊费用183394927.65176275557.80-7119369.85
递延所得税资产160652877.74160652877.74
其他非流动资产47014102.0647014102.06
非流动资产合计5310622103.726855428593.441544806489.72
资产总计21837512362.2423311250946.031473738583.79
流动负债:
短期借款423750000.00423750000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据100000000.00100000000.00
应付账款2764623799.692764623799.69预收款项
合同负债350876003.75350876003.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬361633713.17361633713.17
应交税费167913544.54167913544.54
其他应付款554621930.41554621930.41
其中:应付利息14508700.0014508700.00
应付股利15344072.8515344072.85应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债3631966.543631966.54
一年内到期的非流动负债828298884.881263336639.39435037754.51
其他流动负债42997462.2742997462.27-
流动负债合计5598347305.256033385059.76435037754.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款483226777.22483226777.22应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债-1038700829.281038700829.28
长期应付款12935900.0012935900.00
长期应付职工薪酬1207742.471207742.47
13/142021年第三季度报告
预计负债262500.00262500.00
递延收益188216086.91188216086.91
递延所得税负债6912560.956912560.95其他非流动负债
非流动负债合计692761567.551731462396.831038700829.28
负债合计6291108872.807764847456.591473738583.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1371470262.001371470262.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积2006500148.442006500148.44
减:库存股
其他综合收益-2386775.71-2386775.71专项储备
盈余公积883982024.14883982024.14一般风险准备
未分配利润5572003769.225572003769.22归属于母公司所有者权益
9831569428.099831569428.09(或股东权益)合计
少数股东权益5714834061.355714834061.35
所有者权益(或股东权益)
15546403489.4415546403489.44-
合计负债和所有者权益(或
21837512362.2423311250946.031473738583.79股东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用□不适用
本集团对于新租赁准则首次执行日已存在的经营租赁合同,其中属于短期租赁和低价值资产租赁的选择简化处理,不确认使用权资产和租赁负债;其他所有租赁合同,本公司根据2021年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债和使用权资产,并根据预付租金进行必要调整。
对2021年1月1日资产负债表项目调整包括:调增使用权资产1551925859.57元,调增租赁负债1038700829.28元,调增一年内到期的非流动负债435037754.51元,调减预付账款
71067905.93元,调减长期待摊费用7119369.85元。另外,本公司于2021年1月1日采用
简化处理的租赁合同最低租赁付款额为71944561.86元。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
2021年10月28日 |
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