道氏技术:关于为子公司申请综合授信额度提供担保的公告

证券代码：300409证券简称：道氏技术公告编号：2022-006
广东道氏技术股份有限公司
关于为子公司申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月17日召开
第五届董事会2022年第1次会议及第五届监事会2022年第1次会议，审议通过
了《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
为满足业务发展的资金需求，公司子公司广东佳纳能源科技有限公司及其子公司(以下简称“广东佳纳”)拟向银行、保险公司等金融机构申请不超过人民币
100000万元的综合授信额度。
公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他
有形或无形资产作为质押/抵押担保物为上述广东佳纳(含其子公司)向金融机
构申请综合授信额度提供担保，担保额度有效期自2022年第一次临时股东大会通过之日至2021年年度股东大会召开时止，公司在授权限期内签署的担保合同，若担保合同的担保期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至担保合同终止。
具体情况如下：
子公司名称担保额度(万元)
广东佳纳能源科技有限公司(含其子公
100000
司)
本次拟提供的担保额度占公司2021年9月30日净资产的22.76%，该担保为非关联担保。
董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述授信额度内代表公司办理
相关手续，并签订相关法律文件。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。二、被担保人的基本情况
1．公司名称：广东佳纳能源科技有限公司
2．统一社会信用代码：914418007545493583
3．公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4．注册地址：广东省英德市青塘镇
5．法定代表人：张晨
6．注册资本：15447.55万元人民币
7．成立日期：2003年10月24日
8．经营范围：新型能源、环保节能材料、节能产品的研究开发及销售；锂
电池材料、钴、镍、锰、铜、锡、钨、钼、铅、锌金属化合物及其制品的生产、研发、销售、仓储；化工产品的销售；货物与技术进出口（国家限制和禁止经营的项目除外，涉及许可证经营的，凭许可证生产和经营）；锂电池和动力蓄电池（除铅酸蓄电池）回收、贮存、利用、梯次利用与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9．广东佳纳(合并)主要财务数据
主要财务指标2021年9月30日2020年12月31日（未经审计）（经审计）
应收账款(元)511094910.50241278855.22
资产总额(元)3495674160.342286386570.62
负债总额(元)1814368225.29989452292.31
净资产(元)1681305935.051296934278.31
2021年1-9月（未经审计）2020年度（经审计）
营业收入(元)3132689316.482282846653.63
利润总额(元)445521468.24127520300.68
净利润(元)383792178.66104487906.52经营活动产生的现金流
434696992.14557539270.18
量净额(元)
10．与公司的关系：公司全资子公司芜湖佳纳能源科技有限公司持有广东佳
纳100%股权。
11．是否为失信被执行人：否。三、董事会及独立董事意见
1．第五届董事会2022年第1次会议及第五届监事会2022年第1次会议，
审议通过了《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。
广东佳纳近年业务发展迅速，扩产项目进展顺利，项目建设资金需求加大，运营相关费用增加，董事会同意公司对广东佳纳（含其子公司）向银行、保险公司等金融机构申请综合授信进行担保，担保额度100000万元，担保额度有效期自2022年第一次临时股东大会通过之日至2021年年度股东大会召开时止，公司在授权限期内签署的担保合同，若担保合同的担保期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至担保合同终止。
广东佳纳为公司全资子公司，该子公司经营稳定，公司能够对其生产经营活动进行有效管控，本次对其提供担保的风险处于公司可控范围内，不会对公司和股东利益产生不利影响。
2．公司独立董事出具《独立董事关于第五届董事会2022年第1次会议相关事项的独立意见》：公司对广东佳纳(含其子公司)提供担保额度主要为满足子公
司及其下属公司的融资需求，有助于促进子公司及其下属公司筹措资金和资金使用的良性循环，符合其经营发展的合理需求。本次为子公司提供担保事项已经履行了董事会层面必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次对全资子公司担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意对子公司申请综合授信额度提供担保的事项。
四、累计担保和逾期担保的情况
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为零元。本次提供担保后，公司对子公司的担保额度总金额为48亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为193.61%。公司对子公司提供的担保总余额为
23.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为94.47%。公司无逾期债务对
应的担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
上述担保均为对合并报表范围内子公司提供的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。
五、其他公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1．第五届董事会2022年第1次会议决议；
2．独立董事关于第五届董事会2022年第1次会议相关事项的独立意见；
3．第五届监事会2022年第1次会议决议。
特此公告。
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022年1月17日