龙腾光电:被担保人基本情况和最近一期的财务报表

被担保人基本情况
一、昆山龙腾电子有限公司
1、被担保人的名称：昆山龙腾电子有限公司
2、成立日期：2002年10月8日
3、注册地点：江苏省昆山综合保税区新巷路68号
4、法定代表人：林世宏5、经营范围：开发、生产新型平板显示器件（液晶显示器、液晶显示屏（LCM模块）、液晶电视、平板显示器专用精密导光板、背光模组及灯管）以及电脑周边产品，销售自产产品并提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；新型平板显示器件以及电脑周边产品的检测及维修业务；新型平板显示器件、
新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品的销售；
新型显示技术开发、咨询、检验检测服务及技术转让；新型平板显示器件以及电脑周边产品的开发生产设备及配套设备的租赁；自有厂房租赁；道路普通货物运输。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：龙腾光电持有其100%股份
二、昆山国创投资集团有限公司
1、被担保人的名称：昆山国创投资集团有限公司
2、成立日期：1992年09月02日
3、注册地点：昆山开发区前进东路1228号
4、法定代表人：唐超
5、经营范围：经市国资办授权委托，从事股权投资与资本运营，项目投资开发。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：昆山市政府国有资产监督管理办公室持有其100%股份合并资产负债表
编制单位：昆山I 2021年9月30日 单位：人民币元
貪d 期末余额 期初余额
流动资产： V r
货币资金4386190914.415231216619.02
△结算备付金.△拆出资金^
☆交易性金融资产110018944.44以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产721948.55应收票据
应收账款2886402889.212848122:558.82
☆应收款项融资294000000.00
预付款项1410749292.491，387530123.65
△应收保费
△应收分保账款
△应收分保合同准备金
其他应收款20029603123.4713581765113.50
其中：应收股利232120.00
△买入返售金融资产
存货45450862546.3445357720068.92
其中：原材料443226165.89198055094.49
库存商品（产成品）502957490.31580014264.06
☆合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产837230367.30777764486.70
流动资产合计75111780026.2169478118970.61
非流动资产：-
△发放贷款和垫款
☆债权投资可供出售金融资产
☆其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资2291194512.241220119966.69
☆其他权益工具投资2036911957.741，587784340.40
☆其他非流动金融资产908998946.95913346096.62
投资性房地产10032234765.539871837656.00
固定资产3344244122.923251，968522.63
在建工程1544288886.881，313695705.70生产性生物资产
油气资产-
☆使用权资产33590696.22
无形资产508393785.832457892831.42开发支出
商誉205615357.84205615357.84
S 长期待摊费用 29824 694. 93 22458868. 32
递延所得税资产73663441.5961271114.66
其他非流动资产121315390.6758742574.42
非流动资产合计21130276559.3420964733034.70
资产合计96242056585.5590442852005.31
企业负责人:主管会计工作负责人:、会计机构负责人资产负债表（续）
编制单位:昆山国创;2021年9月30日单位：人民币元期末余额期初余额
流动负偾:
短期借款10569506802.5012222380746.40
△向中央银行借i
△拆入资金
☆交易性金融负债
以公允价值计置且;^计入当期损益的金融货债
衍生金融负债 j u y
应付票据467786118.22228727931.82
应付酱款1.310002698.432836269156.57
预收款项54111997.73
☆合同负愤94059511.7981821744.52
△卖出回购金融资产款
△吸收存款及同业存放
△代理买卖证券款
△代理承销证券款
应付职工薪酬77262729.8071742106.66
其中：应付工资7667665610273.61应付福利费
应交税费117351998.67136637469.11
其中:应交税金116761296.134998573.60
其他应付款10744734994.338.227801237.17
其中：应付股利
△应付手续费及佣金
△应付分保账款持有待售负愤
年内到期的非流动负愤5557904013.其他流动负债6579100.656621894.43
流动负偾合计28999299965.4031.281702456.76
非流动负偾:
△保险合同准备金
长期借款16886231312.8316486459571.63
应付債券21926035738.0114736082820.24
其中：优先股永续愤
☆租赁负偾21093545.24长期应付款长期应付职工薪酬
30125000.00
预计负愤
5804911.58
递延收益17.840355.41
递延所得税负债1.007317914.671238648373.60
其他非流动负偾428344428344805.00
其中：特准储备基金
非流动负債合计40286863671.1632.925465482.05
负偾合计69.286.163636.5664207167938.81所有者奴（成股东独＞:实收资本（或股本〉184000.186184000.00国家资本
国有法人资本186184000.2186184000.集体资本民营资本外商资本已归还投资
实收资本（或股本）净额2.186184000.2186184000.其他权益工具
其中：优先股永续偾
16455487002.4116455002.41资本公积
减：库存股
其他综合收益214.289743.76334927924.外币报表折算差额
7764796.012.578426.65专项储备
盈余公积166470899.82
166470899.82
166470899.82
其中：法定公积金166470任意公积金
#储备基金
#企业发展基金
#利润归还投资
△—般风险准备
5.025183806.90
未分配利润5.463278782.88
归厕于母公司所有者权益（或股东权益）合计24493.475224.8824170832060.47
2064852006.03
※少数股东权益2.462417724.所有者权益（或股东权益）合计2695526235684
066.50
（或股东权益〉96242585.5590442852负偾和所有者权益主管会计工作负贵人\^■机构负贵人:企业负责人:、毋公司资产负债表
编制单位：昆山j 2021年9月30日 单位：人民币元期末余额期初余额
流动资产：^
货币资金\s 会计机构负贵人
-6资产负债表（续）
编制单位：昆 集团有j艮公司 2021年9月30日 单位：人民币元
1^目广!期末余额期初余额
流动负债：
短期借款\冰4460000000.005515000000.00交易性金
衍生金融负债3 R 9 B
应付票据634000000.00600000000.00
应付账款6465684.136468804.31
预收款项12296315.748306621.30
合同负债17484992.0817507781.66
应付职工薪酬2327775.582050103.73
应交税费14300406.3819731352.63
其他应付款7111382384.275824706864.48
其中：应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债4717991517.806907628902.35
其他流动负债81387.1980561.80
流动负偾合计16976330463.1718901480992.26
非流动负偾：
长期借款11552996820.1612082368821.63
应付债券21926035738.0114736082820.24
其中：优先股永续债租赁负偾长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债265265808.26265265808.26
其他非流动负债428344805.00428344805.00
其中：特准储备基金
非流动负偾合计34172643171.4327512062255.13
负偾合计51148973634.6046413543247.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2186184000.002186184000.00国家资本
国有法人资本2186184000.002186184000.00
#集体资本民营资本外商资本
#减：己归还投资
实收资本（或股本）净额2186184000.002186184000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积16373402792.0116373402792.01
减：库存股其他综合收益
其中：外币报表折算差额
专项储备526377.88247389.22
盈余公积166470899.82166470899.82
其中：法定公积金166470899.82166470899.82任意公积金
^储备基金
#企业发展基金
#利润归还投资
!未分配利润339283565.10281，696547.32
所有者权益（或股东权益）合计19065867634.8119008001628.37
负愤和所有者权益（或股东权益）总计70214841269.4165421544875.76
企业负责人:主管会计工作负责人^会计_负责人合并利润表
编制单位: I集g 2021年1-9月 单位：人民币元
作r目1 本期金额 上期同期金额 项 目 本期金额 上期同期金额
-、营业总收入V" 5539229381. 75 3 856947610. 80 减：营业外支出 35310024.50 35619285.87其中：营业收入 5539229381.75 3856947610.80 四、利润总额（亏损总额以“一w号填列） 1002022273.31 451240431.62A利息收入 减：所得税费用 148340205.21 124 236076. 25△已賺保费五、净利润（净亏损以“一脾号填列）853682068.10327004355.37△手续费及佣金收入（一）按所有权归属分类：
二、营业总成本4580678688.043421437180.82归属于母公司所有者的净利润438094975.98262615118.04
其中：营业成本3683220814.932770079752.95※少数股东损益415587092.1264389237.33
△利息支出（二）按经营持续性分类：
△手续费及佣金支出持续经营净利润853682068.10327004355.37
△退保金终止经营净利润
△赔付支出净额六、其他综合收益的税后净额-120626220.9744690592.63
△提取保险责任准备金净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-120638180.9344690592.63
△保单红利支出（一）不能重分类进损益的其他综合收益-120648328.1045194031.33
!△分保费用1.重新计量设定受益计划变动额
1税金及附加318511153.8687954880.912.权益法下不能转损益的其他综合收益
!销售费用64755612.6656936521.36☆3.其他权益工具投资公允价值变动-120648328.1045194031.33
管理费用216613594.73201，365896.02☆4.企业自身信用风险公允价值变动
研发费用207141800.51205364734.055.其他
财务费用90435711.3599735395.53（二）将重分类进损益的其他综合收益10147.17-503438.70
其中：利息费用104008087.99127380923.991.权益法下可转损益的其他综合收益10147.17-503438.70
利息收入21049522.0939016042.61☆2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
其他☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
加：其他收益40299677.6945069218.425.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
投资收益（损失以“一”号填列）106145020.9948521827.98☆6.其他债权投资信用减值准备
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-14983365.68-9771827.697.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益8.外币财务报表折算差额
△汇兑收益（损失以“一”号填列）9.其他
☆净敞口套期收益（损失以号填列）※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额11959.96
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）-9945149.01七、综合收益总额733055847.13371694948.00
☆信用减值损失（损失以“一”号填列）-905489.23归属于母公司所有者的综合收益总额317456795.05307305710.67
资产减值损失（损失以“一”号填列）-38107393.41-109348887.96※归属于少数股东的综合收益总额415599052.0864389237.33
资产处置收益（损失以“一”号填列）-22633535.23八、每股收益三、营业利润（亏损以“一w号填列） 1033403 825.51 419 752 588.42 （―）基本每股收益加：营业外收入3928472.3067107129.07（二）稀释每股收益
企业负责人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：k 公司利润表
1鼪m 本期金额 上期同期金额
-、营业收入 V '合 v/. / 136 989931.24 350 435129. 46
减：营业成本65138962.01248176812.64
税金及附加 >S^Sa3B96^^ 19 890 032. 51 17 623 656. 53销售费用
管理费用36933540.5736411127.85
|研发费用
I 财务费用 - 8181251.84 -29 337 784. 33
其中：利息费用
1利息收入9494090.1630806855.85
|其他
!加：其他收益3967048.814238041.99
投资收益（损失以“一”号填列）66830711.1950150710.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-4151652.37-5950602.41以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以号填列）
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）
信用减值损失（损失以“一”号填列）
资产减值损失（损失以“一”号填列）
资产处置收益（损失以“一”号填列）-22633535.23
二、营业利润（亏损以“一”号填列）71372872.76131950069.10
加：营业外收入5000.00102446.78
减：营业外支出6139.8231636931.67
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）71371732.94100415584.21
减：所得税费用13784715.1622888871.39
四、净利润（净亏损以号填列）57587017.7877526712.82
（一）持续经营净利润57587017.7877526712.82
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
a）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
CD权益法下可转损益的其他综合收益
|（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
六、综合收益总额57587017.7877526712.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
企业负责人:主管会计工作负责人:\会计机构负责人:—
-9*并现金流量表本期金额上期同期金额
一、经营活动产生的现金流表
销售商品、提供劳务收琬余5856188606.473821080928.86
收到的税费返还43031553.9964180966.51
收到其他与经营活动有关的现金3530317224.432138207743.86
经营活动现金流入小计9429537384.896023469639.23
购买商品、接受劳务支付的现金3435306535.753220003262.45
支付给职工及为职工支付的现金565151324.78422149093.01
支付的各项税费931579013.59624272063.16
支付其他与经营活动有关的现金5785267777.452546584014.29
经营活动现金流出小计10717304651.576813008432.91
经营活动产生的现金流量净额-1287767266.68-789538793.68
二、投资活动产生的现金流量：
i 收回投资收到的现金 1077 913187. 22 49 161 965. 12
取得投资收益收到的现金67922800.4558039935.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额456637.469852.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金39064154.47674686876.15
投资活动现金流入小计1185356779.60781898628.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金436671710.47839117566.01
投资支付的现金1831334803.36388848165.37
△质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额122359800.61
支付其他与投资活动有关的现金600194755.121200050000.00
投资活动现金流出小计2990561069.562428015731.38
投资活动产生的现金流量净额-1805204289.96-1646117102.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金406666748.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金16063980787.2722525862874.83
发行债券收到的现金8262630000.003878600000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1315595467.271045976051.63
筹资活动现金流入小计25642206254.5427857105674.46
偿还债务支付的现金20214977114.4622007963151.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1665724629.591622940679.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金279581，691.99551404312.20
筹资活动现金流出小计22160283436.0424182308142.74
筹资活动产生的现金流量净额3481922818.503674797531.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-587037.87-11188531.99
五、现金及现金等价物净增加额388364223.991227953103.61
力口：期初现金及现金等价物余额3892185721.063370953103.47
六、期末现金及现金等价物余额4280549945.054598906207.08
企业负贵人：主管会计工作负责人:会计机构负责人:左
-10-司现金流量表本期金额上期同期金额
—、经营活动产生尚琬^量i
销售商品、提供努o到的现金 153 927 190. 44 125 638 916. 96
收到的税费返还370444.20
收到其他与经营活动有关的现金17784855768.5818870792528.90
经营活动现金流入小计17939153403.2218996431445.86
购买商品、接受劳务支付的现金68635751.18250110593.95
支付给职工及为职工支付的现金17380166.7817997383.94
支付的各项税费76136323.80294219924.20
支付其他与经营活动有关的现金19413108891.5418426482468.50
经营活动现金流出小计19575261133.3018988810370.59
经营活动产生的现金流童净额-1636107730.087621075.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金527908110.4140858735.33
取得投资收益收到的现金76961953.1456101312.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额37531.04处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金26495833.33667924711.12
投资活动现金流入小计631403427.92764884759.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4581958.7487743880.60
投资支付的现金1111192605.12375759665.37取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600000000.001200050000.00
投资活动现金流出小计1715774563.861663553545.97
投资活动产生的现金流量净额-1084371135.94-898668786.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金8330506162.8711896000000.00
发行债券收到的现金8262630000.003878600000.00
收到其他与筹资活动有关的现金854868904.27285532281.85
筹资活动现金流入小计17448005067.1416060132281.85
偿还债务支付的现金13110352588.4712834867444.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1347339402.341342471297.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金188107716.32151425203.31
筹资活动现金流出小计14645799707.1314328763945.28
筹资活动产生的现金流量净额2802205360.011731368336.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额81726493.99840320625.07
加：期初现金及现金等价物余额1853094324.461884696320.27
六、期末现金及现金等价物余额1934820818.452725016945.34
企业负责人：主管会计工作负责人:会计机构负责人
11合并所有者权益变动表
编制单位：昆山国创投S 2021年1-9月 单位：人民币元本期金额
'每归属于母公司所有者权益项行次其他权益工具少数股东权益所有者权益合计资本（或股本）资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积△一般风险优先股永续偾其他准备未分配利润小计
一、上年年末余额12.186184000.0016455487002.41334927924.692578426.65166470899.824900197200.5724045845454.142064852006.0326110.697460.17
加：会计政策变更2
前期差错更正3124986606.33124986606.33124986606.33其他4
二、本年年初余额52186184000.0016455487002.41334927924.692578426.65166470899.825025183806.9024170832.060.472064852006.0326235684066.50
三、本年增减变动金额（臧少以“一”号填列）6-120638180.935186369.36438094975.98322643164.41397565718.08720208882.49
（-）综合收益总额7-120638180.93438094975.98317456795.05415599052.08733055847.13
（二）所有者投入和喊少资本8
1.所有者投入的普通股9
2.其他权益工具持有者投入资本10
3.股份支付计入所有者权益的金额11
4.其他12
（三）专项储备提取和使用135186369.365186369.365186369.36
1.提取专项储备1413342015.4213342015.4212622.6413354638.06
2.使用专项储备158155646.068155646.0612622.648168268.70
（四）利润分配16-18033334.00-18033334.00
1.提取盈余公积17
其中：法定公积金18任意公积金19
#储备基金20
#企业发展基金21
#利润归还投资22
2.提取一般风险准备23
3.对所有者（或股东）的分配24-18033334.00-18033334.00
4.其他25
（五〉所有者权益内部结转26
1.资本公积转增资本（或股本）272.盈余公积转增资本（或股本〉28
3.盈余公积弥补亏损29
4.设定受益计划变动额结转留存收益30
☆5.其他综合收益结转留存收益31
6.其他32
四、本年年末余额332186184000.0016455487002.41214289743.761，764796.01166470899.825463278782.8824493475224.882462417724.1126955892948.99
企业负贵人：主管会计工作负贵人：会计机构负贵人:母公司所有者权益变动表
编制单位: i资^团有限公 2021年1-9月 单位：人民币元本期金额行次其他权益工具
实收资本（或股本）资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续偾其他
一、上年年末余3205^^12186184000.0016373402792.01247389.22166470899.82279788292.3919006093373.44
加：会计政策变2
前期差错更正31908254.931908254.93其他4
二、本年年初余额52186184000.0016373402792.01247389.22166470899.82281696547.3219008001628.37
三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列）6278988.6657587017.7857866006.44
（一）综合收益总额757587017.7857587017.78
（二）所有者投入和减少资本8
1.所有者投入的普通股9
!2.其他权益工具持有者投入资本10
3.股份支付计入所有者权益的金额11
4.其他12
（三）专项储备提取和使用13278988.66278988.66
1.提取专项储备141307973.421307973.42
2.使用专项储备151028984.761028984.76
（四）利润分配16
1.提取盈余公积17
其中：法定公积金18任意公积金19
#储备基金20
#企业发展基金21
#利润归还投资22
2.提取一般风险准备23
3.对所有者（或股东）的分配24
4.其他25
（五）所有者权益内部结转26
1.资本公积转增资本（或股本）27
12.盈余公积转增资本（或股本）28
3.盈余公积弥补亏损29
4.设定受益计划变动额结转留存收益30
☆5.其他综合收益结转留存收益31
6.其他32
四、本年年末余额332186184000.0016373402792.01526377.88166470899.82339283565.1019065867634.81
企业负责人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
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