华图山鼎:2021年第三季度报告（更新后）

华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300492证券简称：华图山鼎公告编号：2021-038
华图山鼎设计股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）19898667.76-35.07%75962303.32-11.71%归属于上市公司股东的
1587996.71-63.31%5197524.74231.92%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-414397.09-110.14%2306865.12-27.35%利润（元）经营活动产生的现金流
————-6253234.09-63.02%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.01-66.67%0.04300.00%
稀释每股收益（元/股）0.01-66.67%0.04300.00%
加权平均净资产收益率0.55%-1.03%1.80%1.25%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）328880631.09320431449.152.64%归属于上市公司股东的
289101111.48288203396.840.31%
所有者权益（元）
1华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）141047370
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息（元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.01130.0368
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
25237.5324488.50的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定55589.77213272.12额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、772052.751523165.06交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1500000.001500000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出44349.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目2777.1996351.31
减：所得税影响额353263.44510966.37
少数股东权益影响额（税后）
合计2002393.802890659.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
单位：元
项目2021年9月30日2020年12月31日增减变动率情况说明、主要原因分析
公司用部分货币资金购买结构性存款，期末货币资金33265624.75125076183.74-73.40%
结构性存款本金列示在“交易性金融资产”。
交易性金融资产87000000.00系结构性存款的余额。
应收票据4228515.752678188.9457.89%主要系应收商业承兑汇票增加所致。
预付款项1134899.201723848.11-34.16%主要系预付房租减少所致。
无形资产355821.96567867.08-37.34%主要系摊销所致。
应付账款18046561.2310015671.1980.18%主要系应付设计分包费增加所致。
二、利润表项目
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动率情况说明、主要原因分析
财务费用-292648.55-883641.8166.88%财务费用的主要金额为只有资金存款利息收入，公司自2021年起，使用自由资金购买结构性存款，对应结构性存款的利息收入列示在“投资收益”。
其他收益309623.43677509.71-54.30%主要系政府补助减少所致。
投资收益（损失以1523165.06-195065.56880.85%主要系结构性存款利息收入增加所致。“－”号填列）信用减值损失（损-3355488.881174808.06-385.62%主要销售回款减少所致。失以“-”号填列）
营业外支出4080.152513716.92-99.84%主要系资产损失减少所致。
所得税费用870512.29545810.9959.49%主要系营业利润增加所致。
三、现金流量表项目
单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月增减变动率情况说明、主要原因分析
经营活动现金流64678403.23100815223.19-35.84%主要系销售回款减少所致。
入小计
经营活动现金流70931637.32104651170.08-32.22%主要系经营采购、人力成本支出减少所致。
出小计
投资活动现金流256653485.06210451.46121853.77%主要系收回结构性存款本金。
入小计
投资活动现金流337862307.001048697.1232117.34%主要系购买结构性存款。
出小计
筹资活动现金流--入小计
筹资活动现金流6173809.6944455730.58-86.11%主要系偿还银行债务、分配现金股利减少所出小计致。
3华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数48490
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量华图宏阳投资有限境内非国有法
30.08%424320000
公司人
车璐境内自然人21.95%3096456123223421平顶山原动立企业境内非国有法
7.05%99450000
管理咨询有限公司人
袁歆境内自然人6.22%87745500
张鹏境内自然人4.23%59670004475250
文学军境内自然人3.53%49725003729375
周雪琴境内自然人1.48%20874880
俞连东境内自然人0.87%12245490
俞鑫涛境内自然人0.85%11964660
周兰英境内自然人0.56%7878600前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华图宏阳投资有限公司42432000人民币普通股42432000平顶山原动立企业管理咨询有限
9945000人民币普通股9945000
公司袁歆8774550人民币普通股8774550车璐7741140人民币普通股7741140周雪琴2087488人民币普通股2087488张鹏1491750人民币普通股1491750文学军1243125人民币普通股1243125俞连东1224549人民币普通股1224549俞鑫涛1196466人民币普通股1196466周兰英787860人民币普通股787860公司未知前10名无限售条件普通股股东（除华图投资、车璐、袁歆、平顶山原动立企业管理咨询有限公司、张鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行上述股东关联关系或一致行动的动关系。
说明【注】：平顶山原动立企业管理咨询有限公司于2021年10月8日更名为广西原动立企
业管理咨询有限公司，截至2021年9月30日该股东在中国结算登记名称仍为平顶山原动立企业管理咨询有限公司。
4华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
1、股东周雪琴除通过普通证券账户持有766600股外，还通过中信证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有1320888股，实际合计持有2087488股；
2、股东俞鑫涛除通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
前10名股东参与融资融券业务股
1196466股，实际合计持有1196466股；
东情况说明（如有）
3、股东周兰英除通过普通证券账户持有13000股外，还通过东北证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有774860股，实际合计持有787860股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数售股数车璐于2019年12月18日辞职后不再担任董事长职务。董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六车璐232234210023223421高管离职锁定个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的25%，且离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股票。
张鹏4475250004475250高管锁定在职期间每年解锁25%。
文学军于2019年12月18日辞职后不再担任董事职务。董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六文学军3729375003729375高管离职锁定个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的25%，且离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股票。
合计314280460031428046----
三、其他重要事项
□适用√不适用
5华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华图山鼎设计股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金33265624.75125076183.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产87000000.00衍生金融资产
应收票据4228515.752678188.94
应收账款120645049.88105497809.76应收款项融资
预付款项1134899.201723848.11应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6798627.436090127.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计253072717.01241066157.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资290387.3275603.32其他非流动金融资产
投资性房地产16075591.0517579012.35
固定资产42393361.6845311130.09在建工程
6华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产1422084.12
无形资产355821.96567867.08开发支出商誉
长期待摊费用1714428.622421708.34
递延所得税资产10187939.3310041670.11
其他非流动资产3368300.003368300.00
非流动资产合计75807914.0879365291.29
资产总计328880631.09320431449.15
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款18046561.2310015671.19预收款项
合同负债3903231.744123561.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13180621.6614402727.61
应交税费2117775.702519640.14
其他应付款845658.67919038.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1451476.71
其他流动负债234193.90247413.66
流动负债合计39779519.6132228052.31
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
7华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计39779519.6132228052.31
所有者权益：
股本141047370.00141047370.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积38710199.2538710199.25
减：库存股11697974.8811697974.88
其他综合收益-85216.00专项储备
盈余公积25167458.7725167458.77一般风险准备
未分配利润95959274.3494976343.70
归属于母公司所有者权益合计289101111.48288203396.84少数股东权益
所有者权益合计289101111.48288203396.84
负债和所有者权益总计328880631.09320431449.15
法定代表人：陈栗主管会计工作负责人：陈栗会计机构负责人：郑天相
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入75962303.3286039014.40
其中：营业收入75962303.3286039014.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本68440403.4083030570.77
其中：营业成本51276323.6164341416.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加814619.17709847.87
销售费用2415463.273062806.13
管理费用14226645.9015800142.24研发费用
财务费用-292648.55-883641.81
其中：利息费用698737.83
利息收入434221.221613092.93
加：其他收益309623.43677509.71投资收益（损失以“－”号填
1523165.06-195065.56
列）
其中：对联营企业和合营企业
-195065.56的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3355488.881174808.06
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
28568.65-41273.64
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6027768.184624422.20
加：营业外收入44349.001000.23
减：营业外支出4080.152513716.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6068037.032111705.51
减：所得税费用870512.29545810.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5197524.741565894.52
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
5197524.741565894.52号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5197524.741565894.52
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额-85216.00归属母公司所有者的其他综合收益
-85216.00的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-85216.00合收益
9华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-85216.00值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5112308.741565894.52归属于母公司所有者的综合收益
5112308.741565894.52
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.040.01
（二）稀释每股收益0.040.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈栗主管会计工作负责人：陈栗会计机构负责人：郑天相
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金60795183.0394374274.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
10华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3883220.206440948.83
经营活动现金流入小计64678403.23100815223.19
购买商品、接受劳务支付的现金13671239.2619746859.67客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
43767146.8065388761.09
金
支付的各项税费6082413.658428978.94
支付其他与经营活动有关的现金7410837.6111086570.38
经营活动现金流出小计70931637.32104651170.08
经营活动产生的现金流量净额-6253234.09-3835946.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金250000000.00
取得投资收益收到的现金1523165.06
处置固定资产、无形资产和其他
5130320.00210451.46
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计256653485.06210451.46
购建固定资产、无形资产和其他
562307.001048697.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金337300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计337862307.001048697.12
投资活动产生的现金流量净额-81208821.94-838245.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
11华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金24749999.75
分配股利、利润或偿付利息支付
4214594.1019705730.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1959215.59
筹资活动现金流出小计6173809.6944455730.58
筹资活动产生的现金流量净额-6173809.69-44455730.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-93635865.72-49129923.13
加：期初现金及现金等价物余额117974936.40151098200.71
六、期末现金及现金等价物余额24339070.68101968277.58
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金125076183.74125076183.74结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2678188.942678188.94
应收账款105497809.76105497809.76应收款项融资
预付款项1723848.11848040.11-875808.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6090127.316090127.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货
12华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产
流动资产合计241066157.86240190349.86-875808.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资75603.3275603.32其他非流动金融资产
投资性房地产17579012.3517579012.35
固定资产45311130.0945311130.09在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产3981835.533981835.53
无形资产567867.08567867.08开发支出商誉
长期待摊费用2421708.342421708.34
递延所得税资产10041670.1110041670.11
其他非流动资产3368300.003368300.00
非流动资产合计79365291.2983347126.823981835.53
资产总计320431449.15323537476.683106027.53
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款10015671.1910015671.19预收款项
合同负债4123561.044123561.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14402727.6114402727.61
13华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费2519640.142519640.14
其他应付款919038.67919038.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
3106027.533106027.53
负债
其他流动负债247413.66247413.66
流动负债合计32228052.3135334079.843106027.53
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
负债合计32228052.3135334079.843106027.53
所有者权益：
股本141047370.00141047370.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积38710199.2538710199.25
减：库存股11697974.8811697974.88其他综合收益专项储备
盈余公积25167458.7725167458.77一般风险准备
未分配利润94976343.7094976343.70归属于母公司所有者权益
288203396.84288203396.84
合计少数股东权益
所有者权益合计288203396.84288203396.84
负债和所有者权益总计320431449.15323537476.683106027.53
14华图山鼎设计股份有限公司2021年第三季度报告
调整情况说明
公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年度颁布的《