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股票简称:山鹰国际股票代码:600567公告编号:临2022-070
债券简称:山鹰转债债券代码:110047
债券简称:鹰19转债债券代码:110063
山鹰国际控股股份公司关于2021年年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*由于山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)实施2021年年度利润
分配方案,本次非公开发行股票的发行价格由2.36元/股调整为2.25元/股。
*公司本次非公开发行股票数量847457627股调整为888888888股。
一、关于公司非公开发行股票的基本情况
公司经第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议、2022年
第三次临时股东大会审议通过了公司 2022年度非公开发行 A股股票的相关议案。
(一)定价原则与调整前发行价格本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十七次会议决议公告
日(2022年5月9日),发行价格为2.36元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司 A股股票交易均价(定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总额÷定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量)的80%。
在定价基准日至发行日期间,若公司发生因除权、除息事项引起股价调整的情形,本次非公开发行的发行价格将做相应调整。
调整方式如下:
派发现金股利:P1=P0-D送红股或转增股本:P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1+N)其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,调整后发行价格为 P1。
若本次发行前中国证监会关于非公开发行的定价方式进行了修改,则董事会可经股东大会授权根据法律法规的相关规定,对本次非公开发行的价格进行调整。
(二)调整前发行数量
本次非公开发行股票的发行数量为847457627股,占发行前公司总股本的
18.36%,未超过30%,符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量
以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。
若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变
动及本次发行价格发生调整的,本次发行股票数量将作相应调整。
二、公司2021年年度权益分派情况2022年5月6日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过了《2021年度利润分配方案》,本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中206026573股股份为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币0.11元(含税)。
2022年5月27日,公司披露了《山鹰国际控股股份公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-062),2021年年度权益分派股权登记日为
2022年6月1日,除息日为2022年6月2日。截至本公告日,公司2021年年
度权益分派已实施完毕。
三、调整后发行价格和发行数量
鉴于公司 2021 年度权益分派方案已实施完毕,根据公司非公开发行 A 股股票预案的定价原则,公司现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整:
(一)发行价格的调整
公司本次非公开发行股票的发行价格由2.36元/股调整为2.25元/股。
(二)发行数量的调整本次非公开发行股票募集资金总额为200000.00万元,按照发行价格2.25
元/股计算,本次非公开发行股票数量调整为888888888股,未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。
除上述调整外,公司关于本次非公开发行 A股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二二年六月十四日 |
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