节能铁汉:关于公司与中节能商业保理有限公司开展供应链融资业务暨关联交易的公告

证券代码：300197证券简称：节能铁汉公告编号：2022-068
中节能铁汉生态环境股份有限公司
关于公司与中节能商业保理有限公司开展供应链金融业务
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“节能铁汉”）经
营发展需要，公司拟与中节能商业保理有限公司（以下简称“中节能保理”）开展供应链金融业务（即中节能保理给予公司云单额度，公司向一级供应商开具电子凭证，有利于公司增加支付工具、降低对外支付压力。），金额不超过0.6亿元，额度有效期不超过12个月。
中节能保理为公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“集团公司”）
的三级子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本公司与中节能保理属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
公司于2022年8月8日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与中节能商业保理有限公司开展供应链金融业务暨关联交易的议案》，同意公司与中节能保理开展供应链金融业务，李强先生、郭子丽女士、李冬霞女士作为关联董事对该事项进行了回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本议案在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
企业名称：中节能商业保理有限公司
法定代表人：李茜
注册资本：30000万元人民币
1住所：天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁大道288号201-14
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91120118MA0785975U
成立日期：2015-12-28
经营范围为：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理
与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.财务状况
截至2022年6月30日，中节能保理资产总额1107196740.35元净资产
348876430.59元。2022年1-6月实现营业收入28187507.51元，净利润
12757326.95元。
3.关联关系中节能保理为集团公司的三级子公司，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本公司与中节能保理属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
4.中节能保理财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，
不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，业务综合成本参照当前市场水平并充分考虑优化公司融资成本，并未超过同等条件下市场平均定价水平，本次业务的开展有利于公司增加支付工具、降低对外支付压力。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易的主要内容
1、融资金额：0.6亿元。
2、融资利率：不超过7%/年。
3、额度有效期：12个月。
4、本次事项尚未正式签订相关协议，具体内容以各方正式签署的协议为准。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司与中节能保理开展本次供应链融资业务，可保证公司流动资金需求，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，有利于公司增加支付工具、降低对外支付压力，提升公司整体运营质量。
2六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2022年初至本公告披露日公司与中节能保理累计发生的各类关联交易的总金额为
2亿元（该金额已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过）。
2022年初至本公告披露日公司与中节能财务有限公司（与中节能保理受同一主体控制）累计发生的各类关联交易的总金额为14.2亿元（该金额已经公司第三届董事会
第八十次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过）。
七、独立董事意见
独立董事事前认可意见及独立意见：
公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：经审阅，上述关联交易事项是为了保障公司日常经营对资金的需求，有助于公司拓宽融资渠道。本次交易遵循自愿、平等、公平的原则，业务综合成本参照当前市场水平并充分考虑优化公司融资成本，并未超过同等条件下市场平均定价水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会表决时关联董事均回避表决，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定。
八、保荐机构中信建投证券股份有限公司核查意见经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司与中节能保理开展本次供应链金融业务的事项系公司正常生产经营的需要，交易定价公允，不存在通过关联交易损害公司及非关联股东利益的情形，关联交易决策程序规范，本保荐机构对实施该等关联交易无异议。
九、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《独立董事对相关事项发表的事前认可意见》；
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》；
4、《中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司与中节能商业保理有限公司开展供应链融资业务暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会
2022年8月8日
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