力合微:前次募集资金使用情况报告

证券代码：688589证券简称：力合微公告编号：2022-033
深圳市力合微电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“力合微”）截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2700 万股，发行价为每股人民币 17.91 元，共计募集资金48357.00万元，坐扣承销和保荐费用3221.49万元后的募集资金为
45135.51万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2020年7月17日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2580.36万元后，公司本次募集资金净额为42555.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕
3-58号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元开户银行银行账号初始存放金额2021年12月备注
131日余额
华夏银行股份有限公
108680000002732806674.00536.69活期存款
司深圳南头支行华夏银行股份有限公
108680000002732686421.00915.86活期存款
司深圳南头支行华夏银行股份有限公
108680000002732795046.00533.73活期存款
司深圳南头支行上海浦东发展银行股
79290078801800001
份有限公司深圳福田13646.0087.12活期存款
582
支行上海浦东发展银行股
79290078801600001
份有限公司深圳福田10768.1632.31活期存款
583
支行中国银行股份有限公
7679739714190.41活期存款
司深圳侨香支行中国银行股份有限公
7640739705870.87活期存款
司深圳侨香支行中国银行股份有限公
7770739710864.49活期存款
司深圳侨香支行上海浦东发展银行股
66150078801200001
份有限公司长沙麓谷3.01活期存款
002
科技支行中国民生银行股份有限公司深圳分行南海655099966已销户支行中国民生银行股份有限公司深圳分行南海677168886已销户支行中国工商银行股份有40000221610020008结构性存
5000.00
限公司深圳华强支行69款平安银行股份有限公结构性存
司深圳高新技术区支04121000945727300.00款行招商银行股份有限公结构性存
755948485681000173000.00
司深圳高新园支行款招商银行股份有限公结构性存
755948485681000511000.00
司深圳高新园支行款招商银行股份有限公
755948485682000302000.00大额存单
司深圳高新园支行招商银行股份有限公
755948485682000441000.00大额存单
司深圳高新园支行招商银行股份有限公
755948485682000611000.00大额存单
司深圳高新园支行
2上海浦东发展银行股购买结构
79290078801800000
份有限公司深圳福田4500.00性存款冻
417
支行结资金
合计42555.1626914.49
二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
(一)前次募集资金投资项目增加实施主体的情况公司于2020年8月27日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意增加成都力合微电子有限公司（以下简称成都力合微）和深圳市利普信通科技有限公司（以下简称利普信通）
作为新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目的实施主体、增加成都力合微
和利普信通作为微功率无线通信芯片研发及产业化项目的实施主体、增加利普信通和长沙力合微智能科技有限公司作为基于自主芯片的物联网应用开发项目的实施主体，同时使用部分募集资金对全资子公司提供无息借款以实施募投项目。
(二)前次募集资金投资项目实施主体和实施地点变更的情况公司于2021年4月21日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，自2021年4月20日后，成都力合微不再承担募投项目“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”和“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”的研发任务。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。成都力合微已将所有产生的研发成果转交移至力合微公司，成都力合微于2021年8月18日注销在中国民生银行股份有限公司深圳分行南海支行开立的两个募集资金专项账户。变更部分募投项目实施主体和实施地点情况如下表：
金额单位：人民币万元
3募集资金投
项目名称变动对比实施主体实施地点资额深圳市南山区高新技术产业园
力合微公司4877.00清华信息港科研楼11楼1101、陕西省西安市高新区科技路二
路 72号西安软件园唐乐阁 D座
成都力合微1003.00
2 楼 D201-4 室、中国（四川）
变更前自由贸易试验区成都高新区交子大道500号1栋28层2836
利普信通541.00
新一代高速电力线号、深圳市南山区高新技术产通信芯片研发及产业园清华信息港科研楼11楼
业化合计6421.001102深圳市南山区高新技术产业园
力合微公司5835.00
清华信息港科研楼11楼1101、
成都力合微45.00[注]陕西省西安市高新区科技路二
变更后 路 72号西安软件园唐乐阁 D座
利普信通 541.00 2 楼 D201-4 室、深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科
合计6421.00研楼11楼1102深圳市南山区高新技术产业园
力合微公司3896.00
清华信息港科研楼11楼1101、
成都力合微597.00中国（四川）自由贸易试验区变更前成都高新区交子大道500号1
利普信通553.00栋28层2836号、深圳市南山区高新技术产业园清华信息港
微功率无线通信芯合计5046.00科研楼11楼1102片研发及产业化项深圳市南山区高新技术产业园
目力合微公司4481.00
清华信息港科研楼11楼1101、
成都力合微12.00[注]陕西省西安市高新区科技路二
变更后 路 72号西安软件园唐乐阁 D座
利普信通 553.00 2 楼 D201-4 室、深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科
合计5046.00研楼11楼1102[注]自2021年4月20日后，成都力合微不再承担“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”和“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”的研发任务，变更后的成都力合微募集资金投资额为截至2021年4月20日已实际投入的金额。
(三)前次募集资金变更募投项目和募投项目延期的情况原研发测试及实验中心建设项目中规划以购置方式取得办公用房的建筑面积
约为1250平方米，公司目前以自有资金租用研发场地，以募集资金采购部分项目所需的设备及软件。随着公司规模的不断发展壮大，公司对研发和经营场地的需求日益增加。综合考虑募投项目实施情况和公司长远发展规划，公司拟计划使4用募集资金和自有资金以联建方式建设约6000平方米（最终以实际建设面积为准）研发中心和总部基地。募投项目实施方式调整为自建办公场所相对于直接购置办公场地所获得的办公面积更大，有利于公司研发和运营的投入，有利于办公环境的改善和企业文化的贯彻，有利于公司招募更多的研发技术人才更符合公司成本与效益的要求。
公司于2021年12月10日召开第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届
监事会第九次（临时）会议，并于2021年12月28日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目和募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“研发测试及实验中心建设项目”名称变更为“研发中心与总部基地建设项目”，该项目中的“研发场地投资”实施方式由购买办公场地变更为购买土地并自建研发中心与总部基地；同时该项目达到预定可使用状态的时间由2022年3月延期到2027年3月；此处自建研发中心与总部基地的投资总额为16285万元，项目所需资金拟使用募集资金和自有资金，其中募集资金投入13646万元，剩余金额以自有资金投入。本次变更用途的募集资金总额为13646.00万元，变更用途的募集资金总额比例为32.07%。同时公司拟将“新一代高速电力线通信芯片研发及产业化项目”和“基于自主芯片的物联网应用开发项目”募投项目达到预定可使用状态日期，由原计划的2022年3月延长至2024年3月；募投项目“微功率无线通信芯片研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期，由原计划的2022年3月延长至2023年3月。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。具体内容详见公司于2021年12月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更募投项目和募投项目延期的公告》（公告编号：2021-058）。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
首次公开发行募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单
位：万元)募集前承实际投资金额募集后承诺实际投资差异原实际投资项目诺投资金与募集后承诺投资金额金额因额投资金额差异
5金额
研发中心与总尚处于
部基地建设项13646.0013646.00801.76-12844.24建设期目新一代高速电力线通信芯片尚处于
6421.006421.004297.18-2123.82
研发及产业化建设期项目微功率无线通尚处于
信芯片研发及5046.005046.002051.24-2994.76建设期产业化项目基于自主芯片尚处于
的物联网应用6674.006674.003233.35-3440.65建设期开发项目
合计31787.0031787.0010383.53-21403.47
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表研发中心与总部基地建设项目无法单独核算效益；新一代高速电力线通信芯
片研发及产业化项目、微功率无线通信芯片研发及产业化项目和基于自主芯片的
物联网应用开发项目尚处于建设期，未实现收益。详见本报告附件2。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发测试及实验中心建设项目主要通过建设专业的芯片设计研发测试中心、
电力线通信技术实验中心和无线通信技术实验中心，改善研发工作的软硬件开发条件，提高研发的质量和水平，为公司的可持续健康发展提供技术支撑服务，间接提高公司效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
截至2021年12月31日，本公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。
6七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明。
八、闲置募集资金的使用
2020年7月31日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.18亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效；
董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品或业务品种、签署合同及协议等。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。
2021年7月26日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议及第三届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币3.34亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用；
董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件等事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品或业务品种、签署合同及协议等。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。截至2021年12月31日，公司合计使用24800万元进行现金管理，其中购买结构性存款16300万元，大额存单4000万元，4500万元用于购买结构性存款，因银行结构性存款产品成立日为2022年1月4日，故该款项在期末尚未完成扣款，为存放在一般存款账户的购买结构性存款冻结资金。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况7截至2021年12月31日，本公司前次募集资金余额为26914.49万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额138.64万元理财收益
1004.22万元），其中，使用闲置募集资金暂时补充流动资金6400.00万元。
本公司募集资金净额42555.16万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为
63.25%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、超募资金使用情况
1.2020年7月31日，公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3200万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。
2.2021年9月26日，公司第三届董事会第十次（临时）会议及第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3200万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。
截至2021年12月31日，公司已实际使用6400万元超募资金永久补充流动资金，剩余尚未使用的超额募集资金仍存放于公司募集资金专项账户。
十一、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2022年8月10日
8附件1
前次募集资金使用情况对照表截至2021年12月31日
编制单位：深圳市力合微电子股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：42555.16已累计使用募集资金总额：16783.53
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：13646.00
2021年：8994.42
变更用途的募集资金总额比例：32.07%
2020年：7789.11
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截募集前承诺募集后承诺实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资止日项目完工程投资金额投资金额额投资金额投资金额金额金额的差额度）研发测试及实研发中心与总
1验中心建设项部基地建设项13646.0013646.00801.7613646.0013646.00801.76-12844.242027年3月[注1]
目目新一代高速电新一代高速电
2力线通信芯片力线通信芯片6421.006421.004297.186421.006421.004297.18-2123.822024年3月[注2]
研发及产业化研发及产业化
9项目项目
微功率无线通微功率无线通
3信芯片研发及信芯片研发及5046.005046.002051.245046.005046.002051.24-2994.762023年3月[注3]
产业化项目产业化项目基于自主芯片基于自主芯片
4的物联网应用的物联网应用6674.006674.003233.356674.006674.003233.35-3440.652024年3月[注4]
开发项目开发项目
承诺投资项目小计31787.0031787.0010383.5331787.0031787.0010383.53-21403.47永久补充流动
5不适用6400.006400.00不适用6400.006400.00不适用
资金超募资金暂未确定用途
610768.164368.1610768.164368.16-4368.16不适用
超募资金
超募资金小计10768.1610768.166400.0010768.1610768.166400.00-4368.16
合计42555.1642555.1616783.5342555.1642555.1616783.53-25771.63
[注1]研发测试及实验中心建设项目名称变更为研发中心与总部基地建设项目，项目延期情况详见本报告三(三)之说明[注2]项目延期情况详见本报告三(三)之说明
[注3]项目延期情况详见本报告三(三)之说明
[注4]项目延期情况详见本报告三(三)之说明
10附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2021年12月31日
编制单位：深圳市力合微电子股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近三年实际效益截止日是否达到承诺效益序号项目名称累计产能利用率2021年2020年2019年累计实现效益预计效益研发中心与总部基地建
1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
设项目[注1]新一代高速电力线通信
2芯片研发及产业化项目不适用未做承诺建设期建设期不适用不适用不适用
[注2]微功率无线通信芯片研
3不适用未做承诺建设期建设期不适用不适用不适用
发及产业化项目[注3]基于自主芯片的物联网
4不适用未做承诺建设期建设期不适用不适用不适用
应用开发项目[注4]
5超募资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
[注1]该项目可以改善研发工作的软硬件开发条件，提高研发的质量和水平，不直接产生经济效益[注2]截至2021年12月31日，该项目尚处于建设期，未实现收益[注3]截至2021年12月31日，该项目尚处于建设期，未实现收益[注4]截至2021年12月31日，该项目尚处于建设期，未实现收益
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