沙河股份：2021年第一季度报告全文

沙河实业股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
2
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长陈勇、总经理胡月明、分管财务副总经理赖育明及会计机构负责人(会计主管人员)王瑞华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 8091265.77 86873001.23 -90.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9433104.53 7766769.97 -221.45%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
-11773294.99 5454658.83 -315.84%
经营活动产生的现金流量净额（元） -24972593.95 -25224626.52 1.00%
基本每股收益（元/股） -0.05 0.04 -225.00%
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.04 -225.00%
加权平均净资产收益率 -0.99% 0.81% -1.80%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2375980622.06 2433688819.31 -2.37%
归属于上市公司股东的净资产（元） 884822393.09 894255497.62 -1.05%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3120337.62主要为“鹤塘小区-沙河商城城市更新项目”房屋拆迁过渡期安置费收入
减：所得税影响额 780084.41
少数股东权益影响额（税后） 62.75
合计 2340190.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22598报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
深业沙河（集团）有限公司
国有法人 34.02% 68613391
李剑霆 境内自然人 1.51% 3053538
彭凌云 境内自然人 1.28% 2581000
洪祖芳 境内自然人 1.20% 2425800
张沐城 境内自然人 1.11% 2240015
吴小丽 境内自然人 1.01% 2031500
李栋 境内自然人 0.83% 1667000
张丽萍 境内自然人 0.71% 1440000
康云 境内自然人 0.45% 907000
文萍 境内自然人 0.44% 889200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
深业沙河（集团）有限公司 68613391 人民币普通股 68613391
李剑霆 3053538 人民币普通股 3053538
彭凌云 2581000 人民币普通股 2581000
洪祖芳 2425800 人民币普通股 2425800
张沐城 2240015 人民币普通股 2240015
吴小丽 2031500 人民币普通股 2031500
李栋 1667000 人民币普通股 1667000
张丽萍 1440000 人民币普通股 1440000
康云 907000 人民币普通股 907000
文萍 889200 人民币普通股 889200上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
股东洪祖芳持有公司股票 2425800 股，其中 1921000 股通过融资融券投资者信用账户持有；股东李栋持有公司股票 1667000 股，全部通过融资融券投资者信用账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末 期初 增减 主要变动原因
应收账款 2894737.59 1262233.90 129.33% 报告期内应收租金增加所致
应付账款 86432091.44 193325426.78 -55.29% 报告期内支付工程款所致
应交税费 18671011.68 31865485.84 -41.41% 报告期内缴纳税款所致
项目 本期 上年同期 增减 主要变动原因
营业收入 8091265.77 86873001.23 -90.69% 报告期内结转收入同比减少所致
营业成本 5277958.59 61220247.99 -91.38% 报告期内收入减少导致成本相应减少
税金及附加 281379.91 2236546.62 -87.42% 报告期内收入减少所致
销售费用 2532588.24 851480.23 197.43% 报告期内销售增加所致
利息收入 815620.50 311146.87 162.13%报告期内存量资金增加导致利息收入同比增加
利润总额 -12099995.59 13118748.67 -192.23% 报告期内结转收入减少所致
所得税费用 -2712803.96 3280523.56 -182.69% 报告期内税前利润减少所致
经营活动现金流入小计 129083789.42 60914535.08 111.91% 报告期内销售回款增加所致
经营活动现金流出小计 154056383.37 86139161.60 78.85%报告期内购买商品接受劳务的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -64463901.73 142077000.01 -145.37% 报告期内偿还贷款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 01 月 13 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营等相关情况 无
2021 年 02 月 23 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营等相关情况 无
2021 年 03 月 02 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营等相关情况 无
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沙河实业股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 380628859.18 469958597.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 2894737.59 1262233.90应收款项融资
预付款项 13258217.04 13961258.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 5835889.53 5020864.29
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 1725627760.38 1729338935.59合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98424824.63 78808628.91
流动资产合计 2226670288.35 2298350518.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 72523757.60 73737486.68
固定资产 24963375.51 25428774.02在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 13289168.47无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 5727884.74 6129800.28
递延所得税资产 32806147.39 30042240.20其他非流动资产
非流动资产合计 149310333.71 135338301.18
资产总计 2375980622.06 2433688819.31
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 86432091.44 193325426.78
预收款项 263398.09 334278.21
合同负债 779044314.31 670646812.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14910785.81 18381342.47
应交税费 18671011.68 31865485.84
其他应付款 304213945.00 378963979.68
其中：应付利息 19363300.00 15762944.45应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10825501.27 6250000.00
其他流动负债 70045229.69 60226796.56
流动负债合计 1284406277.29 1359994121.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 137187500.00 118750000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 8829339.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 1171798.62 1171798.62其他非流动负债
非流动负债合计 147188637.69 119921798.62
负债合计 1431594914.98 1479915920.60
所有者权益：
股本 201705187.00 201705187.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 9965893.97 9965893.97
减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积 232276757.30 232276757.30
一般风险准备
未分配利润 440874554.82 450307659.35
归属于母公司所有者权益合计 884822393.09 894255497.62
少数股东权益 59563313.99 59517401.09
所有者权益合计 944385707.08 953772898.71
负债和所有者权益总计 2375980622.06 2433688819.31
董事长：陈勇 总经理：胡月明 主管会计工作负责人：赖育明 会计机构负责人：王瑞华
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 30204319.81 36107499.27交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 2523806.59 1262233.90应收款项融资
预付款项 52262.74 52262.74
其他应收款 534063742.69 531307453.62
其中：应收利息 13913762.58 11167625.23应收股利存货合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26754104.42 26685053.76
流动资产合计 593598236.25 595414503.29
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 261800000.00 261800000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 59109994.99 60168332.11
固定资产 12160307.97 12500921.88在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 12833325.49无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 178255.63 192328.45
递延所得税资产 18813212.01 17595039.46其他非流动资产
非流动资产合计 364895096.09 352256621.90
资产总计 958493332.34 947671125.19
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 4260846.37 4174930.04
预收款项 211517.14 284778.21合同负债
应付职工薪酬 13361105.00 14517239.16
应交税费 6072658.32 6234709.79
其他应付款 168205079.93 163158197.55
其中：应付利息 20416.67应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10539929.33 6250000.00其他流动负债
流动负债合计 202651136.09 194619854.75
非流动负债：
长期借款 7187500.00 8750000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 8656395.45长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 15843895.45 8750000.00
负债合计 218495031.54 203369854.75
所有者权益：
股本 201705187.00 201705187.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 9960831.55 9960831.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 232276757.30 232276757.30
未分配利润 296055524.95 300358494.59
所有者权益合计 739998300.80 744301270.44
负债和所有者权益总计 958493332.34 947671125.19
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 8091265.77 86873001.23
其中：营业收入 8091265.77 86873001.23
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 23318484.70 76840741.87
其中：营业成本 5277958.59 61220247.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 281379.91 2236546.62
销售费用 2532588.24 851480.23
管理费用 15686557.25 12427797.84研发费用
财务费用 -459999.29 104669.19
其中：利息费用 328308.62 395402.77
利息收入 815620.50 311146.87
加：其他收益 6885.72投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15220333.21 10032259.36
加：营业外收入 3130058.75 3086489.31
减：营业外支出 9721.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12099995.59 13118748.67
减：所得税费用 -2712803.96 3280523.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9387191.63 9838225.11
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-9387191.63 9838225.112.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -9433104.53 7766769.97
2.少数股东损益 45912.90 2071455.14
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -9387191.63 9838225.11归属于母公司所有者的综合收益总额
-9433104.53 7766769.97
归属于少数股东的综合收益总额 45912.90 2071455.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.04
（二）稀释每股收益 -0.05 0.04
董事长：陈勇 总经理：胡月明 主管会计工作负责人：赖育明 会计机构负责人：王瑞华
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2275091.97 1054672.17
减：营业成本 1058337.12 1058377.59
税金及附加 5607.91 7735.03
销售费用 15600.00
管理费用 12309327.82 8890268.45研发费用
财务费用 -2496979.94 341792.21
其中：利息费用 322611.25 395402.77
利息收入 2823496.49 59767.56
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8601200.94 -9259101.11
加：营业外收入 3080058.75 3071756.07
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5521142.19 -6187345.04
减：所得税费用 -1218172.55 -1470138.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4302969.64 -4717206.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-4302969.64 -4717206.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -4302969.64 -4717206.26
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124612803.30 57351685.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4470986.12 3562849.34
经营活动现金流入小计 129083789.42 60914535.08
购买商品、接受劳务支付的现金 106873467.65 60128190.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17559571.88 10392977.88
支付的各项税费 23984292.15 9797870.11
支付其他与经营活动有关的现金 5639051.69 5820123.04
经营活动现金流出小计 154056383.37 86139161.60
经营活动产生的现金流量净额 -24972593.95 -25224626.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
19398.00 40016.99投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19398.00 40016.99
投资活动产生的现金流量净额 -19398.00 -40016.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20000000.00 120000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 30000000.00
筹资活动现金流入小计 20000000.00 150000000.00
偿还债务支付的现金 81562500.00 6250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1665983.07 1672999.99
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1235418.66
筹资活动现金流出小计 84463901.73 7922999.99
筹资活动产生的现金流量净额 -64463901.73 142077000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89455893.68 116812356.50
加：期初现金及现金等价物余额 448397926.85 103708770.05
六、期末现金及现金等价物余额 358942033.17 220521126.55
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 987310.88 1361236.47收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 88309010.83 23194992.20
经营活动现金流入小计 89296321.71 24556228.67
购买商品、接受劳务支付的现金 5640.00支付给职工以及为职工支付的现金 10630964.28 6150185.67
支付的各项税费 91727.36 117282.05
支付其他与经营活动有关的现金 81483459.20 12281961.25
经营活动现金流出小计 92211790.84 18549428.97
经营活动产生的现金流量净额 -2915469.13 6006799.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4000.00 22670.00投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4000.00 22670.00
投资活动产生的现金流量净额 -4000.00 -22670.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 1562500.00 6250000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
185791.67 433513.88
支付其他与筹资活动有关的现金 1235418.66
筹资活动现金流出小计 2983710.33 6683513.88
筹资活动产生的现金流量净额 -2983710.33 -6683513.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5903179.46 -699384.18
加：期初现金及现金等价物余额 36107499.27 16274125.88
六、期末现金及现金等价物余额 30204319.81 15574741.70
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 469958597.04 469958597.04
应收账款 1262233.90 1262233.90
预付款项 13961258.40 13961258.40
其他应收款 5020864.29 5020864.29
存货 1729338935.59 1729338935.59
其他流动资产 78808628.91 78808628.91
流动资产合计 2298350518.13 2298350518.13
非流动资产：
投资性房地产 73737486.68 73737486.68
固定资产 25428774.02 25428774.02
使用权资产 14493495.93 14493495.93
长期待摊费用 6129800.28 6129800.28
递延所得税资产 30042240.20 30042240.20
非流动资产合计 135338301.18 149831797.11 14493495.93
资产总计 2433688819.31 2448182315.24 14493495.93
流动负债：
应付账款 193325426.78 193325426.78
预收款项 334278.21 334278.21
合同负债 670646812.44 670646812.44
应付职工薪酬 18381342.47 18381342.47
应交税费 31865485.84 31865485.84
其他应付款 378963979.68 378963979.68
其中：应付利息 15762944.45 15762944.45
一年内到期的非流动负债
6250000.00 10749866.87 4499866.87
其他流动负债 60226796.56 60226796.56
流动负债合计 1359994121.98 1364493988.85 4499866.87
非流动负债：
长期借款 118750000.00 118750000.00
租赁负债 9993629.06 9993629.06
递延所得税负债 1171798.62 1171798.62
非流动负债合计 119921798.62 129915427.68 9993629.06
负债合计 1479915920.60 1494409416.53 14493495.93
所有者权益：
股本 201705187.00 201705187.00
资本公积 9965893.97 9965893.97
盈余公积 232276757.30 232276757.30
未分配利润 450307659.35 450307659.35
归属于母公司所有者权益合计
894255497.62 894255497.62
少数股东权益 59517401.09 59517401.09
所有者权益合计 953772898.71 953772898.71
负债和所有者权益总计 2433688819.31 2448182315.24 14493495.93调整情况说明
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 36107499.27 36107499.27
应收账款 1262233.90 1262233.90
预付款项 52262.74 52262.74
其他应收款 531307453.62 531307453.62
其中：应收利息 11167625.23 11167625.23
其他流动资产 26685053.76 26685053.76
流动资产合计 595414503.29 595414503.29
非流动资产：
长期股权投资 261800000.00 261800000.00
投资性房地产 60168332.11 60168332.11
固定资产 12500921.88 12500921.88
使用权资产 13965677.74 13965677.74
长期待摊费用 192328.45 192328.45
递延所得税资产 17595039.46 17595039.46
非流动资产合计 352256621.90 366222299.64 13965677.74
资产总计 947671125.19 961636802.93 13965677.74
流动负债：
应付账款 4174930.04 4174930.04
预收款项 284778.21 284778.21
应付职工薪酬 14517239.16 14517239.16
应交税费 6234709.79 6234709.79
其他应付款 163158197.55 163158197.55
其中：应付利息 20416.67 20416.67
一年内到期的非流动负债
6250000.00 10467659.43 4217659.43
流动负债合计 194619854.75 198837514.18 4217659.43
非流动负债：
长期借款 8750000.00 8750000.00
租赁负债 9748018.31 9748018.31
非流动负债合计 8750000.00 18498018.31 9748018.31
负债合计 203369854.75 217335532.49 13965677.74
所有者权益：
股本 201705187.00 201705187.00
资本公积 9960831.55 9960831.55
盈余公积 232276757.30 232276757.30
未分配利润 300358494.59 300358494.59
所有者权益合计 744301270.44 744301270.44
负债和所有者权益总计 947671125.19 961636802.93 13965677.74调整情况说明
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
沙河实业股份有限公司
法定代表人：陈勇
二○二一年四月二十三日