龙腾光电:龙腾光电2021年第一季度报告

公司代码：688055 公司简称：龙腾光电昆山龙腾光电股份有限公司
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陶园、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）杨永勤保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 5869404844.50 5664394464.72 3.62归属于上市公司股东的净资产
3982706178.80 3752450565.26 6.14年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
171002718.90 -62482491.62 373.68年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1497234930.37 837022875.87 78.88归属于上市公司股东的净利润
230281965.56 22652390.02 916.59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
228060458.29 19812645.86 1051.09加权平均净资产
收益率（%）
5.95 0.72 增加 5.23 个百分点基本每股收益（元/股）
0.069 0.008 762.50稀释每股收益（元/股）
0.069 0.008 762.50研发投入占营业
收入的比例（%）
3.22 8.34 减少 5.12 个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -618.43越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1514911.58计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 289902.23
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
812252.86其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -394940.97
合计 2221507.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33114
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结
情况 股东
性质 股份状态数量昆山国创投资集团有限公司
1530000000 45.90 1530000000 1530000000 无 0国有法人
InfoVision
Optoelectronics
Holdings
Limited
1470000000 44.10 1470000000 1470000000 无 0境外法人
东吴证券－浦发
银行－东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
33333340 1.00 33333340 33333340 无 0 其他东吴创新资本管理有限责任公司
16666670 0.50 16666670 16666670 无 0国有法人
张奎成 1511127 0.05 0 0 无 0境内自然人
张兰兰 1500000 0.04 0 0 无 0境内自然人
钟优汉 1467083 0.04 0 0 无 0境内自然人
刘梦成 1168235 0.04 0 0 无 0境内自然人
陈丽华 1042210 0.03 0 0 无 0境内自然人
佟欣 1028700 0.03 0 0 无 0境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
张奎成 1511127 人民币普通股 1511127
张兰兰 1500000 人民币普通股 1500000
钟优汉 1467083 人民币普通股 1467083
刘梦成 1168235 人民币普通股 1168235
陈丽华 1042210 人民币普通股 1042210
佟欣 1028700 人民币普通股 1028700
钟新 958922 人民币普通股 958922
张仕刚 878301 人民币普通股 878301
胡启民 845462 人民币普通股 845462
沈伟康 748392 人民币普通股 748392上述股东关联关系或一致行动的说明
1.截止本公告披露之日，公司未接到上述股东有存在关联关系或
一致行动协议的声明；
2.公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动 变动原因
货币资金 326878971.14 473609807.68 -30.98%主要是本期购买银行理财产品所致。
交易性金融资产 155000000.00不适用主要是本期购买银行理财产品所致。
预付款项 61624625.09 41884303.77 47.13%主要是本期预付特许权使用费增加所致。
其他流动资产 9462533.62 21755071.73 -56.50%主要是本期末待抵扣进项税额减少所致。
其他非流动资产 83024673.18 41502120.02 100.05%主要是本期预付设备款增加所致。
应付票据 39032985.68 28727931.82 35.87%主要是本期银行承兑汇票增加所致。
预收款项 24751922.95 16485175.03 50.15%主要是本期预收产品开发费增加所致。
合同负债 37952598.01 63829367.93 -40.54%主要是本期预收合同款减少所致。
应付职工薪酬 42713754.76 69131226.82 -38.21%主要是上年计提的奖金在本期发放所致。
应交税费 38457532.38 20791598.16 84.97%主要是本期应交企业所得税增加所致。
其他流动负债 4128880.34 6478335.29 -36.27%主要是本期合同负债对应销项税额减少所致。
未分配利润 539436932.84 309154967.28 74.49%主要是本期盈利增加所致。
利润表项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 增减变动 变动原因
营业收入 1497234930.37 837022875.87 78.88%主要是行业景气度较高，差异化产品竞争力持续加强，价格上涨，产品结构调整，笔记本电脑面板等产品出货量增加所致。
营业成本 1106648001.90 668607846.46 65.52%
主要是产品结构调整，产品出货量增加所致。
税金及附加 15221859.83 5525628.28 175.48%主要是城建税及教育费附加增加所致。
研发费用 48183474.41 69809340.26 -30.98%主要是研发投入变动影响所致。
财务费用 -604857.09 7126738.02 -108.49%主要是本期汇兑损益及利息支出减少所致。
其他收益 1514911.58 3258127.59 -53.50%主要是本期计入其他收益的政府补助减少所致。
信用减值损失
（损失以“-”号填列）
-3114609.61 1521737.04 304.67%主要是本期计提的应收账款坏账准备增加所致。
营业外收入 812252.86 69263.10 1072.71%主要是本期计入营业外收入的政府补助增加所致。
营业外支出 618.43不适用主要是本期处置非流动资产所致。
所得税费用 36120820.81 3876332.61 831.83%主要是本期应纳税所得额增加所致。
现金流量表项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 增减变动 变动原因经营活动产生的现金流量净额
171002718.90 -62482491.62 373.68%
主要是销售商品、提供劳务的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额
-238822382.82 -27822032.83 -758.39%主要是投资所支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-80865037.07 -5416628.04 -1392.90%主要是偿还借款所支付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
上年一季度归属于上市公司股东的净利润为2265.24万元，本报告期归属于上市公司股东的
净利润为23028.20万元；预计第二季度市场需求持续旺盛，公司持续实行产品差异化、高值化市场竞争策略年初至下一报告期期末累计归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计将大幅增加。
公司名称 昆山龙腾光电股份有限公司
法定代表人 陶园
日期 2021 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:昆山龙腾光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 326878971.14 473609807.68结算备付金拆出资金
交易性金融资产 155000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款 1078490547.29 866460561.95应收款项融资
预付款项 61624625.09 41884303.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4586063.90 4303894.01
其中：应收利息 775731.94 561318.75应收股利买入返售金融资产
存货 805873483.75 856056399.06合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9462533.62 21755071.73
流动资产合计 2441916224.79 2264070038.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 8853351.53 9824035.04
其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 421902919.47 426017750.92
固定资产 2744195066.32 2763473062.20
在建工程 120497081.28 108118803.60生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 34169057.38 34675296.57开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 14846470.55 16713358.17
其他非流动资产 83024673.18 41502120.02
非流动资产合计 3427488619.71 3400324426.52
资产总计 5869404844.50 5664394464.72
流动负债：
短期借款 568695342.91 644880746.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 39032985.68 28727931.82
应付账款 1022793828.10 949754679.62
预收款项 24751922.95 16485175.03
合同负债 37952598.01 63829367.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 42713754.76 69131226.82
应交税费 38457532.38 20791598.16
其他应付款 76992220.32 83741808.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4128880.34 6478335.29
流动负债合计 1855519065.45 1883820869.12
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5560000.00 5804911.58
递延所得税负债 25619600.25 22318118.76其他非流动负债
非流动负债合计 31179600.25 28123030.34
负债合计 1886698665.70 1911943899.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3333333400.00 3333333400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 62001858.96 62001858.96
减：库存股
其他综合收益 72040.70 98392.72专项储备
盈余公积 47861946.30 47861946.30
一般风险准备
未分配利润 539436932.84 309154967.28归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
3982706178.80 3752450565.26少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
3982706178.80 3752450565.26负债和所有者权益（或股东权益）总计
5869404844.50 5664394464.72
公司负责人：陶园 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：杨永勤母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:昆山龙腾光电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 297695522.84 379525270.77
交易性金融资产 155000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款 747628448.89 632643456.17应收款项融资
预付款项 57991924.71 38171129.50
其他应收款 4372732.66 42875085.12
其中：应收利息 759456.94 561318.75应收股利
存货 636270507.47 637023376.03合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9585715.51
流动资产合计 1898959136.57 1739824033.10
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 558853351.53 559824035.04其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 403165863.63 407096031.75
固定资产 2591043518.05 2607861935.80
在建工程 111808310.03 99951743.65生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 29839280.82 30311732.28开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 12287061.27 13831139.27
其他非流动资产 80863347.75 41502120.02
非流动资产合计 3787860733.08 3760378737.81
资产总计 5686819869.65 5500202770.91
流动负债：
短期借款 521309711.50 599102268.33交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 39032985.68 28727931.82
应付账款 793967290.36 723262349.08
预收款项 24751922.95 16485175.03
合同负债 37459545.66 59217861.69
应付职工薪酬 38811030.29 63695756.35
应交税费 37970080.60 20015094.73
其他应付款 73872656.60 81041853.51
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4128880.34 6478335.29
流动负债合计 1571304103.98 1598026625.83
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5560000.00 5804911.58
递延所得税负债 25619600.25 22318118.76其他非流动负债
非流动负债合计 31179600.25 28123030.34
负债合计 1602483704.23 1626149656.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3333333400.00 3333333400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 62001858.96 62001858.96
减：库存股
其他综合收益 72040.70 98392.72专项储备
盈余公积 47861946.30 47861946.30
未分配利润 641066919.46 430757516.76
所有者权益（或股东权益）合计
4084336165.42 3874053114.74负债和所有者权益（或股东权益）总计
5686819869.65 5500202770.91
公司负责人：陶园 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：杨永勤合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：昆山龙腾光电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1497234930.37 837022875.87
其中：营业收入 1497234930.37 837022875.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1214785199.91 795144405.77
其中：营业成本 1106648001.90 668607846.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 15221859.83 5525628.28
销售费用 18110207.55 15970100.02
管理费用 27226513.31 28104752.73
研发费用 48183474.41 69809340.26
财务费用 -604857.09 7126738.02
其中：利息费用 3130474.90 7474815.35
利息收入 1245622.16 742604.43
加：其他收益 1514911.58 3258127.59
投资收益（损失以“－”号填列） -654429.26 -639838.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-944331.49 -639838.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3114609.61 1521737.04
资产减值损失（损失以“-”号填列） -14604451.23 -19559036.82资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 265591151.94 26459459.53
加：营业外收入 812252.86 69263.10
减：营业外支出 618.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 266402786.37 26528722.63
减：所得税费用 36120820.81 3876332.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 230281965.56 22652390.02
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
230281965.56 22652390.022.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
230281965.56 22652390.022.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -26352.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-26352.02
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -26352.02
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -26352.02
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 230255613.54 22652390.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.069 0.008
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陶园 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：杨永勤母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：昆山龙腾光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 1235284586.26 730098182.66
减：营业成本 883086554.14 564235296.93
税金及附加 14726412.37 5225887.18
销售费用 13757555.72 13296682.46
管理费用 25387868.94 26431208.29
研发费用 43915326.26 67658921.46
财务费用 -281943.96 8220184.01
其中：利息费用 3002762.16 7204273.50
利息收入 1088322.24 683196.15
加：其他收益 1514911.58 3182137.75
投资收益（损失以“－”号填列） -654429.26 -639838.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-944331.49 -639838.38以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1064884.63 861416.40
资产减值损失（损失以“-”号填列） -11915945.12 -15405653.80资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 242572465.36 33028064.30
加：营业外收入 828744.36 68839.13
减：营业外支出 618.43
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 243400591.29 33096903.43
减：所得税费用 33091188.59 4964535.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 210309402.70 28132367.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
210309402.70 28132367.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -26352.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -26352.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -26352.02
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 210283050.68 28132367.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陶园 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：杨永勤合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：昆山龙腾光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1301350446.07 879218552.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3562782.69 21564058.18
收到其他与经营活动有关的现金 22008227.78 65698409.50
经营活动现金流入小计 1326921456.54 966481019.99
购买商品、接受劳务支付的现金 896315741.99 831054674.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 161798892.69 117941368.05
支付的各项税费 33214934.14 55042803.11
支付其他与经营活动有关的现金 64589168.82 24924666.05
经营活动现金流出小计 1155918737.64 1028963511.61
经营活动产生的现金流量净额 171002718.90 -62482491.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50000000.00
取得投资收益收到的现金 160616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1100.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50161716.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
83984099.26 27822032.83
投资支付的现金 205000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 288984099.26 27822032.83
投资活动产生的现金流量净额 -238822382.82 -27822032.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 332317556.21 708019119.35收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 332317556.21 708019119.35
偿还债务支付的现金 409815325.52 631876163.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3367267.76 10000073.80
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 71559510.00
筹资活动现金流出小计 413182593.28 713435747.39
筹资活动产生的现金流量净额 -80865037.07 -5416628.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1953864.45 -8035107.53
五、现金及现金等价物净增加额 -146730836.54 -103756260.02
加：期初现金及现金等价物余额 473609807.68 248512612.14
六、期末现金及现金等价物余额 326878971.14 144756352.12
公司负责人：陶园 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：杨永勤母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：昆山龙腾光电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1088335138.17 743174937.15收到的税费返还 3327464.01 21564058.18
收到其他与经营活动有关的现金 21470777.48 56737746.41
经营活动现金流入小计 1113133379.66 821476741.74
购买商品、接受劳务支付的现金 704872417.06 754774937.81支付给职工及为职工支付的现金 141764047.67 107522201.61
支付的各项税费 32325497.96 54667171.87
支付其他与经营活动有关的现金 64569722.73 29652932.18
经营活动现金流出小计 943531685.42 946617243.47
经营活动产生的现金流量净额 169601694.24 -125140501.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50000000.00
取得投资收益收到的现金 160616.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
1100.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50161716.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
80859037.24 27728342.83
投资支付的现金 205000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 285859037.24 27728342.83
投资活动产生的现金流量净额 -235697320.80 -27728342.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 311854414.31 685549721.70收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 311854414.31 685549721.70
偿还债务支付的现金 326124580.30 555216186.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3241090.28 9554979.63
支付其他与筹资活动有关的现金 71559510.00
筹资活动现金流出小计 329365670.58 636330675.81
筹资活动产生的现金流量净额 -17511256.27 49219045.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1777134.90 -7992835.31
五、现金及现金等价物净增加额 -81829747.93 -111642633.98
加：期初现金及现金等价物余额 379525270.77 229615159.02
六、期末现金及现金等价物余额 297695522.84 117972525.04
公司负责人：陶园 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：杨永勤
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 473609807.68 473609807.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 866460561.95 866460561.95应收款项融资
预付款项 41884303.77 41884303.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4303894.01 4303894.01
其中：应收利息 561318.75 561318.75应收股利买入返售金融资产
存货 856056399.06 856056399.06合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21755071.73 21755071.73
流动资产合计 2264070038.20 2264070038.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 9824035.04 9824035.04其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 426017750.92 426017750.92
固定资产 2763473062.20 2763473062.20
在建工程 108118803.60 108118803.60生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 34675296.57 34675296.57开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 16713358.17 16713358.17
其他非流动资产 41502120.02 41502120.02
非流动资产合计 3400324426.52 3400324426.52
资产总计 5664394464.72 5664394464.72
流动负债：
短期借款 644880746.40 644880746.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 28727931.82 28727931.82
应付账款 949754679.62 949754679.62
预收款项 16485175.03 16485175.03
合同负债 63829367.93 63829367.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 69131226.82 69131226.82
应交税费 20791598.16 20791598.16
其他应付款 83741808.05 83741808.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6478335.29 6478335.29
流动负债合计 1883820869.12 1883820869.12
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5804911.58 5804911.58
递延所得税负债 22318118.76 22318118.76其他非流动负债
非流动负债合计 28123030.34 28123030.34
负债合计 1911943899.46 1911943899.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3333333400.00 3333333400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 62001858.96 62001858.96
减：库存股
其他综合收益 98392.72 98392.72专项储备
盈余公积 47861946.30 47861946.30
一般风险准备
未分配利润 309154967.28 309154967.28归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
3752450565.26 3752450565.26少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
3752450565.26 3752450565.26负债和所有者权益（或股 5664394464.72 5664394464.72
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 379525270.77 379525270.77交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 632643456.17 632643456.17应收款项融资
预付款项 38171129.50 38171129.50
其他应收款 42875085.12 42875085.12
其中：应收利息 561318.75 561318.75应收股利
存货 637023376.03 637023376.03合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9585715.51 9585715.51
流动资产合计 1739824033.10 1739824033.10
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 559824035.04 559824035.04其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 407096031.75 407096031.75
固定资产 2607861935.80 2607861935.80
在建工程 99951743.65 99951743.65生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 30311732.28 30311732.28开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 13831139.27 13831139.27
其他非流动资产 41502120.02 41502120.02
非流动资产合计 3760378737.81 3760378737.81
资产总计 5500202770.91 5500202770.91
流动负债：
短期借款 599102268.33 599102268.33交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 28727931.82 28727931.82
应付账款 723262349.08 723262349.08
预收款项 16485175.03 16485175.03
合同负债 59217861.69 59217861.69
应付职工薪酬 63695756.35 63695756.35
应交税费 20015094.73 20015094.73
其他应付款 81041853.51 81041853.51
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6478335.29 6478335.29
流动负债合计 1598026625.83 1598026625.83
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5804911.58 5804911.58
递延所得税负债 22318118.76 22318118.76其他非流动负债
非流动负债合计 28123030.34 28123030.34
负债合计 1626149656.17 1626149656.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3333333400.00 3333333400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 62001858.96 62001858.96
减：库存股
其他综合收益 98392.72 98392.72专项储备
盈余公积 47861946.30 47861946.30
未分配利润 430757516.76 430757516.76
所有者权益（或股东权益）合计
3874053114.74 3874053114.74负债和所有者权益（或股东权益）总计
5500202770.91 5500202770.91
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用