汇金股份:关于为控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司及其子公司提供担保的公告

证券代码：300368证券简称：汇金股份公告编号：2022-025号
河北汇金集团股份有限公司
关于为控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司及其子公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的公司担保金额超过上市公司最近一期经审
计净资产50%；本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、为满足重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称“云兴网晟”）日常经营资金需求和业务发展需要，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟为云兴网晟向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过80000万元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。
2、公司于2022年4月21日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。二、担保额度预计情况担保额度占担保方被担保方最截至目前本次提供上市公司最是否关担保方被担保方持股比近一期资产担保余额担保额度近一期净资联担保例负债率产比例重庆云兴河北汇金网晟科技
80000万
集团股份有限公司51%85.75%0万元89.12%否元有限公司及其子公司
三、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
企业名称：重庆云兴网晟科技有限公司
成立日期：2017年12月12日
注册地点：重庆两江新区鸳鸯街道栖霞路18号7幢1单元11-18
法定代表人：刘俊超
注册资本：1170.9402万元经营范围：许可项目：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：计算机软件开发、技术转让、技术服务、
技术咨询；计算机信息系统集成；销售：计算机及配件、电讯器材；通信设备租赁（不含无线电地面接收设备及发射设备）；企业营销策划；商务信息咨询；互
联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务）、互联网接入服务业务(按许可证核定的范围和期限从事经营)；设计、制作、代理、发布国内广告。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司关系：公司目前持有云兴网晟51%股权，属于公司合并报表范围内的子公司。
2、其股东情况如下：
序号股东名称或姓名持股比例
1河北汇金集团股份有限公司51%
2肖杨49%
合计100%
3、被担保人财务状况：
单位：万元财务指标2022年3月31日2021年12月31日
资产总额45262.9244651.16
负债总额38812.4738501.76
其中银行贷款总额100.00100.12
其中流动负债总额29495.9421540.06
净资产6450.456149.39
财务指标2022年1-3月2021年1-12月营业收入1813.463293.60
营业利润399.51-3605.69
净利润306.30-3182.42
注：上述2021年年度财务数据已经大华会计师事务所审计，2022年1-3月财务数据未经审计。
4、被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式、期限、金额本次担保事项尚未签署担保协议，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担
保、质押担保等，提供担保额度不超过80000万元，相关担保协议具体事项将由公司、云兴网晟与相关方共同协商确定，期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。上述担保事项尚需提交公司
2021年年度股东大会审议。
2、反担保情况
云兴网晟为本次担保事项的被担保人，同时持有云兴网晟49%股权的少数股东肖杨向公司保证：若因云兴网晟及其子公司不履行债务致使贵司承担担保责任的，本人赔偿贵司因承担担保责任产生的损失，赔偿的金额为贵司承担担保责任的49%，担保保证的范围与贵司上述最高额保证范围一致。本担保方式为连带责任保证担保，保证期间为前海汇金及其子公司债务履行期限届满后三年，若债务分期履行的，则最后一笔债务履行期限届满后三年。
五、董事会、独立董事出具的意见
1、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司，为公司合并报表范围内公司，公司对其提供担保额度是为了支持其业务发展。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
云兴网晟是公司的控股子公司，属于公司合并报表范围内的公司。云兴网晟资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有云兴网晟51%的股权，其他股东肖杨按在云兴网晟49%持股比例为公司本次担保事项向公司提供反担保。
公司董事会认为，公司本次为云兴网晟提供担保额度，主要是为了满足其业务发展需要，有利于促进云兴网晟的发展，符合公司整体利益，同意为云兴网晟提供担保额度。
2、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为云兴网晟提供担保额度，是为了满足其业务发展需要，有利于促进云兴网晟的发展，符合公司整体利益，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司累计审批的担保额度总金额为130000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的144.70%；截至目前，实际对子公司提供担保余额为30095.77万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的33.27%。上述担保均是公司为控股子公司及孙公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、河北汇金集团股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日